南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.3150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5789

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
债券型名次	3424	4119	3590	3512	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
债券型名次	3757	2660	2184	994	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3423	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.41	0.79	1.48
3424	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3425	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
3426	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4118	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
4119	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
4120	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4121	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
3589	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50
3590	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3591	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3592	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3511	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3512	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3513	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
3514	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
3517	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3518	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
3519	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3520	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3756	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
3757	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
3758	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3759	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
2659	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2660	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
2661	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
2662	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
2183	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
2184	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
2185	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2186	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
993	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
994	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
995	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96
996	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
994	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
995	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
996	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
997	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	11.00	1125.69	6.52%
26锡产业SCP006	11.00	1103.35	6.39%
26华能集SCP005	11.00	1101.06	6.38%
26大唐发电SCP006	11.00	1100.30	6.38%
26济南城建SCP003	11.00	1100.21	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12990.89	75.29%
企业债	2078.33	12.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3148	1.3147	1.3147	1.3145	1.3145
累计净值(元)	1.5787	1.5786	1.5786	1.5784	1.5784

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