资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168250.23 99.86%
银行存款和结算备付金 231.93 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:168482.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 100.00 10246.76 6.71%
24西安银行绿色债 90.00 9162.24 6.00%
25厦门国际银行债01 80.00 8150.24 5.34%
24成都银行债01 70.00 7139.67 4.68%
25江苏银行债02BC 70.00 7034.57 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158395.15 103.79%
国家债券 9855.08 6.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%