财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1705.40 |
572.21 |
2545.63 |
50.04 |
2672.69 |
| 本期利润(万元) |
2427.08 |
1214.13 |
-197.67 |
-1875.36 |
806.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3170.14 |
0.00 |
4580.54 |
0.00 |
6896.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152607.64 |
153319.07 |
204419.89 |
205737.28 |
207612.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
32.87 |
0.00 |
30.76 |
0.00 |
31.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.93 |
24.18 |
40.34 |
61.68 |
11.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
168250.23 |
220993.56 |
265079.26 |
234797.31 |
258653.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
168250.23 |
220993.56 |
258027.51 |
227816.11 |
251446.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.68 |
52.07 |
51.54 |
52.83 |
49.60 |
| 应付托管费(万元) |
12.56 |
17.36 |
17.18 |
17.61 |
16.53 |
| 资产总计(万元) |
168482.17 |
221017.73 |
265123.65 |
234858.99 |
258665.34 |
| 负债合计(万元) |
15874.53 |
16597.85 |
57511.02 |
26062.82 |
56347.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
152607.64 |
204419.89 |
207612.63 |
208796.17 |
202317.72 |
| 未分配利润(万元) |
4578.28 |
5438.48 |
8631.23 |
9814.76 |
5278.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
18.51 |
14.45 |
2.38 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
2273.83 |
4142.62 |
3464.03 |
8891.36 |
4384.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.67 |
-2743.30 |
-1866.41 |
2461.74 |
1623.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2997.50 |
1417.84 |
1612.07 |
11355.49 |
6009.21 |
| 管理人报酬(万元) |
231.51 |
622.06 |
310.06 |
609.24 |
299.89 |
| 托管费(万元) |
77.17 |
207.35 |
103.35 |
203.08 |
99.96 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
10.72 |
19.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
570.42 |
1615.51 |
805.79 |
1661.25 |
793.44 |
| 利润总额(万元) |
2427.08 |
-197.67 |
806.28 |
9694.23 |
5215.78 |
| 净利润(万元) |
2427.08 |
-197.67 |
806.28 |
9694.23 |
5215.78 |
