资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297348.48 99.97%
银行存款和结算备付金 79.67 0.03%
其他资产 2.70 0.00%
资产总值:297430.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 20166.40 7.20%
24国开02 140.00 14176.59 5.06%
23汇金MTN006B 100.00 10417.81 3.72%
23海通10 80.00 8408.05 3.00%
25工行二级资本债02BC 80.00 8167.05 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186361.58 66.57%
企业债 35130.28 12.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%