南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.99亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
债券型名次	3145	1652	1828	1626	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
债券型名次	1987	2196	1888	649	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
3144	南方聪元C	0.05	0.24	0.61	1.25	1.20
3145	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
3146	南方国利	0.05	0.37	0.81	1.19	1.02
3147	南方惠利6个月定开债券A	0.05	0.24	0.54	0.98	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.34	0.94	1.55	1.42
1651	南方纯元C	0.07	0.34	1.07	1.25	1.41
1652	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1653	南方泽元	0.07	0.34	1.22	2.53	1.54
1654	农银金鑫定开债券	0.08	0.34	1.20	1.93	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	交银裕通纯债债券C	0.07	0.31	0.97	1.61	1.55
1827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.05	1.66	0.97	5.08	4.92
1828	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1829	鹏华丰庆债券	0.06	0.32	0.97	1.31	1.43
1830	鹏扬泓利债券A	0.04	0.57	0.97	2.72	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.32	1.18	1.67	1.54
1625	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.29	1.11	1.67	1.79
1626	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1627	鹏华创兴增利债券D	0.18	0.45	0.87	1.67	1.73
1628	鹏华丰达债券	0.05	0.21	0.92	1.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	建信润利增强债券A	0.29	-0.02	-0.07	2.32	1.49
1937	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.33	1.01	1.74	1.49
1938	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1939	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1940	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	交银境尚收益债券C	2.27	4.57	7.51	11.98	28.59
1986	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.67	10.33	19.13	65.48
1987	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
1988	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.81	12.29	-	12.51
1989	天弘惠享一年定开债券发起	2.27	8.11	13.46	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	汇添富盛安39个月定开债	2.62	5.67	8.61	-	21.49
2195	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.67	10.33	19.13	65.48
2196	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
2197	诺安聚利债券A	1.86	5.67	10.31	16.85	54.66
2198	平安合丰定开债	2.38	5.67	9.12	15.73	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	泰康润颐63个月定开债券	2.13	6.08	10.08	-	22.01
1887	大成稳安60天滚动持有债券A	2.46	6.52	10.07	-	14.10
1888	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
1889	平安合悦定开债	1.01	4.93	10.07	19.50	37.23
1890	泓德裕荣纯债债券C	3.97	6.51	10.07	13.75	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	德邦锐乾债券C	1.75	8.40	12.03	19.48	44.07
648	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.63	11.10	19.48	39.57
649	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
650	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
651	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	鑫元兴利定期开放债券	1.09	4.70	8.74	-	39.60
1011	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.03	5.63	11.10	19.48	39.57
1012	南方涪利定开债券发起	2.27	5.67	10.07	19.47	39.55
1013	海富通恒丰定开债券	3.92	7.12	11.53	20.12	39.54
1014	鹏扬淳优债券	2.34	6.05	11.63	-	39.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	7.20%
24国开02	140.00	14176.59	5.06%
23汇金MTN006B	100.00	10417.81	3.72%
23海通10	80.00	8408.05	3.00%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186361.58	66.57%
企业债	35130.28	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2954	1.2951	1.2951	1.2951	1.2948
累计净值(元)	1.3874	1.3871	1.3871	1.3871	1.3868

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