资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104087.69 99.92%
银行存款和结算备付金 84.84 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104172.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 60.00 5942.93 5.81%
21国开05 50.00 5534.17 5.41%
23国开05 50.00 5481.40 5.36%
24国开05 50.00 5390.69 5.27%
24国开15 50.00 5304.93 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73074.80 71.41%
国家债券 10396.05 10.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%