南方涪利定开债券发起(005476)_规模评级

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	28.37	28.37	28.57	28.57	28.57	28.37	28.37
季度净申购	-0.00	-1544.53	-0.00	-0.00	1544.53	-0.00	-0.00
总份额	217295.11	217295.11	218839.64	218839.64	218839.64	217295.11	217295.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1544.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
932	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
933	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
934	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
935	交银裕通纯债债券A	28.70	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
936	天弘睿选利率债发起式A	28.58	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
937	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.52	269801.10	-	-	-
938	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
939	招商安心收益债券A	28.36	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
940	鹏华丰实定期开放债券A	28.30	254765.85	-	-	-
941	天弘季季兴三个月定开A	28.28	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86
942	华商鸿悦纯债债券	28.27	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
943	汇添富双享回报债券C	28.24	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
944	华泰柏瑞季季红债券A	28.22	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
945	鹏华丰泽债券(LOF)	28.21	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	博时季季乐持有期债券C	24.60	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1060	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.33	219151.85	-	28352.71	-
1061	长城中债5-10年国开行债券A	25.58	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1062	山证超短债基金A	25.29	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1063	中融融盛双盈一年封闭债券C	24.07	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
1064	招商安嘉债券	22.69	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1065	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1066	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
1067	汇添富利率债	22.88	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1068	长城聚利债券A	22.34	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1069	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.94	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
1070	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.56	216541.64	-	-	-
1071	国泰利安中短债债券C	23.25	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1072	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
1073	华安沣信债券C	24.16	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	诺安联创顺鑫债券A	10.30	84233.59	-	-	275.60
4665	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4666	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4545	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4546	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
4547	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4548	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4549	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4550	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4551	南方远利3个月定开债券发起	15.88	149136.98	-0.00	0.00	0.00
4552	农银金鑫定开债券	58.98	466116.98	-	-	0.00
4553	鹏华丰登债券	40.07	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4554	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4555	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4556	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

10106749.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

9947256.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

10599761.4100

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

9922151.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

223

9744175.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	10106749.1800	217295.11	100.00
2024-12-31	220	9947256.1400	218839.64	100.00
2024-06-30	205	10599761.4100	217295.11	100.00
2023-12-31	219	9922151.2200	217295.11	100.00
2023-06-30	223	9744175.5000	217295.11	100.00

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