资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126552.99 99.77%
银行存款和结算备付金 289.74 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126842.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 40.00 4145.69 4.11%
24农发03 40.00 4092.94 4.06%
24进出03 40.00 4078.55 4.04%
25烟台蓝天MTN003 40.00 4036.10 4.00%
25农发21 40.00 4032.28 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45166.89 44.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%