南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3137

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：江佳骏

2026-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.75亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
债券型名次	4163	2262	2353	2535	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
债券型名次	2620	1526	2043	1519	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	南方振元债券发起A	0.02	-0.77	-1.01	-0.30	-0.14
4162	南方振元债券发起C	0.02	-0.80	-1.09	-0.45	-0.37
4163	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
4164	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24
4165	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.32	0.74	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2261	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
2262	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2263	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2264	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2352	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
2353	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2354	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10
2355	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.23	0.56	1.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	交银纯债债券A/B	0.05	0.24	0.60	1.38	2.03
2534	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2535	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2536	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
2537	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	交银纯债债券A/B	0.05	0.24	0.60	1.38	2.03
2329	摩根丰瑞债券C	-0.02	0.03	-0.43	1.14	2.03
2330	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2331	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
2332	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	宏利闽利一年定开债券发起式	2.48	4.50	8.44	-	12.48
2619	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
2620	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
2621	鹏扬淳兴三个月债券C	2.48	3.34	7.29	15.54	15.65
2622	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
1525	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71
1526	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
1527	农银悦利债券	3.48	5.89	11.42	-	18.04
1528	山证裕泰3个月定开	3.08	5.89	12.58	24.72	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	建信稳定得利债券A	2.26	9.13	9.68	11.11	66.11
2042	南方交元债券	3.03	5.05	9.68	16.63	31.26
2043	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
2044	融通通裕定开债券发起式	2.80	5.11	9.68	15.93	51.27
2045	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	格林中短债A	2.48	4.35	7.60	15.86	19.18
1518	民生加银嘉盈债券	2.92	4.91	9.02	15.86	60.55
1519	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
1520	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	15.86	22.84
1521	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.99	3.75	8.73	15.85	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1379	景顺长城景泰纯利债券A	3.07	8.94	12.32	21.89	34.09
1380	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09
1381	添富鑫盛定开债A	2.55	4.41	8.08	14.42	34.09
1382	中融季季红定期开放债券A	2.28	3.29	8.30	15.32	34.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34575.08	12.45%
26超长特别国债02	210.00	20977.47	7.56%
25国家能源MTN002	160.00	16174.55	5.83%
23国开03	140.00	14466.06	5.21%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189173.72	68.14%
企业债	3095.10	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	1.0861	1.0851	1.0853	1.0853	1.0852
累计净值(元)	1.3135	1.3125	1.3127	1.3127	1.3126

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