南方涪利定开债券发起(005476)_财务情况

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3132.95	1279.37	9059.62	2295.90	5200.67
本期利润(万元)	4724.07	2546.88	4007.80	-919.18	2679.23
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	1.41	0.00	0.94
期末可供分配利润(万元)	57005.15	0.00	60173.76	0.00	56314.81
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.28	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	282125.64	279948.45	283703.13	281455.38	282374.56
期末基金份额净值(元)	1.30	1.29	1.31	1.30	1.30
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	1.43	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	39.84	0.00	37.50	0.00	36.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	26.06	245.53	215.08	42.27	217.24
交易性金融资产(万元)	322616.58	274292.29	369600.56	331427.91	354334.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	322616.58	274292.29	369600.56	331427.91	354334.92
应付管理人报酬(万元)	69.49	72.18	69.54	72.85	68.68
应付托管费(万元)	23.16	24.06	23.18	24.28	22.89
资产总计(万元)	322643.85	283832.25	369816.35	331473.70	356334.23
负债合计(万元)	40518.21	129.12	87441.79	43650.39	76401.06
所有者权益合计(万元)	282125.64	283703.13	282374.56	287823.31	279933.17
未分配利润(万元)	64830.54	66408.02	65079.45	68983.68	62638.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.41	6.93	0.45	17.30	14.68
投资收益(万元)	3812.33	11146.10	6182.73	12185.74	5552.33
公允价值变动收益(万元)	1591.12	-5051.82	-2521.43	3466.71	2975.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5408.85	6101.22	3661.75	15669.75	8542.65
管理人报酬(万元)	417.51	851.08	423.54	839.33	412.26
托管费(万元)	139.17	283.69	141.18	279.78	137.42
其它费用(万元)	10.99	23.72	12.15	23.56	13.96
费用合计(万元)	684.78	2093.42	982.51	2525.38	1288.72
利润总额(万元)	4724.07	4007.80	2679.23	13144.38	7253.93
净利润(万元)	4724.07	4007.80	2679.23	13144.38	7253.93

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