南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2531

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
债券型名次	1316	1636	1402	1613	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
债券型名次	1072	2466	2410	1369	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1315	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1316	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1317	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1318	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1635	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1636	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1637	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1638	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1401	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1402	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1403	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1404	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1612	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1613	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1614	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1615	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59
1224	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
1225	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1226	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1227	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
1071	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
1072	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1073	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1074	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2465	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2466	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
2467	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
2468	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
2409	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
2410	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
2411	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2412	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1368	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1369	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1370	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
1371	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
1866	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1867	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1868	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1869	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0552	1.0545	1.0543	1.0536	1.0534
累计净值(元)	1.2531	1.2524	1.2522	1.2515	1.2513

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