资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255135.39 99.96%
银行存款和结算备付金 110.25 0.04%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:255246.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 150.00 15096.16 7.34%
23交行债02 110.00 11109.95 5.40%
25国开06 110.00 11086.67 5.39%
24徽商银行01 100.00 10150.11 4.93%
23光大银行债02 100.00 10101.58 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230721.06 112.14%
国家债券 19560.33 9.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%