南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0738 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
债券型名次	4835	2029	1211	2111	1633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
债券型名次	4380	1989	1955	1278	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.05	0.18	0.71	1.22	1.08
4834	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07
4835	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
4836	南方赢元	-0.05	0.36	0.57	0.10	0.80
4837	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.05	0.21	0.61	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	交银丰润收益债券C	-0.04	0.32	0.72	1.01	0.98
2028	金元顺安丰祥C	0.01	0.32	0.47	0.98	1.02
2029	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
2030	南方泰元C	-0.02	0.32	1.00	1.13	1.51
2031	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.32	0.80	1.46	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
1210	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
1211	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
1212	诺安聚利债券C	0.00	0.34	0.91	0.87	1.12
1213	鹏华丰润债券(LOF)	0.11	0.86	0.91	1.74	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	南方3-5年农发债E	-0.04	0.27	0.80	1.25	1.06
2110	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2111	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
2112	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
2113	融通收益增强债券C	0.22	1.25	-0.31	1.25	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.29	0.59	1.50	1.31
1632	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.03	0.22	0.85	1.34	1.31
1633	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
1634	南华瑞利债券A	0.05	0.72	0.72	1.05	1.31
1635	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	汇添富中短债C	1.25	3.51	6.96	12.20	14.55
4379	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.15	-	6.18
4380	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
4381	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
4382	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.29	7.61	8.28	63.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华宝宝隆债券A	1.93	5.88	9.38	-	10.52
1988	嘉合慧康63个月定开债券C	2.02	5.88	9.75	18.05	20.95
1989	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1990	南方昭元债券C	2.21	5.88	6.35	13.31	16.56
1991	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	汇安裕和纯债债券A	2.43	5.32	9.92	20.52	24.20
1954	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.36	5.78	9.92	17.87	21.47
1955	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1956	浦银安盛稳健丰利债券A	5.43	8.44	9.92	12.00	12.25
1957	前海联合泰瑞纯债C	1.06	5.41	9.92	15.69	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73
1277	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52
1278	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1279	国寿安保安康纯债债券	1.83	5.15	9.15	17.82	42.83
1280	易方达纯债债券A	2.45	5.79	10.13	17.82	77.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国富恒利债券(LOF)C	1.83	5.75	9.40	14.55	34.96
1257	中欧纯债(LOF)E	2.05	6.94	12.00	19.61	34.94
1258	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
1259	融通通源短融债券A	1.61	3.68	5.66	11.07	34.93
1260	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22552.14	21.92%
24国开08	150.00	15315.33	14.89%
24国开03	100.00	10234.95	9.95%
25国开02	100.00	10135.26	9.85%
24特别国债01	60.00	6315.43	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114068.19	110.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0743	1.0745	1.0737	1.0733	1.0738
累计净值(元)	1.3118	1.3120	1.3112	1.3108	1.3113

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