南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.15	0.56	0.76	0.86
4874	民生加银恒裕债券	-0.03	0.16	0.68	0.84	0.92
4875	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.19	0.97	0.49	1.23
4876	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4877	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4878	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4879	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.72	0.94	1.13
4880	南方乾利定开债券发起	-0.03	0.27	0.93	1.34	1.33
4881	南方信元债券	-0.03	0.24	1.03	1.65	1.86
4882	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4883	南方赢元	-0.03	0.32	0.60	0.14	0.83
4884	南方卓利3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.91	1.17	1.11
4885	南华价值启航纯债债券C	-0.03	0.33	0.32	0.39	0.64
4886	南华瑞扬纯债C	-0.03	0.23	0.69	1.15	0.99
4887	农银金玉债券	-0.03	0.24	0.84	1.34	1.15

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平

2227	金信民兴债券A	0.01	0.27	1.18	2.17	1.94
2228	金信民兴债券C	0.01	0.27	1.17	2.14	1.92
2229	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.06	0.27	1.12	1.73	1.57
2230	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
2231	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.85	1.18	1.25
2232	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	0.27	1.01	1.46	1.55
2233	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.27	0.77	1.28	1.10
2234	南方乾利定开债券发起	-0.03	0.27	0.93	1.34	1.33
2235	南方泰元C	-0.01	0.27	1.01	1.18	1.52
2236	鹏华金利债券	0.00	0.27	0.86	1.21	1.24
2237	鹏华稳健恒利债券A	-0.29	0.27	-0.01	1.14	0.82
2238	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.27	0.89	1.43	1.27
2239	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.27	0.79	1.33	1.20
2240	平安惠铭纯债	0.03	0.27	0.72	1.06	1.01
2241	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.27	0.47	1.75	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	华夏债券C	0.26	1.49	0.93	2.72	2.76
1195	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.29	0.93	1.46	1.28
1196	汇添富双鑫添利债券C	0.53	2.28	0.93	1.62	1.56
1197	嘉实纯债债券A	-0.02	0.21	0.93	1.37	1.34
1198	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.39	0.93	1.48	1.31
1199	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.05	0.63	0.93	1.55	1.38
1200	景顺长城政策性金融债A	-0.01	0.21	0.93	1.62	1.52
1201	南方乾利定开债券发起	-0.03	0.27	0.93	1.34	1.33
1202	南方通利A	-0.04	0.37	0.93	0.93	1.28
1203	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	0.29	0.93	1.03	1.31
1204	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.65	0.93	1.49	1.50
1205	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.04	0.25	0.93	1.23	1.23
1206	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.30	0.93	1.43	1.26
1207	前海开源瑞和债券C	0.08	0.53	0.93	1.94	1.76
1208	人保鑫利债券C	0.31	1.28	0.93	3.55	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.21	0.88	1.34	1.26
1923	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.19	0.64	1.34	0.92
1924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.32	0.84	1.34	1.17
1925	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.16	0.87	1.34	1.20
1926	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1927	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1928	南方弘利定开债券发起	0.00	0.25	0.81	1.34	1.18
1929	南方乾利定开债券发起	-0.03	0.27	0.93	1.34	1.33
1930	农银金玉债券	-0.03	0.24	0.84	1.34	1.15
1931	鹏华丰茂债券	0.00	0.19	0.79	1.34	1.11
1932	平安惠合纯债	0.00	0.18	0.77	1.34	1.15
1933	平安中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.25	0.72	1.34	1.06
1934	上银聚合益一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.86	1.34	1.27
1935	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.78	1.34	1.06
1936	泰康安益纯债债券A	0.00	0.24	0.83	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	华夏鼎航债券A	0.00	0.20	0.90	1.56	1.33
1618	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.01	0.16	0.78	1.40	1.33
1619	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.19	0.87	1.37	1.33
1620	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.32	1.12	1.33
1621	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.20	0.84	1.31	1.33
1622	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.18	0.87	1.39	1.33
1623	南方畅利定开债券发起	0.07	0.62	0.97	1.42	1.33
1624	南方乾利定开债券发起	-0.03	0.27	0.93	1.34	1.33
1625	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.31	0.54	1.56	1.33
1626	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.28	0.85	1.51	1.33
1627	银河领先债券A	0.03	0.35	0.48	1.24	1.33
1628	永赢泽利一年	-0.03	0.15	0.91	1.50	1.33
1629	招商安盈债券A	0.03	0.72	0.20	1.14	1.33
1630	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.35	0.94	1.26	1.33
1631	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.89	1.53	1.33

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