诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_分红排行

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-28	2026-05-28	2026-06-01	0.11元	2026-05-27	1.02%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	0.20元	2025-12-02	1.84%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-19	0.52元	2024-01-16	4.80%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-24	0.54元	2023-11-21	4.80%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.54元	2022-12-13	4.85%
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	0.17元	2021-07-22	1.61%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	0.55元	2020-12-22	5.13%
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	0.82元	2019-10-12	7.42%

诺安圆鼎定开发起式债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	华安全球美元票息(美元)A	0.06	-1.04	-0.81	-0.75	-0.81
306	华夏海外收益债券A	0.06	-0.13	-1.40	-3.46	-3.31
307	华夏海外收益债券C	0.06	-0.17	-1.50	-3.65	-3.52
308	建信收益增强债券A	0.06	-3.34	-2.69	-1.43	0.63
309	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04
310	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
311	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
312	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
313	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
314	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
315	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
316	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
317	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
318	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
319	信诚稳健A	0.06	0.63	1.12	1.94	2.73

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
2073	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87
2074	南方3-5年农发债E	0.01	0.19	0.75	1.66	1.85
2075	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
2076	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
2077	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
2078	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2079	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2080	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
2081	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77
2082	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.04	0.19	0.36	1.06	1.62
2083	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
2084	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2085	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2086	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.13	0.70	1.47	1.65
1287	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
1288	交银丰晟收益债券A	0.02	0.22	0.70	1.67	2.06
1289	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.31	0.70	1.87	2.13
1290	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1291	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58
1292	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
1293	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1294	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1295	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
1296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
1297	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1298	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70
1299	融通债券C	0.01	0.26	0.70	1.42	1.68
1300	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
1958	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1959	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1960	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
1961	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1962	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1963	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1965	鹏华畅享债券C	-0.16	-2.54	0.12	1.43	2.96
1966	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
1967	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1968	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1969	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
1970	新华聚利A	0.00	0.19	0.64	1.43	1.68
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76
2027	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
2028	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2029	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.53	1.44	1.76
2030	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
2031	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2032	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2033	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2034	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
2035	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76
2036	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
2037	泰康长江经济带债券C	0.01	0.13	0.59	1.37	1.76
2038	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	0.08	1.76
2039	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
2040	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76

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