我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1950.15 |
3592.39 |
1550.79 |
6970.26 |
1851.59 |
| 本期利润(万元) |
609.65 |
5215.78 |
2399.06 |
7924.88 |
970.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2536.24 |
0.00 |
1899.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204927.35 |
202317.72 |
199501.00 |
200057.53 |
198467.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.62 |
185.25 |
52.16 |
709.26 |
68.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
258653.71 |
226690.36 |
254499.26 |
315995.36 |
314414.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251446.45 |
219644.65 |
247254.41 |
315995.36 |
314414.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.60 |
50.75 |
63.27 |
65.43 |
63.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.53 |
16.92 |
21.09 |
21.81 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
258665.34 |
226875.61 |
254551.42 |
342818.50 |
332493.85 |
| 负债合计(万元) |
56347.62 |
26818.08 |
53704.84 |
84907.37 |
74535.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
202317.72 |
200057.53 |
200846.57 |
257911.12 |
257958.46 |
| 未分配利润(万元) |
5278.62 |
3018.43 |
3807.47 |
2060.33 |
2107.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
31.40 |
12.75 |
88.83 |
59.23 |
| 投资收益(万元) |
4384.38 |
8744.57 |
5401.57 |
9872.33 |
5157.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1623.39 |
954.62 |
965.95 |
-1691.51 |
-477.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6009.21 |
9730.58 |
6380.27 |
8269.66 |
4738.98 |
| 管理人报酬(万元) |
299.89 |
687.97 |
385.58 |
780.78 |
388.78 |
| 托管费(万元) |
99.96 |
229.32 |
128.53 |
260.26 |
129.59 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.82 |
11.83 |
23.82 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
793.44 |
1805.70 |
1016.01 |
2095.00 |
1075.49 |
| 利润总额(万元) |
5215.78 |
7924.88 |
5364.26 |
6174.66 |
3663.49 |
| 净利润(万元) |
5215.78 |
7924.88 |
5364.26 |
6174.66 |
3663.49 |
