南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.88亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
债券型名次	4346	2070	2167	2195	3135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
债券型名次	2867	3112	2111	1673	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
4345	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
4346	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
4347	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
4348	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2069	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2070	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2071	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2072	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
2166	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
2167	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2168	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12
2169	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2194	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.69	1.45	3.24
2195	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2196	平安惠隆纯债A	0.05	0.27	0.65	1.45	2.75
2197	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3134	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90
3135	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
3136	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
3137	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2866	嘉实稳瑞纯债债券	3.54	6.65	9.79	17.71	36.99
2867	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
2868	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.54	7.73	0.00	-	9.17
2869	鹏华丰尊债券	3.54	0.00	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
3111	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.14	5.93	0.00	-	8.50
3112	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
3113	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
3114	永赢安泰中短债C	2.27	5.93	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2110	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
2111	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
2112	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73
2113	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1672	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02
1673	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
1674	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.88	74.51
1675	鹏华丰庆债券	3.45	6.02	8.83	15.88	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
1423	大成惠祥纯债债券	2.12	4.28	6.69	12.80	26.79
1424	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78
1425	华润元大润鑫债券A	3.18	5.66	8.05	13.51	26.76
1426	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	800.00	82512.50	14.01%
21国开03	680.00	70765.36	12.02%
23国开03	420.00	43952.66	7.47%
21国开08	370.00	37789.14	6.42%
24附息国债06	350.00	35866.90	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495190.47	84.11%
企业债	415.00	0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254

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