南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.45	15.45	15.45	20.76	20.76	20.76	20.76
季度净申购	0.00	0.00	-50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	148029.36	148029.36	148029.36	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1560	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1561	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
1562	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1563	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1564	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
1565	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
1566	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
1567	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.42	132864.28	-2840.14	31173.50	34013.64
1568	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
1569	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1570	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
1477	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
1478	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
1479	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1482	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
1483	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1484	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
1485	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
1486	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1487	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1488	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1489	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
1490	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4537	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4538	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4539	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
4540	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
4541	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4542	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4543	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4544	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4545	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4546	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4547	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4548	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4549	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4550	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4713	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4714	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4715	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
4716	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
4717	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4718	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4719	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4720	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4721	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4722	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4723	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4724	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4725	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4726	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4796	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
4797	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
4798	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4800	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4801	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4802	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4803	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4804	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4805	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4806	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4807	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4808	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4809	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

6667989.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

8883098.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	222	6667989.0800	148029.36	100.00
2025-12-31	224	8883098.5000	198981.41	100.00
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00

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