资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97667.27 95.16%
银行存款和结算备付金 586.43 0.57%
其他资产 4380.58 4.27%
资产总值:102634.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 50.00 5033.74 5.73%
22国开05 30.00 3285.97 3.74%
26附息国债16 30.00 3002.16 3.42%
24招商局港MTN002B 20.00 2045.77 2.33%
25光大集团MTN001A 20.00 2043.59 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33809.63 38.47%
国家债券 4087.61 4.65%
企业债 4051.08 4.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%