我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186716.10 99.96%
银行存款和结算备付金 81.84 0.04%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:186798.12万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20929.84 12.83%
22信达金融债01 150.00 15578.93 9.55%
23宁波银行02 100.00 10201.26 6.25%
23华夏银行债02 100.00 10182.38 6.24%
23光大银行债02 100.00 10115.58 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182642.80 111.98%
企业债 4073.30 2.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%