南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.21	0.49	0.90	0.56
3557	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
3558	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.29	0.86	1.09	0.90
3559	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
3560	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96
3561	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
3562	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
3563	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
3564	南方宁利一年债券	0.04	0.36	0.84	0.35	0.63
3565	南方启元A	0.04	0.27	0.81	1.16	0.83
3566	南方启元C	0.04	0.24	0.71	0.97	0.71
3567	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.62	0.99	0.65
3568	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
3569	南方祥元C	0.04	0.44	1.02	1.71	1.16
3570	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	建信渤泰债券C	-0.11	0.42	0.27	0.71	0.75
1577	建信纯债A	0.05	0.42	0.94	1.53	1.05
1578	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12
1579	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53
1580	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1581	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1583	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1584	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
1585	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10
1586	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.42	1.01	1.48	1.02
1587	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
1588	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1589	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07
1590	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.81	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
1528	金鹰恒润债券发起式C	0.05	-0.36	0.93	3.40	2.33
1529	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	1.04
1530	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.52	0.93	1.56	1.04
1531	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
1532	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
1533	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
1534	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1535	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12
1536	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07
1537	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03
1538	平安合聚定开债	0.05	0.37	0.93	0.73	0.86
1539	平安合禧1年定开债发起式	0.10	0.36	0.93	1.39	0.99
1540	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
1541	平安添利债券A	0.08	0.34	0.93	2.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	国泰合融纯债债券C	0.05	0.51	1.00	1.67	1.11
1529	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1530	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
1531	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1533	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
1534	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.19	0.67	1.02	1.67	1.04
1535	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1536	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.87	1.67	1.06
1537	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.11	1.67	1.22
1538	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
1539	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1540	中加颐合纯债债券A	0.07	0.50	0.94	1.67	1.05
1541	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01
1542	博时富安3个月定开债发起式	0.06	0.59	1.13	1.66	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	1.00	1.79	1.08
1836	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.43	1.02	1.74	1.08
1837	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.44	1.01	1.69	1.08
1838	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
1839	汇添富丰和纯债A	0.29	1.61	1.87	-0.69	1.08
1840	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1841	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1842	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1843	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1844	平安惠复纯债C	0.06	0.47	1.07	2.38	1.08
1845	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1846	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1847	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1848	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1849	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08

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