诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_最新动态

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.1448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3744

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安瑞鑫定开发起式债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙继鑫

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

诺安瑞鑫定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
债券型名次	2021	2603	2429	4411	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.37	8.28	-	42.99
债券型名次	3726	3072	3445	2950	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
2020	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
2021	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2022	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
2023	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2602	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2603	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2604	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2428	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
2429	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2430	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.45	0.68	0.18
2431	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
4410	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
4411	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
4412	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
4413	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2720	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2721	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2722	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
2723	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.16	3.68	0.00	-	6.82
3725	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
3726	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
3727	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	10.77	70.14
3728	鹏扬淳明债券C	1.16	5.99	12.20	18.08	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.30	36.85
3071	交银裕隆纯债债券A	1.69	5.37	11.43	19.40	45.27
3072	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
3073	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.84	32.34
3074	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.65	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	13.96	21.60
3444	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
3445	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
3446	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.41	28.38
3447	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.48	87.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	-	84.93
2949	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	-	76.75
2950	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
2951	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	-	89.18
2952	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	-	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺安瑞鑫定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	-	43.05
810	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.67	43.02
811	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.16	5.37	8.28	-	42.99
812	长盛盛裕纯债C	1.96	7.50	14.48	31.37	42.97
813	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	-	42.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	40.00	4145.69	4.11%
24农发03	40.00	4092.94	4.06%
24进出03	40.00	4078.55	4.04%
25烟台蓝天MTN003	40.00	4036.10	4.00%
25农发21	40.00	4032.28	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45166.89	44.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1449	1.1448	1.1448	1.1448	1.1445
累计净值(元)	1.3745	1.3744	1.3744	1.3744	1.3741

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