诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	0.22元	2026-08-14	1.90%
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通收益增强债券A	6	13年9个月	3.49元	3.81%
财通聚利债券	4	7年12个月	1.71元	3.75%
财通兴利12月定开债券发起	3	6年9个月	1.22元	3.38%
财通纯债债券A	8	12年8个月	2.70元	3.22%
财通收益增强债券C	6	9年5个月	2.77元	3.15%
财通裕泰87个月定开债券	3	5年10个月	0.85元	2.76%
财通汇利债券	10	8年3个月	2.23元	2.19%
财通可转债债券A	14	14年2个月	2.69元	1.81%
财通纯债债券C	2	9年5个月	0.32元	1.53%
财通裕惠63个月定开债券	9	6年7个月	1.39元	1.51%
财通可转债债券C	3	9年5个月	0.48元	1.42%
财通弘利纯债债券	5	3年10个月	0.70元	1.36%
财通久利三月定开债券发起	6	6年12个月	0.80元	1.16%
财通恒利债券	13	6年12个月	1.47元	1.08%
财通安瑞短债债券A	1	7年6个月	0.07元	0.69%
财通安瑞短债债券C	1	7年6个月	0.06元	0.63%
财通多利债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通多利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通多利债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
3950	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62
3951	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96
3952	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
3953	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3954	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
3956	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75
3957	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29
3958	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
3959	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90
3960	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35
3961	鹏华永益3个月定开债券	-0.03	0.14	0.26	1.29	1.61
3962	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2733	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2736	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2737	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45
2738	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
2739	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
2740	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
2741	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
2742	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
2743	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.18	0.26	1.17	1.41
2744	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48
2745	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2746	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
2093	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85
2094	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
2095	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
2096	南方祥元A	-0.01	0.19	0.40	1.52	2.15
2097	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2098	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
2099	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
2100	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.16	0.40	1.13	1.34
2101	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80
2102	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2103	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
2104	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80
2105	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
2106	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
1711	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
1712	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1713	交银丰润收益债券A	-0.06	0.22	0.35	1.45	1.76
1714	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
1715	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
1716	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1717	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
1718	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1719	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
1720	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
1721	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
1722	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
1723	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
1724	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
1968	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
1969	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
1970	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
1971	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
1972	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
1973	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
1974	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93
1975	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.09	0.33	1.55	1.93
1976	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.19	0.36	1.55	1.93
1977	前海开源丰和债券C	-0.02	0.15	0.35	1.49	1.93
1978	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
1979	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
1980	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93

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