诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年1个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年1个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年9个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年9个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年2个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年7个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年7个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年7个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年7个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年2个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年2个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年1个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年7个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	14年12个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年4个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年11个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	3年12个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年11个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年9个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年10个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年9个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年10个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年10个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年9个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	7年12个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年9个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年7个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年7个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年4个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年4个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年10个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年4个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年1个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年4个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年10个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年1个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年6个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年1个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年1个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年7个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年1个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年5个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年2个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年2个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	10	7年10个月	1.72元	1.61%
汇添富鑫汇债券A	14	8年7个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年11个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年11个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年11个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年7个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年5个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年1个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年1个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年9个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年7个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年1个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年1个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年7个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年9个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年4个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年9个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年7个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年7个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年2个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年1个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年9个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年9个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年11个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年1个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年1个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年3个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年3个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年1个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年11个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年1个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年7个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年10个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	南方惠利6个月定开债券A	0.08	0.02	0.70	-0.02	0.94
1724	南方启元A	0.08	-0.03	0.62	-0.85	-0.33
1725	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.15	1.12	0.52	2.27
1726	南方泰元A	0.08	-0.19	0.56	-0.42	0.63
1727	南方泰元C	0.08	-0.20	0.57	-0.42	0.54
1728	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.08	0.06	0.83	0.89	1.70
1729	农银金鑫定开债券	0.08	0.17	0.84	0.37	1.18
1730	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.12	0.88	-0.10	1.27
1731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.08	-0.23	0.55	-1.09	0.24
1732	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.07	2.24	4.16
1733	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.03	0.31	0.20	1.00
1734	鹏扬淳合债券	0.08	0.00	0.49	0.23	1.16
1735	鹏扬淳利定期开放债券	0.08	-0.09	0.43	-0.05	2.43
1736	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	0.06	0.46	0.10	1.71
1737	平安惠韵纯债A	0.08	0.07	0.69	0.71	1.06

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	南方定元中短债C	0.04	0.12	0.50	0.26	1.06
2795	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.12	0.55	0.76	1.41
2796	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.42	0.08	0.95
2797	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.35	0.57	-5.22
2798	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	1.02	2.21
2799	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.49	0.14	1.21
2800	农银金丰定开债券	0.03	0.12	0.33	0.49	0.72
2801	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.12	0.88	-0.10	1.27
2802	诺德中短债C	0.05	0.12	0.56	0.31	1.18
2803	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.45	0.70	1.61
2804	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.12	0.48	0.32	0.67
2805	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.12	0.12	0.39	0.81	2.29
2806	鹏扬利泽债券A	0.05	0.12	0.70	0.81	1.67
2807	鹏扬浦利中短债A	0.06	0.12	0.55	0.73	1.66
2808	鹏扬浦利中短债C	0.05	0.12	0.53	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.23	0.88	1.94	3.41
1196	汇添富高息债债券C	0.24	0.20	0.88	1.98	3.90
1197	汇添富双享回报债券C	0.97	1.10	0.88	7.34	9.67
1198	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.03	0.23	0.88	-0.24	0.17
1199	景顺长城政策性金融债A	0.06	0.19	0.88	-0.03	0.58
1200	民生加银转债优选A	0.58	0.50	0.88	3.86	9.68
1201	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.13	0.88	-0.09	0.96
1202	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.12	0.88	-0.10	1.27
1203	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	0.88	4.01	8.21
1204	鹏华双债增利债券A	-0.01	0.10	0.88	0.77	2.98
1205	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.17	0.88	0.34	1.31
1206	浦银安盛优化收益债券C	0.31	0.64	0.88	3.01	3.44
1207	融通增享纯债债券C	0.05	0.04	0.88	0.52	1.98
1208	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.12	0.88	-0.27	0.05
1209	天弘合利债券发起A	0.08	0.17	0.88	0.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	广发聚源债券C	0.05	0.10	0.61	-0.10	0.30
4710	华安安嘉定开	0.03	0.05	0.51	-0.10	0.50
4711	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.10	0.57	-0.10	0.11
4712	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.10	0.57	-0.10	0.11
4713	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	-0.10	0.80
4714	南方创利3个月定开债券发起	0.03	-0.03	1.12	-0.10	1.02
4715	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.94	-0.10	0.88
4716	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.12	0.88	-0.10	1.27
4717	鹏华丰华债券	0.05	0.01	0.36	-0.10	1.12
4718	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.44	-0.10	-0.39
4719	浦银普益C	0.02	0.16	0.54	-0.10	-0.01
4720	融通通祺债券C	0.04	0.06	0.33	-0.10	0.11
4721	上证10年期国债ETF	0.05	0.13	0.71	-0.10	0.57
4722	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	0.01	0.61	-0.10	0.20
4723	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.02	0.46	-0.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.32	0.59	1.27
2979	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.05	0.10	0.72	0.55	1.27
2980	华夏鼎略债券A	0.04	0.13	0.49	0.66	1.27
2981	华夏鼎明债券A	0.04	0.10	0.48	0.64	1.27
2982	嘉实短债债券C	0.04	0.11	0.36	0.59	1.27
2983	交银纯债债券A/B	0.07	0.08	0.72	0.39	1.27
2984	农银金鸿短债债券C	0.03	0.09	0.47	0.53	1.27
2985	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	0.12	0.88	-0.10	1.27
2986	鹏华丰茂债券	0.05	0.18	0.73	0.41	1.27
2987	鹏华尊悦定开债发起式	0.12	0.13	0.68	0.51	1.27
2988	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.13	0.62	0.46	1.27
2989	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.07	0.46	0.44	1.27
2990	天弘信益C	0.05	0.13	0.64	0.30	1.27
2991	易方达安和中短债债券C	0.04	0.11	0.41	0.61	1.27
2992	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.10	0.34	0.65	1.27

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