南方兴利半年定开债券发起A(005024)_分红排行

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.20元	2024-03-19	1.95%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.09元	2023-12-15	0.88%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.10元	2023-06-17	0.98%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.05元	2022-12-17	0.50%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.06元	2022-09-20	0.58%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.10元	2022-06-15	0.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.09元	2022-03-05	0.89%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.10元	2021-12-16	0.98%
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	0.18元	2021-09-02	1.75%
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	0.05元	2021-06-26	0.49%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.20元	2020-11-21	1.97%
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	0.15元	2020-09-19	1.45%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.05元	2020-06-18	0.48%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.16元	2020-02-18	1.50%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	0.15元	2019-06-18	1.46%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.15元	2019-03-21	1.46%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	0.21元	2018-12-27	2.08%
2018-08-30	2018-08-30	2018-08-31	0.20元	2018-08-29	1.94%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	0.20元	2018-06-14	1.94%

南方兴利半年定开债券发起A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	6年11个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	6年11个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年6个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年6个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年2个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年6个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年4个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年5个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年5个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年5个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年1个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年8个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年7个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年2个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年8个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年7个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年2个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年5个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	6年9个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年5个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2003	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2004	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2005	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
2006	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2007	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2008	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
2009	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2010	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
2011	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2012	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2013	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
2014	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
2015	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
2016	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
2057	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31
2058	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
2059	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2060	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2070	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2108	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
2109	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
2110	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
2111	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36
2112	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2113	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
2114	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2115	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
2116	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31
2117	平安增利六个月定开债C	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
2118	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
2119	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10
2120	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2121	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平

5283	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5284	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
5285	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5286	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
5287	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.21	0.06	-0.48	0.19
5288	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
5289	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5290	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
5291	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20
5292	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
5293	易米和丰债券C	-0.02	0.13	-0.19	-0.48	0.12
5294	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
5295	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
5296	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5297	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2176	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2182	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2183	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2184	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
2185	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
2186	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2187	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
2188	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32

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