南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.60	20.60	10.38	10.38	10.38	16.31	16.31
季度净申购	0.00	94661.75	-0.00	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00
总份额	190805.87	190805.87	96144.12	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96
季度总申购份额	0.00	94661.75	0.00	0.00	94197.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	149120.18	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1255	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1256	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1257	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1258	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
1259	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
1260	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1261	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
1262	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
1263	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
1264	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
1265	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98
1266	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.53	201000.33	-	-	-
1267	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1268	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
1219	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
1220	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
1221	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1222	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1223	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1224	中银纯债债券C	23.58	190824.73	39924.41	61602.32	21677.92
1225	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
1226	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1227	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1228	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1229	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36
1230	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
1231	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1232	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4538	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4539	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
4540	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
4541	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4542	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4543	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4544	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4545	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4546	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4547	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4548	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4549	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4550	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4551	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4465	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4466	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4467	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4468	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4469	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4470	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
4471	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4472	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
4473	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4474	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
4475	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
4476	鹏华永益3个月定开债券	30.77	276250.69	-0.10	0.00	0.10
4477	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4478	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
4797	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4798	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4800	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4801	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4802	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4803	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4804	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4805	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4806	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4807	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4808	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4809	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4810	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247

7724933.8500

100.00%

0.00%

2025-12-31

247

3892474.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	247	7724933.8500	190805.87	100.00
2025-12-31	247	3892474.4900	96144.12	100.00
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00

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