南方浙利定开债券发起(005469)_分红排行

南方浙利定开债券发起005469SOUTH ZHEJIANG PROVINCE'S REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.11元	2025-11-19	1.06%
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-21	0.95%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.15元	2024-03-22	1.46%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.66%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-20	0.97%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.98%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.09元	2022-06-18	0.89%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.26元	2022-03-18	2.52%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.13元	2021-06-11	1.28%
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	0.09元	2021-01-26	0.89%
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	0.16元	2020-05-08	1.55%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.18元	2020-03-17	1.75%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.10元	2019-12-17	0.98%
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.30元	2019-08-08	2.87%
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	0.43元	2019-01-22	4.07%

南方浙利定开债券发起自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	南方定元中短债A	0.04	0.17	0.62	1.15	0.69
1499	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.52	0.95	0.59
1500	南方光元债券	0.04	0.36	0.87	1.56	0.96
1501	南方亨元C	0.04	0.40	0.95	1.54	0.99
1502	南方乐元中短利率债A	0.04	0.24	0.68	1.12	0.69
1503	南方通元6个月持有债券A	0.04	-0.09	0.71	4.17	1.47
1504	南方通元6个月持有债券C	0.04	-0.12	0.61	3.96	1.36
1505	南方浙利定开债券发起	0.04	0.44	0.94	1.21	0.99
1506	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.40	0.99	1.47	1.00
1507	南华价值启航纯债债券A	0.04	0.26	0.50	1.11	0.53
1508	南华价值启航纯债债券C	0.04	0.24	0.41	0.96	0.43
1509	农银金润定开债券	0.04	0.46	1.02	1.50	1.05
1510	农银金盈债券	0.04	0.53	1.14	1.79	1.27
1511	农银悦利债券	0.04	0.51	1.11	1.82	1.23
1512	诺安聚利债券A	0.04	0.52	1.05	1.64	1.05

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.44	0.96	0.94	0.94
961	民生加银嘉益债券	0.03	0.44	0.97	1.71	1.03
962	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.44	0.80	0.96	0.81
963	南方定利一年定开债券	0.06	0.44	0.94	0.40	0.93
964	南方亨元A	0.05	0.44	1.06	1.76	1.11
965	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.44	0.99	2.37	0.97
966	南方景元中高等级信用债债券	0.09	0.44	0.90	1.26	0.97
967	南方浙利定开债券发起	0.04	0.44	0.94	1.21	0.99
968	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
969	平安惠复纯债A	0.03	0.44	1.07	2.42	1.06
970	平安惠智纯债	0.03	0.44	0.99	1.24	0.99
971	融通岁岁添利定期开放债券B	0.18	0.44	0.69	1.03	0.79
972	尚正臻利债券C	-0.02	0.44	1.15	2.16	1.36
973	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
974	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.44	0.65	1.91	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.48	0.94	1.54	1.02
1432	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.32	0.94	1.43	0.98
1433	民生加银恒泽债券	0.02	0.29	0.94	1.03	0.91
1434	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.25	0.94	0.79	0.88
1435	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.94	1.40	0.97
1436	南方定利一年定开债券	0.06	0.44	0.94	0.40	0.93
1437	南方多利增强债券A	-0.16	0.53	0.94	3.71	2.68
1438	南方浙利定开债券发起	0.04	0.44	0.94	1.21	0.99
1439	农银金盛债券	0.05	0.40	0.94	1.41	0.93
1440	诺安聚利债券C	0.04	0.48	0.94	1.43	0.93
1441	鹏华丰华债券	0.06	0.40	0.94	1.25	1.05
1442	鹏华丰享债券	0.03	0.50	0.94	1.45	1.04
1443	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.33	0.94	1.57	1.08
1444	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.29	0.94	1.76	1.00
1445	天弘合益A	0.03	0.40	0.94	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.24	0.74	1.21	0.75
2880	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.06	-0.32	-0.43	1.21	0.24
2881	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.28	0.71	1.21	0.77
2882	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.30	0.72	1.21	0.76
2883	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.30	0.71	1.21	0.77
2884	金鹰添盛定期开放债券	0.04	0.38	0.86	1.21	0.96
2885	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.33	0.90	1.21	0.93
2886	南方浙利定开债券发起	0.04	0.44	0.94	1.21	0.99
2887	南华瑞利债券C	0.03	0.09	0.50	1.21	0.79
2888	鹏华丰登债券	0.02	0.24	0.77	1.21	0.79
2889	平安合盛定开债	0.01	0.07	0.59	1.21	0.58
2890	平安惠禧纯债A	0.07	0.33	0.75	1.21	0.72
2891	平安元丰中短债债券E	0.01	0.14	0.64	1.21	0.71
2892	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.21	0.80
2893	浦银中短债A	0.01	0.28	0.72	1.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方浙利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	华夏鼎隆债券C	0.07	0.44	0.95	1.37	0.99
2015	华夏希望债券A	-0.04	-0.12	0.58	2.19	0.99
2016	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.60	0.99
2017	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.13	0.61	0.97	1.61	0.99
2018	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.41	0.93	1.39	0.99
2019	南方聪元A	0.03	0.31	0.88	1.59	0.99
2020	南方亨元C	0.04	0.40	0.95	1.54	0.99
2021	南方浙利定开债券发起	0.04	0.44	0.94	1.21	0.99
2022	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.39	0.99	1.47	0.99
2023	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.37	0.96	1.30	0.99
2024	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.03	0.21	0.61	1.66	0.99
2025	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	1.00	1.50	0.99
2026	平安合信定开债	0.03	0.40	0.91	1.53	0.99
2027	平安惠智纯债	0.03	0.44	0.99	1.24	0.99
2028	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.49	0.90	1.58	0.99

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