南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2808 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3728

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
债券型名次	2827	2060	2170	2366	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
债券型名次	2298	2227	1518	497	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.55	0.09
2826	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2827	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2828	南方国利	0.02	0.11	0.40	0.90	0.10
2829	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	嘉实纯债债券A	0.07	0.33	0.43	0.68	0.31
2059	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2060	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2169	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
2170	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2171	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2172	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
2365	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
2366	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2367	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
2368	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2181	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
2297	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.77	6.39	9.82	-	13.16
2298	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
2299	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
2300	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.72	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2226	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88
2227	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
2228	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.51	41.69
2229	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.35	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	前海开源瑞和债券A	3.05	7.83	11.13	7.16	29.16
1517	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
1518	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
1519	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09
1520	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.73	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
496	景顺长城四季金利债券C	3.39	10.21	15.12	21.23	68.89
497	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
498	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.22	22.82
499	华夏海外收益债券C	4.92	13.37	18.35	21.22	77.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
1006	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	-	37.95
1007	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94
1008	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	16.96	37.94
1009	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.20	28.57	18.62	22.36	37.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	100.00	10333.81	3.64%
23国君G4	90.00	9213.87	3.25%
23海通10	80.00	8372.73	2.95%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	2.84%
25汇金MTN003	80.00	8034.20	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152839.56	53.87%
企业债	34922.09	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2809	1.2808	1.2807	1.2809	1.2806
累计净值(元)	1.3729	1.3728	1.3727	1.3729	1.3726

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