资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186555.53 99.94%
银行存款和结算备付金 103.68 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186659.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 80.00 8199.95 5.34%
25厦门国际银行债01 80.00 8045.67 5.24%
25徽商银行小微债 70.00 7153.36 4.66%
25广州农商行债01 70.00 7146.37 4.65%
25江苏银行债02BC 70.00 7062.21 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165946.33 108.09%
国家债券 20609.20 13.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%