南方浙利定开债券发起(005469)_规模评级

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.45	20.45	20.45	20.45	20.45	20.25	20.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	1942.30	-0.00	0.00
总份额	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	198981.41	197039.10	197039.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.30	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1239	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
1240	浙商兴永三个月定期开放债券	20.52	198470.40	-	-	-
1241	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1242	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1243	嘉实稳联纯债债券	20.45	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1244	景顺长城景颐丰利债券C	20.45	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1245	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1246	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
1247	信诚稳泰A	20.43	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1248	中欧短债债券A	20.43	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
1249	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
1250	富国短债债券型A	20.41	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1251	华夏鼎佳债券C	20.41	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1252	平安合禧1年定开债发起式	20.41	193615.61	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.90	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.34	198594.93	-	-	-
1185	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
1186	浙商兴永三个月定期开放债券	20.52	198470.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	国投瑞银顺银债券	18.52	175500.07	-	-	0.00
4480	兴业安和6个月定开债券发起式	52.95	490551.91	-	-	0.00
4481	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平

4662	国投瑞银顺银债券	18.52	175500.07	-	-	0.00
4663	兴业安和6个月定开债券发起式	52.95	490551.91	-	-	0.00
4664	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
4665	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4666	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方浙利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4810	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

8883098.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8883098.4600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

8384642.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

9164609.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

9038490.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	8883098.4800	198981.41	100.00
2024-12-31	224	8883098.4600	198981.41	100.00
2024-06-30	235	8384642.6800	197039.10	100.00
2023-12-31	215	9164609.3600	197039.10	100.00
2023-06-30	218	9038490.8500	197039.10	100.00

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