资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377306.04 99.99%
银行存款和结算备付金 42.49 0.01%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:377349.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通10 80.00 8273.92 2.91%
25深能源MTN004 80.00 8183.18 2.88%
25光大银行债01 80.00 8134.57 2.87%
24汇金MTN005 80.00 8135.67 2.87%
25汇金MTN003 80.00 8110.75 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283668.50 99.92%
企业债 32230.94 11.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%