资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220993.56 99.99%
银行存款和结算备付金 24.18 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221017.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州银行小微债01 120.00 12151.75 5.94%
24进出22 110.00 11001.04 5.38%
25国开20 110.00 10941.10 5.35%
24徽商银行01 100.00 10207.48 4.99%
23光大银行债02 100.00 10146.42 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206190.65 100.87%
国家债券 9895.24 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%