诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4227

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐铭浩

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
债券型名次	756	1086	1724	1540	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
债券型名次	1822	1540	2076	211	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
755	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
756	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
757	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
758	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1085	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1086	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1087	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1088	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
1723	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1724	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1725	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1726	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1539	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1541	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
1542	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1720	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
1721	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1722	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1723	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
1821	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03
1822	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
1823	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1824	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1539	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
1541	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
1542	蜂巢丰华债券A	3.00	6.02	10.70	17.33	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
2075	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
2076	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
2077	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
2078	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
210	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
211	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
212	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
213	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
673	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
674	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
676	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.81%
21国开05	50.00	5534.17	5.41%
23国开05	50.00	5481.40	5.36%
24国开05	50.00	5390.69	5.27%
24国开15	50.00	5304.93	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73074.80	71.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-09	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18
单位净值(元)	1.0713	1.0692	1.0688	1.0689	1.0677
累计净值(元)	1.4228	1.4207	1.4203	1.4204	1.4192

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