南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.33	15.33	20.61	20.61	20.61	20.61	20.61
季度净申购	0.00	-50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	148029.36	148029.36	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1575	富国信用债债券D	15.37	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1576	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
1577	华夏鼎康债券A	15.36	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1578	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1579	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
1580	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1581	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
1582	中银信享定期开放债券	15.33	145914.41	-	-	0.00
1583	天弘永利债券A	15.32	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1584	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
1585	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1586	海富通融丰定开债券	15.28	144000.23	-	-	-
1587	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1588	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1473	中融聚锦一年定开债券	15.43	149627.62	-	0.00	-
1474	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
1475	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.53	148653.17	-	-	-
1476	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.54	148605.80	-	-	-
1477	汇安嘉汇纯债债券A	15.56	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1478	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
1479	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
1480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
1481	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1482	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1483	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1484	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
1485	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1486	东方红短债债券A	16.16	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	77656.54	-	-	0.00
4556	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
4557	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
4558	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.09	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.13	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4464	南方晨利一年定开债券发起	10.87	101489.01	-	0.00	-
4465	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
4466	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4467	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4468	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
4469	鹏华丰登债券	30.42	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4470	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4471	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4472	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.87	353774.45	-	0.00	-
4473	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.51	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4817	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
4818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
4819	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

6667989.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

8883098.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	6667989.0800	148029.36	100.00
2025-12-31	224	8883098.5000	198981.41	100.00
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00

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