| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.20元 | 2024-03-19 | 1.95% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.09元 | 2023-12-15 | 0.88% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-16 | 0.98% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.10元 | 2023-06-17 | 0.98% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.05元 | 2023-03-18 | 0.49% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.05元 | 2022-12-17 | 0.50% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.06元 | 2022-09-20 | 0.58% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.10元 | 2022-06-15 | 0.95% |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0.09元 | 2022-03-05 | 0.89% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.10元 | 2021-12-16 | 0.98% |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.18元 | 2021-09-02 | 1.75% |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.05元 | 2021-06-26 | 0.49% |
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 0.20元 | 2020-11-21 | 1.97% |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0.15元 | 2020-09-19 | 1.45% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.05元 | 2020-06-18 | 0.48% |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.16元 | 2020-02-18 | 1.50% |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.15元 | 2019-06-18 | 1.46% |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.15元 | 2019-03-21 | 1.46% |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.21元 | 2018-12-27 | 2.08% |
| 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 0.20元 | 2018-08-29 | 1.94% |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 0.20元 | 2018-06-14 | 1.94% |
南方兴利半年定开债券发起A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%