南方卓利3个月定开债券发起(005393)_分红排行

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.10元	2024-05-10	0.98%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.42元	2023-12-23	4.05%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.49元	2023-06-27	4.51%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.60元	2022-06-18	5.36%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.66元	2021-12-08	5.66%

南方卓利3个月定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年2个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年2个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年11个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年11个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年6个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年11个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年9个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年4个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	16年12个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年9个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	16年12个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年6个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年4个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年1个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年3个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年10个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年6个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年11个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年7个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年5个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年3个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年7个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年10个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年12个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年4个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年8个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年6个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年12个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年6个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年2个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年2个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年2个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年12个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年5个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年6个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年7个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年5个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年4个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年3个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年2个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年7个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年8个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年3个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年3个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年2个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年11个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年2个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年6个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年4个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年6个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年3个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年3个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年6个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年9个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年3个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年7个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年3个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年4个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年10个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年12个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年12个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年10个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	南方弘利定开债券发起	0.07	0.37	0.50	0.59	0.36
2157	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.20	0.25	0.36	0.13
2158	南方乐元中短利率债C	0.07	0.26	0.29	0.34	0.19
2159	南方祥元A	0.07	0.44	0.50	0.55	0.48
2160	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.58	0.20	0.02	0.61
2161	南方昭元债券A	0.07	0.46	0.60	0.92	0.48
2162	南方昭元债券C	0.07	0.43	0.48	0.70	0.44
2163	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
2164	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
2165	农银金耀定开债券	0.07	0.27	0.35	0.44	0.24
2166	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.31	0.40	0.24	0.33
2167	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50
2168	鹏华丰宁债券	0.07	0.33	0.47	0.71	0.29
2169	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	0.25	0.15	0.37	0.19
2170	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.19	0.26	0.52	0.17

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.23	0.69	1.59	0.26
3680	汇添富丰润中短债C	0.05	0.23	0.39	0.89	0.25
3681	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.23	0.14	-0.46	0.19
3682	嘉实稳祥纯债债券C	0.09	0.23	0.24	0.57	0.20
3683	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.42	0.74	0.26
3684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.23	0.28	0.30	0.16
3685	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.23	0.26	0.25	0.16
3686	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
3687	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.23	0.40	0.73	0.25
3688	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.39	0.75	0.25
3689	平安合意定开债	0.04	0.23	0.19	0.32	0.24
3690	平安季开鑫定开债C	0.05	0.23	0.44	0.74	0.27
3691	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.23	0.25	0.67	0.25
3692	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.40	0.76	0.23
3693	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.23	0.28	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	华泰紫金智惠定开债券C	0.10	0.37	0.23	0.31	0.31
4522	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.23	0.15	0.20
4523	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
4524	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.23	0.56	0.07
4525	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06
4526	嘉合磐益纯债C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.03
4527	交银裕如纯债债券A	0.11	0.38	0.23	0.11	0.30
4528	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
4529	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.43	0.14
4530	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
4531	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
4532	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.40	0.23	0.41	0.29
4533	上银中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.22	0.23	0.44	0.19
4534	天弘稳健回报债券发起C	-0.28	-0.12	0.23	1.46	0.60
4535	天弘信利债券A	0.07	0.23	0.23	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	长信利率债债券A	0.10	0.36	0.27	0.12	0.28
4803	创金合信尊享纯债债券C	0.14	0.51	0.33	0.12	0.36
4804	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	0.33	0.26	0.12	0.30
4805	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
4806	国寿安保泰荣纯债债券	0.08	0.31	0.24	0.12	0.27
4807	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.36	0.28	0.12	0.27
4808	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.65	0.27	0.12	0.47
4809	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
4810	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.38	0.22	0.12	0.33
4811	博时富悦纯债C	0.05	0.18	0.06	0.11	0.18
4812	淳厚稳惠债券A	0.02	0.26	0.21	0.11	0.25
4813	东兴兴利债券D	0.03	0.52	0.13	0.11	0.42
4814	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	0.36	0.22	0.11	0.26
4815	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.28	0.11	0.27
4816	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
4281	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.20	0.32	0.74	0.20
4282	路博迈护航一年持有债券A	-0.32	-0.41	-0.33	0.06	0.20
4283	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.20
4284	南方1-3年国开债A	0.07	0.26	0.37	0.53	0.20
4285	南方1-3年国开债C	0.07	0.26	0.35	0.48	0.20
4286	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.20	0.26	0.18	0.20
4287	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.23	0.12	0.20
4288	鹏华普利债券C	0.04	0.20	0.37	0.57	0.20
4289	鹏华普天债券A	0.03	0.20	0.39	0.70	0.20
4290	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	0.20	0.26	0.24	0.20
4291	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.38	0.91	0.20
4292	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.38	0.90	0.20
4293	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.39	0.84	0.20
4294	平安合润定开债	0.07	0.22	-0.25	-1.39	0.20

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