南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平

1060	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83
1061	南方贺元利率债A	0.10	0.30	0.81	2.05	2.23
1062	南方贺元利率债C	0.10	0.27	0.71	1.85	1.94
1063	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.31	0.64	1.36	1.69
1064	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.27	0.54	1.15	1.40
1065	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
1066	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1067	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1068	南方永元一年持有债券A	0.10	-0.34	-1.11	2.22	2.08
1069	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.10	0.27	0.92	2.08	2.80
1070	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.70	1.41	2.00
1071	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.73	1.60	2.40
1072	农银金益债券	0.10	0.35	1.04	2.10	2.91
1073	诺安聚利债券C	0.10	0.28	0.57	1.59	2.15
1074	诺德增强收益债券	0.10	0.42	-0.72	-1.74	-2.63

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.32	0.88	1.80	2.67
920	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01
921	建信睿怡纯债A	0.07	0.32	0.79	1.92	2.93
922	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.76	1.90	2.33
923	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45
924	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.87	1.67	2.35
925	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.08	0.32	0.67	1.62	2.38
926	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
927	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
928	鹏华纯债债券	0.08	0.32	0.63	1.29	2.03
929	鹏华丰启债券	0.09	0.32	0.76	1.50	2.12
930	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
931	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
932	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
933	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.32	1.08	2.20	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98
1142	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1143	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1144	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38
1145	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30
1146	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.77	1.68	2.45
1147	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.77	1.76	2.80
1148	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1149	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1150	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1151	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1152	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1153	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1154	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
1155	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
1116	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	0.99	1.86	2.45
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53
1118	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1119	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.45	0.88	1.86	2.35
1120	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.31	0.83	1.86	2.65
1121	金信民兴债券C	0.15	0.57	0.91	1.86	3.31
1122	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1123	南方通利C	0.05	0.24	0.75	1.86	2.36
1124	平安合顺1年定开债发起式	-0.04	0.10	-0.14	1.86	2.00
1125	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.74	1.86	2.25
1126	前海开源弘泽债券A	-0.05	-0.19	0.28	1.86	2.50
1127	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.83	1.86	2.80
1128	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.76	1.86	2.78
1129	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1052	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55
1053	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.91	1.94	2.55
1054	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55
1055	交银裕通纯债债券A	0.05	0.30	0.72	1.68	2.55
1056	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1057	南方佳元6个月持有债券A	-0.03	-0.44	-0.64	1.74	2.55
1058	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1059	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55
1060	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.26	0.70	1.66	2.55
1061	上银聚增富定开债券	0.07	0.32	0.70	1.55	2.55
1062	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1063	兴业裕华债券	0.14	0.43	0.91	1.78	2.55
1064	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1065	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55

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