南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.355

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.15亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
债券型名次	2051	2388	2363	2004	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.67	11.01	-	36.01
债券型名次	2293	1705	1242	1133	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	民生加银鑫享债券D	0.14	-0.87	1.66	9.81	5.63
2050	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00
2051	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2052	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26
2053	南方骏元中短期利率债债券	0.14	0.55	0.28	1.81	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	建信睿信三个月定期开放债券	0.14	0.44	0.30	1.94	0.36
2387	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.44	0.69	1.40	0.69
2388	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2389	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
2390	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	民生加银嘉盈债券	0.09	0.37	0.35	1.77	0.34
2362	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20
2363	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2364	南方稳利1年持有债券A	0.13	0.71	0.35	2.66	0.58
2365	南方希元可转债债券	0.04	-3.62	0.35	5.66	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	嘉实信用债券A	0.16	0.44	-0.06	2.19	0.17
2003	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.10	0.34	0.16	2.19	0.25
2004	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2005	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.38
2006	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	景顺长城政策性金融债A	0.28	1.02	0.21	3.01	0.34
2874	民生加银嘉盈债券	0.09	0.37	0.35	1.77	0.34
2875	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2876	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
2877	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
2292	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
2293	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
2294	南方颐元定开债券发起	3.42	8.77	11.75	-	46.59
2295	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	博时富通一年定开债发起式	2.74	7.67	9.83	-	14.38
1704	财通聚利债券	2.70	7.67	12.01	-	27.99
1705	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1706	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.27	7.67	0.00	-	7.76
1707	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	红塔红土长益定期开放债券A	4.08	10.01	11.01	-	37.44
1241	汇安裕和纯债债券A	2.85	7.42	11.01	-	21.21
1242	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1243	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
1244	华夏债券A/B	4.98	8.45	11.00	-	230.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86
1132	南方乾利定开债券发起	4.68	8.76	11.24	-	33.24
1133	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1134	诺安联创顺鑫债券C	5.35	11.07	13.52	-	45.35
1135	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴全恒鑫债券A	5.17	7.51	12.81	-	36.05
954	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.54	7.64	10.47	-	36.02
955	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
956	富国景利纯债债券	3.25	7.89	11.52	-	36.00
957	交银丰晟收益债券A	2.77	7.61	10.32	-	35.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	123.50	12507.04	4.44%
23汇金MTN006B	100.00	10409.81	3.70%
23国君G4	100.00	10132.17	3.60%
22华股03	100.00	10137.46	3.60%
23海通10	80.00	8436.05	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149445.81	53.10%
企业债	63172.53	22.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.291	1.290	1.290	1.290	1.290
累计净值(元)	1.354	1.353	1.353	1.353	1.353

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