南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0809 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3083

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.55亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
债券型名次	2512	4076	2942	2205	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
债券型名次	3516	1484	2060	1554	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
2511	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2513	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09
2514	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
4075	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
4076	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
4077	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4078	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
2941	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2942	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2943	鹏华普利债券A	0.05	0.08	0.57	1.28	1.28
2944	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2204	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
2205	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2206	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
2207	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	建信双债增强C	-0.08	0.16	0.24	0.72	1.52
2392	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
2393	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
2394	鹏华丰惠债券	0.07	0.03	0.25	1.51	1.52
2395	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
3515	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3516	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
3517	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
3518	诺德短债债券A	1.50	3.57	7.81	12.65	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
1483	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73
1484	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1485	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
1486	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
2059	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.84	5.40	9.46	-	9.70
2060	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
2061	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02
2062	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1553	银华纯债信用债券(LOF)	1.91	4.95	8.93	16.24	86.47
1554	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1555	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
1556	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1396	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.56	3.85	6.97	13.53	33.42
1397	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
1398	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39
1399	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34396.12	12.48%
23国开03	200.00	20549.67	7.46%
25国家能源MTN002	160.00	16372.48	5.94%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.51%
23交行二级资本债01A	100.00	10522.64	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199133.69	72.25%
企业债	6062.93	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0808	1.0808	1.0805	1.0803	1.0803
累计净值(元)	1.3082	1.3082	1.3079	1.3077	1.3077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。