南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2851

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
债券型名次	2086	1137	1599	2894	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
债券型名次	4660	4114	3226	1970	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
2085	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11
2086	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
2087	南方臻元	0.08	0.73	1.46	2.29	1.59
2088	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.27	0.53	0.96	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	南方双元A	0.15	0.47	0.52	2.28	1.45
1136	南方泰元A	0.07	0.47	1.24	1.75	1.39
1137	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
1138	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35
1139	平安惠复纯债A	0.06	0.47	1.07	2.39	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1598	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.26	0.99
1599	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
1600	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
1601	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.27	0.92	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.25	0.68
2893	南方国利	-0.01	0.39	0.66	1.25	0.71
2894	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
2895	鹏华创兴增利债券D	0.21	0.22	0.46	1.25	1.10
2896	鹏华丰登债券	0.07	0.29	0.79	1.25	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	建信恒瑞债券	0.05	0.38	0.89	1.55	1.03
2082	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
2083	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03
2084	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03
2085	平安惠智纯债	0.07	0.48	0.97	1.28	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
4659	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02
4660	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
4661	平安惠禧纯债C	1.11	3.57	0.00	-	6.57
4662	西部利得合享C	1.11	3.95	8.16	15.16	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.91	4.11	7.69	13.94	63.78
4113	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.11	7.64	-	7.95
4114	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
4115	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.11	8.78	-	10.38
4116	兴华安惠纯债C	-1.11	4.11	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	工银尊益中短债债券A	2.13	4.51	8.38	17.40	20.50
3225	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.19	8.38	-	9.71
3226	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
3227	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
3228	浙商汇金聚瑞债券C	1.53	4.00	8.38	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.12	9.20	15.73	25.64
1969	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
1970	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
1971	南方卓元债券A	5.23	7.09	10.39	15.73	46.51
1972	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.75	7.57	15.72	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12
1425	长盛稳怡添利C	12.03	20.49	19.09	16.38	32.11
1426	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10
1427	长信利鑫A	3.24	9.24	7.98	10.76	32.09
1428	光大尊盈半年A	2.02	4.09	7.86	14.09	32.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	120.00	12151.75	5.94%
24进出22	110.00	11001.04	5.38%
25国开20	110.00	10941.10	5.35%
24徽商银行01	100.00	10207.48	4.99%
23光大银行债02	100.00	10146.42	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206190.65	100.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(2024年6...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0378	1.0375	1.0371	1.0369	1.0371
累计净值(元)	1.2850	1.2847	1.2843	1.2841	1.2843

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。