南方涪利定开债券发起(005476)_规模评级

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	28.04	28.04	28.04	28.24	28.24	28.24	28.04
季度净申购	-0.00	-0.00	-1544.53	-0.00	-0.00	1544.53	-0.00
总份额	217295.11	217295.11	217295.11	218839.64	218839.64	218839.64	217295.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1544.53	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1544.53	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
942	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
943	诺安优化收益债券	28.20	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
944	中信建投稳悦债券	28.19	266515.12	-	0.00	-
945	华夏鼎泓债券A	28.16	201983.77	151553.66	316356.97	164803.31
946	招商安盈债券A	28.12	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
947	平安添润债券A	28.08	234920.97	226796.61	261013.93	34217.32
948	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
949	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
950	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
951	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
952	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
953	泰康安和纯债6个月定开债券	27.64	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78
954	富国双债增强债券A	27.63	238038.83	101936.23	321219.90	219283.67
955	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	光大保德信增利收益债券C	30.94	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
1027	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
1028	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1029	财通资管鸿益中短债债券A	24.98	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1030	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
1031	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1032	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1033	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
1034	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1035	工银瑞信双利债券A	42.91	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1036	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1037	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1038	华泰柏瑞锦乾债券	23.95	216183.05	30480.86	187849.63	157368.77
1039	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1040	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4678	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
4679	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4680	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4681	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.41	600464.50	-	0.05	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
4876	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4877	兴业安和6个月定开债券发起式	51.33	490551.91	-	-	-
4878	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4879	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4880	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4881	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4882	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4883	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
4884	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4885	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4886	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4887	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4888	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4889	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方涪利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4692	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
4694	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4695	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4696	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4697	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4698	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4699	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4700	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4701	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4702	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4703	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4704	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

10446880.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

10106749.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

9947256.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

10599761.4100

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

9922151.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	10446880.1400	217295.11	100.00
2025-06-30	215	10106749.1800	217295.11	100.00
2024-12-31	220	9947256.1400	218839.64	100.00
2024-06-30	205	10599761.4100	217295.11	100.00
2023-12-31	219	9922151.2200	217295.11	100.00

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