南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0839 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.75亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
债券型名次	3247	3836	2575	1678	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
债券型名次	2530	1513	2092	1255	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
3246	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
3247	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
3248	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
3249	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
3835	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
3836	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
3837	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
3838	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.12	0.35	0.95	1.19
2574	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27
2575	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
2576	南华瑞鑫定期开放债券	-0.10	0.20	0.35	1.48	2.09
2577	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.22	0.35	1.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
1677	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92
1678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
1679	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91
1680	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2382	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
2383	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
2384	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
2385	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
2529	民生加银聚益纯债	2.24	4.57	9.26	16.44	23.42
2530	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2531	鹏华永益3个月定开债券	2.24	6.39	10.03	16.85	19.28
2532	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
1512	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
1513	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
1514	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47
1515	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47
2091	民生加银和鑫定开债券发起式	1.40	4.23	9.22	16.66	52.21
2092	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2093	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40
2094	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.65	27.22
1254	中银同享一年定期开放债券	2.38	4.74	8.86	15.65	19.50
1255	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
1256	嘉实致嘉纯债债券	2.66	4.64	8.11	15.63	20.55
1257	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.25	9.17	15.63	50.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	鹏华丰泰定期开放债券B	1.41	4.45	7.25	12.39	33.80
1384	汇安嘉裕纯债债券A	1.45	4.09	9.42	12.64	33.79
1385	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
1386	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.16	33.79
1387	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34575.08	12.45%
26超长特别国债02	210.00	20977.47	7.56%
25国家能源MTN002	160.00	16174.55	5.83%
23国开03	140.00	14466.06	5.21%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189173.72	68.14%
企业债	3095.10	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0839	1.0841	1.0841	1.0842	1.0840
累计净值(元)	1.3113	1.3115	1.3115	1.3116	1.3114

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