南方涪利定开债券发起(005476)_规模评级

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	28.22	28.22	28.22	28.22	28.42	28.42	28.42
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-1544.53	-0.00	-0.00	1544.53
总份额	217295.11	217295.11	217295.11	217295.11	218839.64	218839.64	218839.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1544.53
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1544.53	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	博时富鑫纯债债券A	28.47	248561.78	13428.78	60448.58	47019.79
921	工银可转债债券	28.45	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
922	交银裕隆纯债债券A	28.33	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
923	永赢中债-1-5年国开债指数A	28.27	262865.30	-248097.30	44678.34	292775.64
924	兴业90天滚动持有中短债A	28.26	250734.07	-8340.26	36211.07	44551.33
925	鹏华丰实定期开放债券A	28.24	254765.85	-	-	-
926	创金合信双季享6个月持有期A	28.23	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
927	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
928	嘉实致享纯债债券	28.19	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
929	平安利率债A	28.12	264267.01	-96679.99	82402.02	179082.01
930	天弘庆享A	28.10	278539.86	48523.35	49532.81	1009.46
931	上银中债1-3年农发行债券指数	28.09	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
932	国寿安保尊荣中短债债券A	28.03	232518.65	129511.64	171048.90	41537.25
933	国泰嘉睿纯债债券A	28.02	260253.28	-128466.43	846.77	129313.19
934	鹏华稳华90天滚动持有债券C	27.82	245552.39	-38162.56	21741.36	59903.92

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	中金金誉债券	22.56	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1009	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.72	219151.85	-	-	-
1010	国寿安保泰然纯债债券	24.39	219053.45	-41443.57	27366.81	68810.38
1011	南方7-10年国开债C	29.12	218824.40	-85582.77	40744.22	126326.99
1012	广发中债7-10年国开债指数C	29.05	218739.93	16065.22	77681.86	61616.64
1013	信澳安盛纯债	22.82	218572.72	14058.63	14099.03	40.41
1014	银华岁丰定期开放债券发起式	22.49	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1015	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1016	长盛盛和纯债A	24.14	217211.69	18496.53	19212.41	715.88
1017	鹏华双季享180天持有期债券A	24.21	216567.39	-30196.70	4201.06	34397.77
1018	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.90	216541.64	-	-	-
1019	中信建投稳悦债券	23.05	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
1020	国泰利享安益短债债券A	23.77	216408.96	37266.61	96476.92	59210.31
1021	新华增怡债券A	40.01	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
1022	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	华安鼎信3个月定开债	46.53	432913.21	0.00	0.00	0.00
1635	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1636	华商鸿丰纯债债券	20.18	200501.74	0.00	0.00	0.00
1637	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1638	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1639	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1640	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1641	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1642	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
1643	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.56	0.00	0.00	0.00
1644	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.37	427364.05	-0.00	0.00	0.00
1645	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
1646	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00
1647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.67	493303.94	0.00	0.00	0.00
1648	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.75	66077.81	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4293	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4294	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4295	嘉实致兴定期纯债债券	14.20	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4296	建信睿兴纯债债券	29.64	283589.51	-0.46	0.00	0.46
4297	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
4298	南方晨利一年定开债券发起	10.77	101489.01	-	0.00	-
4299	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4300	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4301	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.56	0.00	0.00	0.00
4302	诺德安盛	20.71	199128.12	-0.21	0.00	0.21
4303	鹏华丰登债券	30.26	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
4304	鹏华丰颐债券	25.28	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4305	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.56	353774.45	-	0.00	-
4306	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.37	427364.05	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	金鹰添盛定期开放债券	8.09	79813.98	-	-	0.00
4563	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
4564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.30	38824.47	-	-	0.00
4566	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4567	南方畅利定开债券发起	81.35	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.49	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	9.24	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.63	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.25	88347.86	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

10446880.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

10106749.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

9947256.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

10599761.4100

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

9922151.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	10446880.1400	217295.11	100.00
2025-06-30	215	10106749.1800	217295.11	100.00
2024-12-31	220	9947256.1400	218839.64	100.00
2024-06-30	205	10599761.4100	217295.11	100.00
2023-12-31	219	9922151.2200	217295.11	100.00

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