南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.13元	2026-06-04	1.24%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
763	南方畅利定开债券发起	0.09	0.26	1.07	1.88	1.89
764	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
765	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
766	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
767	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
768	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
769	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
770	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
771	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
773	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
774	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
775	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
776	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2156	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
2157	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2158	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2159	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
2160	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
2161	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
2162	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2163	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
2164	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.33	0.64	0.64
2165	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
2166	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49
2167	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
2168	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
2169	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
2220	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
2221	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
2222	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2229	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2230	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2231	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
2232	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2233	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1811	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
1812	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1813	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
1814	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1815	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
1816	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
1817	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1818	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
1819	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
1820	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
1821	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
1822	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66
1823	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
1824	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1958	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1959	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1960	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1961	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1962	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
1963	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1964	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1965	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
1966	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
1967	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
1968	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
1969	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
1970	平安季季享3个月持有债券C	0.03	-0.03	0.48	1.24	1.65
1971	万家稳健增利债券A	-0.17	-0.05	0.21	1.34	1.65

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