财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2629.74 |
1244.12 |
-1219.05 |
-61.33 |
-1857.09 |
| 本期利润(万元) |
4158.69 |
2145.77 |
-4449.70 |
-1292.36 |
-4553.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15523.58 |
0.00 |
12893.84 |
0.00 |
939.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277625.04 |
275612.12 |
273466.35 |
272070.03 |
21362.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
33.44 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
31.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.43 |
21.87 |
109.65 |
63.57 |
104.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
342947.70 |
331976.39 |
26675.79 |
653609.19 |
560191.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342947.70 |
331976.39 |
26675.79 |
653609.19 |
560191.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.41 |
69.64 |
5.26 |
151.70 |
159.16 |
| 应付托管费(万元) |
22.80 |
23.21 |
1.75 |
50.57 |
53.05 |
| 资产总计(万元) |
346954.00 |
335689.69 |
28285.66 |
653677.03 |
585806.40 |
| 负债合计(万元) |
69328.96 |
62223.33 |
6922.75 |
53525.50 |
245.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
277625.04 |
273466.35 |
21362.90 |
600151.53 |
585560.90 |
| 未分配利润(万元) |
20773.69 |
16615.01 |
1263.51 |
24973.48 |
10382.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.69 |
247.75 |
210.89 |
141.72 |
35.17 |
| 投资收益(万元) |
3656.67 |
718.62 |
-713.23 |
30834.96 |
18536.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1528.95 |
-3230.65 |
-2696.56 |
6122.65 |
2428.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5208.31 |
-2264.27 |
-3198.91 |
37099.33 |
21000.24 |
| 管理人报酬(万元) |
409.93 |
818.31 |
432.83 |
2249.74 |
1360.11 |
| 托管费(万元) |
136.64 |
272.77 |
144.28 |
749.91 |
453.37 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
27.45 |
13.20 |
24.72 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
1049.63 |
2185.42 |
1354.75 |
4865.80 |
3357.33 |
| 利润总额(万元) |
4158.69 |
-4449.70 |
-4553.66 |
32233.53 |
17642.90 |
| 净利润(万元) |
4158.69 |
-4449.70 |
-4553.66 |
32233.53 |
17642.90 |
