南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0766 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3281

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王润栋

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.59亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
债券型名次	538	519	729	967	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
债券型名次	759	1777	1417	1025	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
537	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
538	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
539	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
540	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
518	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
519	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
520	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
521	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
728	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
729	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
730	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43
731	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
966	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
967	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
968	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
969	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
769	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
770	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
771	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
772	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
759	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
760	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
761	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
1776	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1777	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1778	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1779	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
1416	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07
1417	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1418	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1419	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
1024	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1025	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1026	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
1027	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
1145	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06
1146	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1147	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1148	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11642.11	5.65%
17国开15	100.00	10687.27	5.19%
24国开清发03	90.00	9179.94	4.46%
24国开08	80.00	8237.87	4.00%
24特别国债01	70.00	7479.03	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86252.61	41.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0766	1.0758	1.0755	1.0742	1.0736
累计净值(元)	1.3281	1.3273	1.3270	1.3257	1.3251

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