南方兴利半年定开债券发起A(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.21	0.21	12.78	12.78	26.04
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-96984.50	0.00	-102375.49	0.00
总份额	1640.05	1640.05	1640.05	1640.05	98624.55	98624.55	201000.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00	97624.41	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	97624.41	0.00	199999.90	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4400	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4401	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4402	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
4403	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
4404	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4405	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.21	1834.19	509.69	890.73	381.04
4406	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4407	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4408	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
4409	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
4410	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70
4411	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
4412	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
4413	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	建信润利增强债券A	0.18	1683.66	-62.90	48.43	111.33
4436	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
4437	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
4438	长江聚利债券型C	0.23	1657.52	-129.85	798.31	928.17
4439	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
4440	恒越安裕纯债债券	0.18	1653.56	-	-	0.02
4441	天弘中债1-3年国开债C	0.17	1647.35	3.33	853.34	850.00
4442	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4443	中融恒安纯债C	0.17	1638.96	-3785.32	1256.06	5041.38
4444	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
4445	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
4446	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
4447	前海开源鼎裕债券C	0.18	1625.44	1441.21	1810.43	369.22
4448	国泰上证5年期国债ETF	22.76	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
4449	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4440	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4441	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4442	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4443	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
4627	长安泓沣中短债债券C	0.05	453.85	-	-	45.79
4628	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4630	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4631	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.13	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.06	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	泰康年年红纯债一年债券	34.90	341118.85	-	-	-
4791	中银丰荣定期开放债券	87.40	751000.29	-	-	-
4792	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4793	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4794	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4795	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4796	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4797	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4798	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4799	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4804	中融聚商定期开放债券	17.02	167843.23	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

4179006.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8553192.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

240

8375001.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	70388.2400	1640.05	100.00
2024-12-31	233	70388.2400	1640.05	100.00
2024-06-30	236	4179006.2400	98624.55	100.00
2023-12-31	235	8553192.9700	201000.03	100.00
2023-06-30	240	8375001.5900	201000.04	100.00

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