南方兴利半年定开债券发起A(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	12.92
季度净申购	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	-96984.50	0.00
总份额	1641.98	1641.98	1640.05	1640.05	1640.05	1640.05	98624.55
季度总申购份额	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97624.41	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平

4330	华夏鼎源债券C	0.22	2717.88	1884.82	2171.38	286.56
4331	汇安嘉诚债券A	0.22	1818.98	-4.64	634.37	639.01
4332	汇安信利债券C	0.22	2471.51	-424.14	18.52	442.66
4333	汇添富理财14天债券B	0.22	2014.16	-1136.82	1123.10	2259.92
4334	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.22	1979.83	-137.16	106.96	244.12
4335	南方0-5年江苏城投债指数C	0.22	1915.02	-151.72	534.27	685.99
4336	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	1853.83	-1190.36	259.32	1449.69
4337	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4338	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4339	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
4340	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
4341	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4342	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4343	银河银信添利债券B	0.22	2077.89	6.13	374.15	368.01
4344	浙商智多盈债券C	0.22	2019.07	-699.99	539.37	1239.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1679.29	16.89	63.46	46.57
4379	永赢宏泰短债C	0.17	1675.20	-149.61	496.97	646.58
4380	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4381	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.18	1666.57	151.61	735.36	583.75
4382	海富通中短债债券C	0.19	1663.15	721.51	1015.05	293.54
4383	申万菱信可转债债券A	0.34	1655.37	-371.04	442.69	813.73
4384	财通资管双盈债券发起式C	0.18	1655.30	347.93	1806.48	1458.54
4385	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4386	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.18	1637.99	-60.16	67.04	127.20
4387	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4388	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.18	1618.12	-975.94	278.34	1254.27
4389	财通资管积极收益债券C	0.20	1616.59	-2673.41	42.97	2716.38
4390	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4391	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4392	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4422	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4423	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
4424	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
4425	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.04	80899.67	-	-	10.07
4426	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4427	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
4428	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.41	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.47	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.50	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.33	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4543	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4544	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
4545	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
4546	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.04	80899.67	-	-	10.07
4547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4548	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
4549	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.41	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.47	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.50	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.33	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4803	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4805	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4806	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4807	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4808	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
4809	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1641.98	-	-	-
4810	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4811	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4812	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.81	504851.56	-	-	-
4813	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4814	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4815	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4816	兴业6个月定开债券	49.39	472765.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

69871.5500

99.88%

0.12%

2025-06-30

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

4179006.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8553192.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	235	69871.5500	1640.05	99.88	1.94	0.12
2025-06-30	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	236	4179006.2400	98624.55	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	235	8553192.9700	201000.03	100.00	0.00	0.00

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