资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130846.12 99.87%
银行存款和结算备付金 168.31 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131014.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 50.00 5055.39 5.00%
26农发10 50.00 5034.82 4.98%
24国开10 40.00 4230.52 4.18%
24农发20 40.00 4198.83 4.15%
24国开15 40.00 4185.93 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49382.65 48.81%
国家债券 5942.05 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%