南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0786 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.55亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
债券型名次	1960	2422	2307	2631	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
债券型名次	3774	1525	2046	1367	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	南方昭元债券A	0.03	0.27	1.14	2.14	1.96
1959	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
1960	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
1961	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
1962	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.40	0.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
2421	南方恒新39个月A	0.01	0.15	0.35	0.77	0.68
2422	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
2423	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.40	0.71	0.66
2424	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2306	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
2308	鹏华创兴增利债券A	0.13	0.21	0.77	1.56	1.53
2309	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.77	1.32	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
2630	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2631	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
2632	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2633	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	嘉实稳泽纯债债券C	0.00	0.19	0.69	1.51	1.31
2580	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.20	0.73	1.42	1.31
2581	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
2582	平安合瑞定开债	0.02	0.13	0.72	1.42	1.31
2583	平安惠铭纯债	0.00	0.20	0.79	1.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.37	7.69	-	12.92
3773	南方旭元C	1.50	6.94	10.31	18.37	21.75
3774	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
3775	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.48	7.78	14.54	23.24
3776	上银中债1-3年农发行债券指数	1.50	3.00	5.44	11.44	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	富国强回报定期开放债券A	2.85	6.23	11.78	22.52	113.70
1524	恒生前海恒悦纯债A	1.74	6.23	9.11	-	11.18
1525	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
1526	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.35	22.03
1527	中银添利债券发起C	3.76	6.23	10.50	16.62	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2045	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.50	9.44	13.72	33.66
2046	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
2047	南方晖元6个月持有期债券C	6.09	8.99	9.44	2.49	2.76
2048	中泰安睿债券A	3.10	5.38	9.44	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.33	5.15	8.65	16.45	18.17
1366	工银中高等级信用债债券A	1.84	4.27	8.14	16.44	38.11
1367	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
1368	鹏华永盛定期开放债券	2.94	6.75	10.74	16.44	47.23
1369	鹏华尊悦定开债发起式	2.09	4.80	9.35	16.44	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华商转债精选债券C	12.93	15.65	18.24	32.76	33.14
1401	嘉实多利收益债券C	23.80	31.90	32.11	-	33.14
1402	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
1403	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07
1404	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34396.12	12.48%
23国开03	200.00	20549.67	7.46%
25国家能源MTN002	160.00	16372.48	5.94%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.51%
23交行二级资本债01A	100.00	10522.64	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199133.69	72.25%
企业债	6062.93	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0783	1.0781	1.0790	1.0798	1.0804
累计净值(元)	1.3057	1.3055	1.3064	1.3072	1.3078

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