南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.3111 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5750

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
债券型名次	1072	3385	3048	3842	3707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
债券型名次	5304	3106	1861	785	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1071	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
1072	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
1073	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
1074	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.92	1.11
3384	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13
3385	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3386	农银丰盈定开债券	0.02	0.11	0.33	0.65	0.74
3387	农银汇理金汇债券C	0.00	0.11	0.36	0.87	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3047	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
3048	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3049	鹏华3个月中短债C	0.00	0.16	0.43	1.08	1.19
3050	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.83	1.01
3841	建信鑫享短债债券D	0.02	0.13	0.36	0.83	1.00
3842	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3843	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.46	0.83	0.97
3844	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.08	0.30	0.83	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
3706	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3707	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3708	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3709	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.09	2.63	3.23	19.13	103.59
5303	信澳鑫安债券(LOF)	-0.10	1.95	3.95	5.15	45.85
5304	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
5305	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.11	2.87	6.32	-	14.41
5306	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.13	7.86	9.08	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
3105	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.23	8.86	-	11.51
3106	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
3107	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84
3108	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
1860	民生加银恒宁债券	1.80	4.93	9.56	-	11.50
1861	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
1862	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
1863	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
784	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
785	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
786	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
787	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
1025	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
1026	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
1027	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
1028	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	11.00	1125.69	6.52%
26锡产业SCP006	11.00	1103.35	6.39%
26华能集SCP005	11.00	1101.06	6.38%
26大唐发电SCP006	11.00	1100.30	6.38%
26济南城建SCP003	11.00	1100.21	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12990.89	75.29%
企业债	2078.33	12.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3109	1.3109	1.3109	1.3109	1.3109
累计净值(元)	1.5748	1.5748	1.5748	1.5748	1.5748

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