南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.13元	2026-06-04	1.24%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
1504	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.36	-0.37	-1.13	-0.59	1.93
1505	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
1506	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
1507	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1508	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1509	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
1510	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1511	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
1512	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1513	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
1514	鹏华稳健增利债券C	0.36	-2.81	-2.97	-3.21	0.49
1515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
1516	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
1517	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99
918	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
919	交银丰润收益债券A	0.34	0.61	1.05	1.76	2.76
920	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
921	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
922	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
923	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
924	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
925	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
926	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32
927	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
928	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
929	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
930	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
931	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
921	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
922	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
926	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
927	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
928	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
930	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
931	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
932	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
933	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14
934	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1375	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1376	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1377	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
1378	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63
1379	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1380	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1381	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1382	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1383	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34
1384	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
1385	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
1386	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
1387	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1388	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
1333	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
1334	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1335	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1336	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1337	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85
1338	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
1339	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1340	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1341	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
1342	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
1343	西部利得得尊债券C	0.53	0.28	-0.11	0.22	2.85
1344	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
1345	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
1346	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85

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