南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.13元	2026-06-04	1.24%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	南方3-5年农发债C	0.07	0.24	0.62	1.62	2.26
1941	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1942	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1943	南方亨元A	0.07	0.27	0.71	1.60	2.35
1944	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
1945	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1946	南方津享稳健添利债券A	0.07	-0.27	-0.96	0.10	-0.12
1947	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1948	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
1949	南华瑞扬纯债C	0.07	0.17	0.51	1.11	1.71
1950	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87
1951	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
1952	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
1953	鹏华3个月中短债C	0.07	0.11	0.38	1.02	1.42
1954	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	南方3-5年农发债E	0.08	0.24	0.61	1.60	2.23
1807	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.24	0.46	1.02	1.42
1808	南方聪元C	0.04	0.24	0.56	1.20	1.80
1809	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.67	1.44	2.08
1810	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.24	0.67	1.67	2.61
1811	南方华元C	0.04	0.24	0.53	1.41	2.27
1812	南方通利C	0.05	0.24	0.75	1.86	2.36
1813	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1814	诺德安鸿	0.17	0.24	0.78	2.27	2.43
1815	诺德中短债C	0.06	0.24	0.49	1.06	1.70
1816	鹏华丰泰定期开放债券B	0.13	0.24	0.54	1.10	1.43
1817	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.24	0.65	1.27	1.80
1818	鹏扬丰利一年定开债券A	0.07	0.24	0.70	1.32	2.06
1819	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1820	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.66	1.58	2.33
1720	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.66	1.53	2.06
1721	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.66	1.52	2.05
1722	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.66	1.45	2.34
1723	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.27	0.66	1.49	1.90
1724	南方聪元A	0.05	0.27	0.66	1.40	2.10
1725	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75
1726	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1727	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
1728	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1729	平安惠澜纯债C	0.16	0.34	0.66	1.34	1.82
1730	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1731	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32
1732	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1733	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
1997	华安纯债债券C	0.12	0.28	0.80	1.53	1.90
1998	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.22	0.59	1.53	2.25
1999	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
2000	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.66	1.53	2.06
2001	交银增利债券A/B	0.02	0.25	0.21	1.53	2.43
2002	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
2003	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
2004	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30
2005	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.21	0.71	1.53	2.28
2006	上银慧嘉利债券	0.07	0.20	0.66	1.53	2.26
2007	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.24	0.74	1.53	1.85
2008	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.55	1.53	2.30
2009	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
2010	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.60	1.53	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1903	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1904	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
1905	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18
1906	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1907	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
1908	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.60	1.46	2.18
1909	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1910	鹏扬淳盈6个月定开C	0.22	0.66	0.98	1.78	2.18
1911	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1912	太平恒久纯债	0.06	0.26	0.68	1.51	2.18
1913	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
1914	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1915	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.09	0.31	0.75	1.64	2.18
1916	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。