我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 552256.11 99.99%
银行存款和结算备付金 50.67 0.01%
其他资产 4.27 0.00%
资产总值:552311.05万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 800.00 82512.50 14.01%
21国开03 680.00 70765.36 12.02%
23国开03 420.00 43952.66 7.47%
21国开08 370.00 37789.14 6.42%
24附息国债06 350.00 35866.90 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495190.47 84.11%
国家债券 56650.64 9.62%
企业债 415.00 0.07%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%