南方亨元债券发起A(006915)_分红排行

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.21元	2026-03-12	1.96%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.13元	2025-05-30	1.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-19	0.98%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.49元	2023-10-25	4.64%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.48元	2022-12-13	4.41%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.35元	2020-03-17	3.35%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.05元	2019-06-13	0.52%

南方亨元债券发起A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平

2852	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.21	0.58	1.50	2.02
2853	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.21	0.56	1.46	1.95
2854	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.17	0.50	1.26	1.90
2855	南方1-3年国开债A	0.08	0.11	0.50	1.16	1.65
2856	南方1-3年国开债C	0.08	0.10	0.47	1.10	1.57
2857	南方1-3年国开债E	0.08	0.10	0.46	1.06	1.52
2858	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.33	1.02	2.06	2.73
2859	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
2860	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2861	南方乐元中短利率债A	0.08	0.10	0.40	1.13	1.64
2862	南方通利A	0.08	0.15	0.74	1.99	2.61
2863	南方祥元C	0.08	0.15	0.45	1.30	2.07
2864	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.54	1.52	2.21
2865	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80
2866	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.19	0.55	1.26	1.84
835	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.19	0.47	1.26	1.82
836	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
837	金鹰添祥中短债A	0.06	0.19	0.48	1.13	1.71
838	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.19	0.60	1.67	2.54
839	南方涪利定开债券发起	0.13	0.19	0.63	1.53	2.26
840	南方光元债券	0.14	0.19	0.60	1.47	2.12
841	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
842	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
843	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
844	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.19	0.53	1.43	2.12
845	鹏华丰享债券	0.14	0.19	0.99	2.07	2.67
846	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	0.82	1.92	2.68
847	平安合意定开债	0.07	0.19	0.42	0.87	1.27
848	浦银安盛普庆纯债债券A	0.11	0.19	0.69	1.74	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	汇添富年年利定期开放债券C	0.13	0.32	0.58	1.19	1.46
1711	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.18	0.58	1.48	2.34
1712	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.13	0.13	0.58	1.37	1.89
1713	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.13	0.58	1.45	2.29
1714	金信民达纯债C	0.06	0.23	0.58	0.14	0.23
1715	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.10	0.58	1.43	1.98
1716	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.21	0.58	1.50	2.02
1717	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
1718	南方泽元	0.07	0.13	0.58	1.65	2.26
1719	南方昭元债券A	0.12	0.14	0.58	1.82	2.69
1720	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1721	诺安聚利债券A	0.11	0.16	0.58	1.75	2.35
1722	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.13	0.58	1.26	1.76
1723	平安惠合纯债	0.09	0.10	0.58	1.43	2.14
1724	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.05	0.58	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	华润元大润丰纯债债券D	0.31	0.39	0.67	1.57	2.11
1482	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.06	0.69	1.57	2.12
1483	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.46	1.57	2.32
1484	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	-0.75	0.12	1.57	2.90
1485	交银施罗德中高等级信用债债券	0.09	0.27	0.70	1.57	2.07
1486	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.60	1.57	2.49
1487	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.61	1.57	2.31
1488	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
1489	南方金利C	0.00	0.10	0.37	1.57	2.47
1490	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1491	上银慧佳盈债券	0.10	0.16	0.60	1.57	2.44
1492	泰康信用精选债券A	0.16	0.15	0.58	1.57	2.54
1493	天弘合益D	0.08	0.22	0.63	1.57	2.20
1494	天弘优选债券	0.18	0.07	0.90	1.57	2.06
1495	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.38	1.29	1.95	2.28
1454	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	-0.06	0.62	1.72	2.28
1455	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	-0.05	0.53	1.44	2.28
1456	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.22	0.53	1.51	2.28
1457	华商收益增强债券A	0.07	0.00	0.13	0.86	2.28
1458	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.79	1.78	2.28
1459	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.08	0.25	0.68	1.74	2.28
1460	南方亨元A	0.08	0.19	0.58	1.57	2.28
1461	天弘信益A	0.14	0.12	0.70	1.69	2.28
1462	浙商汇金兴利增强债券A	0.90	-0.91	-1.61	0.25	2.28
1463	中加丰泽纯债	0.09	0.17	0.62	1.62	2.28
1464	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1465	中欧稳鑫180天持有债券A	0.19	-0.04	-0.02	1.50	2.28
1466	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.19	0.55	1.48	2.28
1467	创金尊隆纯债A	0.10	0.14	0.65	1.49	2.27

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