南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0392 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.33亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
债券型名次	4291	2303	1726	3516	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
债券型名次	4693	4003	3379	2036	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	南方宣利定期开放债券A	-0.03	0.55	1.69	1.98	2.34
4290	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
4291	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
4292	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.29	1.13	1.41	1.50
4293	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	南方泰元A	-0.01	0.29	0.99	1.12	1.51
2302	南方昭元债券A	-0.01	0.29	1.08	1.69	1.57
2303	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
2304	南方臻元	-0.06	0.29	1.14	1.40	1.64
2305	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.26	0.81	0.32	0.94
1725	南方3-5年农发债C	-0.03	0.28	0.81	1.26	1.07
1726	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
1727	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.34	0.81	1.47	1.21
1728	农银瑞泽添利债券A	0.13	1.80	0.81	2.33	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3515	南方1-3年国开债E	-0.02	0.16	0.58	0.94	0.77
3516	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
3517	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.31	0.90	0.94	1.28
3518	鹏华3个月中短债C	0.04	0.24	0.64	0.94	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
2186	南方弘利定开债券发起	-0.02	0.30	0.79	1.30	1.16
2187	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
2188	鹏华丰享债券	-0.04	0.25	0.75	1.07	1.16
2189	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.27	0.89	1.57	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.04	5.33	9.96	-	15.63
4692	交银丰润收益债券A	1.04	4.92	8.28	15.48	53.16
4693	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
4694	融通增益债券C	1.04	3.00	5.77	19.46	28.06
4695	上银慧鑫利债券	1.04	6.57	10.93	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	华泰柏瑞锦乾债券	1.18	4.21	7.48	18.03	19.77
4002	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14
4003	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
4004	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
4005	申万菱信合利纯债A	2.09	4.21	7.45	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49
3378	蜂巢丰裕债券C	1.82	4.92	8.12	-	9.92
3379	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
3380	博时双月享60天滚动持有债券C	1.52	3.84	8.11	-	13.90
3381	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.90	4.12	8.11	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72
2035	工银增强收益债券A	2.91	5.62	6.36	15.51	182.59
2036	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
2037	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.70	4.66	7.83	15.51	25.51
2038	融通通宸债券	0.97	4.85	8.92	15.51	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏鼎通债券A	1.29	6.39	11.05	19.68	32.31
1448	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
1449	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
1450	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23
1451	前海联合添和纯债C	0.60	4.65	8.40	13.65	32.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10194.88	6.65%
25上海农商01	80.00	8110.99	5.29%
25厦门国际银行债01	80.00	8087.92	5.28%
25农业银行三农债01	80.00	8049.55	5.25%
25江苏银行债02BC	70.00	7112.76	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197002.84	128.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0395	1.0397	1.0392	1.0387	1.0391
累计净值(元)	1.2867	1.2869	1.2864	1.2859	1.2863

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