南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	南方贺元利率债A	0.00	0.02	-0.40	-0.52	0.06
4314	南方贺元利率债C	0.00	-0.01	-0.49	-0.71	0.03
4315	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4316	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
4317	南方金利定开债券A	0.00	0.39	0.59	0.59	0.39
4318	南方旭元A	0.00	0.58	0.59	0.46	0.57
4319	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.17	0.33	0.44	0.14
4320	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
4321	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4322	南方晖元6个月持有期债券C	0.00	1.20	1.40	3.48	1.12
4323	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
4324	农银悦利债券	0.00	0.39	0.54	0.77	0.36
4325	诺德安鸿	0.00	0.05	-0.66	-0.83	0.04
4326	鹏华丰茂债券	0.00	0.31	0.56	0.84	0.27
4327	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	1.02	1.12	1.71	0.99

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平

2340	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.30	0.44	1.02	0.29
2341	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.30	0.29	-0.03	0.31
2342	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.18	0.25	0.31
2343	建信纯债A	0.03	0.30	0.47	0.72	0.28
2344	交银境尚收益债券C	0.04	0.30	0.32	0.56	0.33
2345	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.30	0.51	0.75	0.28
2346	民生加银聚益纯债	0.06	0.30	0.49	0.46	0.31
2347	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
2348	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.59	1.08	0.30
2349	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.30	0.33	0.26	0.29
2350	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.30	0.05	-0.42	0.29
2351	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.30	0.35	0.05	0.23
2352	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.30	0.48	0.96	0.27
2353	鹏扬淳开债券A	0.03	0.30	0.53	0.66	0.30
2354	鹏扬淳开债券D	0.04	0.30	0.54	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.16	0.16	0.08	0.16
4936	华安强化收益债券B	-1.23	2.80	0.16	9.42	2.46
4937	华润元大润泽债券C	0.01	0.06	0.16	0.37	0.06
4938	汇安裕同纯债债券C	-0.01	-0.04	0.16	0.26	-0.01
4939	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.34	0.01
4940	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20
4941	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.39	0.16	-0.28	0.40
4942	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
4943	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.16	0.01	0.18
4944	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09
4945	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.14	0.16	0.43	0.12
4946	兴银合丰债券A	0.02	0.15	0.16	0.07	0.15
4947	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
4948	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.24	0.16	0.21	0.25
4949	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.21	0.15	-0.01	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平

4941	大成景轩中高等级债券C	0.03	0.37	0.22	0.14	0.36
4942	富国汇泽一年定期开放债券A	0.00	0.19	0.22	0.14	0.21
4943	国泰惠富纯债债券A	0.03	0.18	0.12	0.14	0.20
4944	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4945	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.29	-0.11	0.14	0.26
4946	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.15	0.03	0.14	0.17
4947	南方升元中短期利率债C	0.04	0.10	0.07	0.14	0.11
4948	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
4949	平安双盈添益债券C	-0.06	0.36	0.17	0.14	0.34
4950	兴合安平六个月持有期债券A	-0.12	0.89	0.27	0.14	0.99
4951	兴业年年利定开债券	0.22	0.51	0.87	0.14	0.44
4952	中融恒润纯债C	0.02	0.13	0.13	0.14	0.13
4953	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.41	0.41	0.14	0.39
4954	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.36	0.13	0.13	0.33
4955	长信纯债一年定开债券C	0.07	0.05	0.12	0.13	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	华安添和一年债券C	0.09	0.29	0.32	0.66	0.27
2613	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.33	0.65	0.27
2614	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.19	0.27	0.34	-0.03	0.27
2615	建信睿享纯债债券C	0.06	0.28	0.51	0.93	0.27
2616	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.17	2.28	0.27
2617	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.28	0.51	0.76	0.27
2618	南方和元C	0.02	0.28	0.23	0.76	0.27
2619	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
2620	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.26	0.08	0.33	0.27
2621	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.26	0.53	0.79	0.27
2622	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.53	0.52	0.27
2623	鹏华丰茂债券	0.00	0.31	0.56	0.84	0.27
2624	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.40	1.15	2.24	0.27
2625	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.30	0.48	0.96	0.27
2626	鹏扬淳开债券C	0.03	0.26	0.43	0.46	0.27

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