资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119826.05 99.73%
银行存款和结算备付金 324.09 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120150.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 5014.78 4.93%
25烟台蓝天MTN003 40.00 4072.91 4.00%
21国开05 30.00 3290.13 3.24%
24农发10 30.00 3208.90 3.16%
23扬城建MTN001 30.00 3177.81 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43406.23 42.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%