南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.28亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
债券型名次	2424	1834	1845	1454	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
债券型名次	1255	2606	2591	1170	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	南方贺元利率债A	0.01	0.54	0.98	1.69	1.77
2423	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53
2424	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
2425	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2426	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
1833	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
1834	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1835	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1836	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1844	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1845	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1846	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1847	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
1453	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.15	0.56	1.57	1.95
1454	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1455	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1456	鹏华畅享债券A	-0.16	-2.52	0.20	1.57	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91
1539	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1540	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
1541	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
1542	鹏华可转债债券A	-1.35	-6.93	-6.79	-6.63	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
1254	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
1255	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
1256	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1257	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2605	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
2606	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
2607	鹏华丰登债券	1.79	4.57	8.87	14.89	22.09
2608	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	长城鼎利一年定开债券发起式	1.98	3.97	8.62	-	10.91
2590	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
2591	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
2592	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.66	3.74	8.62	11.40	21.13
2593	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
1169	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
1170	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
1171	西部利得汇逸债券A	6.52	11.64	11.07	15.88	27.82
1172	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
1916	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
1917	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
1918	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72
1919	农银金穗定开债券	1.58	3.25	5.87	-	26.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0481	1.0480	1.0477	1.0478	1.0479
累计净值(元)	1.2460	1.2459	1.2456	1.2457	1.2458

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