南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.31	10.31	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20
季度净申购	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96	151066.97	151066.97
季度总申购份额	0.00	94197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	149120.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	华夏鼎富债券A	10.33	90438.15	-	-	88960.16
1976	南方赢元	10.33	93235.18	-52.64	2.09	54.73
1977	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1978	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1979	万家鑫融纯债债券A	10.32	95758.92	-	-	1.11
1980	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1981	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1982	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1983	新华利率债E	10.30	73739.38	68301.67	720015.33	651713.66
1984	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1985	汇添富双鑫添利债券C	10.29	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
1986	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1987	国泰金龙债券A	10.28	87303.99	56577.33	120058.89	63481.56
1988	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.27	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
1989	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1951	蜂巢丰瑞债券A	10.54	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1952	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1955	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1956	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1957	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1958	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1959	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1960	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1961	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1962	万家鑫融纯债债券A	10.32	95758.92	-	-	1.11
1963	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2354	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
2355	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
2356	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2357	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
2358	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
2359	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
2360	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
2361	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2362	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
2363	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2364	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2365	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
2366	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
2367	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4587	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4588	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
4589	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4590	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4591	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4592	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4593	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4594	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4595	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4596	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4597	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4598	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4599	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4600	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平

4695	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4696	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4697	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4698	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4699	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4700	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4701	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4702	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4703	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4704	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4705	南方尊利一年定开债券发起	20.47	198822.58	389.22	389.22	0.00
4706	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4707	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4708	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4709	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

3892474.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	3892474.4900	96144.12	100.00
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。