诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_分红排行

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	0.11元	2026-05-27	1.02%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	0.20元	2025-12-02	1.84%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	0.52元	2024-01-16	4.80%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	0.54元	2023-11-21	4.80%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.54元	2022-12-13	4.85%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.17元	2021-07-22	1.61%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	0.55元	2020-12-22	5.13%
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	0.82元	2019-10-12	7.42%

诺安圆鼎定开发起式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	金鹰添裕纯债债券C	0.18	0.43	1.44	2.56	2.47
1586	摩根纯债丰利债券A	0.18	0.34	1.15	1.57	1.57
1587	摩根纯债丰利债券C	0.18	0.33	1.12	1.52	1.52
1588	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.27	1.03	1.75	1.69
1589	南方华元A	0.18	0.27	1.04	2.09	1.97
1590	南方旭元C	0.18	0.43	1.67	2.60	2.48
1591	南方浙利定开债券发起	0.18	0.20	0.95	1.64	1.56
1592	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
1593	鹏华丰康债券	0.18	0.23	0.87	1.61	1.48
1594	鹏华丰禄债券	0.18	0.33	0.83	1.78	1.65
1595	鹏华丰享债券	0.18	0.33	1.08	1.75	1.67
1596	鹏华丰颐债券	0.18	0.32	0.93	1.48	1.45
1597	鹏华丰尊债券	0.18	0.27	0.84	1.40	1.34
1598	鹏华金利债券	0.18	0.26	0.94	1.67	1.61
1599	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.35	1.02	2.04	2.05
1179	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.35	1.08	1.80	1.80
1180	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.17	0.35	1.06	1.77	1.76
1181	南方3-5年农发债A	0.20	0.35	1.06	1.75	1.71
1182	农银金盈债券	0.25	0.35	1.14	2.05	1.94
1183	农银金鑫定开债券	0.26	0.35	1.38	2.03	1.90
1184	农银双利回报债券C	0.26	0.35	1.43	2.55	2.22
1185	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
1186	诺德汇盈一年定开	0.12	0.35	1.23	2.32	2.15
1187	鹏华创兴增利债券A	0.33	0.35	1.04	1.67	1.74
1188	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.35	1.03	1.79	1.85
1189	鹏华永诚一年定开债券	0.13	0.35	1.07	1.66	1.63
1190	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.35	1.01	1.76	1.72
1191	平安惠智纯债	0.19	0.35	1.17	1.86	1.83
1192	浦银安盛盛泽定开债券	0.21	0.35	1.03	1.75	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	建信睿和纯债定期开放债券	0.15	0.22	0.88	1.76	1.59
2186	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
2187	民生加银丰鑫债券	0.16	0.29	0.88	1.52	1.53
2188	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	0.34	0.88	1.56	1.60
2189	民生加银中债3-5年政金债指数	0.19	0.32	0.88	1.65	1.62
2190	南方双元C	0.23	0.08	0.88	2.05	1.73
2191	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.27	0.88	1.41	1.27
2192	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2193	鹏华0-5年利率发起式债券	0.14	0.27	0.88	1.39	1.37
2194	鹏华丰庆债券	0.11	0.23	0.88	1.59	1.54
2195	鹏华丰实定期开放债券A	0.13	0.21	0.88	1.39	1.35
2196	鹏华丰顺债券	0.19	0.23	0.88	1.56	1.45
2197	鹏华丰源债券	0.13	0.28	0.88	1.61	1.56
2198	鹏扬淳合债券	0.11	0.30	0.88	1.54	1.49
2199	鹏扬淳享债券A	0.15	0.26	0.88	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.09	0.20	0.91	1.53	1.44
2506	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.17	0.37	0.97	1.53	1.51
2507	华泰保兴尊颐定开	0.14	0.21	0.84	1.53	1.42
2508	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.11	0.26	1.07	1.53	1.47
2509	嘉实新兴市场C2	0.18	1.25	0.62	1.53	1.34
2510	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.19	0.81	1.53	1.44
2511	南方景元中高等级信用债债券	0.21	0.24	0.96	1.53	1.57
2512	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2513	平安合庆定开债	0.20	0.29	0.94	1.53	1.47
2514	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52
2515	平安双季盈6个月持有债券C	0.14	0.24	0.77	1.53	1.48
2516	平安双债添益债券C	0.31	-0.10	0.05	1.53	1.17
2517	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.29	0.89	1.53	1.46
2518	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.21	0.80	1.53	1.45
2519	天弘信益C	0.19	0.36	0.90	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	国投瑞银顺景一年定开债	0.19	0.30	0.98	1.49	1.50
2307	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.20	0.28	0.90	1.55	1.50
2308	嘉实致兴定期纯债债券	0.11	0.24	0.91	1.62	1.50
2309	交银裕隆纯债债券C	0.12	0.18	0.75	1.60	1.50
2310	交银裕如纯债债券A	0.15	0.27	0.85	1.51	1.50
2311	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.29	1.16	1.52	1.50
2312	南方耀元债券	0.27	0.31	1.16	1.52	1.50
2313	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2314	鹏华丰惠债券	0.07	0.04	0.90	1.58	1.50
2315	鹏扬淳享债券A	0.15	0.26	0.88	1.46	1.50
2316	平安合韵	0.09	0.14	0.66	1.56	1.50
2317	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.14	0.36	1.04	1.59	1.50
2318	上银慧丰利债券	0.06	0.22	0.89	1.56	1.50
2319	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.28	1.00	1.57	1.50
2320	银河沃丰债券	0.18	0.21	0.91	1.55	1.50

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