南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2553

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：江佳骏

2026-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.78亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
债券型名次	3683	1928	1649	1806	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
债券型名次	926	2547	2417	1165	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
3682	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34
3683	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
3684	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
3685	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
1927	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
1928	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1929	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1930	平安合进1年定开债	0.19	0.40	0.62	1.12	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38
1648	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1649	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1650	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
1651	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	金信民兴债券A	-0.10	0.06	0.94	1.51	3.48
1805	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1806	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1807	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96
1808	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
1422	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
1423	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1424	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1425	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.15	13.97	25.36	31.89	44.78
925	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66
926	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
927	鹏扬淳明债券A	3.15	6.31	11.79	18.23	25.65
928	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
2546	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
2547	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
2548	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
2549	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	鹏华丰达债券	3.10	5.90	9.33	16.61	34.63
2416	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.55	5.15	9.32	15.64	33.11
2417	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
2418	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41
2419	鑫元双债增强债券A	3.23	5.79	9.32	14.98	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1164	华富恒稳纯债债券C	3.42	6.82	10.55	16.02	46.47
1165	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
1166	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57
1167	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	天弘弘丰增强回报C	-3.04	13.49	14.79	0.31	27.89
1863	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85
1864	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
1865	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1866	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5033.74	5.73%
22国开05	30.00	3285.97	3.74%
26附息国债16	30.00	3002.16	3.42%
24招商局港MTN002B	20.00	2045.77	2.33%
25光大集团MTN001A	20.00	2043.59	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33809.63	38.47%
企业债	4051.08	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0371	1.0569	1.0564	1.0556	1.0561
累计净值(元)	1.2550	1.2548	1.2543	1.2535	1.2540

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