南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.3085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5724

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
债券型名次	3715	1905	4333	3805	3803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
债券型名次	5312	2352	1810	746	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.06	0.50	1.01	0.90
3714	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.08	0.52	1.04	0.93
3715	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
3716	南方旭元A	0.01	0.33	1.57	2.87	2.48
3717	南方旭元C	0.01	0.29	1.46	2.67	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	民生加银恒泽债券	0.02	0.18	0.87	1.62	1.50
1904	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
1905	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
1906	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.18	0.49	0.83	0.84
1907	鹏华丰尚定期开放债券B	0.00	0.18	0.48	0.81	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.07	0.38	0.81	0.73
4332	路博迈护航一年持有债券A	0.27	-0.38	0.38	1.30	0.96
4333	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
4334	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.38	1.44	1.02
4335	人保利丰纯债C	0.01	0.01	0.38	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	南方1-3年国开债C	0.00	0.09	0.56	1.10	0.98
3804	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3805	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
3806	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.10	0.48	1.10	0.96
3807	万家家享中短债D	0.01	0.12	0.59	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.04	0.96
3802	路博迈护航一年持有债券A	0.27	-0.38	0.38	1.30	0.96
3803	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
3804	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.07	0.55	1.03	0.96
3805	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.97	-	8.33
5311	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	12.06	7.60	-	8.56
5312	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
5313	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.37	0.00	-	4.10
5314	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.47	2.80	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
2351	民生加银恒泽债券	0.03	5.22	10.52	18.16	19.74
2352	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
2353	西部利得汇盈债券A	1.98	5.22	10.46	20.42	37.64
2354	英大纯债债券C	1.80	5.22	9.43	15.51	67.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	富国金融债债券型	1.58	5.52	9.82	18.52	30.61
1809	富国投资级信用债A	2.21	5.32	9.82	18.34	26.08
1810	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
1811	平安中债1-5年政策性金融债C	1.53	4.68	9.82	18.57	20.94
1812	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	4.88	9.81	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	天弘兴享一年定开	2.06	4.68	8.78	19.07	21.16
745	博时裕荣纯债债券	1.60	7.49	11.83	19.06	46.31
746	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
747	汇安嘉诚债券A	11.98	21.80	20.04	19.05	32.43
748	中银证券安弘债券C	17.94	26.04	22.82	19.05	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	易方达中债3-5年期国债	2.11	5.81	8.96	15.37	39.14
1033	招商招盛纯债C	1.24	3.83	7.09	14.20	39.13
1034	南方兴利半年定开债券发起	-0.01	5.22	9.82	19.06	39.11
1035	工银瑞盈18个月定开债券	2.54	14.48	21.55	-	39.08
1036	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.63	4.94	9.51	-	39.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	11.00	1145.10	7.47%
23光大银行债01	11.00	1127.37	7.36%
25京能洁能SCP004(科创债)	11.00	1111.79	7.25%
25京能源SCP001	11.00	1110.85	7.25%
24农发03	11.00	1108.54	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13080.35	85.35%
企业债	2394.80	15.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3084	1.3086	1.3090	1.3092	1.3094
累计净值(元)	1.5723	1.5725	1.5729	1.5731	1.5733

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