南方涪利定开债券发起(005476)_分红排行

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.29元	2026-01-21	2.22%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.28元	2025-03-22	2.13%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.15元	2021-11-25	1.27%
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	0.20元	2021-04-23	1.73%

南方涪利定开债券发起自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
1630	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
1631	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
1632	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
1633	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1634	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
1635	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
1636	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1637	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
1638	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
1639	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1640	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1641	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.11	1.14	2.83	3.28
1642	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1643	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
1603	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.84	0.89
1604	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
1605	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72
1606	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1607	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
1608	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
1609	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1610	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
1611	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
1612	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
1613	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1614	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
1615	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
1616	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
2217	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
2218	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
2219	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
2220	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88
2221	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
2222	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2229	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2230	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1713	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1714	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1715	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1716	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82
1717	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70
1718	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1719	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1720	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
1721	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.15	0.40	1.69	2.24
1722	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
1723	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1724	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1725	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
1726	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1666	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1667	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73
1668	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1669	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1670	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1671	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1672	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1674	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1675	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
1676	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1677	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1678	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1679	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。