南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.049 0.000(0.04%)

累计净值：1.275

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.77亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
债券型名次	725	1564	4176	3427	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.13	10.16	-	30.86
债券型名次	2635	2196	1747	1131	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
724	南方旭元A	0.24	1.50	0.26	3.31	0.48
725	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
726	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.24	0.91	0.24	2.87	0.22
727	平安惠复纯债C	0.24	0.69	-0.31	2.01	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	摩根纯债丰利债券C	0.20	0.58	0.04	2.39	0.19
1563	南方亨元A	0.26	0.58	0.00	1.40	-0.12
1564	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
1565	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.58	0.44	2.11	0.50
1566	鹏华丰登债券	0.18	0.58	0.09	2.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	南方惠利6个月定开债券C	0.13	0.43	0.07	2.03	0.12
4175	南方津享稳健添利债券C	0.00	-0.44	0.07	1.47	-0.02
4176	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
4177	农银双利回报债券A	0.14	0.37	0.07	2.15	0.33
4178	鹏华3个月中短债C	0.12	0.48	0.07	1.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华夏鼎成一年定开债券	0.10	0.31	0.41	1.60	0.42
3426	华夏鼎润债券A	0.03	0.32	0.64	1.60	0.69
3427	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
3428	平安惠泽	0.02	0.11	0.52	1.60	0.53
3429	平安惠禧纯债A	0.19	0.61	-0.12	1.60	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方乐元中短利率债C	0.17	0.61	0.10	1.71	-0.02
4679	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4680	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02
4681	农银金丰定开债券	0.05	0.18	0.15	0.87	-0.02
4682	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.22	0.55	-0.02	2.95	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26
2634	金鹰元祺信用债	3.20	5.11	9.90	-	62.01
2635	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
2636	人保鑫泽纯债C	3.20	1.70	3.09	-	10.00
2637	西部利得汇盈债券C	3.20	8.36	11.61	-	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2195	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
2196	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
2197	泰康裕泰债券C	2.19	7.13	7.87	-	21.88
2198	易方达年年恒夏纯债C	2.70	7.13	9.96	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	民生加银岁岁增利债券C	3.86	7.64	10.16	-	77.49
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75
1747	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1748	平安添利债券A	3.25	8.87	10.16	-	90.26
1749	招商添盈纯债E	2.95	6.83	10.16	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
1130	华泰紫金智盈债券C	2.49	6.12	8.29	-	27.14
1131	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1132	南方乾利定开债券发起	4.68	8.76	11.24	-	33.24
1133	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
1277	中银康享3个月定期开放债券	5.80	9.63	13.39	-	30.88
1278	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1279	招商招诚半年定开债发起式	3.26	7.99	12.16	-	30.86
1280	蜂巢添汇纯债A	2.80	13.21	19.82	-	30.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	150.00	15636.97	7.53%
24广州银行小微债01	150.00	15227.82	7.33%
23交行债02	130.00	13340.16	6.43%
24徽商银行01	120.00	12309.44	5.93%
23南京银行01	120.00	12301.01	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256160.22	123.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.049	1.047	1.047	1.046	1.047
累计净值(元)	1.275	1.274	1.273	1.273	1.273

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