南方浙利定开债券发起(005469)_最新动态

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0312 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2914

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方浙利定开债券发起增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘诗瑶

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.33亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南方浙利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
债券型名次	769	2162	2226	1817	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
债券型名次	4709	4028	3471	1995	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
768	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
769	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
770	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
771	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
2161	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
2164	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
1816	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
1817	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1818	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
1819	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
1963	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1964	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1965	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
1966	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
4708	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4709	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
4710	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
4711	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
4027	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
4028	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
4029	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
4030	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30
3470	交银中债1-3年农发债指数C	1.45	4.45	7.75	9.75	9.75
3471	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
3472	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3473	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
1994	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1995	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1996	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1997	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方浙利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91
1438	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
1439	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1440	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
1441	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州银行小微债01	100.00	10194.88	6.65%
25上海农商01	80.00	8110.99	5.29%
25厦门国际银行债01	80.00	8087.92	5.28%
25农业银行三农债01	80.00	8049.55	5.25%
25江苏银行债02BC	70.00	7112.76	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197002.84	128.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0303	1.0304	1.0301
累计净值(元)	1.2912	1.2911	1.2905	1.2906	1.2903

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