南方兴利半年定开债券发起(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.304 0.000(0.01%)

累计净值：1.568

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
债券型名次	222	58	293	327	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	10.62	13.67	-	38.68
债券型名次	481	263	339	1026	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	景顺长城稳健增益债券C	0.37	1.11	1.42	3.94	1.63
221	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.37	1.49	0.26	3.30	0.47
222	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
223	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.18	2.78	3.21	3.12
224	万家鑫丰纯债C	0.37	1.42	0.14	5.53	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
57	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24
58	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
59	南方7-10年国开债A	0.41	1.86	0.02	5.56	0.68
60	南方7-10年国开债C	0.41	1.86	0.00	5.50	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	金鹰添利信用债债券A	-0.27	-1.23	1.29	7.26	2.82
292	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
293	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
294	博时恒耀债券C	-0.13	-0.11	1.27	-0.78	1.15
295	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.34	-0.70	1.27	2.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26
326	南方国利	0.02	1.55	0.67	4.56	1.04
327	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
328	华夏可转债增强债券C	-0.74	-2.18	1.35	4.55	0.76
329	东方红信用债债券C	-0.16	-0.83	0.01	4.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方兴利半年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	浙商惠盈纯债C	0.26	1.31	1.52	4.29	1.75
331	长城积极增利债券A	-0.34	-2.46	-0.48	5.96	1.74
332	南方兴利半年定开债券发起	0.37	1.87	1.28	4.56	1.74
333	博时稳健回报债券(LOF)A	0.28	0.28	0.98	4.93	1.73
334	华夏聚利债券C	-0.49	-1.72	0.84	4.61	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	丰鑫债券	5.79	10.04	11.87	-	25.23
480	摩根瑞享纯债债券A	5.79	9.29	0.00	-	10.10
481	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
482	中信保诚稳达A	5.79	11.09	14.09	-	33.72
483	大成可转债增强债券	5.78	-2.21	1.77	-	56.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26
262	华夏稳享增利6个月债券A	5.66	10.62	0.00	-	14.31
263	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
264	中信证券信盈一年	2.78	10.61	12.00	-	15.12
265	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	工银目标收益一年定开债券C	3.83	8.77	13.68	-	49.99
338	南方鼎利一年定开债券发起	4.12	10.04	13.67	-	23.02
339	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
340	安信目标收益债券C	6.65	10.57	13.66	-	94.40
341	国泰金龙债券A	8.65	10.27	13.66	-	145.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	金鹰添瑞中短债C	2.14	4.84	7.02	-	25.58
1025	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1026	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
1027	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
1028	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方兴利半年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时裕顺纯债债券	2.23	6.40	9.82	-	38.70
832	博时裕新纯债	5.21	8.90	11.67	-	38.70
833	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
834	天弘优选债券	6.19	12.74	15.26	-	38.66
835	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	2.20	243.47	11.59%
24特国04	2.10	226.67	10.79%
PR长轨01	13.50	212.12	10.10%
24国债15	2.10	211.81	10.09%
24国债11	2.00	209.30	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1574.11	74.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.304	1.300	1.300	1.300	1.301
累计净值(元)	1.568	1.564	1.563	1.564	1.565

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