南方兴利半年定开债券发起A(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
季度净申购	64.83	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	-96984.50
总份额	1706.81	1641.98	1641.98	1640.05	1640.05	1640.05	1640.05
季度总申购份额	65.22	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	639.91
季度总赎回份额	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97624.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
4344	安信尊享添益债券C	0.22	1781.59	205.81	1544.36	1338.55
4345	财通多利债券E	0.22	1993.10	720.72	3776.58	3055.86
4346	工银瑞信7天理财债券C	0.22	1953.56	-102.02	433.73	535.75
4347	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
4348	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
4349	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
4350	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4351	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
4352	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
4353	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
4354	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
4355	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4356	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
4357	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
4381	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
4382	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4383	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
4384	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
4385	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4386	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
4387	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4388	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
4389	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4390	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4391	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4392	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4393	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4394	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	65.96	140.35	74.38
2005	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
2006	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	65.18	331.75	266.57
2007	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
2008	中邮纯债聚利债券C	0.26	2449.27	65.16	513.20	448.04
2009	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2010	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	64.85	3890.48	3825.63
2011	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
2012	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
2013	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2014	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
2015	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
2016	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
2017	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2018	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3510	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
3511	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3512	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
3513	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3514	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3515	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3516	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3517	工银信用纯债三个月定开债券A	22.73	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3518	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
3519	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3520	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3521	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3522	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
3523	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
4288	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
4289	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
4290	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4291	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4292	鑫元得利	9.88	91789.64	-	-	0.40
4293	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4294	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4295	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
4296	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
4297	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.01	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
4298	天治鑫祥利率债债券A	15.46	146459.43	0.33	0.66	0.33
4299	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4301	鑫元双债增强债券A	10.35	100145.47	-0.08	0.23	0.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

234

72940.6000

96.09%

3.91%

2025-12-31

235

69871.5500

99.88%

0.12%

2025-06-30

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

4179006.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	234	72940.6000	1640.04	96.09	66.77	3.91
2025-12-31	235	69871.5500	1640.05	99.88	1.94	0.12
2025-06-30	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	236	4179006.2400	98624.55	100.00	0.00	0.00

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