南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	南方泰元A	0.04	0.25	0.98	1.46	1.75
2092	南方泰元C	0.04	0.24	0.99	1.44	1.75
2093	南方通利A	0.04	0.31	1.01	1.22	1.57
2094	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40
2095	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
2096	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
2097	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
2098	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45
2099	南方振元债券发起A	0.04	-0.25	-0.56	1.96	1.63
2100	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.30	1.15	1.86	1.64
2101	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
2102	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.30	0.95	1.18	1.47
2103	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.24	0.91	1.53	1.57
2104	农银金耀定开债券	0.04	0.26	0.84	1.22	1.15
2105	农银瑞泽添利债券A	0.04	0.13	0.02	3.01	1.75

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	民生加银嘉盈债券	0.05	0.30	0.94	1.49	1.48
1627	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
1628	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
1629	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.30	0.95	1.44	1.39
1630	南方纯元C	0.03	0.30	1.03	1.12	1.37
1631	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
1632	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.92	1.56	1.68
1633	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45
1634	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.30	1.16	1.42	1.65
1635	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.30	1.15	1.86	1.64
1636	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.30	0.95	1.18	1.47
1637	农银汇理金禄债券	0.05	0.30	1.01	1.47	1.40
1638	农银金鑫定开债券	0.05	0.30	1.03	1.79	1.74
1639	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.30	0.82	1.20	1.18
1640	鹏华丰宁债券	0.04	0.30	0.88	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.26	0.92	1.44	1.43
1599	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.30	0.92	1.61	1.46
1600	交银丰润收益债券C	0.04	0.29	0.92	1.24	1.24
1601	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
1602	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.24	0.92	1.35	1.25
1603	南方多利增强债券A	-0.02	0.52	0.92	5.54	4.71
1604	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.92	1.56	1.68
1605	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45
1606	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.02	0.24	0.92	1.15	1.35
1607	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.28	0.92	1.57	1.47
1608	鹏华丰颐债券	0.04	0.34	0.92	1.27	1.24
1609	鹏华永诚一年定开债券	0.04	0.31	0.92	1.22	1.40
1610	鹏扬淳优债券	0.03	0.28	0.92	1.18	1.37
1611	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
1612	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.39	0.92	1.42	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37
2857	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.29	0.74	1.24	1.24
2858	宏利泽利债券	0.03	0.24	0.75	1.24	1.13
2859	华泰柏瑞季季红债券A	0.05	0.26	0.95	1.24	1.51
2860	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.26	0.80	1.24	1.17
2861	交银丰润收益债券C	0.04	0.29	0.92	1.24	1.24
2862	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2863	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45
2864	诺德中短债A	0.03	0.21	0.70	1.24	1.18
2865	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.28	0.86	1.24	1.18
2866	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.24	0.97
2867	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.26	0.75	1.24	1.16
2868	上银慧鑫利债券	0.05	0.23	0.82	1.24	1.11
2869	太平恒久纯债	0.03	0.27	0.86	1.24	1.38
2870	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.26	0.94	1.19	1.45
1928	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	1.01	1.47	1.45
1929	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.28	0.97	1.26	1.45
1930	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.40	0.97	1.20	1.45
1931	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.29	0.87	1.47	1.45
1932	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.38	1.45
1933	民生加银嘉益债券	0.03	0.30	0.99	1.49	1.45
1934	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45
1935	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
1936	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
1937	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.31	0.97	1.48	1.45
1938	平安惠涌纯债	0.03	0.31	0.97	1.52	1.45
1939	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45
1940	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45
1941	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.17	0.84	1.51	1.45

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