诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
景顺长城景颐双利债券C类	2	12年7个月	2.77元	8.42%
景顺长城景颐双利债券A类	2	12年7个月	2.85元	8.39%
景顺长城景颐丰利债券A	1	9年5个月	0.54元	4.87%
景顺长城景颐丰利债券C	1	9年5个月	0.54元	4.87%
景顺长城景盛双息收益债券A	3	10年5个月	1.56元	4.84%
景顺长城景盛双息收益债券C	3	10年5个月	1.49元	4.76%
景顺长城景泰聚利纯债债券	1	7年6个月	0.50元	4.41%
景顺长城景兴信用纯债债券A	7	12年10个月	3.57元	4.20%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2	5年8个月	0.90元	4.16%
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2	5年8个月	0.90元	4.13%
景顺长城景泰鑫利纯债A	3	7年5个月	1.28元	3.71%
景顺长城稳定收益债券A	9	15年3个月	3.56元	3.71%
景顺长城优信增利债券A	16	14年3个月	6.28元	3.71%
景顺长城景兴信用纯债债券C	7	12年10个月	3.09元	3.67%
景顺长城景泰鑫利纯债C	3	5年2个月	1.29元	3.60%
景顺长城景颐尊利债券C	1	3年10个月	0.38元	3.49%
景顺长城景颐尊利债券A	1	3年10个月	0.39元	3.48%
景顺长城优信增利债券C	16	14年3个月	5.70元	3.38%
景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.04元	3.34%
景顺长城景泰纯利债券A	3	6年8个月	1.18元	3.22%
景顺长城稳定收益债券C	9	15年3个月	3.02元	3.19%
景顺长城景盈双利债券A	4	9年11个月	1.44元	3.05%
景顺长城四季金利债券A	10	12年10个月	3.81元	3.04%
景顺长城景泰纯利债券C	2	3年5个月	0.73元	3.03%
景顺长城景盈双利债券C	4	9年11个月	1.39元	3.02%
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8	8年6个月	2.60元	2.94%
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	7	7年12个月	2.23元	2.91%
景顺长城四季金利债券C	10	12年10个月	3.42元	2.79%
景顺长城景泰盈利纯债债券	3	6年12个月	0.98元	2.68%
景顺长城景泰汇利定期开放债券C	9	6年6个月	2.46元	2.33%
景顺长城景泰汇利定期开放债券A	9	9年7个月	2.46元	2.32%
景顺长城景泰恒利一年定开债券	6	5年5个月	1.39元	2.25%
景顺长城景泰丰利纯债债券A	19	9年5个月	4.32元	2.12%
景顺长城景泰优利一年定开债券	5	4年10个月	1.06元	2.03%
景顺长城景泰丰利纯债债券C	19	9年5个月	3.83元	1.90%
景顺长城政策性金融债A	13	9年5个月	2.52元	1.78%
景顺长城景泰臻利纯债债券A	1	3年6个月	0.17元	1.69%
景顺长城弘远66个月定期开放债券	8	5年11个月	1.45元	1.69%
景顺长城景泰臻利纯债债券C	1	3年6个月	0.16元	1.60%
景顺景泰悦利三个月定开债A	7	4年3个月	1.08元	1.52%
景顺景瑞收益债券A	12	10年10个月	1.98元	1.50%
景顺景泰悦利三个月定开债C	7	4年3个月	1.00元	1.41%
景顺景瑞收益债券C	9	5年11个月	1.38元	1.39%
景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3	4年6个月	0.44元	1.37%
景顺长城景泰益利纯债债券	7	5年5个月	1.04元	1.37%
景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3	4年6个月	0.44元	1.36%
景顺长城政策性金融债C	5	3年4个月	0.70元	1.30%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	7	5年12个月	0.91元	1.27%
景顺长城景泰永利纯债债券A	2	3年10个月	0.24元	1.16%
景顺长城景泰永利纯债债券C	2	3年10个月	0.24元	1.16%
景顺长城弘利39个月定期开放债券	12	6年6个月	1.36元	1.10%
景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	17	5年7个月	1.85元	1.06%
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	7	5年12个月	0.75元	1.05%
景顺长城中短债债券A类	3	6年10个月	0.32元	0.93%
景顺长城中短债债券C类	3	6年10个月	0.32元	0.93%
景顺长城景泰裕利纯债A	11	6年1个月	0.88元	0.71%
景顺长城景泰裕利纯债C	10	3年5个月	0.71元	0.65%
景顺长城鑫月薪定期支付债券	0	12年3个月	0.00元	0.00%
景顺长城景泰锦利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
景顺长城90天持有期短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券A类	0	4年1个月	0.00元	0.00%
景顺30天滚动持有短债债券C类	0	4年1个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城稳健增益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城睿丰短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
景顺长城景颐辰利债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平

2870	南华价值启航纯债债券C	0.03	0.23	0.46	0.60	0.76
2871	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.83	1.44	1.44
2872	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.87	1.47	1.53
2873	南华瑞扬纯债A	0.03	0.20	0.79	1.32	1.22
2874	南华瑞扬纯债C	0.03	0.19	0.74	1.23	1.14
2875	农银金鸿短债债券A	0.03	0.18	0.59	0.94	0.87
2876	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.25	0.73	0.94	1.27
2877	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
2878	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.28	0.92	1.57	1.47
2879	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
2880	诺德安盛	0.03	0.16	0.63	0.82	1.06
2881	诺德安盈	0.03	0.22	0.54	0.78	0.74
2882	诺德短债债券A	0.03	0.15	0.51	0.94	0.84
2883	诺德中短债A	0.03	0.21	0.70	1.24	1.18
2884	鹏华丰茂债券	0.03	0.22	0.83	1.43	1.29

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.29	0.90	1.30	1.21
1766	南方金利C	0.00	0.29	1.10	1.69	1.89
1767	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.23	1.93	2.03
1768	南方祥元A	0.03	0.29	0.98	1.68	1.64
1769	南方泽元	0.03	0.29	1.14	2.49	1.50
1770	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
1771	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
1772	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1773	鹏华丰庆债券	0.03	0.29	0.91	1.16	1.40
1774	鹏华丰享债券	0.05	0.29	0.91	1.40	1.47
1775	鹏华丰玉债券	0.02	0.29	1.14	1.58	1.55
1776	鹏华普利债券A	0.02	0.29	0.74	1.26	1.08
1777	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.81	1.14	1.27
1778	鹏扬淳开债券C	0.03	0.29	1.17	1.54	1.71
1779	平安合瑞定开债	0.05	0.29	0.80	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	建信恒瑞债券	0.02	0.26	0.90	1.45	1.40
1718	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.29	0.90	1.30	1.21
1719	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.90	1.54	1.27
1720	民生加银鑫通债券	0.04	0.33	0.90	0.78	1.39
1721	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.24	0.90	1.30	1.21
1722	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1723	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.90	1.27	1.17
1724	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1725	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.26	0.90	1.17	1.22
1726	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
1727	平安合信定开债	0.03	0.31	0.90	1.49	1.41
1728	平安惠利纯债	0.03	0.31	0.90	1.42	1.36
1729	浦银普益A	0.04	0.27	0.90	1.33	1.33
1730	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.27	0.90	1.45	1.48
1731	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.49	1.45	1.06
1984	嘉实致安3个月定期债券	0.02	0.11	-0.09	1.45	1.50
1985	建信恒瑞债券	0.02	0.26	0.90	1.45	1.40
1986	南方光元债券	0.03	0.27	0.79	1.45	1.34
1987	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1988	南方卓元债券C	0.09	-0.11	-0.45	1.45	0.67
1989	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1990	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1991	鹏华丰禄债券	0.06	0.28	0.77	1.45	1.47
1992	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.85	1.45	1.53
1993	鹏扬双利债券A	0.00	-0.01	-0.07	1.45	1.27
1994	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
1995	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.27	0.90	1.45	1.48
1996	融通债券A/B	0.03	0.29	0.81	1.45	1.36
1997	上银慧兴盈债券	0.04	0.21	0.78	1.45	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.28	0.82	1.46	1.40
2129	建信恒瑞债券	0.02	0.26	0.90	1.45	1.40
2130	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.32	1.03	1.16	1.40
2131	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.26	0.86	1.40	1.40
2132	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40
2133	农银汇理金禄债券	0.05	0.30	1.01	1.47	1.40
2134	诺安聚利债券C	0.04	0.31	1.02	1.15	1.40
2135	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
2136	鹏华丰庆债券	0.03	0.29	0.91	1.16	1.40
2137	鹏华永诚一年定开债券	0.04	0.31	0.92	1.22	1.40
2138	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.27	1.08	1.38	1.40
2139	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
2140	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2141	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
2142	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40

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