南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.284

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.11亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
债券型名次	1543	670	263	771	527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.91	10.32	-	30.40
债券型名次	992	1486	1644	1102	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
1542	南方宣利定期开放债券C	0.17	0.95	0.77	2.56	1.12
1543	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
1544	鹏华0-5年利率发起式债券	0.17	0.73	0.42	3.00	0.39
1545	鹏华丰实定期开放债券B	0.17	0.77	0.26	1.70	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.23	0.85	0.47	3.07	0.68
669	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.85	0.31	1.95	0.25
670	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
671	上银慧鼎利债券	0.23	0.85	0.38	3.04	0.63
672	上银聚德益一年定开债券	0.20	0.85	-0.19	2.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65
262	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65
263	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
264	南华价值启航纯债债券A	0.45	1.81	1.37	3.00	1.47
265	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
770	华夏债券A/B	0.09	0.25	0.13	3.14	0.44
771	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
772	信诚增强收益债券(LOF)	0.36	0.74	-0.47	3.14	0.11
773	银华远景债券	0.08	-0.59	0.85	3.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华泰保兴久盈	0.06	0.35	0.98	1.99	1.25
526	南方宣利定期开放债券A	0.17	0.98	0.87	2.77	1.25
527	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.85	1.37	3.14	1.25
528	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.05	0.35	0.98	2.04	1.25
529	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81
991	汇安中债-广西信用债A	4.51	8.01	10.37	-	20.29
992	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
993	鹏华纯债债券	4.51	7.14	9.06	-	72.21
994	兴华安悦纯债C	4.51	9.29	0.00	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	恒生前海恒颐五年定开债券C	4.00	7.91	12.15	-	18.13
1485	嘉实新兴市场A1	4.24	7.91	12.56	-	59.13
1486	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
1487	兴证全球恒信债券A	3.39	7.91	0.00	-	9.90
1488	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	民生加银鑫元纯债债券A	3.83	7.94	10.32	-	34.84
1643	南方稳利1年持有债券C	2.67	6.74	10.32	-	49.28
1644	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
1645	中加颐信纯债债券A	3.84	7.82	10.32	-	26.71
1646	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.01	7.01	10.32	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
1101	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	7.29	10.02	-	31.83
1102	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
1103	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16
1104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.85	7.66	10.95	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	宏利纯利债券C	3.08	5.93	8.71	-	30.43
1300	华夏稳定双利债券A	1.54	6.85	10.01	-	30.42
1301	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40
1302	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
1303	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中财G4	20.00	2097.31	9.96%
21国君G4	20.00	2089.28	9.92%
21申证03	20.00	2088.05	9.92%
21东兴G2	20.00	2087.30	9.91%
21国信04	20.00	2086.59	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22799.06	108.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.056	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.284	1.282	1.282	1.282	1.282

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