基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-22 2026-01-22 2026-01-23 0.29元 2026-01-21 2.22%
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 0.28元 2025-03-22 2.13%
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 0.15元 2021-11-25 1.27%
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 0.20元 2021-04-23 1.73%
南方涪利定开债券发起自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.76%
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3667 位,低于同类基金平均水平
3665 南方初元中短债E 0.03 0.12 0.33 0.89 1.33
3666 南方多元定开债券发起 0.03 0.09 0.95 1.24 1.04
3667 南方涪利定开债券发起 0.03 0.30 0.69 1.54 2.29
3668 南方和元C 0.03 0.14 0.36 0.62 1.25
3669 南方升元中短期利率债A 0.03 0.16 0.37 0.95 1.44
截止日期:2026-09-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)