诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3993

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙继鑫

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
债券型名次	996	1375	1677	1720	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
债券型名次	1195	2649	2587	109	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
995	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
996	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
997	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
998	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1374	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1375	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1376	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
1377	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1676	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1677	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1678	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1719	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
1720	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1721	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1722	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1582	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1583	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1584	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1585	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1194	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1195	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
1196	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
1197	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2648	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
2649	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2650	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2651	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2586	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2587	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2588	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2589	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78
108	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01
109	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
110	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
111	蜂巢丰鑫一年定开	4.04	6.68	11.73	24.63	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
743	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
744	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
745	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
746	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	4.16%
24农发20	40.00	4259.64	4.15%
24国开15	40.00	4243.94	4.14%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4102.31	4.00%
25越秀集团MTN009	40.00	4070.37	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42582.61	41.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1476	1.1469	1.1466	1.1457	1.1454
累计净值(元)	1.3993	1.3986	1.3983	1.3974	1.3971

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