南方兴利半年定开债券发起A(005024)_规模评级

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	12.87	12.87
季度净申购	1.94	0.00	0.00	0.00	-96984.50	0.00	-102375.49
总份额	1641.98	1640.05	1640.05	1640.05	1640.05	98624.55	98624.55
季度总申购份额	1.94	0.00	0.00	0.00	639.91	0.00	97624.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97624.41	0.00	199999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41
4393	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
4394	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
4395	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-2858.28	5894.85	8753.13
4396	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
4397	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
4398	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
4399	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4400	平安惠信3个月定开债A	0.21	1968.22	-	-	-
4401	万家稳健增利债券C	0.21	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
4402	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
4403	博时裕顺纯债债券	0.20	1575.39	374.74	631.83	257.09
4404	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
4405	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
4406	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
4427	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
4428	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4429	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
4430	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4431	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
4432	广发集汇债券C	0.19	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
4433	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4434	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
4435	长城积极增利债券C	0.27	1627.43	976.20	5230.82	4254.62
4436	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4437	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
4438	建信转债增强债券C	0.59	1616.85	-0.08	233.60	233.68
4439	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
4440	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4628	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4630	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4631	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4633	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4634	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4635	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4636	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4638	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4166	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
4167	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
4168	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
4169	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4170	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4171	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4172	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4173	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
4174	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
4175	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4176	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4177	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4178	工银瑞益债券C	0.02	174.79	-20.40	1.77	22.18
4179	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方兴利半年定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.00	499167.09	-	11.16	-
4893	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4894	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
4895	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4896	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4897	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4898	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4899	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4900	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4901	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4902	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4903	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4904	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4905	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4906	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

235

69871.5500

99.88%

0.12%

2025-06-30

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

70388.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

4179006.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8553192.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	235	69871.5500	1640.05	99.88	1.94	0.12
2025-06-30	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	233	70388.2400	1640.05	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	236	4179006.2400	98624.55	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	235	8553192.9700	201000.03	100.00	0.00	0.00

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