资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25313.35 99.08%
银行存款和结算备付金 235.18 0.92%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:25549.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 11.00 1140.17 7.48%
23光大银行债01 11.00 1122.87 7.36%
25京能洁能SCP004(科创债) 11.00 1107.33 7.26%
25京能源SCP001 11.00 1106.23 7.25%
25招商局SCP013 11.00 1100.88 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13116.27 86.02%
企业债 2380.75 15.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%