南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0797 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3312

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王润栋

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.48亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
债券型名次	1745	1038	874	977	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
债券型名次	947	1631	1280	871	1138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
1744	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1745	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1746	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1747	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
1037	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1038	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1039	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1040	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
873	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
874	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
875	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
876	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
976	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
978	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
979	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
755	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.31	0.68	1.05	1.96	3.20
756	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
757	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20
758	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	6.35	12.78	25.30	52.26
946	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04
947	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
948	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
949	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
1630	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86
1631	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
1632	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.45	5.99	11.07	17.59	22.71
1633	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	长盛安逸纯债债券D	3.32	6.38	11.01	21.66	24.63
1279	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
1280	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
1281	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.28	25.88
1282	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.13	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
870	博时双季享持有期债券C	2.59	4.90	9.36	17.00	19.41
871	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
872	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29
873	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1137	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
1138	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44
1139	天弘永利债券C	2.72	6.80	11.54	14.24	37.43
1140	西部利得祥逸债券A	2.93	6.49	10.74	21.39	37.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	170.00	17269.43	8.43%
26超长特别国债04	150.00	15440.57	7.54%
24中信银行债02BC	100.00	10249.09	5.00%
24广州银行01	90.00	9058.21	4.42%
24国开03	60.00	6207.76	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179618.05	87.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0790	1.0789	1.0785	1.0768	1.0762
累计净值(元)	1.3305	1.3304	1.3300	1.3283	1.3277

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