我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5903.28 |
15214.36 |
7067.83 |
22383.80 |
5825.62 |
| 本期利润(万元) |
3198.46 |
17642.90 |
10371.91 |
22948.96 |
3366.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5265.18 |
0.00 |
1265.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
588759.37 |
585560.90 |
967732.63 |
957360.73 |
990592.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.40 |
508.32 |
98.83 |
122.15 |
107.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
560191.37 |
1221774.10 |
991745.03 |
966300.47 |
1355307.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
560191.37 |
1221774.10 |
991745.03 |
966300.47 |
1355307.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.16 |
251.36 |
202.64 |
206.19 |
334.26 |
| 应付托管费(万元) |
53.05 |
83.79 |
67.55 |
68.73 |
111.42 |
| 资产总计(万元) |
585806.40 |
1227349.73 |
992447.92 |
966430.81 |
1373161.41 |
| 负债合计(万元) |
245.49 |
269989.00 |
205222.05 |
154603.38 |
68508.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
585560.90 |
957360.73 |
787225.86 |
811827.43 |
1304652.76 |
| 未分配利润(万元) |
10382.85 |
7611.30 |
29139.08 |
53740.64 |
73386.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.17 |
7.87 |
6.24 |
88.48 |
47.87 |
| 投资收益(万元) |
18536.52 |
30132.95 |
13855.86 |
46230.19 |
30006.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2428.55 |
565.17 |
1768.12 |
-11952.00 |
-7453.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21000.24 |
30705.98 |
15630.21 |
34366.67 |
22600.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1360.11 |
2634.84 |
1214.03 |
3310.08 |
2034.51 |
| 托管费(万元) |
453.37 |
878.28 |
404.68 |
1103.36 |
678.17 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
26.52 |
13.17 |
29.22 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
3357.33 |
7757.02 |
3085.53 |
8446.84 |
5377.90 |
| 利润总额(万元) |
17642.90 |
22948.96 |
12544.69 |
25919.83 |
17222.73 |
| 净利润(万元) |
17642.90 |
22948.96 |
12544.69 |
25919.83 |
17222.73 |
