南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2988 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3908

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.99亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
债券型名次	1636	1609	2223	1719	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
债券型名次	1979	2204	1736	816	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
1635	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
1636	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1637	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
1638	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
1608	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
1609	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1610	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
1611	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
2222	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70
1718	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1719	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1720	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
1721	鹏扬稳利债券C	-0.06	-0.15	0.40	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1671	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1672	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1674	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
1978	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
1979	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1980	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1981	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
2203	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
2204	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
2205	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
2206	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	富荣中短债债券A	2.30	5.51	9.94	-	-1.46
1735	国联安双佳信用债券(LOF)	1.73	6.32	9.94	12.67	42.53
1736	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1737	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
1738	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
815	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
816	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
817	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
818	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1000	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88
1001	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1002	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
1003	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.35	39.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	7.20%
24国开02	140.00	14176.59	5.06%
23汇金MTN006B	100.00	10417.81	3.72%
23海通10	80.00	8408.05	3.00%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186361.58	66.57%
企业债	35130.28	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2986	1.2985	1.2980	1.2979	1.2977
累计净值(元)	1.3906	1.3905	1.3900	1.3899	1.3897

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