资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338435.81 98.82%
银行存款和结算备付金 4045.18 1.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:342480.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 340.00 34396.12 12.48%
23国开03 200.00 20549.67 7.46%
25国家能源MTN002 160.00 16372.48 5.94%
23农行二级资本债01A 120.00 12433.06 4.51%
23交行二级资本债01A 100.00 10522.64 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199133.69 72.25%
国家债券 10111.97 3.67%
企业债 6062.93 2.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%