南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.5739

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
债券型名次	3027	4074	3491	3314	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
债券型名次	5356	2438	1846	958	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.06	0.39	1.02	1.05
3026	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
3027	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3028	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
3029	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
4073	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
4074	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
4075	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
4076	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3490	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
3491	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3492	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
3493	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.15	0.47	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21
3313	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
3314	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3315	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.11	0.60	1.18	1.21
3316	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
3759	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.01	0.43	1.04	1.07
3760	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3761	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
3762	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5355	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
5356	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
5357	格林泓利增强债券C	-0.69	9.01	-1.43	-2.36	-2.12
5358	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
2437	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2438	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
2439	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81
2440	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1845	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
1846	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
1847	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1848	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
957	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02
958	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
959	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12
960	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
1023	富国可转债C	15.84	28.09	16.64	10.48	39.27
1024	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
1025	中加丰裕纯债债券A	0.98	4.17	7.52	12.22	39.27
1026	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	11.00	1145.10	7.47%
23光大银行债01	11.00	1127.37	7.36%
25京能洁能SCP004(科创债)	11.00	1111.79	7.25%
25京能源SCP001	11.00	1110.85	7.25%
24农发03	11.00	1108.54	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13080.35	85.35%
企业债	2394.80	15.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3100	1.3098	1.3096	1.3096	1.3095
累计净值(元)	1.5739	1.5737	1.5735	1.5735	1.5734

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