南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-28	2026-09-28	2026-09-29	0.14元	2026-09-24	1.29%
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.33	-0.16	-0.59	-0.39	0.36
1739	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1740	江信祺福A	0.33	-0.69	-1.27	-4.53	-1.07
1741	景顺长城景颐尊利债券A	0.33	-1.48	-1.34	-2.77	-0.48
1742	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.33	0.55	1.04	2.07	3.37
1743	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
1744	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1745	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1746	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1747	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1748	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
1749	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
1750	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
1751	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1752	平安惠悦纯债	0.33	0.71	1.13	1.98	3.02

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	华商鸿丰纯债债券	0.33	0.58	0.93	1.70	2.59
1032	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1033	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
1034	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1035	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
1036	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
1037	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1038	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1039	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1040	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
1041	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
1042	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1043	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1044	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1045	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
868	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
869	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
870	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
871	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.32	0.60	1.08	1.71	2.66
872	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
873	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
874	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
875	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
876	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
877	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
879	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
880	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
881	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平

970	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
971	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
972	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
973	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
974	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
975	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
976	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
978	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
979	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
980	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
981	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
982	银河沃丰债券	0.34	0.66	1.11	1.86	2.98
983	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
984	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
750	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20
751	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
752	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
753	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
754	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
755	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
756	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
757	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20
758	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
759	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
760	长盛盛康纯债A	0.14	0.34	1.01	1.77	3.19
761	长盛盛康纯债D	0.14	0.34	1.00	1.77	3.19
762	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
763	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19

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