南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2956 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3876

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.99亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
债券型名次	1949	2420	1998	1741	1940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
债券型名次	2057	2255	1845	694	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1948	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1949	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
1950	南方华元A	0.03	0.16	0.96	1.99	1.82
1951	南方华元C	0.03	0.12	0.86	1.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.15	0.64	1.15	1.06
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2420	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
2421	南方恒新39个月A	0.01	0.15	0.35	0.77	0.68
2422	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
1997	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.82	1.31	1.14
1998	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
1999	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.82	1.66	1.42
2000	南华价值启航纯债债券C	0.06	0.31	0.82	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.08	0.77	1.71	1.43
1740	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.12	0.81	1.71	1.47
1741	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
1742	南方振元债券发起A	0.50	-0.33	-0.16	1.71	1.61
1743	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	0.72	1.71	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.12	0.79	1.65	1.48
1939	民生加银嘉益债券	0.02	0.16	0.88	1.64	1.48
1940	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
1941	南方通利C	0.02	0.23	0.99	1.70	1.48
1942	诺安聚利债券C	0.01	0.25	1.02	1.57	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
2056	汇安裕和纯债债券A	2.08	4.94	9.58	19.69	24.43
2057	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
2058	鹏扬淳明债券A	2.08	6.02	11.24	19.24	23.78
2059	天弘丰益债券发起A	2.08	6.93	11.34	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2254	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.02	5.32	9.88	18.44	45.52
2255	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
2256	农银彭博利率债指数	1.88	5.32	8.93	16.58	21.43
2257	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.84	5.32	9.06	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	德邦景颐债券C	2.36	4.77	9.76	7.86	27.96
1844	民生加银兴盈债券	2.24	5.33	9.76	16.09	24.16
1845	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
1846	中加丰尚纯债债券A	1.27	4.46	9.76	18.38	41.06
1847	东方臻裕债券C	1.91	4.81	9.75	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56
693	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44
694	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
695	广发景秀纯债	5.46	8.28	11.69	19.37	28.04
696	天弘信利债券C	1.75	5.61	9.97	19.36	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
1011	鹏扬汇利债券A	2.75	8.53	8.46	11.71	39.56
1012	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54
1013	泓德裕荣纯债债券A	3.90	7.06	10.17	15.04	39.54
1014	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.68	4.03	6.02	-	39.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	20166.40	7.20%
24国开02	140.00	14176.59	5.06%
23汇金MTN006B	100.00	10417.81	3.72%
23海通10	80.00	8408.05	3.00%
25工行二级资本债02BC	80.00	8167.05	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186361.58	66.57%
企业债	35130.28	12.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2952	1.2950	1.2960	1.2964	1.2968
累计净值(元)	1.3872	1.3870	1.3880	1.3884	1.3888

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