南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2415

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.10亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
债券型名次	2067	1825	1386	1138	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
债券型名次	1536	2495	2695	1203	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	南方畅利定开债券发起	0.09	0.24	1.00	1.49	1.51
2066	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57
2067	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
2068	南方乾利定开债券发起	0.09	0.17	0.98	1.44	1.55
2069	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.89	1.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	南方定元中短债A	0.05	0.20	0.63	1.08	1.01
1824	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.20	0.96	1.19	1.57
1825	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1826	南方祥元C	0.08	0.20	0.87	1.40	1.45
1827	南方信元债券	0.15	0.20	1.14	1.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.24	0.95	1.32	1.22
1385	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1386	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1387	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1388	南方通利A	0.12	0.10	0.95	1.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
1137	摩根瑞享纯债债券A	0.13	0.07	1.62	1.77	1.96
1138	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1139	南方华元A	0.08	0.26	1.02	1.77	1.74
1140	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.21	0.87	1.47	1.47
1708	嘉实致安3个月定期债券	-0.08	0.02	0.10	1.62	1.47
1709	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1710	南方泽元	0.10	0.21	1.12	2.33	1.47
1711	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.17	0.26	1.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1535	华夏鼎富债券A	2.60	5.81	5.58	11.67	14.57
1536	南方亨元A	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
1537	南方华元A	2.60	7.33	11.09	18.82	28.26
1538	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华宝宝怡债券	2.33	5.33	8.97	16.57	24.72
2494	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63
2495	南方亨元A	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
2496	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.91	5.33	9.37	-	16.79
2497	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.33	11.48	13.47	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	东方强化收益债券	5.17	8.28	8.88	7.21	75.42
2694	国泰惠融纯债债券	0.69	4.54	8.88	15.44	21.59
2695	南方亨元A	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
2696	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
2697	天弘安盈一年持有C	2.72	5.44	8.88	11.52	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	华富收益增强债券A	4.02	8.61	10.79	16.88	227.03
1202	华安鼎丰债券发起式A	1.85	5.12	9.94	16.87	46.73
1203	南方亨元A	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
1204	招商添盈纯债C	1.87	4.84	8.59	16.87	27.21
1205	长信先优债券A	9.59	11.30	12.82	16.86	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	博时中债3-5年国开行C	1.84	6.16	10.78	19.56	26.18
1949	建信中短债纯债债券A	1.88	4.38	8.40	16.55	26.18
1950	南方亨元A	2.60	5.33	8.88	16.87	26.17
1951	平安如意中短债A	1.77	3.92	7.18	16.79	26.17
1952	中融恒惠纯债C	1.05	3.55	7.01	14.87	26.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0436	1.0437	1.0438	1.0429	1.0427
累计净值(元)	1.2415	1.2416	1.2417	1.2408	1.2406

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