南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.12	0.41	1.20	1.77
3661	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58
3662	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.99	1.43
3663	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3664	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.38	1.00	1.48
3665	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33
3666	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3667	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
3668	南方和元C	0.03	0.14	0.36	0.62	1.25
3669	南方升元中短期利率债A	0.03	0.16	0.37	0.95	1.44
3670	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.51
3671	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36
3672	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39
3673	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.03	-0.58	3.05	3.09
3674	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.37	0.77	1.37

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.30	0.78	2.00	2.77
1086	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.30	0.84	1.69	2.52
1087	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.30	0.98	1.90	2.32
1088	建信睿和纯债定期开放债券	0.08	0.30	0.68	1.52	2.28
1089	江信祺福C	-0.18	0.30	-2.96	1.15	0.71
1090	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.71	1.77	2.69
1091	交银裕通纯债债券A	0.05	0.30	0.72	1.68	2.55
1092	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1093	南方贺元利率债A	0.10	0.30	0.81	2.05	2.23
1094	南方启元A	0.04	0.30	1.67	2.40	3.06
1095	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50
1096	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
1097	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1098	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.30	0.74	1.59	2.25
1099	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	华夏鼎业三个月定开债券C	0.07	0.30	0.69	1.38	1.93
1560	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57
1561	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.76	2.70
1562	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19
1563	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.69	1.58	2.54
1564	民生加银恒益纯债A	0.12	0.27	0.69	1.47	2.08
1565	南方纯元A	0.06	0.19	0.69	1.79	2.39
1566	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1567	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.13	-0.03	0.69	1.48	2.14
1568	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.25
1569	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13
1570	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1571	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1572	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1573	万家鑫瑞纯债D	0.05	0.19	0.69	1.45	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98
1961	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.28	0.80	1.54	2.09
1962	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1963	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.18	0.57	1.54	2.26
1964	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.72	1.54	2.28
1965	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
1966	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08
1967	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1968	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1969	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1970	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26
1971	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22
1972	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.70	1.54	2.15
1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1974	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.72	1.66	2.29
1585	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
1586	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	-0.19	-1.76	1.20	2.29
1587	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29
1588	华宝宝怡债券	0.07	0.29	0.65	1.55	2.29
1589	华夏纯债债券A	0.08	0.27	0.74	1.68	2.29
1590	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.01	-0.36	-0.82	1.64	2.29
1591	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1592	平安惠复纯债C	0.10	0.42	0.78	1.60	2.29
1593	前海开源瑞和债券A	-0.05	0.04	0.39	1.50	2.29
1594	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1595	新华纯债添利债券A	0.06	0.32	0.76	1.78	2.29
1596	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.28	0.70	1.72	2.29
1597	信诚至泰C	0.05	0.27	0.63	1.59	2.29
1598	兴业180天持有期债券C	0.16	0.38	0.50	1.51	2.29

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