南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.72	10.44	10.44	10.44	16.40	16.40	16.40
季度净申购	94661.75	-0.00	-0.00	-54922.84	-0.00	0.00	-0.01
总份额	190805.87	96144.12	96144.12	96144.12	151066.96	151066.96	151066.96
季度总申购份额	94661.75	0.00	0.00	94197.34	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	149120.18	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	天弘丰益债券发起A	20.78	195629.98	491.25	834.87	343.62
1255	招商招景纯债A	20.77	191698.31	0.31	0.35	0.03
1256	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1257	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
1258	兴银长益三个月定开债	20.73	200091.48	23.67	26.76	3.08
1259	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
1260	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-
1261	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
1262	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1263	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
1264	中信建投景泰债券A	20.65	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1265	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.65	195750.66	-	-	-
1266	南华瑞鑫定期开放债券	20.64	194937.40	-	-	-
1267	中邮纯债丰利债券A	20.64	192870.50	-	-	-
1268	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1246	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.14	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1247	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1249	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1250	西部利得合赢债券A	20.10	191035.26	6.89	8.43	1.54
1251	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1252	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.32	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.81	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.67	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平

4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.09	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	宝盈盈润纯债债券	12.03	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
775	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
776	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
777	长盛盛裕纯债D	92.39	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
778	招商招旺纯债C	13.66	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
779	招商安华债券A	30.38	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
780	兴业120天滚动持有债券C	26.79	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
781	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
782	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
783	易方达稳健收益债券B	165.07	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
784	富国新天锋债券(LOF)	14.34	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
785	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
786	华安安浦债券C	11.82	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
787	民生加银恒祥债券	20.26	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
788	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
4819	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

247

7724933.8500

100.00%

0.00%

2025-12-31

247

3892474.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

249

6066946.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

250

6042678.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

251

6018604.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	247	7724933.8500	190805.87	100.00
2025-12-31	247	3892474.4900	96144.12	100.00
2025-06-30	249	6066946.0800	151066.96	100.00
2024-12-31	250	6042678.2900	151066.96	100.00
2024-06-30	251	6018604.2400	151066.97	100.00

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