南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.087 0.001(0.06%)

累计净值：1.271

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2022-06-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2021-05-15 每10份派现金 0.1 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
债券型名次	2406	1546	2977	1265	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
债券型名次	846	1086	1230	989	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
2405	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
2406	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
2407	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2408	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
1545	南方亨元A	0.03	0.32	0.67	1.61	3.34
1546	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
1547	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
1548	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	南方梦元短债A	0.04	0.20	0.48	0.98	2.19
2976	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
2977	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
2978	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
2979	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
1264	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1265	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
1266	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1267	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
725	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
726	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
727	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54
728	易方达岁丰添利债券A	0.14	0.57	1.59	1.48	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国泰丰祺纯债债券A	4.94	7.67	11.10	18.00	21.88
845	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
846	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
847	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
848	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1085	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10
1086	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1087	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
1088	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
1229	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
1230	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1231	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1232	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
988	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
989	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
990	中邮纯债裕利三个月定开债	3.92	6.43	10.72	18.72	21.06
991	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	长信富全纯债一年定开债券A	3.50	5.70	7.93	12.98	30.03
1187	中银丰荣定期开放债券	4.47	6.98	11.11	17.92	30.00
1188	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
1189	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
1190	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20929.84	12.83%
22信达金融债01	150.00	15578.93	9.55%
23宁波银行02	100.00	10201.26	6.25%
23华夏银行债02	100.00	10182.38	6.24%
23光大银行债02	100.00	10115.58	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182642.80	111.98%
企业债	4073.30	2.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.087	1.086
累计净值(元)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

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