南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	民生加银恒宁债券	0.13	0.06	0.54	1.52	2.26
1393	民生加银恒益纯债C	0.13	0.02	0.44	1.23	1.80
1394	民生加银恒泽债券	0.13	0.03	0.68	1.72	2.44
1395	民生加银聚益纯债	0.13	0.16	0.54	1.49	2.17
1396	民生加银中债3-5年政金债指数	0.13	0.08	0.51	1.40	2.14
1397	南方崇元纯债债券A	0.13	0.20	0.72	2.24	3.49
1398	南方崇元纯债债券C	0.13	0.17	0.62	2.03	3.19
1399	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
1400	南方惠利6个月定开债券A	0.13	0.11	0.54	1.23	1.59
1401	南方交元债券	0.13	0.08	0.55	1.23	2.10
1402	南方旭元A	0.13	0.11	0.96	2.74	3.65
1403	南方旭元C	0.13	0.08	0.86	2.54	3.36
1404	南方耀元债券	0.13	0.15	0.49	1.65	2.00
1405	南方永元一年持有债券A	0.13	-0.86	-1.41	1.08	1.98
1406	南方永元一年持有债券C	0.13	-0.90	-1.50	0.88	1.70

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	嘉合磐益纯债A	0.01	0.19	0.91	1.24	1.47
833	嘉合磐益纯债C	0.01	0.19	0.95	1.25	1.40
834	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.19	0.55	1.26	1.84
835	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.19	0.47	1.26	1.82
836	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
837	金鹰添祥中短债A	0.06	0.19	0.48	1.13	1.71
838	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.19	0.60	1.67	2.54
839	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
840	南方光元债券	0.14	0.19	0.60	1.47	2.12
841	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
842	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
843	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
844	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.19	0.53	1.43	2.12
845	鹏华丰享债券	0.14	0.19	0.99	2.07	2.67
846	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	0.82	1.92	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	嘉实致诚纯债债券	0.09	0.04	0.63	1.49	2.16
1378	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
1379	交银丰晟收益债券A	0.10	0.20	0.63	1.68	2.47
1380	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.10	0.21	0.63	1.77	2.63
1381	交银裕通纯债债券A	0.11	0.20	0.63	1.67	2.50
1382	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
1383	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.08	0.63	1.54	2.24
1384	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
1385	鹏华丰登债券	0.09	0.13	0.63	1.40	2.01
1386	鹏华丰茂债券	0.07	0.13	0.63	1.45	2.07
1387	平安合泰定开债	0.13	0.12	0.63	1.31	1.82
1388	山证裕泰3个月定开	0.08	0.37	0.63	1.50	2.30
1389	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1390	天弘合益D	0.08	0.22	0.63	1.57	2.20
1391	天弘信益C	0.14	0.10	0.63	1.53	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1612	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.14	0.49	1.53	2.31
1613	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.04	0.81	1.53	2.34
1614	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
1615	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
1616	嘉实稳元纯债债券A	0.11	0.13	0.57	1.53	2.27
1617	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.12	0.61	1.53	2.12
1618	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
1619	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
1620	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.04	0.42	1.53	2.27
1621	天弘信益C	0.14	0.10	0.63	1.53	2.07
1622	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.66	1.53	2.08
1624	银河家盈债券	0.08	0.16	0.69	1.53	2.03
1625	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	华泰柏瑞季季红债券A	0.10	0.06	0.56	1.59	2.26
1498	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.13	0.05	0.86	1.84	2.26
1499	华夏稳定双利债券C	0.16	0.07	0.62	1.50	2.26
1500	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.17	0.76	1.60	2.26
1501	民生加银恒宁债券	0.13	0.06	0.54	1.52	2.26
1502	南方3-5年农发债A	0.11	0.09	0.54	1.61	2.26
1503	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.17	0.51	1.47	2.26
1504	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
1505	南方泽元	0.07	0.13	0.58	1.65	2.26
1506	农银金鑫定开债券	0.24	-0.15	0.36	1.74	2.26
1507	诺德安鸿	0.09	0.00	0.59	2.12	2.26
1508	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
1509	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
1510	西部利得祥逸债券C	0.10	0.18	0.60	1.52	2.26
1511	兴银汇福定开债	0.10	0.17	0.67	1.59	2.26

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