南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3016 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3936

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
债券型名次	3940	2733	2189	1866	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
债券型名次	2026	2126	1952	667	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
3939	南方1-3年国开债E	-0.03	0.12	0.29	1.08	1.33
3940	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
3941	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00
3942	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
2732	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2733	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
2188	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
2189	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2190	南方惠利6个月定开债券A	-0.01	0.16	0.39	0.94	1.37
2191	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10
1865	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
1866	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
1867	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1868	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.43	1.95
1917	南方3-5年农发债C	-0.06	0.16	0.33	1.61	1.95
1918	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
1919	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
1920	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.19	38.87
2025	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
2026	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
2027	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
2028	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18
2125	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
2126	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
2127	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.65	5.33	10.45	18.33	23.25
2128	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47
1951	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1952	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
1953	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
1954	亚洲美元债C(美元现汇)	1.58	3.73	9.42	-15.91	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.89	21.30
666	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
667	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
668	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21
669	鹏华金利债券	2.79	5.81	10.05	17.86	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	鑫元兴利定期开放债券	1.86	4.16	8.12	-	40.21
998	国泰润利纯债债券	1.71	3.91	7.41	14.86	40.19
999	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
1000	平安可转债A	9.58	43.77	24.33	-2.93	40.18
1001	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.66	40.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	80.00	8259.55	2.93%
23海通10	80.00	8249.52	2.92%
24中信银行债01	80.00	8214.35	2.91%
25深能源MTN004	80.00	8151.26	2.89%
24交行债02BC	80.00	8165.11	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227591.12	80.67%
企业债	33534.42	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3018	1.3023	1.3024	1.3024	1.3020
累计净值(元)	1.3938	1.3943	1.3944	1.3944	1.3940

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