南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.263

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄斌斌

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.49亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
债券型名次	4343	1655	1946	1570	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
债券型名次	1697	1558	1269	1102	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93
4342	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.69	1.45	3.24
4343	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
4344	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
4345	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
1654	南方涪利定开债券发起	0.07	0.31	0.40	1.42	3.47
1655	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1656	农银双利回报债券A	0.14	0.31	1.11	0.21	1.18
1657	农银双利回报债券C	0.14	0.31	1.06	0.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1945	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1946	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1947	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16
1948	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
1569	摩根纯债债券A	0.04	0.27	0.78	1.66	3.79
1570	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1571	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
1572	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	惠升和悦债券C	-0.03	-0.07	1.04	1.55	3.62
1757	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
1758	南方浙利定开债券发起	0.03	0.31	0.68	1.66	3.62
1759	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.17	3.62
1760	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.24	6.91	0.00	-	8.54
1696	汇添富鑫荣纯债C	4.24	0.00	0.00	-	4.45
1697	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1698	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
1699	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1557	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1558	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1559	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
1560	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00
1268	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17
1269	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1270	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46
1271	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
1101	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
1102	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1103	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49
1104	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
1229	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32
1230	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31
1231	长江乐鑫定开债	4.71	9.68	13.53	22.77	29.26
1232	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	220.00	22129.40	10.80%
23国开03	190.00	19883.34	9.70%
23交行债02	180.00	18206.93	8.88%
23中信银行绿色金融债02	150.00	15339.09	7.49%
24广州银行小微债01	150.00	14992.66	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234219.80	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.262	1.262	1.262	1.263	1.262

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