南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2965 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5604

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
债券型名次	2518	3019	4044	5370	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
债券型名次	4082	1796	1372	777	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.66	0.03
2517	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
2518	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2519	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2520	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.66	0.03
3018	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
3019	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
3020	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.18	1.15	-0.61	0.07
3021	南方中证政策性金融债指数A	-0.01	0.18	0.44	-0.59	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03
4043	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
4044	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
4045	农银金耀定开债券	0.01	0.14	0.39	-0.09	0.01
4046	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.13	0.39	0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	0.10	0.55	-1.61	-0.03
5369	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.01	0.03	0.38	-1.62	-0.01
5370	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
5371	长城中债5-10年国开行债券A	-0.03	0.11	0.47	-1.63	-0.03
5372	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.10	-0.21	0.34	-1.63	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.66	0.03
2915	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03
2916	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.18	0.39	-1.62	0.03
2917	南方浙利定开债券发起	0.03	0.14	0.44	-0.70	0.03
2918	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	-0.27	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.73	8.64	15.51	17.16
4081	景顺长城景泰裕利纯债C	0.61	5.56	0.00	-	9.48
4082	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
4083	南华瑞元定期开放债券	0.61	6.69	11.04	18.14	29.64
4084	鹏华丰实定期开放债券B	0.61	5.11	7.73	9.60	62.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	格林泓远纯债C	1.54	6.77	10.50	9.73	6.82
1795	国泰中债1-5年政金债A	0.87	6.77	10.22	-	13.54
1796	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
1797	南方卓利3个月定开债发起式	1.98	6.77	9.55	16.54	31.45
1798	天弘齐享债券发起C	0.18	6.77	11.16	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34
1371	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
1372	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
1373	兴业3个月定开债券	1.29	6.91	11.13	19.49	33.32
1374	长城久稳债券A	1.42	4.70	11.12	13.21	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华泰柏瑞季季红债券A	0.36	5.47	9.96	18.59	74.99
776	江信添福A	1.43	4.25	7.50	18.59	27.78
777	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
778	中加丰尚纯债债券A	0.21	5.34	11.53	18.59	39.09
779	蜂巢恒利债券C	2.70	13.25	16.63	18.58	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
982	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
983	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
984	西部利得合享A	0.05	4.92	8.15	15.56	37.84
985	万家鑫丰纯债C	0.18	7.52	10.39	17.29	37.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.50	554.25	26.17%
21青信01	2.00	204.17	9.64%
24唐租05	2.00	202.61	9.57%
24五资01	1.90	193.17	9.12%
25青城07	1.90	189.64	8.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1233.35	58.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2961	1.2959	1.2957	1.2956	1.2955
累计净值(元)	1.5600	1.5598	1.5596	1.5595	1.5594

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