南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.092 0.001(0.05%)

累计净值：1.300

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王润栋

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.36亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.5 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
债券型名次	2084	1690	3298	795	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
债券型名次	844	916	1173	710	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
2083	南方得利一年定开债券发起	0.16	0.37	0.39	2.55	0.56
2084	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
2085	南方稳鑫6个月持有债券A	0.16	0.49	0.39	3.64	1.30
2086	南方昭元债券C	0.16	0.20	0.86	2.25	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	南方聪元A	0.21	0.38	0.39	1.54	0.41
1689	南方亨元A	0.14	0.38	0.00	1.23	0.02
1690	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
1691	南方通利C	0.05	0.38	0.38	1.82	0.49
1692	农银恒久增利债券A	0.37	0.38	-0.07	1.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	民生加银嘉益债券	0.11	0.13	0.20	2.35	0.45
3297	南方初元中短债E	0.09	0.15	0.20	0.94	0.16
3298	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
3299	农银金丰定开债券	0.11	0.19	0.20	0.90	0.09
3300	鹏华3个月中短债A	0.14	0.30	0.20	1.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	民生加银恒宁债券	0.13	0.37	0.21	2.82	0.62
794	南方丰元信用增强债券C	0.23	0.14	0.48	2.82	0.80
795	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
796	鹏华畅享债券C	0.06	1.09	0.82	2.82	1.45
797	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.23	0.27	0.06	2.82	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.45	0.79	0.48
2949	南方梦元短债C	0.07	0.14	0.39	0.91	0.48
2950	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48
2951	平安短债E	0.10	0.18	0.41	1.16	0.48
2952	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.18	2.34	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.67	10.42	14.42	-	33.89
843	交银强化回报C类	4.67	4.91	-3.06	4.60	36.74
844	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
845	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.67	9.60	11.64	-	70.03
846	信诚稳泰C	4.67	8.19	12.06	17.43	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	东方兴润债券A	3.90	8.70	11.61	-	6.35
915	工银添祥一年定开债券	3.82	8.70	11.73	-	30.14
916	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
917	中银证券安添3个月定开债券C	4.68	8.70	0.00	-	9.63
918	泰康安欣纯债债券C	4.43	8.69	11.96	15.89	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银证券汇嘉定期开放债券	3.81	8.08	11.24	17.31	33.22
1172	创金尊隆纯债A	3.64	8.05	11.23	19.53	36.40
1173	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
1174	兴全恒裕债券C	3.32	7.60	11.23	-	15.77
1175	中加颐睿纯债债券A	3.28	7.85	11.23	17.02	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.84	6.52	9.59	17.61	68.58
709	博时裕顺纯债债券	2.27	6.43	9.76	17.60	38.86
710	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
711	方正富邦睿利纯债C	5.83	10.36	13.62	17.59	39.96
712	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.11	8.61	12.26	17.59	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴全恒鑫债券C	3.62	6.63	12.08	31.72	33.50
1126	博时安怡6个月定开债	4.61	8.72	11.45	-	33.45
1127	南方乾利定开债券发起	4.67	8.70	11.23	17.60	33.45
1128	华夏鼎泓债券A	4.63	9.33	10.64	27.26	33.43
1129	永赢双利债券A	2.64	-0.70	-0.33	7.12	33.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	190.00	20554.25	12.57%
22信达金融债01	150.00	15281.18	9.35%
22国开20	100.00	10704.67	6.55%
24国开05	100.00	10619.81	6.49%
23国开08	100.00	10458.72	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169134.37	103.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.091	1.090	1.091	1.090	1.090
累计净值(元)	1.299	1.298	1.298	1.298	1.298

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