资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342947.70 98.85%
银行存款和结算备付金 4005.70 1.15%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:346954.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 340.00 34575.08 12.45%
26超长特别国债02 210.00 20977.47 7.56%
25国家能源MTN002 160.00 16174.55 5.83%
23国开03 140.00 14466.06 5.21%
23农行二级资本债01A 120.00 12508.19 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189173.72 68.14%
国家债券 20977.47 7.56%
企业债 3095.10 1.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%