诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	5.10
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38
总份额	88347.86	88347.86	88347.86	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43748.28	44598.97
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	73724.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	博时富灿一年定开债发起式	10.14	99000.16	-	0.00	-
2038	博时聚润纯债债券	10.14	98775.22	154.63	161.90	7.26
2039	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
2040	建信睿阳一年定期开放债券	10.14	90494.72	-	-	-
2041	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2042	鹏华稳福中短债债券E	10.13	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2043	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
2044	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2045	万家鑫享纯债A	10.11	97935.12	0.70	7.56	6.86
2046	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
2047	博时富融纯债债券	10.10	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2048	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2049	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
2050	泰信债券周期回报	10.10	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2051	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.07	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.75	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.40	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
2039	蜂巢丰裕债券A	9.02	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2040	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
2041	华夏鼎富债券A	10.35	88505.29	-	-	0.00
2042	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2043	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
2044	国投瑞银顺昌纯债债券	10.30	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2045	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
2046	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
2047	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.61	88074.16	-	-	-
2048	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2049	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4377	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-
4378	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4379	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4380	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
4381	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4382	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4383	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4384	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4385	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4386	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4387	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4388	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4389	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4390	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
4600	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4601	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4602	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4603	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
4604	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4605	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4606	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4607	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4608	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4609	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4610	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4611	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4612	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4613	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	广发集利一年定期开放债券A	1.93	17478.28	-	-	-
4693	广发集利一年定期开放债券C	0.37	3343.56	-	-	-
4694	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-
4695	大摩添利18个月开放债券A	2.83	16322.27	-	-	-
4696	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4697	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
4698	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4699	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
4700	兴业定开债券A	28.49	222550.53	-	-	-
4701	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4702	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4703	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
4704	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
4705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
4706	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4352111.0900

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

4309651.5700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4352111.0900	88347.86	100.00
2025-12-31	205	4309651.5700	88347.86	100.00
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00

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