南方卓利3个月定开债券发起(005393)_分红排行

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	0.53元	2026-09-18	4.88%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.10元	2024-05-10	0.98%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.42元	2023-12-23	4.05%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.49元	2023-06-27	4.51%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.60元	2022-06-18	5.36%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.66元	2021-12-08	5.66%

南方卓利3个月定开债券发起自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.30%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.68	1.03
4157	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.58	0.88
4158	南方升元中短期利率债C	0.02	0.13	0.30	0.81	1.26
4159	南方通元6个月持有债券A	0.02	0.04	-0.18	2.45	3.16
4160	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	0.00	-0.69	2.84	2.79
4161	南方振元债券发起A	0.02	-0.77	-1.01	-0.30	-0.14
4162	南方振元债券发起C	0.02	-0.80	-1.09	-0.45	-0.37
4163	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
4164	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24
4165	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.32	0.74	1.09
4166	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.12	0.42	0.97	1.38
4167	农银丰盈定开债券	0.02	0.14	0.34	0.69	0.93
4168	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.51	0.90
4169	诺德安盈	0.02	0.11	0.49	1.08	1.37
4170	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.21	0.53	1.27	1.83
2256	金鹰添祥中短债C	0.05	0.21	0.47	1.03	1.58
2257	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.52	1.15	1.59
2258	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.58	1.42	2.08
2259	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
2260	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2261	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
2262	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2263	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2264	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
2265	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2266	诺德安盛	0.08	0.21	0.52	1.12	1.72
2267	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
2268	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10
2269	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.56	1.59	2.36
2347	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.56	1.37	2.01
2348	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.56	1.27	2.08
2349	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.56	1.25	2.04
2350	南方聪元C	0.04	0.24	0.56	1.20	1.80
2351	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2352	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
2353	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2354	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10
2355	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.23	0.56	1.23	1.58
2356	鹏华稳瑞中短债	0.06	0.23	0.56	1.15	1.72
2357	鹏扬利沣短债C	0.03	0.13	0.56	0.79	1.24
2358	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16
2359	平安惠锦债券	0.07	0.21	0.56	1.28	1.79
2360	平安惠泰纯债	0.08	0.20	0.56	1.51	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
2529	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.46	1.38	1.85
2530	华安中债1-3年政策金融债A	0.08	0.22	0.63	1.38	1.85
2531	华夏鼎业三个月定开债券C	0.07	0.30	0.69	1.38	1.93
2532	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.24	0.65	1.38	1.94
2533	交银纯债债券A/B	0.05	0.24	0.60	1.38	2.03
2534	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	0.59	1.38	2.15
2535	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2536	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
2537	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
2538	前海开源鼎瑞债券C	-0.01	0.07	0.55	1.38	2.17
2539	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.21	0.65	1.38	1.99
2540	融通通灿债券	0.06	0.25	0.65	1.38	2.06
2541	山证裕睿6个月定开C	0.06	0.19	0.59	1.38	2.25
2542	泰康长江经济带债券C	0.10	0.34	0.58	1.38	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	1.38	2.03
2324	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03
2325	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.63	1.48	2.03
2326	华泰柏瑞锦乾债券	0.10	0.24	0.64	1.45	2.03
2327	汇添富多策略纯债A	0.07	0.19	0.97	1.70	2.03
2328	交银纯债债券A/B	0.05	0.24	0.60	1.38	2.03
2329	摩根丰瑞债券C	-0.02	0.03	-0.43	1.14	2.03
2330	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2331	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
2332	鹏华丰利债券(LOF)A	0.00	-0.05	-0.25	0.61	2.03
2333	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2334	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03
2335	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.26	0.78	1.51	2.03
2336	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03
2337	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.30	0.93	1.28	2.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。