资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93036.54 99.21%
银行存款和结算备付金 738.52 0.79%
其他资产 3.09 0.00%
资产总值:93778.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6164.90 7.56%
22进出15 50.00 5191.75 6.37%
22农发07 50.00 5144.84 6.31%
26附息国债02 50.00 5055.98 6.20%
25进出06 50.00 5048.49 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43286.07 53.10%
国家债券 5055.98 6.20%
企业债 5042.70 6.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%