财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.61 |
13.62 |
44.51 |
-7.92 |
38.76 |
| 本期利润(万元) |
22.58 |
10.96 |
22.97 |
-35.30 |
50.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
528.43 |
0.00 |
486.19 |
0.00 |
513.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2235.24 |
2139.13 |
2128.18 |
2117.90 |
2153.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
69.67 |
0.00 |
67.92 |
0.00 |
70.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.64 |
52.40 |
46.14 |
20.16 |
71.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
25466.57 |
25313.35 |
2903.20 |
2330.08 |
159637.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25466.57 |
25313.35 |
2903.20 |
2330.08 |
159637.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
3.88 |
0.53 |
0.53 |
30.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
10.05 |
| 资产总计(万元) |
25973.36 |
25549.23 |
2974.26 |
2417.69 |
161204.77 |
| 负债合计(万元) |
8717.87 |
10300.74 |
821.05 |
314.99 |
38068.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
17255.49 |
15248.49 |
2153.21 |
2102.71 |
123135.96 |
| 未分配利润(万元) |
4074.51 |
3481.90 |
513.16 |
462.66 |
24511.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.70 |
0.24 |
123.98 |
110.81 |
| 投资收益(万元) |
242.97 |
163.08 |
45.39 |
7080.94 |
5307.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.44 |
-60.18 |
11.74 |
-1209.72 |
193.62 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
256.34 |
103.84 |
57.37 |
5995.20 |
5612.27 |
| 管理人报酬(万元) |
23.76 |
13.87 |
3.16 |
345.12 |
239.97 |
| 托管费(万元) |
3.96 |
2.93 |
1.05 |
115.04 |
79.99 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
1.69 |
0.44 |
21.22 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
95.39 |
46.87 |
6.87 |
1364.92 |
923.29 |
| 利润总额(万元) |
160.95 |
56.97 |
50.50 |
4630.28 |
4688.97 |
| 净利润(万元) |
160.95 |
56.97 |
50.50 |
4630.28 |
4688.97 |
