南方亨元债券发起A(006915)_最新动态

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2396

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.10亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
债券型名次	2356	1823	1304	1228	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.44	9.10	-	25.94
债券型名次	1804	2537	2667	1700	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
2355	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
2356	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
2357	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
2358	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1822	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.42	0.88	1.22	1.01
1823	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1824	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25
1825	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
1303	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1304	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1305	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1306	南方永元一年持有债券A	0.24	1.94	0.95	2.17	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华夏鼎航债券A	0.03	0.36	0.97	1.66	1.33
1227	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
1228	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1229	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
1230	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方亨元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1738	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
1739	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
1740	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.43	1.04	1.29	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93
1803	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
1804	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
1805	南方恒新39个月A	2.45	5.23	7.85	-	25.10
1806	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.71	5.44	9.17	-	16.65
2536	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	-	20.74
2537	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
2538	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
2539	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	大摩多元收益债券C	9.32	8.61	9.10	-	108.28
2666	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	-	17.32
2667	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
2668	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59
2669	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	南方华元A	2.68	7.34	11.22	-	27.95
1699	南方华元C	2.29	6.54	9.85	-	24.50
1700	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
1701	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27
1702	上银慧祥利债券C	1.74	5.25	10.24	-	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方亨元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1953	兴业短债债券C	1.52	3.47	6.18	-	25.95
1954	南方亨元A	2.45	5.44	9.10	-	25.94
1955	招商招怡纯债C	1.95	5.10	9.32	-	25.94
1956	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	-	25.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0412	1.0413	1.0414
累计净值(元)	1.2396	1.2393	1.2391	1.2392	1.2393

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