南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.3138 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5777

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
债券型名次	4277	4402	3552	4310	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
债券型名次	4437	3566	2182	835	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.14	0.40	0.92	1.38
4276	南方稳鑫6个月持有债券A	0.02	0.03	-0.83	2.76	3.08
4277	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
4278	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06
4279	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	南方多利增强债券A	-0.10	0.05	-0.94	2.75	4.20
4401	南方通元6个月持有债券A	0.03	0.05	-0.45	2.19	3.17
4402	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
4403	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4404	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
3551	南方升元中短期利率债A	0.02	0.15	0.36	0.95	1.43
3552	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
3553	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24
3554	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.36	0.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华润元大润享三个月定开债C	0.13	0.30	0.28	0.74	1.02
4309	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4310	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
4311	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.30	0.74	1.09
4312	鹏华锦利两年定期开放债券	0.07	0.29	0.49	0.74	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.99	1.37
3753	建信中短债纯债债券C	0.03	0.13	0.32	0.84	1.37
3754	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
3755	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.42	0.97	1.37
3756	诺德安盈	0.02	0.11	0.47	1.10	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	4.69	8.67	-	9.54
4436	嘉合慧康63个月定开债券C	1.55	5.01	8.89	-	21.74
4437	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
4438	西部利得合赢债券A	1.55	3.06	6.94	13.25	31.42
4439	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.55	3.87	6.31	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
3565	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
3566	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
3567	平安惠泰纯债	2.69	4.09	10.83	17.64	28.55
3568	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89
2181	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
2182	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
2183	山西证券裕泽债券发起式A	3.41	5.58	9.50	-	10.93
2184	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67
834	嘉合磐通C	4.11	15.25	14.18	17.22	45.77
835	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
836	财通纯债债券A	2.14	4.14	10.70	17.20	34.24
837	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	泰康安惠纯债债券A	2.32	4.63	7.98	15.48	39.73
1031	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
1032	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
1033	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1034	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	11.00	1125.69	6.52%
26锡产业SCP006	11.00	1103.35	6.39%
26华能集SCP005	11.00	1101.06	6.38%
26大唐发电SCP006	11.00	1100.30	6.38%
26济南城建SCP003	11.00	1100.21	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12990.89	75.29%
企业债	2078.33	12.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3137	1.3135	1.3135	1.3138	1.3144
累计净值(元)	1.5776	1.5774	1.5774	1.5777	1.5783

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