南方涪利定开债券发起(005476)_规模评级

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.44	28.44	28.44	28.44	28.44	28.64	28.64
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-1544.53	-0.00	-0.00
总份额	217295.11	217295.11	217295.11	217295.11	217295.11	218839.64	218839.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1544.53	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	中加颐享纯债债券A	28.85	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1004	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.75	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1005	南方0-5年江苏城投债指数A	28.58	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1006	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1007	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
1008	华夏鼎福三个月定开债券A	28.48	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1009	大成惠业一年定开债发起式	28.44	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1010	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
1011	德邦短债C	28.34	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1012	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1013	交银增利债券A/B	28.20	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1014	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1015	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	27.98	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1016	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
1017	中融恒惠纯债A	27.90	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平

1078	汇添富中短债A	23.85	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1079	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
1081	长盛盛和纯债A	24.39	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1082	南方7-10年国开债E	29.42	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
1083	创金合信鑫日享短债债券A	27.75	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
1084	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1085	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
1086	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
1087	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
1088	鹏华丰润债券(LOF)	23.96	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1089	招商招华纯债A	23.29	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1090	大成元吉增利债券C	24.17	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
1091	中欧短债债券A	23.33	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1092	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.89	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
4820	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

10548306.0800

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

10446880.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

10106749.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

9947256.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

10599761.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	10548306.0800	217295.11	100.00
2025-12-31	208	10446880.1400	217295.11	100.00
2025-06-30	215	10106749.1800	217295.11	100.00
2024-12-31	220	9947256.1400	218839.64	100.00
2024-06-30	205	10599761.4100	217295.11	100.00

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