南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3002 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5641

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
债券型名次	2009	2063	2114	5290	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
债券型名次	4076	1844	1247	837	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2008	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
2009	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2010	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
2011	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2113	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.12	0.87	0.50	1.60	0.90
2114	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2115	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
2116	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	嘉实多元债券A	-0.38	0.81	0.12	-0.48	0.81
5289	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
5290	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
5291	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20
5292	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2182	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2183	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.42	13.84
4075	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.02	21.04
4076	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
4077	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
4078	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	14.97	33.27
1843	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1844	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
1845	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
1846	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.59	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
1246	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94
1247	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
1248	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	-	20.08
1249	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.07	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.00	18.60
836	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
837	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
838	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18
839	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.31	38.25
993	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	-	38.23
994	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
995	鑫元兴利定期开放债券	0.46	5.23	9.27	-	38.22
996	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.32	38.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	11.00	1140.17	7.48%
23光大银行债01	11.00	1122.87	7.36%
25京能洁能SCP004(科创债)	11.00	1107.33	7.26%
25京能源SCP001	11.00	1106.23	7.25%
25招商局SCP013	11.00	1100.88	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13116.27	86.02%
企业债	2380.75	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3001	1.3001	1.3000	1.3000	1.2998
累计净值(元)	1.5640	1.5640	1.5639	1.5639	1.5637

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