南方涪利定开债券发起(005476)_规模评级

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	27.83	27.83	27.83	28.03	28.03	28.03	27.83
季度净申购	-0.00	-0.00	-1544.53	-0.00	-0.00	1544.53	-0.00
总份额	217295.11	217295.11	217295.11	218839.64	218839.64	218839.64	217295.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1544.53	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1544.53	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	诺安优化收益债券	28.04	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
943	景顺长城景颐丰利债券C	28.03	187770.54	48366.52	138879.86	90513.35
944	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
945	中信建投稳悦债券	27.99	266515.12	-	0.00	-
946	华夏鼎泓债券A	27.91	201983.77	-2373.69	90116.65	92490.34
947	南方7-10年国开债E	27.89	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
948	富国双债增强债券A	27.86	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
949	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
950	恒生前海恒源天利债A	27.79	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
951	嘉实致融一年定期债券	27.73	274773.05	-	1.37	-
952	天弘安利短债C	27.58	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
953	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
954	国寿安保安和纯债	27.51	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
955	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
956	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.45	2521.19	428.00	775.00	347.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	光大保德信增利收益债券C	31.07	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
1029	交银施罗德安心收益债券	24.67	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1030	恒生前海恒源天利债A	27.79	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1031	财通资管鸿益中短债债券A	24.86	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1032	中银证券安弘债券A	30.20	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
1033	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.49	219151.85	-	0.00	-
1034	国泰丰祺纯债债券A	22.30	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1035	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.01	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.51	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1038	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.62	216541.64	-	-	-
1039	东海祥苏短债E	24.08	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1040	华泰柏瑞锦乾债券	23.78	216183.05	-	-	40024.16
1041	富国信用债债券C	28.00	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.92	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4499	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
4500	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4501	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4502	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4503	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	0.00	-
4504	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4505	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4506	海富通恒丰定开债券	24.63	231509.24	-	-	-
4507	天弘尊享	54.89	525204.02	-	0.00	-
4508	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4509	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
4510	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4511	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-
4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4675	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
4676	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4681	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4682	海富通恒丰定开债券	24.63	231509.24	-	-	-
4683	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4684	永赢丰利债券A	30.32	296033.18	-	-	-
4685	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4686	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4687	添富鑫永定开债A	46.13	442086.93	-	-	105.00
4688	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4559	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
4560	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.16	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

10106749.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

9947256.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

10599761.4100

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

9922151.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

223

9744175.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	10106749.1800	217295.11	100.00
2024-12-31	220	9947256.1400	218839.64	100.00
2024-06-30	205	10599761.4100	217295.11	100.00
2023-12-31	219	9922151.2200	217295.11	100.00
2023-06-30	223	9744175.5000	217295.11	100.00

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