诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0659 -0.0075(-0.70%)

累计净值：1.4174

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐铭浩

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
债券型名次	4458	2740	1762	2072	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.10	9.53	-	48.19
债券型名次	3689	2405	1886	3409	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
4459	诺安增利债券A	-0.05	1.59	0.16	6.18	8.92
4460	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
2739	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
2740	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
2741	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
2742	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1761	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
1762	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
1763	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25
1764	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
2071	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
2072	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
2073	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2074	鹏华永泰定期开放债券	0.07	0.12	0.16	1.36	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89
2111	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
2112	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
2113	鹏华永诚一年定开债券	0.09	0.12	0.42	1.44	1.89
2114	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.96	11.98
3688	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61
3689	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
3690	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
3691	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
2404	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83
2405	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
2406	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.85	5.10	8.34	14.84	25.00
2407	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	华安安和债券C	2.81	4.93	9.53	18.88	27.18
1885	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
1886	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
1887	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1888	上银慧祥利债券C	2.58	4.50	9.53	16.27	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67
3408	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
3409	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
3410	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
3411	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20
718	富荣富祥纯债	3.25	6.12	11.21	19.38	48.19
719	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
720	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
721	博时安康18个月定开债(LOF)	1.63	3.99	7.47	-	48.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.81%
21国开05	50.00	5534.17	5.41%
23国开05	50.00	5481.40	5.36%
24国开05	50.00	5390.69	5.27%
24国开15	50.00	5304.93	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73074.80	71.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0734	1.0731	1.0725	1.0716	1.0710
累计净值(元)	1.4179	1.4176	1.4170	1.4161	1.4155

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