南方浙利定开债券发起(005469)_财务情况

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2545.63	50.04	2672.69	1310.71	7232.49
本期利润(万元)	-197.67	-1875.36	806.28	-1172.77	9694.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.10	0.00	0.39	0.00	4.77
期末可供分配利润(万元)	4580.54	0.00	6896.39	0.00	6213.51
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	204419.89	205737.28	207612.63	207623.40	208796.17
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.10	0.00	0.39	0.00	4.88
累计净值增长率(%)	30.76	0.00	31.41	0.00	30.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	24.18	40.34	61.68	11.62	185.25
交易性金融资产(万元)	220993.56	265079.26	234797.31	258653.71	226690.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	220993.56	258027.51	227816.11	251446.45	219644.65
应付管理人报酬(万元)	52.07	51.54	52.83	49.60	50.75
应付托管费(万元)	17.36	17.18	17.61	16.53	16.92
资产总计(万元)	221017.73	265123.65	234858.99	258665.34	226875.61
负债合计(万元)	16597.85	57511.02	26062.82	56347.62	26818.08
所有者权益合计(万元)	204419.89	207612.63	208796.17	202317.72	200057.53
未分配利润(万元)	5438.48	8631.23	9814.76	5278.62	3018.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.51	14.45	2.38	1.44	31.40
投资收益(万元)	4142.62	3464.03	8891.36	4384.38	8744.57
公允价值变动收益(万元)	-2743.30	-1866.41	2461.74	1623.39	954.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1417.84	1612.07	11355.49	6009.21	9730.58
管理人报酬(万元)	622.06	310.06	609.24	299.89	687.97
托管费(万元)	207.35	103.35	203.08	99.96	229.32
其它费用(万元)	20.65	10.72	19.72	11.86	23.82
费用合计(万元)	1615.51	805.79	1661.25	793.44	1805.70
利润总额(万元)	-197.67	806.28	9694.23	5215.78	7924.88
净利润(万元)	-197.67	806.28	9694.23	5215.78	7924.88

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