资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201023.75 99.98%
银行存款和结算备付金 47.50 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201071.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 100.00 10194.88 6.65%
25上海农商01 80.00 8110.99 5.29%
25厦门国际银行债01 80.00 8087.92 5.28%
25农业银行三农债01 80.00 8049.55 5.25%
25江苏银行债02BC 70.00 7112.76 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197002.84 128.49%
国家债券 4020.91 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%