南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2926

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
债券型名次	2454	1957	2195	1669	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
债券型名次	4477	4446	3409	1646	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
2453	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
2454	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
2455	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85
2456	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.24	0.52	1.49	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
1956	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1957	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
1958	鹏华3个月中短债A	0.01	0.20	0.54	1.28	1.43
1959	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.20	0.53	1.05	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2194	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
2195	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
2196	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69
2197	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.12	0.57	1.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1668	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
1669	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
1670	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66
1671	西部利得沣享债券C	0.01	0.34	0.72	1.51	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2029	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2030	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
2031	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2032	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
4476	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4477	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
4478	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
4479	信澳优享债券C	1.33	3.11	5.28	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	汇添富稳安三个月持有债券E	1.53	3.33	8.16	-	11.66
4445	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.64	3.33	6.26	-	7.71
4446	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
4447	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84
4448	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.69	-	9.40
3408	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45
3409	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
3410	鹏华稳福中短债债券E	1.61	3.06	7.69	-	10.82
3411	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
1645	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
1646	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1647	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1648	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1418	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
1419	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1420	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1421	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10246.76	6.71%
24西安银行绿色债	90.00	9162.24	6.00%
25厦门国际银行债01	80.00	8150.24	5.34%
24成都银行债01	70.00	7139.67	4.68%
25江苏银行债02BC	70.00	7034.57	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158395.15	103.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0323	1.0320	1.0315	1.0316	1.0319
累计净值(元)	1.2925	1.2922	1.2917	1.2918	1.2921

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。