资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302295.73 98.89%
银行存款和结算备付金 3398.90 1.11%
其他资产 2.63 0.00%
资产总值:305697.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 340.00 34007.60 12.50%
23国开03 200.00 20853.42 7.66%
22国开08 200.00 20503.72 7.54%
24农发03 200.00 20357.81 7.48%
24进出03 200.00 20297.44 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231578.48 85.12%
国家债券 14900.21 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%