诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
2015	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
2016	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
2017	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
2018	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
2020	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
2021	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2022	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
2023	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2024	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2025	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2026	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2027	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
2028	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
2597	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28
2598	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
2599	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2600	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2601	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25
2602	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2603	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2604	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2605	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
2606	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
2607	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2608	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
2609	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2610	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平

2422	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29
2423	建信中短债纯债债券A	0.02	0.26	0.45	0.85	0.24
2424	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20
2425	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2426	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2427	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2428	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
2429	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2430	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.45	0.68	0.18
2431	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
2432	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
2433	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
2434	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
2435	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
2436	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4405	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
4406	惠升和泰纯债C	0.04	0.25	0.35	0.39	0.24
4407	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
4408	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
4409	路博迈护航一年持有债券C	-0.06	0.48	-0.28	0.39	0.49
4410	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
4411	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
4412	鹏华丰尊债券	0.00	0.20	0.31	0.39	0.18
4413	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4414	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
4415	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
4416	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
4417	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
4418	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
2715	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
2716	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
2717	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2718	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
2719	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2720	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2721	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2722	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
2723	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
2724	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
2725	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
2726	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26
2727	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2728	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26

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