南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年12个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年9个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年8个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年5个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年5个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年5个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年8个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年1个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年9个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年8个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	9	6年8个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年2个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年11个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年9个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年7个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年6个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年6个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年5个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年5个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年7个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年6个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年8个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年7个月	1.23元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年2个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年2个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年9个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年11个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年9个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年11个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年10个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	摩根纯债丰利债券A	0.02	0.48	1.04	1.89	2.06
1056	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
1057	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1058	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
1059	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
1060	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1061	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
1062	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1063	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
1064	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
1065	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1066	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1067	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1068	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1069	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.83	1.01
2985	建信鑫享短债债券D	0.02	0.13	0.36	0.83	1.00
2986	交银稳益短债债券A	0.02	0.13	0.40	1.00	1.17
2987	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.80	0.91
2988	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.13	0.45	1.14	1.38
2989	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
2991	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
2992	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2993	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
2994	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22
2995	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2996	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
2997	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
2998	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.61	1.35	1.62
1903	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
1904	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.42	0.61	0.87	0.92
1905	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
1906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
1907	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
1908	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1910	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1911	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
1912	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82
1913	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
1914	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.15	0.61	1.47	1.79
1915	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.19	0.61	1.44	1.66
1916	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1762	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1763	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82
1764	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.01	0.28	0.64	1.48	1.78
1765	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.19	0.60	1.48	1.83
1766	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1767	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1768	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1769	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1770	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1771	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1772	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1773	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1774	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
1775	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
1890	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
1891	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1892	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
1901	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
1902	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1903	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80

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