资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 374517.34 98.92%
银行存款和结算备付金 4100.12 1.08%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:378618.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 220.00 22172.55 6.14%
26交行二级资本债02BC 180.00 18151.20 5.03%
25国家能源MTN002 160.00 16242.57 4.50%
23国开03 140.00 14517.59 4.02%
26超长特别国债03 130.00 14135.76 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221213.68 61.29%
国家债券 14135.76 3.92%
企业债 3054.71 0.85%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%