南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0632 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3007

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
债券型名次	4247	2062	3604	4622	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
债券型名次	4735	1668	1771	1221	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	0.69	0.93	1.42	0.69
4246	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4247	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
4248	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
4249	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
3603	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
3604	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
3605	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
3606	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
4621	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
4622	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
4623	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4624	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
2263	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2266	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57
4734	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.35	13.23
4735	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
4736	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	24.95	80.64
4737	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1667	国金惠远纯债C	1.51	6.91	9.64	15.71	13.48
1668	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1669	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	19.40	21.50
1670	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22
1770	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03
1771	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1772	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1773	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
1220	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.30	71.83
1221	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1222	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66
1223	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	18.29	108.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63
1266	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	6.26	33.62
1267	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
1268	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57
1269	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20255.21	19.88%
24国开清发02	170.00	17332.62	17.01%
24国开03	100.00	10381.23	10.19%
25国开02	100.00	10081.78	9.89%
24国开02	60.00	6186.26	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112453.96	110.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0633	1.0633	1.0633	1.0636	1.0634
累计净值(元)	1.3008	1.3008	1.3008	1.3011	1.3009

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