南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年8个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年5个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年5个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年9个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年6个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
2367	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
2368	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2369	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
2370	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
2371	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
2372	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
2373	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
2374	南方皓元短债C	0.04	0.20	0.52	0.81	0.61
2375	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23
2376	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
2377	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
2378	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2379	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
2380	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平

2158	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2159	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
2161	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2162	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
2163	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.38	0.84	0.94	1.01
2164	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
2165	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
2166	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.38	0.66	1.01	0.84
2167	农银汇理金禄债券	0.07	0.38	0.99	1.35	1.17
2168	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
2169	鹏华丰顺债券	0.02	0.38	0.82	1.39	1.11
2170	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
2171	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.38	0.78	0.97	0.92
2172	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.34	0.93	1.27	1.17
1419	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.32	0.93	1.32	1.17
1420	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09
1421	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
1422	建信睿享纯债债券C	0.03	0.35	0.93	1.43	1.22
1423	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
1424	南方3-5年农发债E	0.08	0.34	0.93	1.24	1.10
1425	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
1426	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
1427	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
1428	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
1429	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14
1430	融通增享纯债债券C	0.04	0.35	0.93	1.46	1.23
1431	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
1432	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
3362	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
3363	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3364	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3365	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
3366	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
3367	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
3368	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
3369	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3370	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78
3371	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.29	0.78	1.03	0.92
3372	浦银安盛普诚纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.03	1.04
3373	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.75	1.03	0.89
3374	浦银普益C	0.05	0.29	0.81	1.03	1.01
3375	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	富国金融债债券型	0.06	0.38	0.96	1.30	1.19
2120	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
2121	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.29	0.88	1.46	1.19
2122	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.36	0.90	1.39	1.19
2123	嘉实稳荣债券	0.03	0.30	0.86	1.36	1.19
2124	嘉实致益纯债债券	0.05	0.41	0.97	1.24	1.19
2125	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2126	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
2127	鹏华丰禄债券	0.01	0.25	0.69	1.25	1.19
2128	鹏华双债增利债券A	0.29	1.06	0.34	0.94	1.19
2129	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2130	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
2131	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2132	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2133	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19

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