南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0335 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2937

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
债券型名次	4672	2736	3536	1910	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
债券型名次	3333	4328	3497	1664	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
4671	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
4672	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
4673	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
4674	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2736	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2737	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
2738	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.00	0.13	0.27	0.92	1.24
3535	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3536	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
3537	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3538	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85
1909	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
1910	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
1911	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
1912	鹏华丰尊债券	-0.05	0.29	0.37	1.40	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87
2160	嘉实稳骏纯债债券	-0.03	0.19	0.37	1.40	1.87
2161	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2162	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
2163	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.08	20.60
3332	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07
3333	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
3334	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
3335	尚正臻元债券	1.94	3.98	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
4327	南方稳利1年持有债券C	1.32	3.65	6.66	14.89	51.40
4328	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
4329	南方鑫利3个月定开债券发起	1.77	3.65	7.86	17.14	27.33
4330	南华瑞扬纯债C	2.02	3.65	6.58	10.49	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	红土创新丰睿中短债C	1.48	3.95	7.55	-	9.40
3496	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94
3497	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
3498	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
3499	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.07	4.31	7.55	13.56	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	鑫元中短债A	1.78	3.80	7.09	14.40	20.61
1663	汇添富鑫远债	2.15	5.38	7.51	14.39	18.79
1664	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
1665	泰康信用精选债券C	2.36	3.60	7.98	14.39	23.47
1666	长盛积极配置债券	12.95	26.74	25.94	14.38	131.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
1430	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21
1431	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
1432	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
1433	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10246.76	6.71%
24西安银行绿色债	90.00	9162.24	6.00%
25厦门国际银行债01	80.00	8150.24	5.34%
24成都银行债01	70.00	7139.67	4.68%
25江苏银行债02BC	70.00	7034.57	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158395.15	103.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0337	1.0343	1.0346	1.0346	1.0341
累计净值(元)	1.2939	1.2945	1.2948	1.2948	1.2943

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