南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.24	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49
季度净申购	-50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	1942.30
总份额	148029.36	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.30
季度总赎回份额	50952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	兴证全球招益债券C	15.30	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1526	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.29	144871.49	-	0.00	-
1527	博时裕利纯债债券	15.28	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1528	兴业安和6个月定开债券发起式	15.28	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
1529	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.27	150416.49	-	-	-
1530	华安安盛定开	15.25	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1531	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.25	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1532	南方浙利定开债券发起	15.24	148029.36	-	-	50952.05
1533	中银信享定期开放债券	15.24	145914.41	-	-	0.00
1534	上银聚增富定开债券	15.23	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1535	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
1536	交银稳安30天滚动持有债券C	15.22	138855.87	-36619.64	50725.01	87344.65
1537	银河丰泰3个月定开债券	15.22	147449.82	-	48975.47	-
1538	国联安增盈纯债A	15.20	140528.23	-	-	-
1539	工银1-3年国开债指数E	15.19	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.44	148653.17	-	-	-
1416	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.39	148605.80	-	-	-
1417	汇安嘉汇纯债债券A	15.57	148500.67	-	9620.14	-
1418	工银1-3年国开债指数E	15.19	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1419	永赢迅利中高等级短债A	16.30	148378.72	-64368.54	25286.42	89654.96
1420	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
1421	民生加银恒宁债券	16.27	148325.46	-7349.26	64345.50	71694.75
1422	南方浙利定开债券发起	15.24	148029.36	-	-	50952.05
1423	金元顺安沣顺定开债发起式	15.11	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1424	长城鑫利30天滚动持有中短债A	16.42	147889.90	77496.52	92081.35	14584.83
1425	中加丰尚纯债债券A	15.06	147843.37	-7.99	5.19	13.18
1426	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.93	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
1427	中信建投景安债券A	15.17	147746.53	-22318.88	17.49	22336.37
1428	前海开源丰和债券A	15.50	147699.31	-546.42	244.91	791.33
1429	添富鑫盛定开债A	15.05	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	圆信永丰兴瑞	7.11	62615.80	-	17852.18	-
4472	易方达恒安定开债券发起式	12.41	112206.88	-	-	9438.57
4473	鑫元广利定期开放	10.01	96905.49	-	-	-
4474	诺安联创顺鑫债券A	10.28	83885.51	-	-	165.47
4475	建信睿丰纯债定期开放债券	173.50	1633901.87	-	9.33	-
4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.52	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.24	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.80	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.89	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.64	101763.64	-	-	-
4590	国投瑞银顺银债券	18.71	175500.07	-	-	0.00
4591	易方达恒安定开债券发起式	12.41	112206.88	-	-	9438.57
4592	鑫元广利定期开放	10.01	96905.49	-	-	-
4593	诺安联创顺鑫债券A	10.28	83885.51	-	-	165.47
4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.52	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.24	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.80	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.89	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	山证超短债基金A	27.49	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96
922	创金合信鑫日享短债债券A	25.17	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45
923	兴业中证银行50金融债指数A	31.98	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43
924	博时安盈债券C	10.52	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17
925	西部利得得尊债券C	16.90	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
926	博时中债5-10农发行A	4.82	42091.90	-47913.41	3136.27	51049.68
927	博时双季乐六个月持有期债券A	13.44	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
928	南方浙利定开债券发起	15.24	148029.36	-	-	50952.05
929	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
930	中邮纯债恒利债券C	12.00	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
931	南方润元纯债债券C类	5.75	45653.82	-4150.52	46475.64	50626.16
932	华安添鑫中短债A	15.75	132221.62	-39926.70	10676.39	50603.09
933	华安可转债债券B	10.07	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
934	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	25548.64	-8385.98	42123.92	50509.90
935	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.19	76703.40	-29158.77	21330.57	50489.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

8883098.5000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

9164609.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	8883098.5000	198981.41	100.00
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00
2023-12-31	215	9164609.3600	197039.10	100.00

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