南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.3094 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4014

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
债券型名次	984	1373	1490	1575	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
债券型名次	1195	1732	1655	663	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
983	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
984	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
985	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
986	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1372	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
1373	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1374	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1375	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1489	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1490	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1491	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1492	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1574	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1575	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1576	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
1577	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1315	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
1316	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1317	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
1318	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
1194	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1195	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1196	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
1197	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1731	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1732	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1733	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1734	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	创金合信泰博66个月定开债券	2.02	6.15	10.25	19.07	24.23
1654	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
1655	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1656	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
1657	招商安华债券C	1.85	7.84	10.25	16.14	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
662	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
663	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
664	中信保诚惠泽	4.74	8.80	12.64	18.74	49.48
665	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
932	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
933	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
934	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
935	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	80.00	8259.55	2.93%
23海通10	80.00	8249.52	2.92%
24中信银行债01	80.00	8214.35	2.91%
25深能源MTN004	80.00	8151.26	2.89%
24交行债02BC	80.00	8165.11	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227591.12	80.67%
企业债	33534.42	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3091	1.3087	1.3083	1.3072	1.3068
累计净值(元)	1.4011	1.4007	1.4003	1.3992	1.3988

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