南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.13元	2026-06-04	1.24%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
4560	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.22	0.24	0.93	1.77	1.67
4561	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79
4562	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
4563	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.22	-0.45	0.59	4.68	4.41
4564	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.22	-0.47	0.51	4.51	4.25
4565	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
4566	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
4567	南方臻利3个月定开债券发起	-0.22	0.40	1.27	2.85	2.95
4568	农银金盈债券	-0.22	0.18	0.98	1.83	1.69
4569	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.22	0.08	0.59	0.85	0.81
4570	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.70	-0.84	-2.19	-1.98
4571	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
4572	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
4573	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	交银丰盈收益债券A	-0.07	0.10	0.47	0.97	0.85
3303	交银稳鑫短债债券D	-0.03	0.10	0.42	0.81	0.72
3304	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.54	0.44
3305	南方1-3年国开债C	-0.08	0.10	0.58	1.08	0.98
3306	南方吉元短债A	-0.04	0.10	0.41	0.86	0.75
3307	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.10	1.05	1.55	1.43
3308	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.07	0.10	0.52	1.01	0.92
3309	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
3310	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
3311	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
3312	南华瑞恒中短债债券C	-0.05	0.10	0.60	0.93	0.90
3313	南华瑞扬纯债A	-0.14	0.10	0.67	1.37	1.22
3314	南华瑞鑫定期开放债券	-0.21	0.10	0.84	1.66	1.53
3315	农银汇理金汇债券A	-0.09	0.10	0.53	0.95	0.86
3316	农银金鸿短债债券C	-0.05	0.10	0.49	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.18	0.84	1.53	1.45
1718	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
1719	华安安浦债券C	-0.21	0.17	0.84	1.50	1.39
1720	华夏鼎通债券C	-0.23	0.17	0.84	1.26	1.22
1721	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.11	0.28	0.84	1.64	1.54
1722	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.17	0.22	0.84	1.37	1.25
1723	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.15	0.14	0.84	1.48	1.38
1724	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
1725	南华瑞鑫定期开放债券	-0.21	0.10	0.84	1.66	1.53
1726	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23
1727	鹏华丰庆债券	-0.14	0.21	0.84	1.50	1.43
1728	鹏华尊悦定开债发起式	-0.15	0.20	0.84	1.58	1.37
1729	平安惠润纯债	-0.10	0.29	0.84	1.46	1.28
1730	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.14	0.84	1.47	1.33
1731	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.17	0.18	0.84	1.55	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	华宝政金债债券	-0.18	0.20	0.78	1.43	1.37
2433	华泰保兴尊颐定开	-0.15	0.14	0.75	1.43	1.28
2434	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.15	0.15	0.78	1.43	1.29
2435	华夏鼎辉债券A	-0.21	0.21	0.92	1.43	1.39
2436	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
2437	摩根纯债丰利债券A	-0.14	0.23	1.01	1.43	1.39
2438	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.10	0.22	0.77	1.43	1.33
2439	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
2440	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.07	-0.47	1.43	0.75
2441	鹏华丰顺债券	-0.15	0.09	0.72	1.43	1.26
2442	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.18	0.78	1.43	1.32
2443	泰康安益纯债债券C	-0.09	0.13	0.70	1.43	1.31
2444	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2445	天弘通享债券发起C	-0.07	0.21	0.80	1.43	1.37
2446	万家恒C	-0.14	0.07	0.61	1.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	华宝政金债债券	-0.18	0.20	0.78	1.43	1.37
2203	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37
2204	华夏彭博政金债1-5年C	-0.17	0.19	0.85	1.46	1.37
2205	汇添富添添乐双盈债券A	-0.21	-0.51	-0.04	1.63	1.37
2206	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37
2207	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
2208	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
2209	南方浙利定开债券发起	-0.22	0.10	0.84	1.43	1.37
2210	鹏华丰宁债券	-0.13	0.24	0.87	1.48	1.37
2211	鹏华尊悦定开债发起式	-0.15	0.20	0.84	1.58	1.37
2212	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
2213	平安增利六个月定开债A	0.07	0.27	1.45	1.88	1.37
2214	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.12	0.39	1.82	1.37
2215	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.11	0.19	0.74	1.49	1.37
2216	泰康安欣纯债债券C	-0.18	0.19	0.84	1.45	1.37

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