南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0868 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3243

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.59亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
债券型名次	1337	964	1185	1063	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
债券型名次	1401	2429	1685	908	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10
1336	南方津享稳健添利债券C	0.09	-0.27	-1.34	-0.46	-0.31
1337	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1338	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1339	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
963	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
964	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
965	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45
966	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83
1184	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1185	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1186	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1187	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
1062	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39
1063	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1064	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
1065	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.67	1.83	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
1078	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
1079	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1080	南方润元纯债债券C类	0.14	0.44	0.90	2.33	2.54
1081	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.25	0.68	1.64	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.97	5.36	11.67	-	16.40
1400	南方丰元信用增强债券A	2.97	5.17	8.90	12.67	78.16
1401	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
1402	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80
1403	兴银合盈债券A	2.97	5.06	9.49	16.91	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.52	33.83
2428	广发汇择一年定期开放债券C	2.11	4.93	8.40	-	14.97
2429	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
2430	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56
2431	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1684	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
1685	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
1686	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
1687	平安中债1-5年政策性金融债A	2.64	4.44	10.23	17.98	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	华富恒盛纯债债券C	3.71	5.84	9.54	16.96	21.54
907	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44
908	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
909	中加颐睿纯债债券A	2.67	4.81	9.31	16.95	33.70
910	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
1211	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1212	南方乾利定开债券发起	2.97	4.93	10.23	16.95	36.56
1213	山证裕泰3个月定开	3.07	5.91	12.51	-	36.55
1214	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	5.65%
17国开15	100.00	10687.27	5.19%
24国开清发03	90.00	9179.94	4.46%
24国开08	80.00	8237.87	4.00%
24特别国债01	70.00	7479.03	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86252.61	41.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0863	1.0858	1.0853	1.0851	1.0848
累计净值(元)	1.3238	1.3233	1.3228	1.3226	1.3223

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