南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0299 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
债券型名次	4250	2601	4962	5002	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
债券型名次	4927	4029	3109	1919	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
4249	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
4250	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
4251	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
4252	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2600	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2601	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2602	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2603	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4961	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4962	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
4963	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4964	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
5003	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2823	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2824	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.26	0.22	0.55	0.25
2825	鹏华永宁3个月定开债券	0.00	0.28	0.32	0.45	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
4926	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
4927	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
4928	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59
4929	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	12.00	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
4028	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
4029	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
4030	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.89	37.21
4031	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3108	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.77	4.51	8.69	-	11.20
3109	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
3110	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	5.28	8.69	13.86	19.51
3111	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.34	5.00	8.69	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
1919	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
1920	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35
1921	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.23	31.09
1446	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1447	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
1448	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.11	7.21	12.30	31.06
1449	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.67	31.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	120.00	12151.75	5.94%
24进出22	110.00	11001.04	5.38%
25国开20	110.00	10941.10	5.35%
24徽商银行01	100.00	10207.48	4.99%
23光大银行债02	100.00	10146.42	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206190.65	100.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0301	1.0302	1.0302	1.0305	1.0301
累计净值(元)	1.2773	1.2774	1.2774	1.2777	1.2773

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