我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1501.94 |
1582.41 |
378.70 |
3680.24 |
1020.33 |
| 本期利润(万元) |
408.68 |
5588.96 |
2967.00 |
4576.39 |
-6.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8159.91 |
0.00 |
5982.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163100.48 |
162691.80 |
160069.84 |
156102.85 |
155609.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.58 |
56.74 |
74.59 |
388.83 |
52.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
207756.09 |
186827.99 |
201447.25 |
169521.66 |
191112.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194162.46 |
183797.09 |
198229.74 |
163379.96 |
184598.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.86 |
39.63 |
38.28 |
38.44 |
38.28 |
| 应付托管费(万元) |
13.29 |
13.21 |
12.76 |
12.81 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
208072.96 |
186884.81 |
201586.13 |
183918.74 |
191177.78 |
| 负债合计(万元) |
45381.16 |
30781.96 |
45970.47 |
32392.26 |
39770.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
162691.80 |
156102.85 |
155615.66 |
151526.47 |
151407.70 |
| 未分配利润(万元) |
11624.83 |
5982.40 |
5495.20 |
1406.00 |
1285.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
3.37 |
3.20 |
18.55 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
2357.61 |
4959.12 |
2916.91 |
6465.79 |
3859.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4006.55 |
896.15 |
1861.82 |
-2513.03 |
-619.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6364.26 |
5858.64 |
4781.93 |
3971.30 |
3256.19 |
| 管理人报酬(万元) |
237.96 |
463.39 |
227.91 |
463.30 |
233.24 |
| 托管费(万元) |
79.32 |
154.46 |
75.97 |
154.43 |
77.75 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.76 |
11.77 |
23.68 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
775.30 |
1282.25 |
692.74 |
1224.23 |
629.62 |
| 利润总额(万元) |
5588.96 |
4576.39 |
4089.19 |
2747.07 |
2626.57 |
| 净利润(万元) |
5588.96 |
4576.39 |
4089.19 |
2747.07 |
2626.57 |
