南方兴利半年定开债券发起A(005024)_分红排行

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-19	1.95%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.09元	2023-12-15	0.88%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-17	0.98%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.05元	2022-12-17	0.50%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.06元	2022-09-20	0.58%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.10元	2022-06-15	0.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.09元	2022-03-05	0.89%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.10元	2021-12-16	0.98%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	0.18元	2021-09-02	1.75%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.05元	2021-06-26	0.49%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.20元	2020-11-21	1.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.15元	2020-09-19	1.45%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.05元	2020-06-18	0.48%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.16元	2020-02-18	1.50%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	0.15元	2019-06-18	1.46%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.15元	2019-03-21	1.46%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.21元	2018-12-27	2.08%
2018-08-30	2018-08-30	2018-08-31	0.20元	2018-08-29	1.94%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.20元	2018-06-14	1.94%

南方兴利半年定开债券发起A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
3505	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
3506	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3507	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
3508	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
3509	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3510	南方吉元短债E	0.14	0.24	0.47	0.82	1.43
3511	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3512	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3513	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73
3514	诺德安盈	0.14	0.38	0.58	1.35	1.79
3515	鹏华丰饶定期开放债券	0.14	0.25	0.56	0.93	1.63
3516	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
3517	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
3518	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
2991	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2992	金信民安两年债券	0.05	0.23	0.42	0.77	2.10
2993	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
2994	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
2995	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
2996	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
2997	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
2998	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
2999	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98
3000	鹏华产业债债券	0.37	0.23	0.08	0.15	2.34
3001	鹏华丰恒债券	0.09	0.23	0.56	1.02	2.00
3002	鹏华丰融定期开放债券	0.15	0.23	0.39	0.93	1.40
3003	鹏华年年红一年持有期债券A	0.10	0.23	0.65	1.30	2.09
3004	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.23	0.47	0.92	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.46	0.92	1.49
3256	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3257	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3258	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62
3259	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61
3260	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.18	0.46	0.91	1.50
3261	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3262	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3263	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3264	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3265	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3266	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3267	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31
3268	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3269	天弘招利短债A	0.06	0.17	0.46	0.84	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
3242	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.88	1.64
3243	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
3244	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3245	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3246	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
3247	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.15	0.47	0.88	1.62
3248	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3249	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3250	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26
3251	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3252	天弘中债1-3年国开债C	0.13	0.27	0.53	0.88	1.55
3253	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3254	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3255	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	中泰青月中短债C	0.09	0.18	0.44	0.82	1.64
3415	中银证券安泽债券A	0.16	0.28	0.54	0.89	1.64
3416	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.31	0.66	1.14	1.63
3417	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
3418	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.80	1.63
3419	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63
3420	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
3421	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3422	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
3423	鹏华丰饶定期开放债券	0.14	0.25	0.56	0.93	1.63
3424	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.48	0.82	1.63
3425	平安中短债债券A	0.04	0.08	0.41	0.82	1.63
3426	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3427	天弘安恒60天滚动持有短债	0.05	0.16	0.45	0.82	1.63
3428	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63

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