诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

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量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3919

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
债券型名次	2476	1839	1658	1628	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
债券型名次	3264	2642	2980	149	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2475	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2476	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
2477	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2478	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
1838	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1839	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1840	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66
1841	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
1657	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
1658	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1659	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66
1660	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
1627	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1628	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1629	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.14	0.62	1.52	1.77
1630	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.12	0.63	1.52	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28
3263	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
3264	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
3265	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26
3266	平安惠禧纯债C	1.76	2.94	7.06	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86
2641	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
2642	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
2643	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68
2644	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.32	8.16	-	13.82
2979	摩根纯债丰利债券A	2.07	4.41	8.16	11.66	35.76
2980	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
2981	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.13	4.66	8.16	-	12.88
2982	申万菱信可转债债券C	4.20	13.81	8.16	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.23	27.31
148	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
149	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
150	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
151	华安强化收益债券A	5.31	32.47	23.99	24.08	205.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
791	万家可转债债券C	12.44	30.34	19.88	28.86	45.19
792	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
793	天弘增强回报C	1.53	10.86	8.39	8.71	45.10
794	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	4.16%
24农发20	40.00	4259.64	4.15%
24国开15	40.00	4243.94	4.14%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4102.31	4.00%
25越秀集团MTN009	40.00	4070.37	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42582.61	41.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1622	1.1620	1.1616	1.1617	1.1619
累计净值(元)	1.3918	1.3916	1.3912	1.3913	1.3915

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