南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3172

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
债券型名次	766	1956	1654	1042	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
债券型名次	3562	2015	2169	1255	1238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
765	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
766	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
767	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
768	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
1955	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
1956	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1957	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1958	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1653	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
1654	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1655	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
1656	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1041	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1042	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1043	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
1044	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
1290	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
1291	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1292	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
1293	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	南方1-3年国开债A	1.49	4.67	7.93	14.33	25.04
3561	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
3562	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
3563	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74
3564	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.41	5.57	9.53	-	11.17
2014	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
2015	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
2016	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
2017	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
2168	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2169	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
2170	银河久泰债券	1.92	6.52	9.29	17.80	21.14
2171	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
1254	博时双月薪定期支付债券	0.42	2.94	7.11	17.24	111.33
1255	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
1256	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30
1257	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
1237	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68
1238	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
1239	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66
1240	华夏鼎清债券A	24.65	34.13	32.90	33.01	35.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22552.14	21.92%
24国开08	150.00	15315.33	14.89%
24国开03	100.00	10234.95	9.95%
25国开02	100.00	10135.26	9.85%
24特别国债01	60.00	6315.43	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114068.19	110.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0794	1.0793	1.0787	1.0790	1.0789
累计净值(元)	1.3169	1.3168	1.3162	1.3165	1.3164

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