财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1567.54 333.70 1282.10 592.22 2765.05
本期利润(万元) 1095.08 -1002.95 1203.39 26.64 3115.07
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 1.36 0.00 4.09
期末可供分配利润(万元) 12527.84 0.00 13634.49 0.00 6179.47
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 100875.70 100979.39 101982.36 100805.61 50779.07
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 1.38 0.00 4.11
累计净值增长率(%) 42.63 0.00 42.77 0.00 40.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 289.74 163.89 146.55 375.84 97.30
交易性金融资产(万元) 126552.99 128971.47 56562.59 101929.29 107719.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126552.99 128971.47 56562.59 101929.29 107719.13
应付管理人报酬(万元) 25.73 25.12 12.83 20.20 20.66
应付托管费(万元) 8.58 8.37 4.28 6.73 6.89
资产总计(万元) 126842.72 129135.36 56709.25 102305.14 107816.43
负债合计(万元) 25967.02 27153.00 5930.18 19943.75 27182.46
所有者权益合计(万元) 100875.70 101982.36 50779.07 82361.39 80633.97
未分配利润(万元) 12527.84 13634.49 6179.47 8635.81 6908.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.77 14.01 40.08 0.34 24.09
投资收益(万元) 2325.65 1617.56 3281.93 1561.66 2476.41
公允价值变动收益(万元) -472.46 -78.71 350.02 505.38 124.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1867.96 1552.86 3672.03 2067.39 2624.68
管理人报酬(万元) 283.12 129.59 230.16 121.48 222.46
托管费(万元) 94.37 43.20 76.72 40.49 74.15
其它费用(万元) 22.72 11.43 22.24 10.77 21.29
费用合计(万元) 772.88 349.47 556.96 339.96 696.38
利润总额(万元) 1095.08 1203.39 3115.07 1727.42 1928.31
净利润(万元) 1095.08 1203.39 3115.07 1727.42 1928.31