资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322616.58 99.99%
银行存款和结算备付金 26.06 0.01%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:322643.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN005 80.00 8259.55 2.93%
23海通10 80.00 8249.52 2.92%
24中信银行债01 80.00 8214.35 2.91%
25深能源MTN004 80.00 8151.26 2.89%
24交行债02BC 80.00 8165.11 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227591.12 80.67%
企业债 33534.42 11.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%