诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	10.19	5.14	8.50	8.50
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38	-0.60	-0.01
总份额	88347.86	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60	73724.98	73725.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	43748.28	44598.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	73724.36	0.60	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
2009	博时中债5-10农发行A	10.21	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2010	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2011	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
2012	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2013	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2014	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
2015	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2016	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2017	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2018	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2020	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2021	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2022	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2054	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2055	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
2056	广发添财60天持有债券A	9.87	89163.04	60809.50	90112.25	29302.75
2057	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2058	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2059	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
2060	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2061	浙商丰顺纯债债券	9.50	88258.02	0.61	0.61	0.00
2062	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
2063	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2064	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
2065	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
2066	富国优化增强债券A/B	19.13	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
2067	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平

671	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42
672	长信稳恒债券A	9.79	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
673	华泰保兴尊利债券C	14.52	111252.36	44285.40	359240.69	314955.29
674	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
675	平安添利债券A	49.95	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
676	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
677	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
678	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
679	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.17	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
680	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
681	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	43449.06	61965.49	18516.42
682	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
683	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
684	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
685	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1302	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.52	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1303	博时信用债纯债债券A	69.98	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
1304	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
1305	富国长江经济带纯债债券	18.09	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1306	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1307	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
1308	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
1309	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.66	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1310	华安全球美元收益债券A人民币	11.38	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1311	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1312	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.90	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1313	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1314	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
1315	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4521	国泰惠富纯债债券A	19.62	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4522	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4523	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4524	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
4525	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4526	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4527	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
4528	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4529	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4530	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
4531	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4532	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4533	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4534	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4309651.5700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4309651.5700	88347.86	100.00
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00

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