诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

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汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1582 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
债券型名次	1964	2057	1891	2080	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
债券型名次	3955	2686	3079	241	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.40	0.71	0.66
1963	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73
1964	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
1965	诺德中短债A	0.03	0.13	0.62	1.33	1.21
1966	鹏华丰达债券	0.03	0.09	0.84	1.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	南方祥元A	0.03	0.17	0.88	1.94	1.68
2056	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.17	0.50	0.85	0.79
2057	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
2058	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.17	0.82	1.33	1.24
2059	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
1890	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
1891	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
1892	鹏华丰达债券	0.03	0.09	0.84	1.64	1.44
1893	平安合信定开债	0.03	0.17	0.84	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	民生加银恒祥债券	0.00	0.18	0.85	1.61	1.54
2079	南方3-5年农发债E	0.00	0.17	0.93	1.61	1.44
2080	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
2081	鹏华纯债债券	0.00	0.05	0.64	1.61	1.33
2082	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.13	0.86	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	农银金润定开债券	0.02	0.11	0.84	1.58	1.44
2092	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44
2093	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.17	0.84	1.61	1.44
2094	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.11	0.85	1.62	1.44
2095	鹏华丰诚债券C	0.06	-0.04	0.22	1.77	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	交银中债1-3年农发债指数C	1.44	4.43	7.75	9.55	9.55
3954	景顺长城中短债债券C类	1.44	3.41	6.47	12.75	17.72
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
3956	鹏华0-5年利率发起式债券	1.44	5.75	10.31	19.60	24.00
3957	浦银普益A	1.44	5.20	8.92	16.00	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.81	4.96	8.96	16.65	27.38
2685	交银丰润收益债券C	1.30	4.96	8.03	14.85	43.40
2686	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
2687	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.85	4.96	9.12	18.17	23.78
2688	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3078	惠升和风纯债C	0.35	3.16	8.16	14.01	22.83
3079	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
3080	鹏华丰尊债券	1.30	5.04	8.16	-	9.48
3081	申万菱信稳益宝债券C	1.57	4.69	8.16	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华宝双债增强债券A	14.66	19.34	18.61	25.19	25.80
240	建信双息红利债券C	17.88	21.17	17.55	25.16	90.35
241	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
242	红土创新增强收益债券A	1.77	4.93	11.53	25.15	52.40
243	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.34	9.09	17.71	44.74
809	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.62	9.23	15.62	27.67	44.72
810	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
811	信诚稳悦A	8.28	12.15	15.29	21.17	44.61
812	北信瑞丰鼎利A	8.33	21.33	28.67	32.49	44.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	5014.78	4.93%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4072.91	4.00%
21国开05	30.00	3290.13	3.24%
24农发10	30.00	3208.90	3.16%
23扬城建MTN001	30.00	3177.81	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43406.23	42.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1579	1.1578	1.1586	1.1590	1.1595
累计净值(元)	1.3875	1.3874	1.3882	1.3886	1.3891

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