资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120383.62 99.94%
银行存款和结算备付金 67.13 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120450.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 220.00 22552.14 21.92%
24国开08 150.00 15315.33 14.89%
24国开03 100.00 10234.95 9.95%
25国开02 100.00 10135.26 9.85%
24特别国债01 60.00 6315.43 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114068.19 110.87%
国家债券 6315.43 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%