资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98424.63 99.79%
银行存款和结算备付金 208.81 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98633.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 70.00 7349.80 7.16%
24附息国债13 60.00 6278.78 6.12%
25附息国债03 60.00 6016.11 5.86%
21国开05 50.00 5483.54 5.35%
17国开10 50.00 5329.02 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52692.35 51.36%
国家债券 22635.60 22.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%