南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
2821	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
2822	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2823	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2824	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
2826	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2827	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2828	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2829	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2830	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2831	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2832	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
2833	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
2834	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2054	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
2055	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
2056	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
2057	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31
2058	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
2059	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2060	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.49	0.54	0.29
2164	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2165	嘉实稳盛债券	0.03	0.42	0.49	1.91	0.42
2166	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
2167	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
2168	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2169	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
2170	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2172	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
2173	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
2174	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
2175	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2176	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2177	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.49	0.87	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2360	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2361	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.18	0.40	0.82	0.16
2362	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.36	0.48	0.82	0.34
2363	建信鑫享短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16
2364	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
2365	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
2366	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2367	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
2368	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
2369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	0.82	0.22
2370	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
2371	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
2372	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2373	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平

2172	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
2173	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
2174	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2176	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2182	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2183	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
2184	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
2185	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
2186	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32

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