资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110382.24 52.40%
银行存款和结算备付金 100290.73 47.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210672.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 100.00 11642.11 5.65%
17国开15 100.00 10687.27 5.19%
24国开清发03 90.00 9179.94 4.46%
24国开08 80.00 8237.87 4.00%
24特别国债01 70.00 7479.03 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86252.61 41.88%
国家债券 24129.63 11.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%