资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25466.57 98.05%
银行存款和结算备付金 506.17 1.95%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:25973.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债02 11.00 1125.69 6.52%
26锡产业SCP006 11.00 1103.35 6.39%
26华能集SCP005 11.00 1101.06 6.38%
26大唐发电SCP006 11.00 1100.30 6.38%
26济南城建SCP003 11.00 1100.21 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12990.89 75.29%
企业债 2078.33 12.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%