南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3980

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
债券型名次	3172	963	1519	1872	1566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
债券型名次	1523	1885	1795	582	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.43	0.87	1.39
3171	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.53	1.44	2.30
3172	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
3173	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
3174	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
963	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
964	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
965	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.29	0.66	1.38	1.92
1518	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.31	0.66	1.51	1.62
1519	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1520	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00
1521	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.56	1.53	2.34
1871	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.27	0.61	1.53	2.07
1872	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1873	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1874	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	民生加银聚益纯债	0.13	0.34	0.64	1.57	2.30
1565	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.20	0.53	1.44	2.30
1566	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1567	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1568	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1522	南方3-5年农发债A	2.90	5.23	10.99	19.33	32.41
1523	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
1524	诺安浙享定开发起式债券	2.90	5.11	9.41	-	31.75
1525	鹏华丰禄债券	2.90	5.89	11.27	21.73	61.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1884	红土创新增强收益债券A	0.59	5.40	10.79	16.80	52.25
1885	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
1886	平安乐顺39个月定开债A	2.41	5.40	8.32	14.85	20.78
1887	前海联合泰瑞纯债C	1.94	5.40	9.97	15.61	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1794	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.08	5.34	10.06	17.58	46.67
1795	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
1796	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
1797	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	永赢盛益债券A	2.49	3.80	10.82	18.37	32.49
581	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
582	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
583	万家可转债债券C	3.47	33.63	18.54	18.35	40.75
584	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	鹏扬汇利债券A	1.93	11.60	10.05	11.84	40.68
982	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
983	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
984	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61
985	兴业福益债券	2.86	9.04	12.00	18.19	40.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	80.00	8259.55	2.93%
23海通10	80.00	8249.52	2.92%
24中信银行债01	80.00	8214.35	2.91%
25深能源MTN004	80.00	8151.26	2.89%
24交行债02BC	80.00	8165.11	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227591.12	80.67%
企业债	33534.42	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3058	1.3055	1.3051	1.3048	1.3044
累计净值(元)	1.3978	1.3975	1.3971	1.3968	1.3964

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