南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0726 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3101

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
债券型名次	1799	626	931	1358	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
债券型名次	4307	1995	1760	1237	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	南方崇元纯债债券A	0.09	0.74	1.66	2.30	1.96
1798	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.95	1.63	1.04
1799	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
1800	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06
1801	南方通元6个月持有债券C	0.09	-0.07	0.34	3.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24
625	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20
626	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
627	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.57	1.68	2.56	2.26
628	诺安聚利债券A	0.09	0.57	1.07	1.69	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
930	南方亨元A	0.07	0.46	1.06	1.76	1.12
931	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
932	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.06	1.82	1.12
933	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华宝宝怡债券	0.05	0.47	0.98	1.76	1.11
1357	南方亨元A	0.07	0.46	1.06	1.76	1.12
1358	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
1359	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07
1360	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.15	0.57	1.18	1.50	1.20
1426	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
1427	南方乾利定开债券发起	0.09	0.57	1.06	1.76	1.20
1428	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20
1429	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.03	1.81	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	民生加银中债1-3年农发债指数	1.33	3.97	7.70	13.94	20.02
4306	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.18	9.21	14.04	76.08
4307	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
4308	南方稳利1年持有债券A	1.33	4.38	9.37	18.61	72.20
4309	平安中债1-5年政策性金融债C	1.33	4.81	10.56	18.67	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	华安添顺债券	2.15	5.85	9.95	-	10.76
1994	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17
1995	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1996	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1997	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	民生加银聚益纯债	1.39	5.15	10.33	17.49	22.34
1759	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52
1760	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1761	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.14	10.32	19.13	115.71
1762	招商招诚半年定开债发起式	1.93	5.08	10.32	21.09	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1236	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
1237	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1238	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43
1239	国泰惠丰纯债债券	-4.20	3.29	13.22	18.04	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	融通通源短融债券A	1.61	3.77	5.89	11.15	34.83
1243	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
1244	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1245	交银丰享收益债券A	2.55	5.18	9.83	17.36	34.75
1246	鹏华丰茂债券	1.88	4.81	8.75	16.05	34.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20255.21	19.88%
24国开清发02	170.00	17332.62	17.01%
24国开03	100.00	10381.23	10.19%
25国开02	100.00	10081.78	9.89%
24国开02	60.00	6186.26	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112453.96	110.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0724	1.0721	1.0716	1.0712	1.0714
累计净值(元)	1.3099	1.3096	1.3091	1.3087	1.3089

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