资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274292.29 99.88%
银行存款和结算备付金 335.83 0.12%
其他资产 2.48 0.00%
资产总值:274630.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汇金MTN006B 100.00 10333.81 3.64%
23国君G4 90.00 9213.87 3.25%
23海通10 80.00 8372.73 2.95%
25工行二级资本债02BC 80.00 8055.81 2.84%
25汇金MTN003 80.00 8034.20 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152839.56 53.87%
企业债 34922.09 12.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%