南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0401 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.25亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
债券型名次	539	799	1220	1504	1418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
债券型名次	2006	3977	3139	1862	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
538	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
539	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
540	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
541	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
798	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
799	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
800	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
801	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1219	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1220	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1221	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1222	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1503	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1504	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1505	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
1506	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1417	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
1418	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
1419	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1420	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81
2005	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2006	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
2007	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2008	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
3976	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
3977	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3978	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3979	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
3138	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
3139	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3140	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
3141	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
1861	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
1862	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1863	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
1864	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
1353	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
1354	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
1355	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1356	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10246.76	6.71%
24西安银行绿色债	90.00	9162.24	6.00%
25厦门国际银行债01	80.00	8150.24	5.34%
24成都银行债01	70.00	7139.67	4.68%
25江苏银行债02BC	70.00	7034.57	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158395.15	103.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0401	1.0394	1.0390	1.0378	1.0372
累计净值(元)	1.3003	1.2996	1.2992	1.2980	1.2974

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