南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.3067

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.55亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
债券型名次	1764	2712	1344	2351	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
债券型名次	3324	1511	2031	1315	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	南方昭元债券A	0.09	0.35	1.23	1.97	1.90
1763	南方昭元债券C	0.09	0.32	1.13	1.75	1.73
1764	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
1765	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.36	1.07	1.36	1.53
1766	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	南方亨元C	0.07	0.26	0.90	1.64	1.35
2711	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
2712	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
2713	农银双利回报债券C	-0.04	0.26	0.41	2.38	2.05
2714	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.35	1.06	1.76	1.74
1343	南方浙利定开债券发起	0.10	0.36	1.06	1.41	1.51
1344	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
1345	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.30	1.06	1.69	1.62
1346	鹏华丰享债券	0.11	0.35	1.06	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.24	0.91	1.46	1.27
2350	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
2351	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
2352	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47
2353	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
2394	南方光元债券	0.06	0.30	0.88	1.53	1.37
2395	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
2396	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37
2397	鹏华创兴增利债券C	0.18	0.40	0.62	1.25	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	嘉实中债1-3政金债指数C	1.73	4.60	7.70	13.64	20.68
3323	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3324	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
3325	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	4.94	8.31	14.10	25.74
3326	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	财通资管睿兴债券C	1.11	6.56	9.87	-	9.87
1510	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.56	10.40	-	15.10
1511	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
1512	天弘信益A	1.98	6.56	10.68	17.50	22.40
1513	信诚景瑞A	1.08	6.56	9.98	15.39	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国泰上证5年期国债ETF	1.97	5.93	9.83	16.81	45.67
2030	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.83	18.31	46.92
2031	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
2032	西部利得聚利6个月定开债券A	2.06	5.42	9.83	17.59	26.67
2033	永赢聚益债券A	2.46	5.45	9.83	17.25	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	汇安嘉诚债券C	12.74	20.75	19.13	16.52	28.65
1314	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.48	4.49	6.89	16.52	16.80
1315	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
1316	鹏扬双利债券C	3.70	7.10	11.96	16.52	41.90
1317	永赢荣益债券A	1.63	4.40	8.29	16.52	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.17	8.60	16.20	33.26
1397	中欧兴华债券	2.02	6.35	11.71	18.90	33.24
1398	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
1399	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
1400	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34396.12	12.48%
23国开03	200.00	20549.67	7.46%
25国家能源MTN002	160.00	16372.48	5.94%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.51%
23交行二级资本债01A	100.00	10522.64	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199133.69	72.25%
企业债	6062.93	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0789	1.0783	1.0782	1.0784	1.0782
累计净值(元)	1.3063	1.3057	1.3056	1.3058	1.3056

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