诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4272

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：徐铭浩

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
债券型名次	2211	769	996	1200	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.10	9.83	-	49.55
债券型名次	2402	1524	2038	3561	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87
2210	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
2211	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
2212	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
2213	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
768	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
769	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
770	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
771	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
995	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
996	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
997	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
998	鹏华丰泰定期开放债券B	0.43	0.66	1.04	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1199	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1200	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
1201	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41
1202	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1393	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1394	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
1395	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82
1396	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2401	南方通利C	2.43	4.27	7.80	10.11	65.76
2402	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
2403	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
2404	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
1523	大成月添利债券B	2.93	6.10	9.35	13.90	16.16
1524	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
1525	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36
1526	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
2037	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40
2038	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
2039	浦银安盛优化收益债券C	1.86	6.14	9.83	12.63	83.40
2040	融通通灿债券	2.87	5.19	9.83	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
3560	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
3561	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
3562	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36
3563	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.62	5.77	9.53	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
658	永赢添益债券	4.79	7.82	12.62	19.71	49.61
659	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
660	中加丰泽纯债	2.73	5.95	10.43	19.54	49.54
661	金元顺安丰祥A	1.51	5.30	8.22	15.86	49.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	120.00	11993.36	11.73%
24国开05	100.00	10855.67	10.62%
21国开05	50.00	5563.29	5.44%
23国开05	50.00	5516.96	5.40%
22国开20	50.00	5471.27	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80954.44	79.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0759	1.0759	1.0753	1.0740	1.0727
累计净值(元)	1.4274	1.4274	1.4268	1.4255	1.4242

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