南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0434 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3036

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.35亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
债券型名次	1510	924	927	1381	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
债券型名次	1981	3828	3051	1512	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1509	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
1510	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1511	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
1512	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
923	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
924	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
925	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
926	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1380	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1381	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1382	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1383	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85
1338	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1339	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1340	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1341	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.63	4.81	8.36	-	9.26
1980	南方聪元A	2.63	4.82	8.82	15.33	24.72
1981	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
1982	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01
1983	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.63	4.23	7.42	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97
3827	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.57	16.58
3828	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
3829	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.16	7.95	10.31	12.77
3830	鹏华丰庆债券	2.10	4.16	7.69	13.32	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.27	4.96	8.49	15.63	36.54
3050	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
3051	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
3052	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
3053	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10
1511	淳厚稳惠债券A	1.23	4.02	8.92	14.96	22.48
1512	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
1513	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
1514	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	宏利纯利债券C	2.83	5.23	7.84	14.04	34.54
1334	博时富乾3个月定开债发起式	3.25	4.96	9.00	-	34.51
1335	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
1336	建信稳定鑫利债券C	1.18	3.45	7.24	12.70	34.46
1337	中银丰荣定期开放债券	1.50	3.61	8.07	-	34.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	80.00	8199.95	5.34%
25厦门国际银行债01	80.00	8045.67	5.24%
25徽商银行小微债	70.00	7153.36	4.66%
25广州农商行债01	70.00	7146.37	4.65%
25江苏银行债02BC	70.00	7062.21	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165946.33	108.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0426	1.0424	1.0416	1.0400	1.0397
累计净值(元)	1.3028	1.3026	1.3018	1.3002	1.2999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。