南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4537	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4538	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
4539	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16
4541	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31
4542	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
4543	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
4544	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
4545	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
4546	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
4547	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
4548	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
4549	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
4550	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.39	0.74	0.21

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
2188	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.32	0.51	0.81	0.29
2189	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
2190	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29
2191	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.32	0.61	0.96	0.31
2192	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.47	1.19	0.30
2193	南方弘利定开债券发起	0.03	0.32	0.56	0.77	0.30
2194	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
2195	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.31	0.45	0.33
2196	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.60	0.81	0.31
2197	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.32	0.49	0.74	0.31
2198	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.32	0.43	0.65	0.28
2199	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
2200	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.32	0.43	0.63	0.30
2201	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.32	0.46	0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.22	0.42	0.84	0.21
3090	建信鑫享短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.83	0.16
3091	建信鑫享短债债券F	0.02	0.17	0.42	0.82	0.15
3092	江信祺福A	0.03	0.70	0.42	0.72	0.70
3093	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
3094	民生加银恒宁债券	0.04	0.24	0.42	0.41	0.24
3095	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.42	0.79	0.17
3096	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
3097	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.42	0.92	0.18
3098	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.19	0.42	0.59	0.17
3099	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.42	0.70	0.11
3100	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.42	0.52	0.20
3101	鹏华丰宁债券	0.04	0.21	0.42	0.89	0.21
3102	鹏华丰启债券	0.05	0.29	0.42	0.70	0.26
3103	鹏扬利沣短债A	0.03	0.26	0.42	0.98	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	0.38	0.33	0.34	0.35
4640	博时中债1-3年国开行C	0.04	0.14	0.39	0.34	0.13
4641	淳厚中短债C	0.00	0.07	0.06	0.34	0.10
4642	海富通利率债债券A	0.02	0.24	0.30	0.34	0.24
4643	华宝宝润债券	0.02	0.09	0.28	0.34	0.08
4644	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.34	0.01
4645	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
4646	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
4647	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.29	0.34	0.13
4648	平安惠隆纯债A	0.02	0.21	0.28	0.34	0.21
4649	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.13	0.34	0.34	0.13
4650	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12
4651	中银证券安源债券C	-0.01	0.23	0.15	0.34	0.23
4652	博时裕康纯债	0.03	0.16	0.15	0.33	0.16
4653	长信纯债一年定开债券A	0.07	0.08	0.23	0.33	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
2184	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.38	0.65	0.90	0.32
2185	金元顺安沣泰定开债发起式	0.18	0.31	0.50	0.62	0.32
2186	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
2187	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.34	0.41	0.78	0.32
2188	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.33	0.50	0.32
2189	南方和元A	0.03	0.33	0.35	0.99	0.32
2190	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
2191	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.45	0.61	0.32
2192	平安合信定开债	0.02	0.34	0.54	0.76	0.32
2193	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.35	0.83	1.38	0.32
2194	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.34	0.47	0.59	0.32
2195	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.34	0.58	0.79	0.32
2196	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.54	0.90	0.32
2197	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。