财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.92 |
38.76 |
-1.00 |
5840.00 |
1513.71 |
| 本期利润(万元) |
-35.30 |
50.50 |
-2.55 |
4630.28 |
71.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
513.16 |
0.00 |
462.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2117.90 |
2153.21 |
2100.16 |
2102.71 |
123207.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.10 |
0.00 |
66.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.14 |
20.16 |
71.60 |
23.03 |
73.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2903.20 |
2330.08 |
159637.45 |
261424.15 |
311074.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2903.20 |
2330.08 |
159637.45 |
261424.15 |
311074.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
0.53 |
30.16 |
52.06 |
50.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
10.05 |
17.35 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
2974.26 |
2417.69 |
161204.77 |
303743.57 |
325677.15 |
| 负债合计(万元) |
821.05 |
314.99 |
38068.81 |
99596.58 |
121598.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2153.21 |
2102.71 |
123135.96 |
204147.00 |
204078.86 |
| 未分配利润(万元) |
513.16 |
462.66 |
24511.42 |
3146.96 |
3078.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
123.98 |
110.81 |
185.84 |
85.83 |
| 投资收益(万元) |
45.39 |
7080.94 |
5307.84 |
11556.00 |
5792.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.74 |
-1209.72 |
193.62 |
682.55 |
905.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.37 |
5995.20 |
5612.27 |
12424.40 |
6783.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3.16 |
345.12 |
239.97 |
612.63 |
303.13 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
115.04 |
79.99 |
204.21 |
101.04 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
21.22 |
13.07 |
24.91 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
6.87 |
1364.92 |
923.29 |
3542.25 |
1788.43 |
| 利润总额(万元) |
50.50 |
4630.28 |
4688.97 |
8882.15 |
4995.01 |
| 净利润(万元) |
50.50 |
4630.28 |
4688.97 |
8882.15 |
4995.01 |
