南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0273 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2745

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
债券型名次	3674	4978	3616	5036	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
债券型名次	5092	3924	3345	1131	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
3673	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
3674	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
3675	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
3676	南华瑞利债券A	-0.05	-0.05	0.59	0.39	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.13	-0.12	0.41	-0.44	0.37
4977	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.12	0.39	-0.48	0.25
4978	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
4979	诺安聚利债券C	-0.09	-0.12	0.64	-0.38	0.66
4980	鹏扬淳明债券C	-0.07	-0.12	0.52	-0.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
3615	南方佳元6个月持有债券C	-0.06	0.76	0.41	4.19	4.73
3616	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
3617	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
3618	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
5035	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
5036	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
5037	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57
5038	财通资管睿兴债券A	-0.19	-0.12	0.46	-0.50	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5043	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5044	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
5045	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
5046	博时恒享债券A	-0.31	-0.02	-0.18	-0.68	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
5091	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	-	28.61
5092	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
5093	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	-	27.01
5094	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	交银裕盈纯债债券A	-0.18	4.77	7.68	-	31.91
3923	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	-	13.09
3924	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
3925	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
3926	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	5.76	8.36	-	8.82
3344	景顺长城睿丰短债债券A	1.52	5.01	8.36	-	8.62
3345	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
3346	天弘同利债券(LOF)C	1.21	4.48	8.36	-	87.08
3347	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
1130	华泰紫金智盈债券C	1.05	5.00	8.13	-	28.30
1131	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
1132	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	-	33.18
1133	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	-	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	-	30.78
1413	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
1414	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	-	30.75
1415	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-	30.74
1416	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	-	30.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	150.00	15096.16	7.34%
23交行债02	110.00	11109.95	5.40%
25国开06	110.00	11086.67	5.39%
24徽商银行01	100.00	10150.11	4.93%
23光大银行债02	100.00	10101.58	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230721.06	112.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0271	1.0270	1.0278	1.0276	1.0277
累计净值(元)	1.2743	1.2742	1.2750	1.2748	1.2749

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