诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	0.22元	2026-08-14	1.90%
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.80%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	南方津享稳健添利债券C	0.06	-0.30	-1.04	-0.05	-0.34
2288	南方乐元中短利率债C	0.06	0.15	0.37	0.97	1.40
2289	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.19	0.58	1.44	2.17
2290	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.33	0.72	1.12	1.42
2291	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2292	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
2293	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
2294	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
2295	诺德短债债券C	0.06	0.20	0.39	0.82	1.29
2296	诺德中短债A	0.06	0.26	0.52	1.12	1.79
2297	诺德中短债C	0.06	0.24	0.49	1.06	1.70
2298	鹏华丰华债券	0.06	0.28	0.82	1.84	2.59
2299	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.58	1.25	1.76
2300	鹏华双季享180天持有期债券A	0.06	0.20	0.45	1.06	1.54
2301	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.92	1.96	2.68
1973	民生加银恒宁债券	0.07	0.23	0.65	1.59	2.33
1974	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.23	0.55	0.97	1.29
1975	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
1976	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1977	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
1978	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
1979	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1980	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51
1981	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.23	0.56	1.23	1.58
1982	鹏华稳瑞中短债	0.06	0.23	0.56	1.15	1.72
1983	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.11	0.23	0.64	1.31	1.72
1984	平安合庆定开债	0.08	0.23	0.63	1.49	2.06
1985	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1986	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.56	2.41
1855	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
1856	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08
1857	南方定利一年定开债券	0.15	0.38	0.64	1.62	2.22
1858	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.31	0.64	1.36	1.69
1859	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.64	1.51	2.17
1860	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.17	0.64	1.50	2.21
1861	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1862	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.27	0.64	1.27	1.69
1863	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.64	0.57	0.77
1864	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.11	0.23	0.64	1.31	1.72
1865	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26
1866	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.64	1.34	1.95
1867	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23
1868	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.16	0.64	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
2099	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
2100	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.50	2.15
2101	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.69	1.50	2.17
2102	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.48	1.50	1.91
2103	嘉实稳元纯债债券C	0.06	0.25	0.62	1.50	2.21
2104	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.17	0.64	1.50	2.21
2105	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
2106	鹏华丰启债券	0.09	0.32	0.76	1.50	2.12
2107	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2108	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2109	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03
2110	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.05	0.16	0.51	1.50	2.25
2111	前海开源丰和债券C	0.05	0.21	0.59	1.50	2.17
2112	前海开源瑞和债券A	-0.05	0.04	0.39	1.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.29	0.69	1.63	2.19
1872	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
1873	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.94	1.71	2.19
1874	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
1875	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19
1876	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1877	南方交元债券	0.09	0.29	0.65	1.35	2.19
1878	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1879	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
1880	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1881	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
1882	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19
1883	天弘信益C	0.12	0.35	0.81	1.64	2.19
1884	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.30	0.54	1.40	2.19
1885	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.62	1.37	2.19

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