南方卓利3个月定开债券发起(005393)_财务情况

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-61.33	-1857.09	-2035.55	26110.88	5903.28
本期利润(万元)	-1292.36	-4553.66	-4857.52	32233.53	3198.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.59	0.00	4.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	939.04	0.00	16161.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	272070.03	21362.90	21059.04	600151.53	588759.37
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.87	0.00	4.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.22	0.00	28.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	109.65	63.57	104.40	508.32	98.83
交易性金融资产(万元)	26675.79	653609.19	560191.37	1221774.10	991745.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	26675.79	653609.19	560191.37	1221774.10	991745.03
应付管理人报酬(万元)	5.26	151.70	159.16	251.36	202.64
应付托管费(万元)	1.75	50.57	53.05	83.79	67.55
资产总计(万元)	28285.66	653677.03	585806.40	1227349.73	992447.92
负债合计(万元)	6922.75	53525.50	245.49	269989.00	205222.05
所有者权益合计(万元)	21362.90	600151.53	585560.90	957360.73	787225.86
未分配利润(万元)	1263.51	24973.48	10382.85	7611.30	29139.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	210.89	141.72	35.17	7.87	6.24
投资收益(万元)	-713.23	30834.96	18536.52	30132.95	13855.86
公允价值变动收益(万元)	-2696.56	6122.65	2428.55	565.17	1768.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3198.91	37099.33	21000.24	30705.98	15630.21
管理人报酬(万元)	432.83	2249.74	1360.11	2634.84	1214.03
托管费(万元)	144.28	749.91	453.37	878.28	404.68
其它费用(万元)	13.20	24.72	13.20	26.52	13.17
费用合计(万元)	1354.75	4865.80	3357.33	7757.02	3085.53
利润总额(万元)	-4553.66	32233.53	17642.90	22948.96	12544.69
净利润(万元)	-4553.66	32233.53	17642.90	22948.96	12544.69

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