诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.3903

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
债券型名次	1296	2672	2161	1921	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
债券型名次	3992	2592	3075	215	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1295	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
1296	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1297	鹏华丰和债券(LOF)C	0.07	-1.01	-2.79	-3.33	-2.47
1298	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.07	-0.97	-2.72	-3.16	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
2671	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
2672	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2673	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2674	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
2160	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
2161	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2162	鹏华丰腾债券	0.05	0.07	0.69	1.32	1.33
2163	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
1920	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
1921	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1922	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1923	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
1920	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1921	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1922	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
3991	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
3992	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
3993	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09
3994	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
2591	摩根瑞泰定开债C	2.54	5.04	7.40	12.92	15.47
2592	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
2593	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
2594	天弘增益回报债券发起式B	-0.42	5.04	8.28	9.06	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3074	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3075	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
3076	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
3077	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	汇添富可转换债券A	21.25	35.01	32.92	24.79	193.71
214	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
215	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
216	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
217	招商安盈债券A	3.81	7.57	14.13	24.73	123.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09
791	招商招兴3个月定开债券发起C	2.01	5.41	9.08	17.12	44.99
792	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
793	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95
794	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.24	9.02	15.67	26.78	44.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	5014.78	4.93%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4072.91	4.00%
21国开05	30.00	3290.13	3.24%
24农发10	30.00	3208.90	3.16%
23扬城建MTN001	30.00	3177.81	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43406.23	42.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1605	1.1605	1.1599	1.1599	1.1598
累计净值(元)	1.3901	1.3901	1.3895	1.3895	1.3894

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