南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.2905 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3825

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
债券型名次	3563	1583	1534	1535	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
债券型名次	1901	2131	1786	723	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
3562	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
3563	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
3564	南方宁利一年债券	0.04	0.36	0.84	0.35	0.63
3565	南方启元A	0.04	0.27	0.81	1.16	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1583	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1584	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
1585	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
1533	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
1534	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1535	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12
1536	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
1534	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.19	0.67	1.02	1.67	1.04
1535	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1536	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.87	1.67	1.06
1537	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.11	1.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1841	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1842	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1843	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1844	平安惠复纯债C	0.06	0.47	1.07	2.38	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.79	10.33	18.24	21.38
1900	金鹰添祥中短债A	2.31	4.98	8.55	15.79	27.56
1901	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
1902	农银金鑫定开债券	2.31	6.52	12.53	26.99	38.33
1903	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.64	10.35	18.97	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
2130	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27
2131	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
2132	鹏扬淳盈6个月定开C	2.19	5.71	12.23	18.37	25.55
2133	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.29	5.71	9.85	22.06	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	工银瑞诚一年定开债券A	1.15	5.86	10.28	-	10.83
1785	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79
1786	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
1787	平安惠韵纯债C	2.43	6.46	10.28	-	12.28
1788	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达信用债债券A	1.83	5.98	12.01	20.34	74.29
722	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
723	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
724	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
725	富国目标齐利一年期纯债债券	2.79	6.16	10.87	20.31	66.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
997	博时中债5-10农发行C	1.46	9.56	17.28	28.15	39.01
998	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
999	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
1000	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	100.00	10333.81	3.64%
23国君G4	90.00	9213.87	3.25%
23海通10	80.00	8372.73	2.95%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	2.84%
25汇金MTN003	80.00	8034.20	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152839.56	53.87%
企业债	34922.09	12.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2903	1.2901	1.2900	1.2900	1.2900
累计净值(元)	1.3823	1.3821	1.3820	1.3820	1.3820

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