南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.2916 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3836

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.99亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
债券型名次	3846	3847	1845	2225	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
债券型名次	2023	2189	1923	787	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	南方纯元C	-0.02	0.49	0.82	0.86	1.13
3845	南方聪元C	-0.02	0.18	0.47	0.93	0.96
3846	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
3847	南方弘利定开债券发起	-0.02	0.30	0.79	1.30	1.16
3848	南方骏元中短期利率债债券	-0.02	0.29	0.73	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.19	0.72	0.81	1.04
3846	南方1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.64	1.02	0.84
3847	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
3848	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.19	0.36	0.79	0.79
3849	南方祥元C	-0.02	0.19	0.80	1.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.08	0.35	0.79	1.09	1.27
1844	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	0.79	-0.36	0.87
1845	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
1846	南方弘利定开债券发起	-0.02	0.30	0.79	1.30	1.16
1847	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.79	1.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.18	0.68	1.22	1.00
2224	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.05	0.18	0.71	1.22	1.08
2225	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
2226	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.79	1.22	1.29
2227	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.10	0.69	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2151	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.27	0.78	1.20	1.17
2152	南方涪利定开债券发起	-0.02	0.19	0.79	1.22	1.17
2153	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17
2154	鹏华纯债债券	-0.01	0.21	0.55	1.63	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	海富通中短债债券A	2.24	4.64	8.07	15.67	19.36
2022	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.58	7.64	-	8.81
2023	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
2024	南方华元C	2.24	6.44	9.68	16.52	24.47
2025	南方交元债券	2.24	5.78	9.71	17.65	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.70	9.73	-	12.07
2188	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
2189	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
2190	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
2191	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	财通纯债债券C	1.50	4.06	9.97	13.98	23.68
1922	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.32	18.38	9.97	9.20	26.09
1923	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
1924	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
1925	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	融通增强收益债券C	6.41	9.54	12.39	19.93	48.65
786	中银汇享债券	1.72	5.81	11.60	19.92	25.98
787	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
788	信诚稳泰A	1.27	5.98	9.70	19.90	27.81
789	汇安中债-广西信用债A	3.83	8.52	12.14	19.89	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
1016	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
1017	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
1018	鑫元汇利	1.63	4.28	7.98	15.51	39.09
1019	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.61	14.81	23.84	39.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	7.20%
24国开02	140.00	14176.59	5.06%
23汇金MTN006B	100.00	10417.81	3.72%
23海通10	80.00	8408.05	3.00%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186361.58	66.57%
企业债	35130.28	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2918	1.2918	1.2913	1.2910	1.2913
累计净值(元)	1.3838	1.3838	1.3833	1.3830	1.3833

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