南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0443 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.10亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
债券型名次	3282	1678	1462	1275	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
债券型名次	1341	2484	2682	1194	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	南方3-5年农发债E	-0.15	0.21	0.98	1.56	1.44
3281	南方涪利定开债券发起	-0.15	0.19	0.81	1.65	1.45
3282	南方亨元A	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
3283	南方华元C	-0.15	0.17	0.86	1.73	1.61
3284	南方颐元定开债券发起	-0.15	0.08	0.51	0.95	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	南方涪利定开债券发起	-0.15	0.19	0.81	1.65	1.45
1677	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92
1678	南方亨元A	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
1679	南方乾利定开债券发起	-0.16	0.19	1.00	1.66	1.62
1680	南方泰元A	-0.19	0.19	0.85	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	景顺长城优信增利债券C	-0.18	0.29	0.89	1.56	1.45
1461	民生加银恒宁债券	-0.18	0.24	0.89	1.56	1.51
1462	南方亨元A	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
1463	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1464	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78
1274	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65
1275	南方亨元A	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
1276	南方赢元	-0.12	0.92	1.55	1.80	1.85
1277	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	汇添富鑫弘定开债A	-0.18	0.22	1.01	1.64	1.53
1598	建信睿享纯债债券A	-0.06	0.24	0.82	1.61	1.53
1599	南方亨元A	-0.15	0.19	0.89	1.80	1.53
1600	南华瑞鑫定期开放债券	-0.21	0.10	0.84	1.66	1.53
1601	鹏华永安定期开放债券	-0.23	0.20	0.87	1.71	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.61	4.27	6.95	-	3.75
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	2.61	5.53	9.57	-	12.66
1341	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
1342	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.61	4.89	8.40	-	9.08
1343	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.24	5.12	9.83	-	13.98
2483	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.80	5.12	7.49	-	8.80
2484	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
2485	南方尊利一年定开债券发起	1.93	5.12	8.38	16.56	19.93
2486	万家鑫怡债券C	1.11	5.12	7.35	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.64	4.78	8.63	16.26	73.34
2681	民生加银鑫通债券	-0.38	3.72	8.63	15.57	17.66
2682	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
2683	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
2684	湘财鑫享债券C	6.01	13.04	8.63	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	华夏鼎融债券A	6.07	10.77	13.09	16.90	44.06
1193	平安合盛定开债	1.06	3.98	9.47	16.90	24.50
1194	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
1195	南方颐元定开债券发起	1.04	4.02	9.48	16.89	48.61
1196	中融聚安定期开放债券	1.06	4.67	8.49	16.89	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中银汇享债券	1.40	5.13	11.06	19.94	26.26
1938	渤海汇金汇添益3个月定开	1.45	3.97	10.40	-	26.25
1939	南方亨元A	2.61	5.12	8.63	16.89	26.25
1940	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.88	5.66	11.03	26.23
1941	东吴优益债券A	2.58	9.10	10.78	13.71	26.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0442	1.0446	1.0450	1.0455	1.0459
累计净值(元)	1.2421	1.2425	1.2429	1.2434	1.2438

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