诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1583 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3879

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.17亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
债券型名次	2051	1657	1694	1943	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
债券型名次	3764	2618	3033	225	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	农银金鑫定开债券	0.08	0.34	1.20	1.93	1.77
2050	诺安聚利债券A	0.08	0.38	1.20	1.49	1.60
2051	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
2052	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47
2053	诺德安盈	0.08	0.27	0.59	0.84	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	诺安聚利债券C	0.07	0.34	1.10	1.28	1.43
1656	诺安联创顺鑫债券A	0.10	0.34	0.90	1.22	1.42
1657	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
1658	鹏华丰禄债券	0.11	0.34	0.86	1.63	1.53
1659	鹏华丰尊债券	0.12	0.34	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.32	0.99	1.24	1.36
1693	南方通元6个月持有债券C	0.23	1.35	0.99	4.56	3.08
1694	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
1695	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	0.29	0.99	1.31	1.25
1696	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.34	0.99	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79
1942	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.10	0.36	1.30	1.57	1.70
1943	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
1944	鹏扬淳明债券A	0.05	0.34	1.14	1.57	1.69
1945	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	南方通利C	0.08	0.32	1.07	1.21	1.45
2078	农银金盛债券	0.14	0.35	1.13	1.59	1.45
2079	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.99	1.57	1.45
2080	平安双债添益债券A	-0.07	-0.10	-0.16	1.97	1.45
2081	平安增利六个月定开债A	0.08	0.77	1.01	1.94	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	民生加银半年理财	1.61	1.73	3.86	5.92	9.61
3763	南华瑞恒中短债债券C	1.61	3.85	7.31	6.12	10.56
3764	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
3765	平安乐享一年定开债A	1.61	3.08	5.63	10.95	16.93
3766	浦银安盛盛元定开债券C	1.61	4.06	7.84	16.63	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.16	5.28	7.65	-	8.77
2617	南华瑞利债券C	1.72	5.28	9.76	12.45	12.47
2618	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
2619	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.72	5.28	8.83	7.83	10.69
2620	招商添锦1年定开债发起式	1.99	5.28	9.40	16.74	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	惠升和风纯债A	0.63	3.50	8.52	14.60	19.70
3032	交银裕隆纯债债券C	1.93	4.24	8.52	15.96	42.39
3033	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
3034	西部利得聚利6个月定开债券C	1.65	4.57	8.52	15.27	23.24
3035	中邮鑫溢中短债债券A	2.10	5.31	8.52	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	长盛可转债C	26.46	35.02	28.25	25.31	79.84
224	光大保德信增利收益债券C	2.88	12.06	13.06	25.26	110.17
225	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
226	大成景兴信用债债券A	2.87	7.53	12.60	25.19	113.57
227	招商安盈债券C	5.16	6.83	13.81	25.19	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.85	15.41	26.16	37.32	44.77
809	招商招兴3个月定开债券发起C	2.22	5.55	9.51	17.64	44.74
810	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.61	5.28	8.52	25.20	44.68
811	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
812	中欧双利债券C	6.32	9.82	14.03	11.12	44.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	5014.78	4.93%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4072.91	4.00%
21国开05	30.00	3290.13	3.24%
24农发10	30.00	3208.90	3.16%
23扬城建MTN001	30.00	3177.81	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43406.23	42.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

源股票证券投资基金（LOF） 163208 ...开放债券型发起式证券投资基金 000521 49 诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 005547...

查看全文[07-19]
标题：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购...

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券基金主代码 000521 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年12月28日基金管理人名称诺安...

查看全文[07-10]
06-26诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1578	1.1574	1.1574	1.1574	1.1572
累计净值(元)	1.3874	1.3870	1.3870	1.3870	1.3868

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。