资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104339.72 99.93%
银行存款和结算备付金 77.88 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104417.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20119.95 19.88%
24国开清发02 170.00 17240.12 17.03%
24国开03 100.00 10314.26 10.19%
25国开02 100.00 10028.47 9.91%
24国开02 60.00 6156.27 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98539.74 97.36%
国家债券 5799.99 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%