南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.65	10.40	10.40	10.40	16.35	16.35	16.35
季度净申购	94661.75	-0.00	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01
总份额	190805.87	96144.12	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96
季度总申购份额	94661.75	0.00	0.00	94197.34	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	149120.18	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
1255	招商招景纯债A	20.73	191698.31	0.31	0.35	0.03
1256	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1257	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
1258	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1259	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
1260	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
1261	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
1262	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
1263	广发中债1-5年国开债指数A	20.64	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1264	兴银长益三个月定开债	20.64	200091.48	23.67	26.76	3.08
1265	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1266	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
1267	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1268	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.97	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1249	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.18	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1250	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1251	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
1252	中加丰裕纯债债券A	19.48	191065.34	-0.37	0.24	0.62
1253	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1254	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1255	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
1256	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1257	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1258	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1259	华宝宝泓债券	21.33	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1260	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1261	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1262	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4483	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4484	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4485	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4486	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4487	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4488	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4489	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
4490	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4491	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4492	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4493	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4494	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4495	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4496	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
582	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
583	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
584	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
585	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
586	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
587	华夏可转债增强债券C	26.89	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
588	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
589	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
590	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
591	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
592	易方达稳健收益债券B	165.28	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
593	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
594	安信聚利增强债券B	60.93	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
595	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平

4768	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
4769	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4770	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4771	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4772	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4773	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4774	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4775	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
4776	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4777	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4778	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4779	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4780	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4781	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4782	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

3892474.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	3892474.4900	96144.12	100.00
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00

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