南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.94元	3.26%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	-0.27	0.50	-0.72	0.01
2781	南方定元中短债A	0.04	0.05	0.57	0.44	1.44
2782	南方光元债券	0.04	0.06	0.70	0.28	1.06
2783	南方贺元利率债A	0.04	-0.24	0.66	-0.71	-0.42
2784	南方贺元利率债C	0.04	-0.26	0.57	-0.90	-0.77
2785	南方华元A	0.04	-0.01	0.99	0.43	2.16
2786	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.09	0.55	0.33	0.80
2787	南方乾利定开债券发起	0.04	0.01	0.81	-0.15	0.38
2788	南方升元中短期利率债A	0.04	-0.11	0.55	-0.10	0.15
2789	南方升元中短期利率债C	0.04	-0.13	0.49	-0.22	-0.10
2790	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.51	0.75	1.40
2791	南方稳利1年持有债券A	0.04	-0.02	0.48	0.11	1.00
2792	南方稳利1年持有债券C	0.04	-0.05	0.39	-0.09	0.60
2793	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.08	0.48	0.19	1.17
2794	南方昭元债券C	0.04	-0.07	0.92	0.12	1.62

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.01	0.51	0.75	1.41
3572	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.01	0.58	0.18	0.35
3573	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.01	0.63	0.29	0.92
3574	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.01	0.82	0.40	1.22
3575	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.01	0.48	0.82	1.80
3576	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.01	0.51	0.42	1.12
3577	南方涪利定开债券发起	0.07	0.01	0.78	0.44	1.41
3578	南方乾利定开债券发起	0.04	0.01	0.81	-0.15	0.38
3579	南方耀元债券	0.01	0.01	0.58	0.02	0.42
3580	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.06	0.01	0.42	0.17	1.61
3581	诺德安盈	0.03	0.01	0.36	0.20	1.10
3582	鹏华丰泰定期开放债券B	0.03	0.01	0.29	0.17	0.68
3583	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.01	0.38	-0.09	0.40
3584	鹏华永盛定期开放债券	0.07	0.01	0.72	1.31	2.55
3585	平安高等级债E	0.03	0.01	0.54	-0.31	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平

1152	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.08	0.81	0.76	1.68
1153	汇添富丰润中短债A	0.04	0.05	0.81	0.77	1.43
1154	汇添富丰润中短债E	0.04	0.05	0.81	0.77	1.41
1155	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1156	嘉实稳元纯债债券A	0.03	-0.02	0.81	0.34	1.11
1157	嘉实稳元纯债债券C	0.04	-0.02	0.81	0.30	1.00
1158	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.03	-0.02	0.81	-0.53	0.12
1159	南方乾利定开债券发起	0.04	0.01	0.81	-0.15	0.38
1160	南方祥元A	0.07	-0.04	0.81	0.09	0.85
1161	农银金鑫定开债券	0.05	-0.02	0.81	0.29	1.15
1162	鹏华双债增利债券A	-0.12	-0.04	0.81	0.97	2.88
1163	平安惠添纯债	0.03	0.06	0.81	0.14	0.66
1164	人保鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.81	0.71	0.92
1165	融通通华五年定开债券A	0.07	0.32	0.81	1.69	3.04
1166	上银慧鼎利债券	0.05	0.01	0.81	0.20	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	中融恒润纯债C	0.02	-0.06	0.29	-0.14	0.25
4754	博时富添纯债债券C	0.03	0.08	0.78	-0.15	0.63
4755	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	-0.14	0.28	-0.15	-0.42
4756	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.02	-0.06	0.56	-0.15	0.42
4757	广发聚源债券C	0.03	-0.04	0.59	-0.15	0.27
4758	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.03	0.58	-0.15	0.11
4759	嘉合磐辉纯债A	0.01	-0.25	0.36	-0.15	1.37
4760	南方乾利定开债券发起	0.04	0.01	0.81	-0.15	0.38
4761	鹏华丰华债券	0.05	-0.20	0.35	-0.15	1.12
4762	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.13	0.36	-0.15	2.41
4763	平安增利六个月定开债A	0.33	0.18	0.49	-0.15	1.36
4764	融通通祺债券C	0.02	-0.01	0.34	-0.15	0.09
4765	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.24	0.42	-0.15	0.59
4766	万家鑫丰纯债C	0.04	0.11	0.95	-0.15	0.94
4767	西部利得沣享债券A	0.02	0.03	0.59	-0.15	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.11	0.49	0.24	0.39
4672	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	-0.07	0.49	-0.03	0.39
4673	中信建投稳裕A	0.06	-0.12	0.44	-0.76	0.39
4674	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4675	大成景优中短债A	0.04	-0.06	0.47	-0.12	0.38
4676	海富通利率债债券A	0.04	0.00	0.52	-0.14	0.38
4677	南方初元中短债A	0.02	-0.09	0.26	-0.08	0.38
4678	南方乾利定开债券发起	0.04	0.01	0.81	-0.15	0.38
4679	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.07	0.66	0.16	0.38
4680	上银慧祥利债券C	0.04	-0.09	0.79	0.01	0.38
4681	先锋博盈纯债C	0.96	1.33	1.42	0.64	0.38
4682	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	-0.08	0.70	-0.47	0.38
4683	中信建投稳裕C	0.06	-0.12	0.44	-0.76	0.38
4684	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.05	0.72	0.25	0.38
4685	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	-0.07	0.56	-0.22	0.37

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