南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3149

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
债券型名次	1954	1628	1087	1611	1417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
债券型名次	3915	2030	2111	1023	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	南方交元债券	0.03	0.13	0.65	1.78	1.44
1953	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.12	0.85	1.53	1.38
1954	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1955	南方润元纯债债券C类	0.03	0.12	1.18	1.66	1.46
1956	南方祥元A	0.03	0.17	0.88	1.94	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
1627	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47
1628	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1629	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1630	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.24	1.02	1.87	1.71
1086	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
1087	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1088	南方耀元债券	0.00	0.05	1.02	1.32	1.23
1089	诺安聚利债券C	0.01	0.25	1.02	1.57	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.23	0.94	1.76	1.57
1610	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.10	0.34	1.13	1.76	1.65
1611	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1612	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.14	1.23	1.76	1.56
1613	平安惠韵纯债A	0.01	0.27	0.98	1.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.23	1.01	1.82	1.65
1416	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.17	0.88	1.91	1.65
1417	南方乾利定开债券发起	0.03	0.20	1.02	1.76	1.65
1418	鹏华创兴增利债券D	0.14	0.22	0.76	1.69	1.65
1419	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.14	0.33	1.17	1.75	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	汇添富中债1-3年农发债C	1.45	4.39	7.85	15.02	22.15
3914	南方纯元A	1.45	5.51	9.05	16.13	36.62
3915	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
3916	鹏华3个月中短债A	1.45	4.20	7.57	-	25.65
3917	平安合禧1年定开债发起式	1.45	6.89	11.76	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.74	5.53	9.55	-	12.45
2029	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.75	5.53	10.52	-	11.89
2030	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
2031	平安乐顺39个月定开债C	2.72	5.53	8.36	14.83	19.31
2032	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	广发景泰债券A	1.62	5.58	9.36	-	10.32
2110	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.62	4.80	9.36	-	16.64
2111	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
2112	南华瑞利债券C	1.53	5.27	9.36	13.15	12.62
2113	博时信用债纯债债券A	1.18	4.84	9.35	18.67	93.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中融恒鑫纯债A	1.78	5.69	10.48	17.81	24.81
1022	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.56	7.02	17.80	70.34
1023	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
1024	平安添利债券C	3.03	5.84	11.53	17.80	87.57
1025	富国绿色纯债一年定开债券	2.54	6.02	9.91	17.79	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	招商招通纯债A	1.60	4.08	7.63	15.81	35.41
1245	海富通融丰定开债券	1.22	5.85	9.15	15.93	35.39
1246	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
1247	富国全球债券(QDII)人民币	-1.22	3.93	4.67	12.08	35.37
1248	泰康安益纯债债券C	1.56	4.45	8.25	15.72	35.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22552.14	21.92%
24国开08	150.00	15315.33	14.89%
24国开03	100.00	10234.95	9.95%
25国开02	100.00	10135.26	9.85%
24特别国债01	60.00	6315.43	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114068.19	110.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0771	1.0767	1.0773	1.0777	1.0783
累计净值(元)	1.3146	1.3142	1.3148	1.3152	1.3158

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