南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.23	10.23	16.08	16.08	16.08	16.08	16.08
季度净申购	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96	151066.97	151066.97
季度总申购份额	0.00	94197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	149120.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	恒生前海恒悦纯债A	10.26	97319.29	0.36	1.60	1.24
1992	南方稳利1年持有债券A	10.26	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1993	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
1994	博时汇享纯债债券A	10.24	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1995	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
1996	华夏鼎富债券A	10.23	90438.15	-	-	88960.16
1997	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
1998	南方乾利定开债券发起	10.23	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1999	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.22	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
2000	华夏鼎隆债券A	10.22	101831.13	-381.14	32.82	413.97
2001	汇添富实业债债券C	10.22	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
2002	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.55	-190.95	0.00	190.95
2003	国联安增顺纯债债券A	10.21	91129.40	-5.51	0.29	5.79
2004	融通通玺债券	10.20	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2005	中欧稳鑫180天持有债券A	10.20	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.86	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.84	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.87	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.54	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.04	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.23	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.52	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.68	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.87	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.27	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.83	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.55	-190.95	0.00	190.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
1658	嘉合磐辉纯债A	19.84	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1659	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1660	建信睿兴纯债债券	29.30	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.04	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	91.82	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	32.98	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.23	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	40.94	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.17	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1670	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1671	融通增辉定开债券发起式	10.81	98097.01	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	金元顺安沣顺定开债发起式	14.89	147889.64	-	0.00	-
4361	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.92	396900.51	-	0.00	-
4362	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.54	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4363	民生加银恒祥债券	10.04	94744.87	0.00	0.00	0.00
4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	91.82	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	32.98	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.23	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.51	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.27	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.26	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
4560	民生加银恒祥债券	10.04	94744.87	0.00	0.00	0.00
4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.26	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	91.82	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	32.98	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.85	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.23	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.81	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.98	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.20	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.12	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	40.94	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.17	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

5887077.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00
2023-06-30	255	5887077.1100	150120.47	100.00

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