南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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最新净值：1.3027 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3657

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
债券型名次	2884	3389	2873	3363	2822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
债券型名次	2769	2209	1358	446	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方定元中短债A	-0.03	-0.07	0.33	0.36	1.28
2883	南方定元中短债C	-0.03	-0.10	0.24	0.17	0.90
2884	南方涪利定开债券发起	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
2885	南方弘利定开债券发起	-0.03	-0.09	0.49	0.16	0.86
2886	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	金鹰恒润债券发起式A	-0.16	-0.17	0.76	3.58	5.11
3388	民生加银恒宁债券	-0.07	-0.17	0.42	-0.40	0.29
3389	南方涪利定开债券发起	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
3390	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.16	-0.11	0.74
3391	南方昭元债券C	-0.04	-0.17	0.57	0.10	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	交银裕利纯债债券C	0.00	0.03	0.34	0.59	1.13
2872	景顺长城90天持有期短债债券C	0.00	0.02	0.34	0.65	1.46
2873	南方涪利定开债券发起	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
2874	南方永元一年持有债券C	-0.26	-0.60	0.34	3.46	2.99
2875	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.21	-0.49	0.34	-0.54	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	交银丰享收益债券C	-0.03	-0.16	0.38	0.37	1.08
3362	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	-0.41	0.08	0.37	0.98
3363	南方涪利定开债券发起	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
3364	诺德安元纯债	0.04	0.07	0.29	0.37	1.37
3365	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.03	-0.13	0.21	0.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.66	1.21
2821	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.06	-0.16	0.47	0.39	1.21
2822	南方涪利定开债券发起	-0.03	-0.17	0.34	0.37	1.21
2823	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2824	添富鑫盛定开债A	-0.03	-0.08	0.29	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.49	4.56	0.00	-	6.92
2768	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.49	6.57	9.35	-	9.34
2769	南方涪利定开债券发起	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
2770	鹏扬淳盈6个月定开C	1.49	7.75	13.38	-	24.33
2771	平安合慧定开债	1.49	4.10	6.96	14.64	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	工银双盈债券A	0.85	6.53	5.87	-	6.79
2208	国联安增富一年定开债券发起式	1.73	6.53	11.50	-	30.75
2209	南方涪利定开债券发起	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
2210	平安惠金定开债A	2.67	6.53	13.85	17.84	37.71
2211	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.41	6.53	10.88	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.72	7.29	11.45	20.76	28.64
1357	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.54	23.50
1358	南方涪利定开债券发起	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
1359	上银慧鑫利债券	0.84	8.33	11.45	-	11.27
1360	天弘安益C	0.92	6.56	11.45	18.47	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	西部利得汇盈债券A	1.67	6.82	12.20	21.28	35.43
445	华商稳定增利债券C	7.76	12.77	15.63	21.27	140.57
446	南方涪利定开债券发起	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
447	永赢瑞宁87个月定开债	4.06	8.13	12.26	21.27	22.99
448	广发中债农发债总指数C	0.03	8.09	12.48	21.26	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	博时广利3个月定开债发起式	0.63	5.24	8.45	15.53	37.21
992	易方达中债3-5年期国债	1.15	6.69	9.41	15.39	37.20
993	南方涪利定开债券发起	1.49	6.53	11.45	21.27	37.19
994	泰康安惠纯债债券A	1.80	5.39	9.41	17.20	37.19
995	建信双息红利债券H	17.40	26.49	19.38	26.51	37.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行科创债01A(BC)	200.00	20026.58	7.12%
23汇金MTN006B	100.00	10539.73	3.74%
25中信银行科创债	100.00	10012.75	3.56%
23国君G4	90.00	9188.02	3.26%
23海通10	80.00	8306.72	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242487.68	86.15%
企业债	50858.00	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3031	1.3032	1.3025	1.3022	1.3018
累计净值(元)	1.3661	1.3662	1.3655	1.3652	1.3648

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