南方乾利定开债券发起(005470)_分红排行

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.30元	2025-07-26	2.75%
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	0.24元	2024-12-26	2.17%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	0.48元	2022-06-15	4.55%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.09元	2021-05-15	0.85%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.13元	2020-05-08	1.27%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.34元	2019-08-08	3.22%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.09%

南方乾利定开债券发起自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
4210	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
4211	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
4212	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
4213	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4214	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
4215	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
4216	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
4217	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
4218	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
4219	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.16	0.23	1.09	1.49
4220	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
4221	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
4222	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
4223	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
2923	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
2924	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
2925	南方定元中短债A	0.02	0.17	0.33	1.04	1.45
2926	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2927	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
2928	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2929	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
2930	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2931	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
2932	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73
2933	鹏华普利债券A	-0.01	0.17	0.34	1.21	1.53
2934	鹏华普利债券C	-0.01	0.17	0.31	1.13	1.43
2935	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.00	0.17	0.37	1.12	1.47
2936	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
1981	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.41	0.78	0.98
1982	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1983	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.07	1.36
1984	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91
1985	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
1986	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
1987	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1988	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
1989	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1990	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1991	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
1992	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1993	融通四季添利债券(LOF)A	-0.04	0.30	0.41	0.82	1.23
1994	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08
996	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.26	0.61	1.67	2.31
997	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
998	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78
999	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11
1000	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
1001	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
1002	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1003	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
1004	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
1005	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23
1006	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
1007	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81
1008	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1009	西部利得聚泰18个月定开债A	0.06	0.18	0.42	1.67	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
1303	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1304	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
1305	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1306	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1307	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
1308	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1313	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1314	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1315	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1316	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18

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