南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.13	8.13	8.13	27.50	27.50	29.04	28.55
季度净申购	42.38	8.01	-185955.28	-11.23	-14743.55	4628.18	-4593.52
总份额	78085.78	78043.40	78035.38	263990.67	264001.89	278745.44	274117.27
季度总申购份额	79.18	14.58	76975.51	1.84	775.06	14290.52	9658.86
季度总赎回份额	36.80	6.57	262930.79	13.07	15518.61	9662.34	14252.39

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平

2207	宏利聚利债券(LOF)	8.15	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
2208	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.15	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
2209	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	8.14	696.25	-1041.00	150.00	1191.00
2210	招商招祥纯债D	8.14	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2211	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	8.14	75034.27	-41218.40	15.18	41233.58
2212	国泰君安安平一年定开债券发起	8.13	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2213	华宝中短债债券A	8.13	66648.23	31464.28	36732.75	5268.46
2214	南方亨元A	8.13	78085.78	42.38	79.18	36.80
2215	创金合信季安鑫3个月C	8.12	68159.95	-2679.75	6164.56	8844.31
2216	蜂巢丰瑞债券A	8.12	73419.91	-22922.36	77645.69	100568.05
2217	国泰瑞泰纯债债券	8.12	80001.54	-0.00	0.00	0.00
2218	易方达安益90天持有债券C	8.12	75772.42	-9538.77	6087.33	15626.09
2219	华富恒稳纯债债券A	8.10	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
2220	汇添富纯债(LOF)	8.10	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
2221	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.09	74547.76	-1287.05	9094.92	10381.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	中欧颐利债券C	8.75	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
2122	南方定利一年定开债券	8.25	78330.24	-	-	-
2123	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.16	78256.39	-	-	-
2124	招商鑫诚短债A	8.54	78198.73	16628.49	44204.21	27575.72
2125	华夏稳鑫增利80天债券C	8.80	78170.27	-8020.95	5128.37	13149.32
2126	金元顺安沣泉债券	9.21	78165.44	34195.09	44076.92	9881.83
2127	汇添富双利债券C	15.55	78124.78	8137.86	57897.70	49759.84
2128	南方亨元A	8.13	78085.78	42.38	79.18	36.80
2129	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
2130	富国鼎利纯债三个月定开债	10.43	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
2131	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
2132	嘉实稳宏债券A	14.80	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
2133	渤海汇金汇增利3个月定开	7.90	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2134	天弘弘择短债A	9.16	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
2135	银华信用精选18个月定期开放债券	8.04	77303.24	-	3.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	前海开源鼎裕债券A	5.56	49887.24	45.55	123.39	77.85
1369	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	757.16	44.97	257.17	212.20
1370	东方双债添利债券C	2.58	17745.25	44.82	11001.34	10956.53
1371	广发集汇债券A	1.06	9175.06	44.64	432.22	387.58
1372	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	102.07	43.91	48.81	4.90
1373	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91
1374	中信建投景信债券A	0.57	5609.07	42.40	2934.44	2892.05
1375	南方亨元A	8.13	78085.78	42.38	79.18	36.80
1376	博时安弘一年定开债发起式A	6.36	52907.52	41.93	42.22	0.29
1377	南华瑞扬纯债C	0.02	169.15	39.76	194.83	155.06
1378	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.50	4371.61	39.01	550.17	511.16
1379	交银定期支付月月丰债券C	0.10	615.35	38.80	96.05	57.26
1380	金信民旺债券C	0.37	2981.17	37.29	1424.38	1387.08
1381	光大保德信安诚债券A	0.03	208.67	36.43	67.90	31.47
1382	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	337.74	35.15	50.19	15.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-17740.59	81.82	17822.41
3176	创金合信尊丰纯债	17.07	149792.88	78.94	81.43	2.50
3177	招商添裕纯债A	52.79	492661.52	-	81.41	-
3178	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	640.86	-7526.97	81.21	7608.18
3179	兴业180天持有期债券C	0.31	2826.03	-954.78	80.97	1035.75
3180	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	153.05	58.03	80.33	22.29
3181	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1367.32	-84.45	79.98	164.43
3182	南方亨元A	8.13	78085.78	42.38	79.18	36.80
3183	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.90	8025.56	-10188.24	78.78	10267.02
3184	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3185	嘉实稳元纯债债券A	12.91	106831.85	-44.56	78.48	123.04
3186	博时恒享债券C	0.00	26.84	-580.83	77.58	658.41
3187	浦银安盛普丰纯债债券C	14.59	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
3188	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.47	4247.61	-247.68	76.84	324.51
3189	博时聚润纯债债券	10.17	98696.67	76.09	76.67	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	财通资管双安债券A	10.55	97358.35	512.96	551.57	38.62
3856	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10208.30	-24.91	13.65	38.56
3857	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
3858	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	98.35	-19.85	17.53	37.38
3859	汇添富多策略纯债E	0.02	202.41	-30.93	6.21	37.14
3860	博时汇享纯债债券C	0.03	315.10	5.34	42.37	37.02
3861	创金合信聚鑫债券A	0.56	5736.08	5295.07	5331.92	36.85
3862	南方亨元A	8.13	78085.78	42.38	79.18	36.80
3863	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	16.55	157960.28	7605.46	7642.08	36.63
3864	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
3865	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
3866	长信利发债券	0.76	6335.20	63.70	98.95	35.26
3867	海富通瑞丰债券	2.58	20249.52	-12.47	22.56	35.03
3868	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99
3869	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

331

2357806.5700

99.87%

0.13%

2025-06-30

343

7696520.8500

99.97%

0.03%

2024-12-31

356

7829928.1900

99.97%

0.03%

2024-06-30

352

7917920.2300

99.97%

0.03%

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	331	2357806.5700	77945.82	99.87	97.58	0.13
2025-06-30	343	7696520.8500	263922.27	99.97	68.39	0.03
2024-12-31	356	7829928.1900	278657.10	99.97	88.34	0.03
2024-06-30	352	7917920.2300	278639.99	99.97	70.81	0.03
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。