南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.3172 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5811

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
债券型名次	3511	2997	3262	3248	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
债券型名次	3538	2588	2345	909	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46
3510	南方吉元短债E	0.14	0.24	0.47	0.82	1.43
3511	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3512	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3513	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87
2996	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
2997	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
2998	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
2999	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.18	0.46	0.91	1.50
3261	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3262	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3263	南华瑞恒中短债债券C	0.14	0.27	0.46	0.82	1.55
3264	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
3247	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.15	0.47	0.88	1.62
3248	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3249	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3250	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.14	0.26	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63
3420	华宝宝丰高等级债券C	0.30	0.62	0.99	1.32	1.63
3421	南方兴利半年定开债券发起	0.14	0.23	0.46	0.88	1.63
3422	诺德短债债券A	0.10	0.23	0.55	0.90	1.63
3423	鹏华丰饶定期开放债券	0.14	0.25	0.56	0.93	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	建信收益增强债券A	1.78	5.60	11.89	9.79	121.71
3537	交银稳安30天滚动持有债券A	1.78	4.71	8.02	-	10.89
3538	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
3539	农银金鸿短债债券C	1.78	3.98	6.87	-	10.44
3540	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华安年年红债券A	2.41	5.18	10.33	-	90.21
2587	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2588	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
2589	西部利得沣享债券A	2.84	5.18	10.24	-	13.16
2590	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2344	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
2345	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
2346	鹏华丰实定期开放债券A	2.85	5.34	9.43	6.42	74.84
2347	平安惠复纯债A	3.02	5.65	9.43	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.15	6.04	5.85	16.88	76.22
908	民生加银和鑫定开债券发起式	2.02	5.14	10.49	16.88	53.37
909	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
910	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30
911	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	博时裕康纯债	2.90	6.06	10.70	17.64	40.16
976	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	12.74	40.12
977	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
978	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02
979	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	23.17	40.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中豫01	11.00	1128.93	6.52%
22远发01	11.00	1126.90	6.51%
22西基01	11.00	1126.97	6.51%
22紫金01	11.00	1127.87	6.51%
26济南城建SCP003	11.00	1104.39	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10282.73	59.39%
企业债	6300.19	36.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3171	1.3170	1.3167	1.3162	1.3153
累计净值(元)	1.5810	1.5809	1.5806	1.5801	1.5792

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