南方亨元债券发起A(006915)_规模评级

南方亨元债券发起A006915SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.31	8.20	8.19	8.19	27.72	27.72	29.27
季度净申购	1076.64	42.38	8.01	-185955.28	-11.23	-14743.55	4628.18
总份额	79162.42	78085.78	78043.40	78035.38	263990.67	264001.89	278745.44
季度总申购份额	1115.27	79.18	14.58	76975.51	1.84	775.06	14290.52
季度总赎回份额	38.63	36.80	6.57	262930.79	13.07	15518.61	9662.34

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2205	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
2206	海富通稳固收益债券C	8.37	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
2207	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2208	新华双利债券A	8.35	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
2209	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2210	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2211	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2212	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2213	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
2214	南方定利一年定开债券	8.30	78330.24	-	-	-
2215	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	2592.35	3431.20	838.85
2216	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2217	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2218	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
2145	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2146	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2147	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2148	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2149	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2150	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2151	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2152	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2153	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2154	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2155	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2156	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2157	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2158	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
1461	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	1114.47	2060.97	946.50
1462	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
1463	博时裕新纯债	2.14	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
1464	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1465	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
1466	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1467	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
1468	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1469	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1470	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1471	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	1051.87	6181.89	5130.02
1472	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1473	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1474	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
2623	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2624	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
2625	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2626	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2627	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2628	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2629	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2630	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2631	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2632	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2633	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2634	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2635	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2636	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亨元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3752	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3753	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
3754	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3755	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
3756	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3757	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
3758	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
3759	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3760	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3761	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3762	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3763	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
3764	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3765	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

331

2357806.5700

99.87%

0.13%

2025-06-30

343

7696520.8500

99.97%

0.03%

2024-12-31

356

7829928.1900

99.97%

0.03%

2024-06-30

352

7917920.2300

99.97%

0.03%

2023-12-31

339

8710854.5100

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	331	2357806.5700	77945.82	99.87	97.58	0.13
2025-06-30	343	7696520.8500	263922.27	99.97	68.39	0.03
2024-12-31	356	7829928.1900	278657.10	99.97	88.34	0.03
2024-06-30	352	7917920.2300	278639.99	99.97	70.81	0.03
2023-12-31	339	8710854.5100	295251.15	99.98	46.82	0.02

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