资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102237.31 99.93%
银行存款和结算备付金 72.76 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102310.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 100.00 10346.36 10.17%
24附息国债04 60.00 6289.43 6.18%
25附息国债03 60.00 6051.96 5.95%
24国开05 50.00 5367.98 5.27%
17国开10 50.00 5299.21 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41000.43 40.29%
国家债券 31893.94 31.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%