财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1009.81 256.87 5396.03 1282.84 3738.18
本期利润(万元) 1952.52 986.01 355.32 -1175.98 845.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 0.26 0.00 0.51
期末可供分配利润(万元) 14507.75 0.00 5756.68 0.00 12335.23
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 205956.26 102886.81 101900.80 101214.75 165019.86
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 1.84 0.00 0.28 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 35.64 0.00 33.19 0.00 33.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 100290.73 54.28 42.81 61.91 76.58
交易性金融资产(万元) 110382.24 122955.88 187695.60 212199.52 207756.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110382.24 122955.88 187695.60 201668.12 194162.46
应付管理人报酬(万元) 30.63 25.96 40.67 42.27 39.86
应付托管费(万元) 10.21 8.65 13.56 14.09 13.29
资产总计(万元) 210672.97 123010.15 187738.41 212261.46 208072.96
负债合计(万元) 4716.72 21109.35 22718.55 48086.85 45381.16
所有者权益合计(万元) 205956.26 101900.80 165019.86 164174.62 162691.80
未分配利润(万元) 15150.39 5756.68 13952.91 13107.66 11624.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 29.92 25.04 3.68 0.13 0.10
投资收益(万元) 1282.17 6158.14 4222.66 7191.90 2357.61
公允价值变动收益(万元) 942.70 -5040.71 -2892.94 5052.24 4006.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2254.80 1142.47 1333.40 12244.28 6364.26
管理人报酬(万元) 158.11 412.87 244.37 485.38 237.96
托管费(万元) 52.70 137.62 81.46 161.79 79.32
其它费用(万元) 10.79 24.15 13.22 22.52 11.86
费用合计(万元) 302.28 787.15 488.15 1546.88 775.30
利润总额(万元) 1952.52 355.32 845.25 10697.39 5588.96
净利润(万元) 1952.52 355.32 845.25 10697.39 5588.96