南方卓利3个月定开债券发起(005393)_规模评级

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	26.54	26.54	26.54	26.54	2.08	2.08	59.43
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	236751.95	0.00	-555078.66	0.00
总份额	256851.35	256851.35	256851.35	256851.35	20099.39	20099.39	575178.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	236751.96	0.00	19098.45	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	574177.12	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
1039	博时裕恒纯债债券	26.71	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1040	浦银安盛双债增强债券A	26.63	202456.06	6688.07	210875.94	204187.87
1041	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
1042	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
1043	工银双玺6个月持有期债券A	26.56	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
1044	华夏鼎泓债券C	26.56	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1045	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
1046	农银金润定开债券	26.51	248521.35	-	-	-
1047	工银瑞诚一年定开债券A	26.50	245230.13	-	17.85	-
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	26.39	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1049	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1050	鹏扬泓利债券A	26.30	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
1051	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.29	250005.92	-	-	-
1052	博时富瑞纯债债券A	26.28	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
957	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
958	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.53	260390.09	-	0.00	-
959	国泰君安君得利短债A	27.24	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
960	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
961	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
962	汇添富中债1-3年农发债A	27.09	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
963	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
964	招商招祥纯债D	30.13	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.44	256410.63	-	-	0.00
966	中融睿祥纯债A	29.55	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
967	华商稳健双利债券B	45.58	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
968	建信睿兴纯债债券	26.62	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
969	景顺长城景盈双利债券C	32.69	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
970	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4544	中融聚商定期开放债券	20.46	196929.81	-	29086.58	-
4545	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4546	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4547	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4548	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4549	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.53	260390.09	-	0.00	-
4550	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
4551	鹏扬淳优债券	14.30	134196.65	-	-	-
4552	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4553	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4554	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.57	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平

4739	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4740	兴业3个月定开债券	44.39	426462.60	-	-	0.00
4741	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4742	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4743	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
4744	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4745	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
4746	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
4747	鹏扬淳优债券	14.30	134196.65	-	-	-
4748	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4749	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.87	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.36	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方卓利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.95	164016.96	0.86	0.86	0.00
4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4574	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4575	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4576	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4577	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
4578	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4579	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
4580	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

265

9692503.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

266

9656065.6400

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

755616.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

268

21461867.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	265	9692503.6200	256851.35	100.00
2025-12-31	266	9656065.6400	256851.35	100.00
2025-06-30	266	755616.3400	20099.39	100.00
2024-12-31	268	21461867.8800	575178.06	100.00
2024-06-30	268	21461867.8800	575178.06	100.00

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