南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
2299	嘉实增强信用定期债券	0.27	0.37	0.41	0.69	1.52
2300	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
2301	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
2302	交银定期支付月月丰债券A	0.27	-1.20	-1.43	0.71	5.45
2303	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
2304	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.27	0.48	0.82	1.36	2.15
2305	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
2306	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
2307	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
2308	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38
2309	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
2310	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.27	0.30	0.65	1.12	2.00
2311	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
2312	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
1805	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
1806	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
1807	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.23	0.42	0.61	0.87	2.07
1808	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1809	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
1810	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
1811	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1812	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68
1813	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1814	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
1815	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
1816	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
1817	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1818	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12
1441	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1442	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1443	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1444	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1445	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
1446	民生加银岁岁增利债券C	0.44	0.59	0.92	1.46	2.38
1447	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1448	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
1449	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
1450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1451	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
1452	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1454	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
1608	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
1609	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1610	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1611	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1612	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1613	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1614	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1615	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
1616	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1617	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1618	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1619	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
1620	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
1621	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1495	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
1496	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
1497	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
1498	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1499	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1500	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77
1501	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1502	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1503	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
1504	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
1505	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1506	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1507	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1508	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77

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