南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	16.27	16.27	16.27	16.27
季度净申购	-0.00	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	96144.12	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96	151066.97
季度总申购份额	0.00	0.00	94197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	149120.18	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	万家鑫融纯债债券A	10.38	95758.81	-	-	0.11
1924	永赢诚益债券A	10.38	101908.21	-	-	-
1925	格林中短债A	10.37	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1926	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.36	100999.96	-	-	58708.37
1927	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.36	101422.35	-0.49	0.00	0.49
1928	恒生前海恒悦纯债A	10.36	97319.30	0.01	0.99	0.97
1929	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1930	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
1931	山证裕泰3个月定开	10.36	95901.81	-	-	2800.00
1932	华安安敦债券A	10.35	94691.56	0.07	0.07	0.00
1933	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.35	100000.06	-	-	-
1934	兴业短债债券A	10.34	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16
1935	博时汇享纯债债券A	10.33	94438.68	-102.37	145.14	247.51
1936	广发景明中短债C	10.33	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
1937	农银彭博利率债指数	10.33	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	惠升和泰纯债A	11.06	96535.20	0.25	9.17	8.93
1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	12.82	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.19	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1904	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
1905	德邦锐兴债券A	12.54	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1906	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.26	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.36	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.38	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.39	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.56	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	易方达恒安定开债券发起式	12.40	112206.88	-	-	9438.57
4473	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
4474	诺安联创顺鑫债券A	10.27	83885.51	-	-	165.47
4475	建信睿丰纯债定期开放债券	173.36	1633901.87	-	9.33	-
4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.22	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
4591	易方达恒安定开债券发起式	12.40	112206.88	-	-	9438.57
4592	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
4593	诺安联创顺鑫债券A	10.27	83885.51	-	-	165.47
4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.22	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.29	38824.47	-	-	0.00
4566	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4567	南方畅利定开债券发起	81.08	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.14	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.50	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	9.21	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

3892474.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	3892474.4900	96144.12	100.00
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00

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