资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21649.06 92.98%
银行存款和结算备付金 334.31 1.44%
其他资产 1300.53 5.59%
资产总值:23283.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中豫01 11.00 1128.93 6.52%
22远发01 11.00 1126.90 6.51%
22西基01 11.00 1126.97 6.51%
22紫金01 11.00 1127.87 6.51%
26济南城建SCP003 11.00 1104.39 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10282.73 59.39%
企业债 6300.19 36.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%