财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5396.03 1282.84 3738.18 2505.44 5645.15
本期利润(万元) 355.32 -1175.98 845.25 -655.50 10697.39
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.26 0.00 0.51 0.00 6.61
期末可供分配利润(万元) 5756.68 0.00 12335.23 0.00 8597.05
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 101900.80 101214.75 165019.86 163519.12 164174.62
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.28 0.00 0.52 0.00 6.82
累计净值增长率(%) 33.19 0.00 33.51 0.00 32.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 54.28 42.81 61.91 76.58 56.74
交易性金融资产(万元) 122955.88 187695.60 212199.52 207756.09 186827.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 122955.88 187695.60 201668.12 194162.46 183797.09
应付管理人报酬(万元) 25.96 40.67 42.27 39.86 39.63
应付托管费(万元) 8.65 13.56 14.09 13.29 13.21
资产总计(万元) 123010.15 187738.41 212261.46 208072.96 186884.81
负债合计(万元) 21109.35 22718.55 48086.85 45381.16 30781.96
所有者权益合计(万元) 101900.80 165019.86 164174.62 162691.80 156102.85
未分配利润(万元) 5756.68 13952.91 13107.66 11624.83 5982.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.04 3.68 0.13 0.10 3.37
投资收益(万元) 6158.14 4222.66 7191.90 2357.61 4959.12
公允价值变动收益(万元) -5040.71 -2892.94 5052.24 4006.55 896.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1142.47 1333.40 12244.28 6364.26 5858.64
管理人报酬(万元) 412.87 244.37 485.38 237.96 463.39
托管费(万元) 137.62 81.46 161.79 79.32 154.46
其它费用(万元) 24.15 13.22 22.52 11.86 23.76
费用合计(万元) 787.15 488.15 1546.88 775.30 1282.25
利润总额(万元) 355.32 845.25 10697.39 5588.96 4576.39
净利润(万元) 355.32 845.25 10697.39 5588.96 4576.39