资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96659.14 99.96%
银行存款和结算备付金 37.06 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96696.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 120.00 11993.36 11.73%
24国开05 100.00 10855.67 10.62%
21国开05 50.00 5563.29 5.44%
23国开05 50.00 5516.96 5.40%
22国开20 50.00 5471.27 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80954.44 79.18%
国家债券 10492.24 10.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%