资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331976.39 98.89%
银行存款和结算备付金 3712.98 1.11%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:335689.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 340.00 34198.32 12.51%
23国开03 200.00 20969.04 7.67%
22国开08 200.00 20603.32 7.53%
24进出03 200.00 20392.76 7.46%
24农发13 200.00 20217.78 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219481.74 80.26%
国家债券 8870.79 3.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%