诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)_分红排行

诺安瑞鑫定开发起式债券000521NOAM RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	0.11元	2025-12-05	0.98%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.18元	2023-12-19	1.60%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-09	0.20元	2022-12-06	2.01%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.04元	2022-03-17	0.35%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.09元	2022-01-14	0.89%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	0.07元	2021-11-24	0.69%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.13元	2021-08-19	1.28%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	0.13元	2021-06-12	1.26%
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	0.26元	2020-05-26	2.49%
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-26	0.49元	2020-02-21	4.69%
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	0.60元	2019-04-22	5.62%

诺安瑞鑫定开发起式债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年5个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年11个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年4个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年8个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年1个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年8个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年5个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年11个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年6个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年5个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年6个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年3个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实超短债债券A	52	4年10个月	1.14元	0.00%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.00%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年8个月	1.63元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	6年12个月	1.65元	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	6年12个月	1.74元	0.00%
嘉实致融一年定期债券	24	6年4个月	2.11元	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年9个月	5.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.41	1.01	1.49	1.01
3152	南方卓元债券C	0.05	-0.57	-0.16	1.15	0.60
3153	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.52	1.05	0.54
3154	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.47	0.91	0.45
3155	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.17	0.10	0.71	0.26
3156	农银金鸿短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.00	0.63
3157	农银金鸿短债债券C	0.05	0.24	0.56	0.95	0.61
3158	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
3159	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.46	0.99	1.45	1.04
3160	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
3161	诺德中短债C	0.05	0.34	0.81	1.27	0.90
3162	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07
3163	鹏华丰惠债券	0.05	0.84	1.22	1.77	1.33
3164	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.86	1.52	1.00
3165	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.86	1.36	0.96

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1581	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1583	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1584	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00
1585	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.42	1.09	1.59	1.10
1586	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.42	1.01	1.48	1.02
1587	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
1588	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1589	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07
1590	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.81	1.15	0.90
1591	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.42	0.95	1.35	0.99
1592	平安惠享纯债A	0.17	0.42	0.46	2.34	1.42
1593	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1594	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.42	0.88	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.91	1.81	1.07
1646	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96
1647	交银增利债券C	0.08	0.42	0.91	2.68	1.53
1648	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.09	0.38	0.91	1.53	0.95
1649	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.37	0.91	1.52	0.94
1650	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11
1651	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.38	0.91	1.20	0.96
1652	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
1653	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1654	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.35	0.91	1.51	0.95
1655	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1656	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.45	0.91	1.36	1.00
1657	融通通祺债券A	0.06	0.42	0.91	1.35	1.00
1658	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29
1418	工银纯债债券A	0.08	0.48	1.04	1.72	1.20
1419	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
1420	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12
1421	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1422	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1423	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35
1424	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
1425	融通通福债券C	0.26	-0.56	-1.01	1.72	1.33
1426	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1427	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1428	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1429	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
1430	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1431	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安瑞鑫定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
2129	嘉实致享纯债债券	0.14	0.44	0.99	1.20	1.02
2130	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
2131	金信民旺债券A	0.02	-0.39	0.77	1.32	1.02
2132	南方通利C	0.17	0.53	1.01	1.20	1.02
2133	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.42	1.01	1.48	1.02
2134	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02
2135	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.42	0.91	1.72	1.02
2136	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
2137	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.94	1.77	1.02
2138	泰康安益纯债债券C	0.06	0.40	0.88	1.57	1.02
2139	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02
2140	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
2141	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
2142	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02

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