南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	36.16	26.60	26.60	26.60	26.60	2.08	2.08
季度净申购	92324.86	-0.00	0.00	0.00	236751.95	0.00	-555078.66
总份额	349176.20	256851.35	256851.35	256851.35	256851.35	20099.39	20099.39
季度总申购份额	92324.87	0.00	0.00	0.00	236751.96	0.00	19098.45
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	574177.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平

800	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
801	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
802	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
803	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
804	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01
805	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
806	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
807	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
808	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
809	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
810	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
811	永赢裕益债券A	36.04	331730.15	173057.39	300001.27	126943.88
812	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
813	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
814	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平

734	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
735	国泰君安君得盈债券A	35.80	352280.28	139907.74	163503.08	23595.35
736	国泰利享中短债债券C	42.77	352210.95	-56405.13	50811.58	107216.71
737	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
738	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
739	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
740	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
741	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
742	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
743	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
744	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
745	汇添富双利债券A	76.24	346584.75	-43515.43	24355.78	67871.21
746	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
747	景顺长城景泰裕利纯债C	38.97	345446.03	-16342.51	61090.61	77433.11
748	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平

216	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
217	汇添富中债7-10年国开债A	29.97	232463.29	93698.99	121403.88	27704.88
218	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
219	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
220	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
221	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.35	452710.34	92559.69	164926.22	72366.53
222	上银慧嘉利债券	148.07	1371150.39	92336.48	167338.16	75001.68
223	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
224	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
225	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
226	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
227	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
228	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
229	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
230	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
542	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
543	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
544	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
545	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
546	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
547	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
551	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
552	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
553	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
554	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00
555	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4419	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4420	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4421	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
4422	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4423	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4424	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4427	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01
4428	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
4429	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.04	-	-	0.01
4430	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
4431	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4432	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

265

9692503.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

266

9656065.6400

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

755616.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	265	9692503.6200	256851.35	100.00
2025-12-31	266	9656065.6400	256851.35	100.00
2025-06-30	266	755616.3400	20099.39	100.00
2024-12-31	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。