诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.1508 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4025

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙继鑫

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.12亿元

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
债券型名次	2306	1379	1487	1513	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
债券型名次	1584	1960	2588	90	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.27	0.48	0.82	1.36	2.15
2305	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
2306	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
2307	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
2308	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
1378	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
1379	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1380	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
1381	鹏华永融一年定期开放债券	0.28	0.50	1.00	1.87	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	南方聪元A	0.37	0.47	0.91	1.49	2.61
1486	农银金润定开债券	0.33	0.52	0.91	1.57	2.76
1487	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1488	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.20	0.55	0.91	1.55	2.47
1489	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1512	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
1513	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1514	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46
1515	平安季添盈定开债A	0.19	0.47	1.13	1.62	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1571	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1572	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74
1573	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.21	17.92
1583	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.56	40.96
1584	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
1585	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.71	24.67
1586	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.05	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华泰紫金智盈债券A	2.75	5.69	9.24	15.89	34.28
1959	南方启元A	3.53	5.69	9.35	14.87	49.17
1960	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
1961	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.10	77.53
1962	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38
2587	京管泰富京元一年定开债券发起	2.79	6.02	9.10	-	11.68
2588	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
2589	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.72	3.74	9.10	15.96	17.03
2590	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.72	5.04	9.10	15.43	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.50	61.72
89	华安可转债债券A	-5.29	11.13	16.95	24.45	107.70
90	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
91	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.44	44.22
92	新华增怡债券C	4.01	17.39	25.58	24.43	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	丰润纯债债券A	2.96	6.46	9.59	19.41	46.61
731	信诚稳鑫A	5.35	11.42	14.76	20.62	46.59
732	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.45	46.52
733	招商招兴3个月定开债券发起C	2.93	6.15	9.08	16.55	46.49
734	博时裕鹏纯债债券	3.97	5.96	9.86	17.71	46.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	50.00	5055.39	5.00%
26农发10	50.00	5034.82	4.98%
24国开10	40.00	4230.52	4.18%
24农发20	40.00	4198.83	4.15%
24国开15	40.00	4185.93	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49382.65	48.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1501	1.1497	1.1491	1.1478	1.1477
累计净值(元)	1.4018	1.4014	1.4008	1.3995	1.3994

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