南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.36	2.14	2.14	61.27	61.27	61.27	101.18
季度净申购	236751.95	0.00	-555078.66	0.00	0.00	-374571.36	-0.01
总份额	256851.35	20099.39	20099.39	575178.06	575178.06	575178.06	949749.42
季度总申购份额	236751.96	0.00	19098.45	0.00	0.00	4928.03	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	574177.12	0.00	0.00	379499.39	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平

963	嘉实致融一年定期债券	27.68	274771.68	-	0.22	-
964	银华季季盈3个月滚动持有债券B	27.63	250499.47	-22500.30	4320.52	26820.82
965	嘉实汇达中短债债券A	27.59	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
966	国泰君安君得利短债A	27.55	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
968	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.34	-	-	0.00
969	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.47	250000.06	-	-	-
970	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
971	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.33	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
972	万家鑫橙纯债债券A	27.25	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
973	金元顺安沣泰定开债发起式	27.23	267862.76	-	-	-
974	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
975	富国稳健增强债券A/B	27.14	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
976	新华增怡债券A	27.05	158638.57	57400.57	100979.47	43578.90
977	中航瑞旭3个月定开债A	27.00	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	27.00	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.25	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.35	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
922	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.65	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
923	招商鑫利中短债债券C	27.86	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
924	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
925	国寿安保泰荣纯债债券	28.95	256410.67	-	-	0.01
926	华泰柏瑞锦乾债券	28.15	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
927	鹏华双债加利债券A	53.14	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
928	嘉实汇达中短债债券A	27.59	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
929	南方和元A	28.08	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
930	招商添锦1年定开债发起式	26.40	254832.84	-	-	-
931	广发景丰纯债	30.09	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	易方达增强回报债券A	270.39	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	140.05	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	易方达稳健收益债券B	298.43	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
53	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
54	东方臻裕债券A	63.58	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
55	易方达裕祥回报债券A	297.58	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83
56	国寿安保尊恒利率债债券A	34.97	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
57	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
59	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
60	创金合信中债1-3年国开债A	26.80	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
61	招商安本增利债券C	55.73	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
62	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
63	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
64	农银金盛债券	148.72	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	建信短债债券A	44.13	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
177	国寿安保尊恒利率债债券A	34.97	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
178	易方达裕鑫债C	40.02	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
179	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
180	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
181	鹏扬泓利债券A	42.67	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
182	光大保德信信用添益债券A	52.05	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
183	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
184	广发聚鑫债券C	41.25	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
185	东海祥苏短债E	26.35	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
186	汇添富添添乐双盈债券C	25.17	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
187	景顺长城政策性金融债A	89.11	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
188	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
189	万家鑫怡债券A	27.88	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
190	华夏彭博政金债1-5年A	181.95	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4435	汇安裕华纯债定期开放	38.08	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4436	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4437	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4438	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
4439	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4440	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4441	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
4442	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4443	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4444	人保福欣3个月定开债券A	14.09	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
4445	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
4446	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
4447	同泰泰和三个月定开债A	6.01	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

266

755616.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

35438411.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

27973682.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	266	755616.3400	20099.39	100.00
2024-12-31	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2023-12-31	268	35438411.5700	949749.43	100.00
2023-06-30	271	27973682.0300	758086.78	100.00

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