南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	20.44
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	1942.30	-0.00
总份额	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	197039.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.30	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	大成景优中短债A	20.71	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1210	国寿安保尊弘短债债券A	20.71	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1211	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1212	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1213	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.66	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1214	华安添鑫中短债A	20.65	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1216	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
1217	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
1218	华安鼎津一年定开债发起式	20.62	200000.11	-	-	-
1219	华夏鼎利债券C	20.62	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1220	永赢泰益债券A	20.62	199780.08	-	-	-
1221	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1222	国联安恒悦90天持有债券A	20.59	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1223	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1145	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1146	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1147	永赢永益债券A	20.46	199116.79	-	-	0.00
1148	嘉实稳熙纯债债券	20.03	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1149	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
1150	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.25	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1151	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
1152	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
1153	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1154	南方尊利一年定开债券发起	20.47	198822.58	389.22	389.22	0.00
1155	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
1156	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
1157	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1158	永赢盛益债券A	22.49	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4669	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4670	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4678	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4679	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4680	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4681	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4591	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4592	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4593	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4594	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4595	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4596	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4597	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4598	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4599	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4600	农银金润定开债券	31.49	298521.35	-	0.00	-
4601	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4602	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4603	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4604	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
4919	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4920	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4921	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4922	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4923	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4924	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4925	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4926	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4928	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4929	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4930	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4931	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
4932	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

8883098.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

9164609.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	8883098.5000	198981.41	100.00
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00
2023-12-31	215	9164609.3600	197039.10	100.00

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