诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

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最新净值：1.0682 -0.0089(-0.83%)

累计净值：1.4127

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐铭浩

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
债券型名次	1234	1788	2365	3348	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
债券型名次	5078	2448	1580	282	740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方崇元纯债债券C	0.20	0.59	1.55	2.19	2.49
1233	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1234	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
1235	鹏华丰禄债券	0.20	0.44	0.93	1.74	1.61
1236	鹏华丰宁债券	0.20	0.45	1.06	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.41	0.91	1.22	1.42
1787	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.16	0.41	1.05	1.67	1.52
1788	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
1789	鹏华丰玉债券	0.14	0.41	1.29	1.78	1.67
1790	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	南方启元C	0.15	0.39	0.92	1.00	1.23
2364	南方通元6个月持有债券A	0.07	1.13	0.92	4.57	3.08
2365	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
2366	鹏华创兴增利债券D	0.29	0.60	0.92	1.75	1.84
2367	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.31	0.92	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	南方1-3年国开债A	0.14	0.29	0.85	1.26	1.11
3347	南方定元中短债A	0.10	0.25	0.71	1.26	1.12
3348	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
3349	鹏华丰腾债券	0.18	0.37	0.88	1.26	1.20
3350	鹏华永鑫一年定开债券	0.16	0.36	1.00	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	南方得利一年定开债券发起	0.16	0.37	0.99	1.62	1.44
2414	南方交元债券	0.07	0.23	0.66	1.63	1.44
2415	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
2416	平安合庆定开债	0.20	0.49	1.13	1.57	1.44
2417	平安惠铭纯债	0.24	0.49	1.08	1.46	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	淳厚稳鑫债券A	0.89	2.11	5.84	13.03	16.56
5077	华宝宝丰高等级债券A	0.89	2.87	5.50	11.60	22.85
5078	诺安圆鼎定开发起式债券	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
5079	鹏华丰和债券(LOF)C	0.89	1.22	1.94	-3.64	24.86
5080	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	11.45	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.46	8.20	16.07	19.06
2447	宏利纯利债券A	2.23	5.46	8.53	16.42	36.52
2448	诺安圆鼎定开发起式债券	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
2449	新华利率债E	1.88	5.46	7.77	-	8.87
2450	信诚至泰A	2.39	5.46	10.66	16.47	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.25	8.75
1579	建信鑫和30天持有期债券A	2.64	6.25	10.63	-	13.96
1580	诺安圆鼎定开发起式债券	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
1581	太平安元债券C	10.30	11.39	10.63	-	12.97
1582	兴业启元一年定开债券C	1.81	6.35	10.63	19.59	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	创金合信转债精选债券A	13.93	17.31	12.54	24.59	55.20
281	嘉合磐通A	10.92	11.31	12.77	24.57	49.20
282	诺安圆鼎定开发起式债券	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
283	安信永利信用A	2.56	10.31	14.63	24.54	112.50
284	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	24.49	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	金元顺安丰利债券	4.30	7.53	1.14	-2.76	47.62
739	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	21.01	47.59
740	诺安圆鼎定开发起式债券	0.89	5.46	10.63	24.56	47.54
741	光大保德信安泽债券A	12.13	18.35	17.91	23.23	47.50
742	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.51	7.01	11.99	20.58	47.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	70.00	7349.80	7.16%
24附息国债13	60.00	6278.78	6.12%
25附息国债03	60.00	6016.11	5.86%
21国开05	50.00	5483.54	5.35%
17国开10	50.00	5329.02	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52692.35	51.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0771	1.0761	1.0752	1.0751	1.0748
累计净值(元)	1.4106	1.4096	1.4087	1.4086	1.4083

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