南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.20	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03	16.03
季度净申购	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	946.51
总份额	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96	151066.97	151066.97	151066.97
季度总申购份额	94197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.51
季度总赎回份额	149120.18	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	中银添利债券发起C	10.24	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2036	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2037	华夏鼎隆债券A	10.23	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
2039	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
2040	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2041	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2042	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2043	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2044	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
2045	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
2046	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
2047	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
2048	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2049	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	平安惠轩债券	10.66	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.93	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2005	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2007	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.73	96271.74	-	-	0.01
2008	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.62	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平

3768	嘉实超短债债券C	56.75	538642.36	-53744.63	670203.87	723948.49
3769	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
3770	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.07	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
3771	民生加银恒益纯债A	49.99	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
3772	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.16	1092253.65	-54402.86	323279.27	377682.14
3773	兴证全球恒信债券A	24.95	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
3774	财通资管鸿利中短债债券E	4.60	42951.89	-54655.03	11498.26	66153.29
3775	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
3776	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3777	中银中短债债券C	5.86	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
3778	中银中高等级债券A	14.60	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
3779	泰康裕泰债券A	8.61	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
3780	兴全恒鑫债券A	16.83	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
3781	易方达纯债1年定期开放债券A	13.47	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
3782	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.27	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
518	华夏鼎清债券A	13.11	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
519	泰康稳健增利债券C	24.35	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
520	富国天利增长债券A	102.54	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
521	浦银安盛双债增强债券A	15.27	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
522	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
523	浦银中短债A	19.64	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
524	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
525	国泰聚瑞纯债债券	15.64	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
526	天弘增强回报E	10.09	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
527	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
528	东方红收益增强债券A	14.08	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
529	大成景兴信用债债券A	10.48	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
530	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
531	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	广发中债1-3年农发债指数A	85.48	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
438	博时裕荣纯债债券	25.26	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
439	南方吉元短债A	17.63	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
440	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
441	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
442	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
443	华宝可转债债券C	16.94	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
444	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
445	中信建投景安债券A	10.00	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
446	南方广利回报债券A/B	50.96	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
447	泰信汇盈债券A	5.78	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
448	招商产业债券A	167.74	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
449	富国稳健增强债券A/B	27.14	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
450	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
451	恒生前海恒扬纯债债券A	13.10	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

5887077.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00
2023-06-30	255	5887077.1100	150120.47	100.00

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