资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122955.88 99.96%
银行存款和结算备付金 54.28 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123010.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20255.21 19.88%
24国开清发02 170.00 17332.62 17.01%
24国开03 100.00 10381.23 10.19%
25国开02 100.00 10081.78 9.89%
24国开02 60.00 6186.26 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112453.96 110.36%
国家债券 10501.92 10.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%