南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0526 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2505

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
债券型名次	2317	1484	1581	1654	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
债券型名次	1285	2528	2570	1146	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.62	1.44	2.08
2316	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56
2317	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
2318	南方亨元C	0.06	0.22	0.55	1.36	2.02
2319	南华瑞扬纯债A	0.06	0.17	0.52	1.20	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.26	0.61	1.48	1.89
1483	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73
1484	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1485	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
1486	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23
1580	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1581	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1582	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.14	0.65	2.22	2.53
1583	鹏华丰茂债券	0.03	0.18	0.65	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1653	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1654	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1655	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45
1656	诺安聚利债券C	0.09	0.27	0.56	1.59	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1470	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1471	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1472	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.61	1.61	2.34
1473	鹏扬富利增强债券A	0.30	0.21	-0.67	0.88	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
1284	嘉实稳瑞纯债债券	3.05	4.68	8.77	15.51	43.32
1285	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1286	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27
1287	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
2527	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03
2528	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
2529	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53
2530	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	长城聚利债券A	2.64	4.30	9.00	-	11.43
2569	德邦短债A	1.99	4.41	9.00	14.54	19.58
2570	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
2571	浦银安盛普天纯债债券A	2.53	4.67	9.00	15.73	17.20
2572	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	富国添享一年持有期债券C	3.65	9.34	11.23	16.15	23.89
1145	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23
1146	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1147	中信保诚嘉鸿债券A	3.47	5.34	8.80	16.15	21.55
1148	鑫元合丰纯债C	2.39	3.92	9.43	16.15	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方得利一年定开债券发起	2.59	5.53	10.21	17.89	27.27
1913	华安信用四季红债券C	2.27	3.96	8.10	13.94	27.26
1914	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1915	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
1916	博时中债3-5年国开行C	2.75	5.29	10.53	18.54	27.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0524	1.0520	1.0518	1.0516	1.0515
累计净值(元)	1.2503	1.2499	1.2497	1.2495	1.2494

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