南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0366 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
债券型名次	1982	1758	1752	1917	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
债券型名次	2658	4309	3408	1603	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1981	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1982	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1983	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
1984	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.62	1.44	2.08
1757	南方定元中短债A	0.03	0.24	0.52	1.08	1.68
1758	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1759	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14
1760	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.24	0.62	1.28	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
1751	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1752	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1753	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.62	1.49	2.19
1754	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
1916	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1917	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1918	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.69	1.52	2.14
1919	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.23	0.67	1.56	2.18
1901	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1902	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1903	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.54	2.18
1904	天弘合利债券发起C	0.09	0.23	0.57	1.49	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10
2657	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
2658	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
2659	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78
2660	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.28	3.57	7.10	12.54	16.74
4308	交银稳安90天持有期债券A	1.81	3.57	7.58	-	9.06
4309	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
4310	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
4311	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华安添和一年债券A	1.51	9.69	7.96	-	7.10
3407	华夏稳鑫增利80天债券C	2.44	3.84	7.96	-	13.62
3408	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
3409	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3410	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
1602	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
1603	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
1604	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85
1605	中欧增强回报债券(LOF)E	3.12	10.40	15.13	14.68	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	中欧短债债券A	1.77	3.81	6.75	12.20	33.62
1414	南方赢元	2.26	3.74	8.11	15.14	33.61
1415	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
1416	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58
1417	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10246.76	6.71%
24西安银行绿色债	90.00	9162.24	6.00%
25厦门国际银行债01	80.00	8150.24	5.34%
24成都银行债01	70.00	7139.67	4.68%
25江苏银行债02BC	70.00	7034.57	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158395.15	103.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0362	1.0359	1.0354	1.0353	1.0352
累计净值(元)	1.2964	1.2961	1.2956	1.2955	1.2954

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