诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.4136

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐铭浩

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
债券型名次	4320	3526	2100	2235	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
债券型名次	5097	2460	1560	269	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4319	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
4320	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
4321	鹏华丰诚债券A	-0.02	0.05	0.13	1.21	1.58
4322	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
3525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3526	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
3527	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
3528	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
2099	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
2100	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2101	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
2102	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2234	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
2235	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2236	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2237	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
2361	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53
2362	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2363	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
2364	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	信澳汇享三个月定开债券C	0.37	3.27	6.64	-	8.76
5096	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
5097	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
5098	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
5099	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2459	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
2460	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
2461	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78
2462	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1559	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15
1560	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
1561	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
1562	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90
268	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58
269	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
270	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
271	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68
730	天弘增益回报债券发起式B	-0.42	5.04	8.28	9.06	47.67
731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
732	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
733	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	70.00	7349.80	7.16%
24附息国债13	60.00	6278.78	6.12%
25附息国债03	60.00	6016.11	5.86%
21国开05	50.00	5483.54	5.35%
17国开10	50.00	5329.02	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52692.35	51.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0696	1.0693	1.0688	1.0669	1.0685
累计净值(元)	1.4141	1.4138	1.4133	1.4114	1.4130

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