南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	59.08	59.08	97.55	97.55	97.55	77.86	77.86
季度净申购	0.00	-374571.36	-0.01	-0.01	191662.66	0.00	0.00
总份额	575178.06	575178.06	949749.42	949749.43	949749.44	758086.78	758086.78
季度总申购份额	0.00	4928.03	0.00	0.00	191662.66	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	379499.39	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	华夏中债1-3年政金债指数A	59.44	585461.19	117999.06	213767.03	95767.97
462	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
463	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
464	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
465	易方达安和中短债债券A	59.25	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94
466	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
467	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.10	535103.79	-47077.97	157483.82	204561.79
468	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
469	富国景利纯债债券	58.88	538844.10	-24303.67	119450.59	143754.26
470	博时信用债券A/B	58.73	189623.01	3835.01	19897.56	16062.55
471	中银丰庆定期开放债券	58.72	470008.60	-	-	0.11
472	工银尊享短债债券A	58.49	520973.96	44402.78	256484.66	212081.87
473	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
474	华商鸿源三个月定开纯债债券	58.35	565905.67	-60591.26	117629.47	178220.73
475	博时中债0-3年国开行ETF	58.19	5518.02	-171.40	1135.00	1306.40

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
431	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
432	国泰利享中短债债券C	68.64	580715.01	-97690.93	246703.29	344394.22
433	前海开源乾利定期开放债券	57.95	577993.24	-	-	-
434	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
435	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
436	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
437	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
438	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
439	格林泓安63个月定开债	60.22	570071.96	-	-	-
440	华商鸿悦纯债债券	57.75	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
441	广发景丰纯债	65.02	566691.42	-190305.59	110244.12	300549.72
442	华商鸿源三个月定开纯债债券	58.35	565905.67	-60591.26	117629.47	178220.73
443	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
444	添富中债1-3年国开债A	57.79	563350.82	-158822.37	158105.94	316928.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4428	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4432	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4434	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4435	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4439	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4440	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4441	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4620	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4621	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4622	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4623	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4624	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4625	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4626	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4627	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4628	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4629	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4630	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4631	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-
4632	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
4633	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4736	兴业6个月定开债券	50.48	488519.42	-	-	-
4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4742	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4744	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4745	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4746	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4747	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4748	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4749	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

268

35438411.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

271

27973682.0300

100.00%

0.00%

2022-12-31

272

27870837.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

276

44611079.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2023-12-31	268	35438411.5700	949749.43	100.00
2023-06-30	271	27973682.0300	758086.78	100.00
2022-12-31	272	27870837.5700	758086.78	100.00
2022-06-30	276	44611079.1500	1231265.78	100.00

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