南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
债券型名次	1114	1529	819	1391	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
债券型名次	3933	1915	2003	1001	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	南方达元债券A	0.12	-0.51	-0.12	3.27	2.98
1113	南方佳元6个月持有债券A	0.12	0.22	0.69	4.06	3.10
1114	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
1115	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.39	1.39	2.60	2.89
1116	南方振元债券发起C	0.12	-0.20	-0.32	1.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方畅利定开债券发起	0.06	0.35	1.24	1.71	1.58
1528	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44
1529	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
1530	南方通利A	0.08	0.35	1.17	1.41	1.61
1531	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.35	1.06	1.76	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.41	1.19	1.48	1.36
818	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	1.19	5.64	4.59
819	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
820	农银金益债券	0.12	0.40	1.19	1.97	1.77
821	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.32	1.19	1.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1390	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.40	1.30	1.77	1.87
1391	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
1392	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.36	1.09	1.77	1.74
1393	永赢泽利一年	0.08	0.29	1.12	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67
1384	南方华元C	0.07	0.33	1.02	1.73	1.67
1385	南方乾利定开债券发起	0.12	0.35	1.19	1.77	1.67
1386	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1387	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	1.14	1.79	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	景顺长城睿丰短债债券A	1.56	3.83	7.61	-	9.34
3932	南方吉元短债E	1.56	3.92	6.65	9.01	13.77
3933	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
3934	南方稳利1年持有债券A	1.56	4.40	8.58	18.28	72.70
3935	平安合禧1年定开债发起式	1.56	7.12	12.17	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.94	9.80	-	12.66
1914	华夏彭博政金债1-5年A	1.77	5.94	10.86	-	15.42
1915	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
1916	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.70	5.94	9.72	15.18	29.87
1917	平安增利六个月定开债A	2.07	5.94	12.02	28.97	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国泰双利债券C	-1.88	7.65	9.87	15.57	127.85
2002	交银丰晟收益债券A	2.22	4.96	9.87	17.49	39.41
2003	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
2004	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.60	6.64	9.87	17.87	38.30
2005	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
1000	德邦锐泓债券C	2.40	5.21	8.99	17.80	24.56
1001	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
1002	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.19	5.40	9.93	17.79	37.93
1003	万家鑫璟纯债C	1.52	7.73	10.23	17.79	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	安信聚利增强债券A	12.31	21.52	26.50	26.68	35.43
1240	招商招通纯债A	1.69	4.37	8.05	15.75	35.42
1241	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
1242	长江乐鑫定开债	2.59	6.05	12.14	-	35.40
1243	海富通融丰定开债券	1.43	6.28	9.48	15.97	35.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22552.14	21.92%
24国开08	150.00	15315.33	14.89%
24国开03	100.00	10234.95	9.95%
25国开02	100.00	10135.26	9.85%
24特别国债01	60.00	6315.43	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114068.19	110.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0768	1.0763	1.0765	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.3143	1.3138	1.3140	1.3141	1.3140

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