诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年9个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年12个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年4个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年3个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年10个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年6个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年12个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年6个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年12个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年8个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年9个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年5个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58
3185	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
3186	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.34	0.67	0.45
3187	农银金丰定开债券	0.03	0.15	0.46	0.75	0.55
3188	农银金鸿短债债券A	0.03	0.24	0.57	0.91	0.72
3189	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
3190	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
3191	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
3192	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
3193	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
3194	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3195	诺德短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.90	0.72
3196	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
3197	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64
3198	鹏华创兴增利债券A	0.03	0.73	0.55	0.83	1.18

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	民生加银恒裕债券	0.04	0.33	0.77	0.89	0.95
2709	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
2710	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
2711	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
2712	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
2713	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
2714	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
2715	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
2716	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2717	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.33	0.98	1.42	1.20
2718	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2719	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2720	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19
2721	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2722	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
1814	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
1815	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13
1816	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.32	0.87	1.49	1.17
1817	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.32	0.87	1.33	1.22
1818	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
1819	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23
1820	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
1821	鹏华丰庆债券	0.03	0.35	0.87	0.96	1.14
1822	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98
1823	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
1824	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.29	0.87	1.42	1.18
1825	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1826	泰康长江经济带债券A	0.04	0.21	0.87	1.46	1.26
1827	天弘多元收益A	0.20	0.78	0.87	4.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.40	0.92	1.33	1.14
2104	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
2105	华夏稳定双利债券A	0.06	0.67	0.61	1.33	1.54
2106	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.34	0.84	1.33	1.20
2107	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
2108	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.04	0.32	0.87	1.33	1.22
2109	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
2110	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
2111	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20
2112	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.77	1.33	1.03
2113	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
2114	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2115	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2116	天弘增益回报债券发起式A	-0.16	0.30	-0.15	1.33	0.75
2117	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.40	0.92	1.33	1.14
2345	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.09	1.14
2346	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.28	0.51	1.95	1.14
2347	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2348	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2349	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
2350	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
2351	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
2352	鹏华丰庆债券	0.03	0.35	0.87	0.96	1.14
2353	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.34	0.81	1.39	1.14
2354	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.39	0.91	1.10	1.14
2355	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14
2356	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
2357	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2358	泰康稳健增利债券C	0.04	0.38	0.60	1.24	1.14

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