南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0463 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.10亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
债券型名次	3021	3247	1967	1605	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
债券型名次	1133	2448	2656	1489	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
3020	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
3021	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
3022	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
3023	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	民生加银丰鑫债券	0.07	0.08	0.76	1.70	1.59
3246	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3247	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
3248	南方恒新39个月C	0.02	0.08	0.29	0.57	0.61
3249	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	交银裕通纯债债券A	0.07	0.11	0.72	1.91	1.94
1966	民生加银恒益纯债C	0.10	0.14	0.72	1.52	1.43
1967	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1968	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1969	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1606	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1607	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1672	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1673	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1674	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1675	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.23	14.18	-	18.27
1132	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.69	7.25	10.34	21.23	82.04
1133	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1134	招商招和39个月定开债	2.69	5.64	8.59	15.08	20.02
1135	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2447	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2448	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
2449	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
2450	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2655	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2656	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
2657	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78
2658	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86
1488	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
1489	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1490	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
1491	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
1942	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
1943	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50
1944	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
1945	泰康瑞丰3月定开债券	2.17	6.00	13.16	21.69	26.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0462	1.0463	1.0460	1.0459	1.0459
累计净值(元)	1.2441	1.2442	1.2439	1.2438	1.2438

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。