南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	摩根纯债债券A	0.02	0.23	0.71	1.12	1.03
3804	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.24	0.90	1.30	1.21
3805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.21	0.69	1.12	0.99
3806	南方1-3年国开债A	0.02	0.18	0.73	1.11	0.99
3807	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3808	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
3809	南方定元中短债C	0.02	0.17	0.52	0.91	0.88
3810	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
3811	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
3812	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
3813	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.17	0.29	0.67	0.77
3814	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
3815	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.20	0.81	1.09	1.03
3816	南方乐元中短利率债C	0.02	0.20	0.69	0.99	0.93
3817	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.32	1.04	1.32	1.75
1335	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.38	1.45
1336	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.79	0.71	1.17
1337	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	1.05	1.57	1.54
1338	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.32	1.08	1.73	1.84
1339	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.32	0.95	1.21	1.57
1340	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
1341	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1342	南方华元A	0.04	0.32	1.04	1.82	1.78
1343	南方津享稳健添利债券C	0.14	0.32	0.33	1.47	1.57
1344	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
1345	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
1346	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
1347	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49
1348	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	嘉实债券	0.27	1.25	0.90	3.57	2.66
1716	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.17	1.35
1717	建信恒瑞债券	0.02	0.26	0.90	1.45	1.40
1718	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.29	0.90	1.30	1.21
1719	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
1720	民生加银鑫通债券	0.04	0.33	0.90	0.78	1.39
1721	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.24	0.90	1.30	1.21
1722	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1723	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.90	1.27	1.17
1724	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1725	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.26	0.90	1.17	1.22
1726	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
1727	平安合信定开债	0.03	0.31	0.90	1.49	1.41
1728	平安惠利纯债	0.03	0.31	0.90	1.42	1.36
1729	浦银普益A	0.04	0.27	0.90	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	创金合信信用红利债券C	0.03	0.22	0.86	1.54	1.56
1666	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.33	1.05	1.54	1.44
1667	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54
1668	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65
1669	华夏希望债券A	0.09	-0.14	-0.28	1.54	1.02
1670	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.96	1.54	1.58
1671	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
1672	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1673	鹏扬淳开债券C	0.03	0.29	1.17	1.54	1.71
1674	平安惠合纯债	0.04	0.25	0.82	1.54	1.38
1675	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45
1676	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1677	万家恒A	0.02	0.22	0.75	1.54	1.39
1678	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1679	西部利得祥逸债券D	0.03	0.28	0.96	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	宏利汇利债券C	0.03	0.34	0.87	1.10	1.47
1852	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1853	汇添富实业债债券A	0.32	0.40	-0.72	1.88	1.47
1854	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.30	0.97	1.53	1.47
1855	金鹰鑫日享债券A	0.01	0.17	0.43	1.63	1.47
1856	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.28	0.87	1.43	1.47
1857	民生加银恒泽债券	0.06	0.35	0.99	0.98	1.47
1858	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1859	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.30	0.95	1.18	1.47
1860	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.28	0.92	1.57	1.47
1861	鹏华丰惠债券	0.01	0.06	1.06	1.55	1.47
1862	鹏华丰禄债券	0.06	0.28	0.77	1.45	1.47
1863	鹏华丰享债券	0.05	0.29	0.91	1.40	1.47
1864	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.35	1.01	1.58	1.47
1865	平安惠诚纯债	0.03	0.22	0.78	1.40	1.47

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