诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_分红排行

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-28	2026-08-28	2026-09-01	0.07元	2026-08-27	0.65%
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	0.11元	2026-05-27	1.02%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	0.20元	2025-12-02	1.84%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	0.52元	2024-01-16	4.80%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	0.54元	2023-11-21	4.80%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.54元	2022-12-13	4.85%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.17元	2021-07-22	1.61%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	0.55元	2020-12-22	5.13%
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	0.82元	2019-10-12	7.42%

诺安圆鼎定开发起式债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.64%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年10个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年10个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.61	1.57	2.31
2499	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	1.36	1.85
2500	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08
2501	南方ESG纯债债券发起	0.09	0.07	0.42	1.00	1.38
2502	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
2503	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.17	0.54	1.41	2.01
2504	诺安优化收益债券	0.09	0.10	0.90	0.95	1.97
2505	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
2506	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.14	0.59	1.47	2.16
2507	诺德安鸿	0.09	0.00	0.59	2.12	2.26
2508	诺德安盛	0.09	0.09	0.43	1.07	1.65
2509	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
2510	诺德中短债A	0.09	0.14	0.44	1.09	1.72
2511	鹏华丰登债券	0.09	0.13	0.63	1.40	2.01
2512	鹏华丰华债券	0.09	0.18	0.74	1.81	2.53

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平

1368	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.15	0.56	1.41	2.02
1369	南方定元中短债A	0.06	0.15	0.49	1.08	1.64
1370	南方润元纯债债券A/B	0.19	0.15	0.81	2.20	2.54
1371	南方通利A	0.08	0.15	0.74	1.99	2.61
1372	南方祥元C	0.08	0.15	0.45	1.30	2.07
1373	南方耀元债券	0.13	0.15	0.49	1.65	2.00
1374	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94
1375	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
1376	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
1377	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22
1378	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.15	0.91	3.00	3.76
1379	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.18
1380	鹏扬淳明债券C	0.09	0.15	0.72	1.71	2.39
1381	平安惠聚债券	0.10	0.15	0.60	1.47	2.21
1382	平安惠澜纯债A	0.17	0.15	0.59	1.46	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
1909	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
1910	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
1911	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01
1912	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
1913	南方交元债券	0.13	0.08	0.55	1.23	2.10
1914	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
1915	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
1916	鹏华纯债债券	0.05	0.24	0.55	1.18	1.95
1917	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.08	0.55	1.39	1.79
1918	鹏扬利沣短债C	0.03	0.11	0.55	0.79	1.21
1919	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.06	0.55	0.94	1.41
1920	平安元福短债发起式C	0.04	0.10	0.55	1.01	1.31
1921	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.08	0.11	0.55	1.62	2.27
1922	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.09	0.16	0.55	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1963	广发恒祥债券A	0.65	-1.16	-3.43	1.44	2.27
1964	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.02	-0.05	0.53	1.44	2.28
1965	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.12	0.49	1.44	1.78
1966	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.10	0.47	1.44	2.13
1967	嘉实稳元纯债债券C	0.11	0.12	0.52	1.44	2.15
1968	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.22	0.54	1.44	2.31
1969	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
1970	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.68	1.44	2.06
1971	平安合庆定开债	0.09	0.10	0.50	1.44	1.98
1972	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.16	0.68	1.44	1.94
1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.19	0.47	1.44	2.10
1974	上银中债1-3年国开行债券指数	0.08	0.06	0.62	1.44	1.75
1975	尚正臻利债券C	0.10	0.15	0.45	1.44	2.46
1976	太平恒兴纯债	0.10	0.10	0.52	1.44	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	德邦新添利债券A	1.01	-0.31	-0.33	1.27	2.06
2071	工银纯债债券B	0.07	0.07	0.55	1.36	2.06
2072	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.05	0.61	1.44	2.06
2073	工银信用纯债三个月定开债券C	0.10	0.17	0.58	1.50	2.06
2074	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.14	0.53	1.40	2.06
2075	景顺长城稳健增益债券A	0.16	-0.79	1.33	0.21	2.06
2076	南方定利一年定开债券	0.15	0.07	0.47	1.48	2.06
2077	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
2078	鹏华0-5年利率发起式债券	0.12	0.07	0.67	1.56	2.06
2079	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.68	1.44	2.06
2080	浦银普瑞A	0.09	0.20	0.59	1.43	2.06
2081	融通债券C	0.13	0.17	0.69	1.51	2.06
2082	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.12	0.59	1.49	2.06
2083	上银慧丰利债券	0.06	0.20	0.55	1.45	2.06
2084	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.10	0.12	0.61	1.42	2.06

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