资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217793.00 99.97%
银行存款和结算备付金 55.93 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:217848.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 170.00 17269.43 8.43%
26超长特别国债04 150.00 15440.57 7.54%
24中信银行债02BC 100.00 10249.09 5.00%
24广州银行01 90.00 9058.21 4.42%
24国开03 60.00 6207.76 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179618.05 87.69%
国家债券 38174.95 18.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%