南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0830 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3205

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.59亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
债券型名次	4216	2929	1987	1002	1309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
债券型名次	1840	2268	2000	981	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
4215	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
4216	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
4217	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
4218	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
2928	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2929	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
2930	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
2931	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
1986	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
1987	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1988	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
1989	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
1001	南方金利C	0.00	0.20	0.37	1.67	2.37
1002	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1003	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
1004	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
1308	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	建信稳定得利债券C	2.51	8.55	8.46	9.69	58.72
1839	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.45	22.91
1840	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
1841	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68
1842	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2267	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
2268	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
2269	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
2270	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	泓德裕和纯债债券C	2.52	5.76	9.37	10.01	34.17
1999	南方晨利一年定开债券发起	2.86	5.54	9.36	-	13.37
2000	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
2001	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
2002	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
980	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.56	30.32
981	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
982	兴业天融债券	2.23	4.53	8.82	16.56	44.79
983	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.55	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	融通通玺债券	3.67	5.46	8.55	14.42	36.12
1222	交银境尚收益债券A	3.11	5.24	8.51	14.55	36.10
1223	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
1224	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.52	36.06
1225	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	5.65%
17国开15	100.00	10687.27	5.19%
24国开清发03	90.00	9179.94	4.46%
24国开08	80.00	8237.87	4.00%
24特别国债01	70.00	7479.03	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86252.61	41.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0831	1.0838	1.0840	1.0840	1.0834
累计净值(元)	1.3206	1.3213	1.3215	1.3215	1.3209

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