南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.57	26.57	26.57	26.57	2.08	2.08	59.49
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	236751.95	0.00	-555078.66	0.00
总份额	256851.35	256851.35	256851.35	256851.35	20099.39	20099.39	575178.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	236751.96	0.00	19098.45	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	574177.12	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
1036	博时裕恒纯债债券	26.77	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1037	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1038	建信睿兴纯债债券	26.67	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1039	天弘中债1-3年国开债A	26.65	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1040	国寿安保尊弘短债债券A	26.64	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
1041	工银瑞诚一年定开债券A	26.57	245230.13	-	17.85	-
1042	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
1043	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-
1044	工银双玺6个月持有期债券A	26.51	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1045	浦银安盛双债增强债券A	26.47	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1046	鹏华丰泽债券(LOF)	26.40	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1047	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.34	250005.92	-	-	-
1048	博时富瑞纯债债券A	26.32	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1049	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
957	天弘中债1-3年国开债A	26.65	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
958	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
959	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
960	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
961	华宝宝康债券A	33.19	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
962	汇添富中债1-3年农发债A	27.12	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
963	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
964	招商招祥纯债D	30.19	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
966	中融睿祥纯债A	29.61	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
967	华商稳健双利债券B	45.73	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
968	建信睿兴纯债债券	26.67	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
969	景顺长城景盈双利债券C	32.24	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
970	天弘安利短债C	29.20	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4544	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
4545	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4546	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4547	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4548	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4549	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4550	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4551	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4740	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4741	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4742	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4743	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4744	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4745	富国绿色纯债一年定开债券	1.99	15395.82	-	-	-
4746	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4747	鹏扬淳优债券	14.33	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.99	164016.96	0.86	0.86	0.00
4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4574	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4575	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4576	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4577	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4578	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4579	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	0.00	0.00	0.00
4580	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

265

9692503.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

266

9656065.6400

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

755616.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	265	9692503.6200	256851.35	100.00
2025-12-31	266	9656065.6400	256851.35	100.00
2025-06-30	266	755616.3400	20099.39	100.00
2024-12-31	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。