南方亨元债券发起A(006915)_分红排行

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.21元	2026-03-12	1.96%
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.13元	2025-05-30	1.24%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-19	0.98%
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	0.49元	2023-10-25	4.64%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.17元	2023-09-16	1.58%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.48元	2022-12-13	4.41%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.35元	2020-03-17	3.35%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	0.05元	2019-06-13	0.52%

南方亨元债券发起A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年10个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年10个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年9个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年9个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年9个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年4个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年6个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年6个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年4个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年9个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年10个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年4个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年4个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年3个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2350	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09
2351	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29
2352	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
2353	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
2354	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
2355	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
2356	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
2357	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
2358	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
2359	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29
2360	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
2361	南方升元中短期利率债C	0.04	0.21	0.63	0.63	0.75
2362	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
2363	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.24	0.57	0.97	0.76

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	汇添富增强收益债券A	0.02	0.42	0.41	1.11	1.24
1817	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
1818	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	1.14	1.81	1.52
1819	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.42	1.10	1.61	1.45
1820	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06
1821	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1822	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1823	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1824	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25
1825	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
1826	鹏扬稳利债券C	0.02	0.42	0.60	2.19	2.06
1827	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1828	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
1829	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
1830	前海开源丰和债券A	0.06	0.42	0.98	1.46	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	嘉实纯债债券C	0.01	0.34	0.95	1.27	1.24
1298	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
1299	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25
1300	交银丰享收益债券A	0.04	0.32	0.95	1.55	1.35
1301	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.37	0.95	1.00	1.09
1302	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
1303	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1304	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1305	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1306	南方永元一年持有债券A	0.24	1.94	0.95	2.17	2.35
1307	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1308	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
1309	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
1310	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
1311	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46
1222	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36
1223	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1224	华安中债7-10年国开债C	0.17	0.68	1.53	1.66	1.99
1225	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
1226	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1227	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
1228	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1229	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
1230	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
1231	平安惠复纯债C	0.06	0.23	0.94	1.66	1.20
1232	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
1233	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
1234	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1235	中欧颐利债券C	0.20	0.69	0.60	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28
1733	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
1734	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1738	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1739	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
1740	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28
1741	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
1742	融通增享纯债债券A	0.03	0.37	0.97	1.54	1.28
1743	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28
1744	天弘京津冀A	0.05	0.43	0.98	1.46	1.28
1745	天治鑫祥利率债债券A	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28

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