财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
988.72 |
480.55 |
1567.54 |
333.70 |
1282.10 |
| 本期利润(万元) |
1651.01 |
825.08 |
1095.08 |
-1002.95 |
1203.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14178.86 |
0.00 |
12527.84 |
0.00 |
13634.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102526.71 |
101700.78 |
100875.70 |
100979.39 |
101982.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
44.96 |
0.00 |
42.63 |
0.00 |
42.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.67 |
289.74 |
163.89 |
146.55 |
375.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
122179.03 |
126552.99 |
128971.47 |
56562.59 |
101929.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122179.03 |
126552.99 |
128971.47 |
56562.59 |
101929.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.26 |
25.73 |
25.12 |
12.83 |
20.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.58 |
8.37 |
4.28 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
122576.70 |
126842.72 |
129135.36 |
56709.25 |
102305.14 |
| 负债合计(万元) |
20049.98 |
25967.02 |
27153.00 |
5930.18 |
19943.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
102526.71 |
100875.70 |
101982.36 |
50779.07 |
82361.39 |
| 未分配利润(万元) |
14178.86 |
12527.84 |
13634.49 |
6179.47 |
8635.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
14.77 |
14.01 |
40.08 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
1369.97 |
2325.65 |
1617.56 |
3281.93 |
1561.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.30 |
-472.46 |
-78.71 |
350.02 |
505.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2032.62 |
1867.96 |
1552.86 |
3672.03 |
2067.39 |
| 管理人报酬(万元) |
151.32 |
283.12 |
129.59 |
230.16 |
121.48 |
| 托管费(万元) |
50.44 |
94.37 |
43.20 |
76.72 |
40.49 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
22.72 |
11.43 |
22.24 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
381.61 |
772.88 |
349.47 |
556.96 |
339.96 |
| 利润总额(万元) |
1651.01 |
1095.08 |
1203.39 |
3115.07 |
1727.42 |
| 净利润(万元) |
1651.01 |
1095.08 |
1203.39 |
3115.07 |
1727.42 |
