南方兴利半年定开债券发起A(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	12.82	12.82
季度净申购	1.94	0.00	0.00	0.00	-96984.50	0.00	-102375.49
总份额	1641.98	1640.05	1640.05	1640.05	1640.05	98624.55	98624.55
季度总申购份额	1.94	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00	97624.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97624.41	0.00	199999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4399	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
4400	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41
4401	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
4402	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
4403	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
4404	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
4405	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4406	平安惠信3个月定开债A	0.21	1968.22	-	-	-
4407	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
4408	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
4409	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
4410	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
4411	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
4412	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
4438	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
4439	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4440	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4441	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4442	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4443	广发集汇债券C	0.19	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
4444	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4445	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
4446	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	-265.55	1214.69	1480.24
4447	长城积极增利债券C	0.28	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
4448	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4449	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4450	建信转债增强债券C	0.61	1616.85	-0.08	233.60	233.68
4451	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4453	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4454	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4455	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4456	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.12	154366.42	-	-	45.37
4457	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4458	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
4459	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23
3913	华夏恒利3个月定开债券	30.63	277381.90	-13.57	2.02	15.59
3914	太平恒安三个月定开债	37.77	355584.45	-1906.70	2.00	1908.71
3915	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3916	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
3917	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
3918	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3919	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
3920	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
3921	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3922	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
3923	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
3924	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
3925	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
3926	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.48	939612.98	-	26706.70	-
4775	中银丰荣定期开放债券	87.54	751000.29	-	-	-
4776	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4778	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4779	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4781	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4782	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4783	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4784	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4785	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

4179006.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8553192.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

240

8375001.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	70388.2400	1640.05	100.00
2024-12-31	233	70388.2400	1640.05	100.00
2024-06-30	236	4179006.2400	98624.55	100.00
2023-12-31	235	8553192.9700	201000.03	100.00
2023-06-30	240	8375001.5900	201000.04	100.00

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