诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.09	10.09	10.09	5.09	8.42	8.42	8.42
季度净申购	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38	-0.60	-0.01	0.00
总份额	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60	73724.98	73725.58	73725.59
季度总申购份额	0.00	0.00	43748.28	44598.97	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	73724.36	0.60	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	中融恒润纯债A	10.11	98923.00	-1.86	6.36	8.22
2064	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2065	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
2066	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
2067	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
2068	富国强回报定期开放债券A	10.09	54477.67	-10568.51	11445.87	22014.39
2069	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
2070	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
2071	天弘增强回报E	10.09	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
2072	银华安颐中短债双月持有期债券C	10.09	89915.24	-14014.85	4984.99	18999.84
2073	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2074	博时富融纯债债券	10.08	98790.13	-379.61	79.08	458.69
2075	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
2076	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21
2077	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2110	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2111	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
2112	嘉实中债1-3政金债指数A	9.06	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2113	兴业6个月定开债券	9.22	88519.42	-	-	400000.00
2114	易方达安益90天持有债券C	9.43	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
2115	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2116	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
2117	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2118	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2119	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2120	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03
2121	前海开源润和债券A	10.99	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
2122	建信睿怡纯债A	10.28	88202.14	-22.59	65.67	88.26
2123	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.54	88172.94	31483.44	31940.14	456.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	中银惠利半年定期开放债券A	19.43	179023.41	-	-	-
4287	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
4288	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4289	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
4290	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
4291	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.15	232527.74	-	-	-
4292	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4293	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4294	江信聚福	0.75	5724.06	-	-	-
4295	工银目标收益一年定开债券C	3.64	24893.04	-	-	-
4296	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4297	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
4298	中银恒利半年定期开放债券	11.61	103579.41	-	-	-
4299	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4300	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	中银惠利半年定期开放债券A	19.43	179023.41	-	-	-
4490	大摩添利18个月开放债券A	2.75	16322.27	-	-	-
4491	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4492	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
4493	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
4494	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.15	232527.74	-	-	-
4495	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	253.92	-	-	-
4496	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4497	江信聚福	0.75	5724.06	-	-	-
4498	工银目标收益一年定开债券C	3.64	24893.04	-	-	-
4499	鑫元合享纯债A	3.91	34984.89	-	-	0.01
4500	中银恒利半年定期开放债券	11.61	103579.41	-	-	-
4501	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
4502	兴银长乐定开债	0.52	4870.65	-	-	-
4503	兴业稳固收益一年理财债券	79.91	786189.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	汇安裕华纯债定期开放	38.08	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4436	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4437	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4438	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
4439	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4440	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4441	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
4442	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4443	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4444	人保福欣3个月定开债券A	14.09	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
4445	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
4446	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
4447	同泰泰和三个月定开债A	6.01	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4449	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3541496.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00
2023-06-30	211	3541496.7500	74725.58	100.00

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