南方兴利半年定开债券发起A(005024)_最新动态

南方兴利半年定开债券发起A005024SOUTHERN PROFIT SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.3084 0.0006(0.05%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方兴利半年定开债券发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杜才超

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.21亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方兴利半年定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
债券型名次	1519	2834	4039	3806	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
债券型名次	5215	2123	1707	714	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
1518	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53
1519	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
1520	南方旭元C	0.10	0.36	1.52	2.27	2.24
1521	南方浙利定开债券发起	0.10	0.36	1.06	1.41	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.25	0.92	1.18	1.08
2833	南方双元C	0.01	0.25	0.36	2.31	1.77
2834	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
2835	南方颐元定开债券发起	0.05	0.25	0.59	1.05	0.91
2836	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.25	0.92	1.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.49	0.87	0.76
4038	金鹰鑫日享债券A	0.01	0.17	0.49	1.74	1.47
4039	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
4040	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.19	0.49	0.76	0.69
4041	平安惠文纯债	0.02	0.16	0.49	0.87	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48
3805	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.19	0.62	1.07	0.93
3806	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
3807	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
3808	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.51	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方兴利半年定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.19	0.61	1.07	0.95
3845	南方惠利6个月定开债券A	0.05	0.24	0.54	0.98	0.95
3846	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.25	0.49	1.07	0.95
3847	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
3848	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.59	1.03	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5214	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43
5215	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
5216	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5217	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.20	40.25
2122	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
2123	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
2124	鹏华丰泰定期开放债券A	1.50	5.73	8.87	15.45	75.04
2125	鹏扬淳合债券	2.16	5.73	11.04	18.44	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	万家恒瑞18个月A	2.30	6.13	10.36	17.35	33.49
1706	中融中债1-5年国开行C	1.99	6.36	10.36	17.64	21.03
1707	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
1708	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.59	10.34	18.00	23.71
1709	海富通纯债债券C	4.94	10.16	10.34	9.08	162.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.27	11.50	19.13	107.14
713	德邦锐兴债券C	1.66	5.31	10.65	19.12	33.66
714	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
715	兴业丰利债券	1.95	5.30	9.96	19.12	35.03
716	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.94	6.24	10.75	19.12	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方兴利半年定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	招商招盛纯债C	1.36	4.11	7.48	14.21	39.18
1033	农银金鑫定开债券	2.47	6.80	12.18	27.30	39.15
1034	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
1035	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10
1036	万家家瑞债券A	14.97	15.51	12.21	13.19	39.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	11.00	1145.10	7.47%
23光大银行债01	11.00	1127.37	7.36%
25京能洁能SCP004(科创债)	11.00	1111.79	7.25%
25京能源SCP001	11.00	1110.85	7.25%
24农发03	11.00	1108.54	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13080.35	85.35%
企业债	2394.80	15.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3078	1.3071	1.3071	1.3066	1.3064
累计净值(元)	1.5717	1.5710	1.5710	1.5705	1.5703

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