诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年1个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年5个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年5个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年10个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年10个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年7个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年7个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年11个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年10个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年10个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年3个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年3个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年8个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年5个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年7个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年2个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年8个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年4个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年7个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年8个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年4个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年2个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年4个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年11个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年1个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年12个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年8个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年7个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年12个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年9个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年7个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年9个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年9个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年6个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年6个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年7个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年7个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年6个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年6个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年5个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年1个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年7个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年1个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年5个月	0.45元	1.28%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年12个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年10个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年4个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年3个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年9个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年9个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年12个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年7个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年2个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年12个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年7个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年8个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年12个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年12个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年9个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年9个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年12个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年7个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年6个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年9个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年7个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	南方昭元债券C	0.08	0.29	1.11	1.98	1.83
2243	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.19	0.80	1.42	1.31
2244	南方中证政策性金融债指数C	0.08	0.18	0.77	1.37	1.27
2245	南方卓元债券C	0.08	-0.20	-0.53	1.19	0.44
2246	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54
2247	农银金盛债券	0.08	0.30	1.00	1.63	1.51
2248	农银金玉债券	0.08	0.27	1.04	1.67	1.57
2249	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49
2250	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.17	0.91	1.68	1.49
2251	鹏华丰华债券	0.08	0.35	1.05	1.90	1.71
2252	鹏华丰康债券	0.08	0.15	0.84	1.59	1.38
2253	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.78	0.70
2254	鹏华丰享债券	0.08	0.28	1.05	1.72	1.57
2255	鹏华丰玉债券	0.08	0.23	1.20	1.82	1.65
2256	鹏华年年红一年持有期债券A	0.08	0.19	0.63	1.22	1.09

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.22	0.86	1.39	1.29
2168	交银裕通纯债债券C	0.09	0.22	0.92	1.73	1.59
2169	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.22	0.88	1.69	1.52
2170	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.22	0.90	1.44	1.34
2171	南方泽元	0.12	0.22	1.08	2.12	1.59
2172	南方鑫利3个月定开债券发起	0.11	0.22	1.02	1.70	1.57
2173	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.79	1.69	1.54
2174	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49
2175	鹏华稳福中短债债券A	0.05	0.22	0.74	1.15	1.06
2176	鹏扬淳享债券A	0.07	0.22	0.85	1.44	1.42
2177	平安合庆定开债	0.10	0.22	0.91	1.51	1.37
2178	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.22	0.90	1.37	1.36
2179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.22	0.83	1.51	1.35
2180	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.10	0.22	0.71	1.29	1.18
2181	前海开源1-3年国开债C	0.08	0.22	0.95	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	宏利淘利债券C	0.43	0.16	0.91	1.55	1.46
1923	华宝宝隆债券C	0.10	0.17	0.91	1.76	1.58
1924	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.91	1.54	1.40
1925	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	0.91	1.51	1.39
1926	嘉合磐恒债券A	0.05	0.19	0.91	1.31	1.27
1927	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.23	0.91	1.88	1.70
1928	民生加银嘉益债券	0.05	0.20	0.91	1.66	1.52
1929	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49
1930	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.17	0.91	1.68	1.49
1931	鹏华丰颐债券	0.10	0.28	0.91	1.49	1.37
1932	鹏华金利债券	0.09	0.18	0.91	1.62	1.51
1933	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.20	0.91	1.61	1.43
1934	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.19	0.91	1.70	1.56
1935	平安合丰定开债	0.08	0.19	0.91	1.67	1.51
1936	平安合庆定开债	0.10	0.22	0.91	1.51	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
2068	宏利淘利债券A	0.42	0.18	0.97	1.67	1.56
2069	华夏鼎康债券A	0.17	0.38	1.08	1.67	1.58
2070	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.26	0.85	1.67	1.53
2071	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.96	1.67	1.62
2072	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.83	1.67	1.44
2073	农银金玉债券	0.08	0.27	1.04	1.67	1.57
2074	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49
2075	鹏华永诚一年定开债券	0.10	0.35	1.07	1.67	1.59
2076	平安合丰定开债	0.08	0.19	0.91	1.67	1.51
2077	前海开源1-3年国开债A	0.07	0.23	0.96	1.67	1.52
2078	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.92	1.67	1.55
2079	太平恒泰三个月定开债	0.08	0.10	0.78	1.67	1.38
2080	天弘华享三个月定开	0.06	0.30	0.97	1.67	1.53
2081	万家鑫融纯债债券A	0.13	0.27	1.02	1.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.26	0.87	1.65	1.49
2099	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.41	1.01	1.60	1.49
2100	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.27	0.83	1.69	1.49
2101	建信纯债A	0.07	0.21	0.88	1.64	1.49
2102	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.20	0.82	1.64	1.49
2103	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.14	0.85	1.77	1.49
2104	民生加银恒裕债券	0.11	0.42	1.11	1.58	1.49
2105	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.22	0.91	1.67	1.49
2106	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.17	0.91	1.68	1.49
2107	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.99	1.24	2.00	1.49
2108	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.82	1.65	1.49
2109	平安惠悦纯债	0.07	0.25	0.99	1.61	1.49
2110	前海开源1-3年国开债C	0.08	0.22	0.95	1.62	1.49
2111	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.29	1.10	1.57	1.49
2112	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。