南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0343 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3147

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：江佳骏

2026-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.75亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
债券型名次	2933	3071	2512	2517	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
债券型名次	2301	1319	2005	1477	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
2932	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
2933	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2934	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2935	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3070	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
3071	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
3072	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
3073	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2511	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2513	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
2514	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2516	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2517	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
2519	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
2306	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2308	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2309	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2300	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
2301	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
2302	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
2303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
1318	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
1319	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1320	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
1321	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
2004	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
2005	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
2006	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
2007	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
1476	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
1477	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1478	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1479	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
1342	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
1343	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22
1344	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
1345	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34575.08	12.45%
26超长特别国债02	210.00	20977.47	7.56%
25国家能源MTN002	160.00	16174.55	5.83%
23国开03	140.00	14466.06	5.21%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189173.72	68.14%
企业债	3095.10	1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0333	1.0861	1.0851
累计净值(元)	1.3141	1.3141	1.3137	1.3135	1.3125

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