诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.1544 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
债券型名次	4298	3338	2000	2433	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
债券型名次	3948	2800	3128	290	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09
4297	诺安联创顺鑫债券C	-0.03	0.20	0.61	0.63	1.02
4298	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
4299	鹏华丰颐债券	-0.03	0.20	0.69	1.01	0.92
4300	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
3337	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
3338	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
3339	鹏华丰宁债券	-0.02	0.22	0.71	1.19	1.00
3340	鹏华丰腾债券	-0.02	0.22	0.59	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
1999	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
2000	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
2001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.77	1.34	1.13
2002	鹏扬淳优债券	-0.03	0.26	0.77	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	0.41	0.97	1.17	1.34
2432	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	0.24	0.77	1.17	1.13
2433	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
2434	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.04	0.34	0.80	1.17	1.11
2435	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	南方景元中高等级信用债债券	-0.07	0.35	0.68	0.88	1.10
2462	南方通利C	-0.07	0.36	0.80	0.66	1.10
2463	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
2464	鹏华丰茂债券	-0.01	0.25	0.78	1.29	1.10
2465	鹏华永诚一年定开债券	-0.05	0.36	0.81	0.91	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	南方丰元信用增强债券A	1.46	5.13	8.88	13.86	76.29
3947	南方惠利6个月定开债券A	1.46	4.88	9.34	20.16	31.57
3948	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
3949	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.46	5.33	9.63	18.93	24.64
3950	平安惠禧纯债A	1.46	4.27	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	民生加银聚益纯债	1.35	5.16	9.91	17.23	22.32
2799	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41
2800	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
2801	鹏华丰惠债券	2.17	5.16	8.74	16.22	38.09
2802	鹏华丰盈债券	1.63	5.16	9.65	16.79	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	15.82	15.84
3127	嘉实稳元纯债债券A	1.94	4.84	8.42	13.75	36.70
3128	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
3129	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3130	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中邮纯债优选一年定开债A	4.70	8.53	15.04	25.40	33.75
289	江信祺福A	7.72	10.58	17.16	25.38	59.10
290	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
291	兴全恒益债券C	13.87	16.53	16.55	25.35	57.91
292	华商收益增强债券A	4.24	5.83	11.23	25.31	130.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.44	11.64	15.07	11.31	44.22
815	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.47	5.38	7.98	24.57	44.19
816	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
817	北信瑞丰鼎利C	12.64	22.18	28.36	34.14	44.08
818	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	5014.78	4.93%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4072.91	4.00%
21国开05	30.00	3290.13	3.24%
24农发10	30.00	3208.90	3.16%
23扬城建MTN001	30.00	3177.81	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43406.23	42.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1548	1.1549	1.1545	1.1540	1.1544
累计净值(元)	1.3844	1.3845	1.3841	1.3836	1.3840

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