南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0724 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3099

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
债券型名次	1844	652	863	1379	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
债券型名次	4329	2007	1770	1024	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1843	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.75	1.10	0.73
1844	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
1845	南方浙利定开债券发起	0.07	0.46	0.95	1.23	1.02
1846	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.62	2.55	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.55	1.05	1.60	1.14
651	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.55	1.33	2.04	1.39
652	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
653	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
654	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21
862	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.47	1.10	0.91	1.12
863	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
864	鹏扬淳明债券A	0.06	0.48	1.10	1.68	1.21
865	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.05	0.47	1.11	1.76	1.22
1378	南方亨元A	0.07	0.46	1.08	1.76	1.12
1379	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
1380	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.19	0.62	1.76	1.10
1381	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.40	1.09	1.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	江信祺福A	0.96	0.31	0.77	0.92	1.18
1438	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18
1439	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
1440	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.13	0.64	1.01	1.18
1441	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.40	1.09	1.76	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	民生加银中债1-3年农发债指数	1.29	3.93	7.66	13.90	19.98
4328	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.29	4.33	8.17	-	12.72
4329	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
4330	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.46	9.39	12.81	20.06
4331	融通通安债券	1.29	4.46	8.77	16.99	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	富荣富乾债券A	3.73	5.84	-1.74	-8.40	-5.21
2006	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
2007	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
2008	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
2009	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	-	21.57
1769	金鹰持久增利E	12.62	16.87	10.30	20.66	62.12
1770	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
1771	南华瑞元定期开放债券	0.65	5.14	10.30	17.38	29.90
1772	中航瑞发3个月定开债C	1.29	4.73	10.30	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	永赢裕益债券C	1.05	6.67	9.89	18.06	30.04
1023	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.24	5.63	10.30	18.04	37.42
1024	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
1025	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.48	10.22	18.04	29.26
1026	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.84	8.93	18.03	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	招商招享纯债A	-0.82	3.68	7.68	15.32	34.82
1243	泰康瑞坤纯债债券	-0.98	4.66	8.95	15.66	34.78
1244	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
1245	交银丰享收益债券A	2.55	5.22	9.82	17.37	34.74
1246	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20255.21	19.88%
24国开清发02	170.00	17332.62	17.01%
24国开03	100.00	10381.23	10.19%
25国开02	100.00	10081.78	9.89%
24国开02	60.00	6186.26	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112453.96	110.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(202...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-05南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0721	1.0716	1.0712	1.0714	1.0711
累计净值(元)	1.3096	1.3091	1.3087	1.3089	1.3086

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。