诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	5.15	8.51
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38	-0.60
总份额	88347.86	88347.86	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60	73724.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	43748.28	44598.97	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	73724.36	0.60

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.14	-	-	-
1967	鑫元双债增强债券A	10.22	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1968	华宝可转债债券A	10.21	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1969	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-
1970	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
1971	中欧安悦一年定开债券发起	10.21	98843.54	-	-	-
1972	惠升和怡一年定开债券	10.20	99999.95	-	-	-
1973	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.20	88347.86	-	-	0.00
1974	华泰柏瑞锦汇债券	10.19	99199.19	0.45	1.14	0.70
1975	中融恒润纯债A	10.18	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1976	鑫元晟利一年定开债发起式	10.18	93931.83	-	-	-
1977	博时聚润纯债债券	10.17	98696.67	76.09	76.67	0.59
1978	博时裕创纯债	10.17	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1979	工银全球美元债A人民币	10.17	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1980	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	南方启元A	10.72	89054.84	-134.99	46.58	181.57
2003	广发集远债券A	9.87	89032.51	-23529.03	31848.38	55377.41
2004	鑫元鸿利A	10.25	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
2005	景顺长城景泰永利纯债债券A	9.59	88838.36	-	-	19042.13
2006	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.80	-	-	0.02
2007	华夏鼎富债券A	10.14	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
2008	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.50	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
2009	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.20	88347.86	-	-	0.00
2010	华富收益增强债券A	12.88	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
2011	建信睿怡纯债A	10.44	88186.49	-45.76	1.87	47.63
2012	易方达高等级信用债债券A	10.93	88084.56	2548.70	12834.82	10286.11
2013	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.53	88074.16	-	-	50000.00
2014	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
2015	浙商丰顺纯债债券	9.45	87784.84	-	-	473.18
2016	嘉实债券	11.46	87749.38	28738.17	33316.01	4577.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	中银惠利半年定期开放债券A	14.75	134208.43	-	-	-
4260	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4261	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4262	富国目标齐利一年期纯债债券	21.37	193910.62	-	-	-
4263	财通纯债债券A	9.99	96867.52	-	-	18.65
4264	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.65	135042.07	-	-	-
4265	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4266	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.20	88347.86	-	-	0.00
4267	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
4268	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4269	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4270	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4271	民生加银半年理财	79.94	796798.59	-	-	-
4272	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4273	鑫元合享纯债A	3.96	34984.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	中银惠利半年定期开放债券A	14.75	134208.43	-	-	-
4398	大摩添利18个月开放债券A	2.79	16322.27	-	-	-
4399	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
4400	富国目标齐利一年期纯债债券	21.37	193910.62	-	-	-
4401	财通纯债债券A	9.99	96867.52	-	-	18.65
4402	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.65	135042.07	-	-	-
4403	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4404	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.20	88347.86	-	-	0.00
4405	兴业定开债券A	29.98	222550.53	-	-	-
4406	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
4407	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4408	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
4409	民生加银半年理财	79.94	796798.59	-	-	-
4410	鑫元合享纯债C	0.01	53.22	-	-	0.22
4411	鑫元合享纯债A	3.96	34984.86	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	南方涪利定开债券发起	28.07	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.39	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.33	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.85	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	10.06	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.95	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.20	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.14	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.83	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.78	55037.80	-	-	0.00
4583	平安合瑞定开债	6.10	56839.82	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4309651.5700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4309651.5700	88347.86	100.00
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00

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