诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.149 0.001(0.05%)

累计净值：1.367

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙继鑫

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.08亿元

2022-12-06 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
债券型名次	901	1075	1260	2251	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	6.95	18.22	-	42.08
债券型名次	1869	2363	62	167	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
900	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
901	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
902	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.22	0.55	-0.02	2.95	-0.02
903	鹏扬淳兴三个月债券A	0.22	1.35	0.22	3.16	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.18	0.70	0.15	2.15	0.26
1074	南方升元中短期利率债A	0.19	0.70	0.08	2.22	-0.05
1075	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
1076	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89
1077	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.70	-0.12	2.92	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.60	0.52	4.33	2.17
1259	农银彭博利率债指数	0.11	0.42	0.52	2.13	0.47
1260	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
1261	鹏扬汇利债券C	0.04	0.14	0.52	1.82	0.06
1262	鹏扬浦利中短债A	0.10	0.31	0.52	1.26	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23
2250	南方泰元A	0.10	0.65	0.22	2.08	0.32
2251	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
2252	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.59	0.07	2.08	0.02
2253	银华信用精选两年定期开放债券	0.13	0.53	0.19	2.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	金鹰元盛债券E	-0.01	-0.45	-0.12	5.18	0.90
847	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90
848	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90
849	鹏扬泓利债券A	-0.08	0.22	1.17	2.20	0.90
850	泰信汇利三个月定开债券A	0.32	2.01	1.02	3.08	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	民生加银恒祥债券	3.70	8.26	11.51	-	12.34
1868	南方鑫利3个月定开债券发起	3.70	8.29	12.02	-	25.65
1869	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
1870	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.70	7.34	7.64	-	55.05
1871	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华安纯债债券C	3.21	6.95	9.58	-	58.39
2362	景顺长城景颐尊利债券C	3.39	6.95	0.00	-	8.63
2363	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
2364	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
2365	易方达稳健收益债券C	4.80	6.95	10.08	-	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	长城中债5-10年国开行债券C	7.65	14.42	18.29	-	19.60
61	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
62	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
63	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74
64	宝盈融源可转债债券A	8.24	5.37	17.93	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
166	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.00	7.77	11.27	-	42.75
167	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
168	前海开源可转债债券	0.63	-13.68	-5.67	-	69.83
169	兴业定开债券A	5.08	10.52	14.10	-	84.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.86	6.42	13.21	-	42.10
708	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.50	7.97	11.12	-	42.10
709	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
710	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
711	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	60.00	6208.88	6.16%
24附息国债20	50.00	5059.54	5.02%
24国开清发01	40.00	4187.61	4.15%
20徐州新盛MTN001	40.00	4137.31	4.10%
22烟台蓝天MTN002	40.00	4077.29	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38486.46	38.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日报告期末基金份额总额 ...

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标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

源股票证券投资基金（LOF） 163208 ...开放债券型发起式证券投资基金 000521 49 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 005547...

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标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购...

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

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06-26诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.148	1.147	1.146	1.146	1.147
累计净值(元)	1.367	1.365	1.365	1.365	1.365

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