财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1038.56 |
465.16 |
5412.46 |
432.98 |
4621.67 |
| 本期利润(万元) |
1394.58 |
678.67 |
721.94 |
250.35 |
-122.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3235.06 |
0.00 |
3769.72 |
0.00 |
10139.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82822.97 |
80984.55 |
81877.53 |
81274.74 |
274130.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.48 |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
23.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4712.47 |
74.59 |
80.28 |
35.10 |
10.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
93871.78 |
96948.87 |
321904.47 |
344141.71 |
369946.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93871.78 |
96948.87 |
321904.47 |
344141.71 |
369946.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.38 |
21.65 |
67.97 |
73.12 |
73.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
7.22 |
22.66 |
24.37 |
24.51 |
| 资产总计(万元) |
98932.90 |
98074.54 |
321986.79 |
344176.86 |
369956.98 |
| 负债合计(万元) |
16043.56 |
13092.02 |
46670.56 |
51036.39 |
83017.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
82889.34 |
84982.52 |
275316.23 |
293140.47 |
286939.32 |
| 未分配利润(万元) |
3671.76 |
4364.57 |
10333.96 |
14341.20 |
8228.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
42.25 |
18.66 |
10.08 |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
1319.36 |
6819.68 |
5687.25 |
11524.84 |
5494.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.57 |
-4690.98 |
-4751.29 |
3684.88 |
2565.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1679.17 |
2171.03 |
954.66 |
15219.82 |
8068.66 |
| 管理人报酬(万元) |
122.75 |
574.76 |
422.46 |
871.86 |
449.01 |
| 托管费(万元) |
40.92 |
191.59 |
140.82 |
290.62 |
149.67 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
24.65 |
12.71 |
23.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
277.47 |
1419.91 |
1073.91 |
2307.30 |
1086.58 |
| 利润总额(万元) |
1401.71 |
751.12 |
-119.25 |
12912.52 |
6982.08 |
| 净利润(万元) |
1401.71 |
751.12 |
-119.25 |
12912.52 |
6982.08 |
