诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_规模评级

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27	5.18
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	43748.27	-29125.38
总份额	88347.86	88347.86	88347.86	88347.85	88347.87	88347.87	44599.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43748.28	44598.97
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	73724.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平

1991	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1992	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1993	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1994	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1995	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1997	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
1998	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
1999	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
2000	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2001	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2002	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
2003	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
2004	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
2005	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平

2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
2040	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2041	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2042	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
2043	蜂巢丰裕债券A	8.98	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2044	金信民兴债券A	9.45	88534.09	24599.38	35849.79	11250.42
2045	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
2046	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
2047	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
2048	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2049	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
2050	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
2051	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.57	88074.16	-	-	-
2052	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2053	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4289	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4290	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4291	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4292	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4293	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4294	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4295	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4296	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4297	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4298	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4299	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4300	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4301	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4302	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4477	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4478	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4479	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4480	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
4481	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4482	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4483	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4484	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4485	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4486	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4487	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4488	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4489	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4490	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
诺安瑞鑫定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
4635	广发集利一年定期开放债券C	0.36	3343.56	-	-	-
4636	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
4637	大摩添利18个月开放债券A	2.82	16322.27	-	-	-
4638	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
4639	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.79	135042.07	-	-	-
4640	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4641	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.27	88347.86	-	-	-
4642	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
4643	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
4644	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4645	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-	-	-
4646	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
4647	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
4648	兴银长乐定开债	0.16	1456.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

4309651.5700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

4288731.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

2165028.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

3686279.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

3649781.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	4309651.5700	88347.86	100.00
2025-06-30	206	4288731.4300	88347.87	100.00
2024-12-31	206	2165028.9800	44599.60	100.00
2024-06-30	200	3686279.0300	73725.58	100.00
2023-12-31	202	3649781.3300	73725.58	100.00

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