资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122179.03 99.68%
银行存款和结算备付金 397.67 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122576.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4264.02 4.16%
24农发20 40.00 4259.64 4.15%
24国开15 40.00 4243.94 4.14%
25烟台蓝天MTN003 40.00 4102.31 4.00%
25越秀集团MTN009 40.00 4070.37 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42582.61 41.53%
国家债券 4950.40 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%