南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3161

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：江佳骏

2026-09-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.09亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
债券型名次	5383	3327	2829	2664	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
债券型名次	2629	1474	2037	1265	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
5382	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5383	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
5384	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
5385	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	南方和元C	0.09	0.19	0.51	0.70	1.50
3326	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
3327	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
3328	南方卓元债券A	-0.03	0.19	-0.33	-1.63	-0.40
3329	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63
2828	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.07	0.24	0.56	1.03	1.87
2829	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
2830	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73
2831	鹏华丰恒债券	0.09	0.23	0.56	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2663	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.17	0.54	1.13	2.52
2664	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
2665	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82
2666	鹏华锦利两年定期开放债券	0.06	0.41	0.88	1.13	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
2482	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27
2483	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.56	1.13	2.27
2484	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
2485	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
2628	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07
2629	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
2630	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
2631	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
1473	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.07	6.17	10.48	-	13.75
1474	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
1475	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36
1476	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2036	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
2037	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
2038	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
2039	浦银安盛优化收益债券C	1.86	6.14	9.83	12.63	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1264	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98
1265	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
1266	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24
1267	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
1342	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40
1343	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
1344	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
1345	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	220.00	22172.55	6.14%
26交行二级资本债02BC	180.00	18151.20	5.03%
25国家能源MTN002	160.00	16242.57	4.50%
23国开03	140.00	14517.59	4.02%
26超长特别国债03	130.00	14135.76	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221213.68	61.29%
企业债	3054.71	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0361	1.0367	1.0362	1.0343	1.0337
累计净值(元)	1.3165	1.3171	1.3166	1.3147	1.3141

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