南方涪利定开债券发起(005476)_最新动态

南方涪利定开债券发起005476SOUTH FU LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.2997 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3917

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方涪利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2026-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.3 元

南方涪利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
债券型名次	1062	2991	1909	1768	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
债券型名次	2105	2193	1746	665	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1061	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
1062	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1063	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
1064	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
2990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.03	0.13	0.71	1.83	2.00
2991	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
2992	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
2993	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
1908	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1910	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1911	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1767	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1768	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1769	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1770	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方涪利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.17	4.93	8.96	-	11.30
2104	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72
2105	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
2106	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
2107	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79
2192	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2193	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
2194	鹏华稳健增利债券A	2.51	4.88	5.47	-	10.09
2195	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1745	鑫元金融债3个月定开	2.34	5.46	9.73	-	16.82
1746	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
1747	上银慧祥利债券C	1.99	4.02	9.72	16.16	25.43
1748	天弘信利债券C	2.00	4.38	9.72	17.85	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18
664	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98
665	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
666	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
667	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.44	10.86	17.93	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方涪利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
995	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
996	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
997	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97
998	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN005	80.00	8259.55	2.93%
23海通10	80.00	8249.52	2.92%
24中信银行债01	80.00	8214.35	2.91%
25深能源MTN004	80.00	8151.26	2.89%
24交行债02BC	80.00	8165.11	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227591.12	80.67%
企业债	33534.42	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2995	1.2993	1.2992	1.2993	1.2995
累计净值(元)	1.3915	1.3913	1.3912	1.3913	1.3915

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