诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0716 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4161

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐铭浩

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
债券型名次	312	2079	1293	1964	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.04	10.02	-	48.01
债券型名次	4781	2017	1544	3347	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
311	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
312	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
313	前海联合添利债券C	0.06	0.22	-0.99	-2.46	-2.58
314	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
2078	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2079	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2080	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
2081	鹏华丰庆债券	0.02	0.19	0.62	1.49	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58
1292	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
1293	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1294	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1295	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1963	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1965	鹏华畅享债券C	-0.16	-2.54	0.12	1.43	2.96
1966	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2032	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2033	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2034	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
2035	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.12	0.55	1.50	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	民生加银恒益纯债A	1.12	4.40	10.38	16.37	31.38
4780	南方吉元短债C	1.12	2.78	5.46	6.55	14.96
4781	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
4782	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.67	4.94	-	6.68
4783	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
2016	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.04	8.09	-	11.40
2017	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
2018	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
2019	泰信汇盈债券C	2.00	5.04	8.18	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
1543	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
1544	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
1545	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50
1546	中银民利一年持有期债券C	2.65	7.63	10.02	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
3346	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
3347	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
3348	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00
3349	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	嘉实稳荣债券	1.93	4.61	12.15	20.88	48.03
714	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.42	2.51	10.43	34.54	48.02
715	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
716	广发理财年年红债券	1.64	4.18	7.40	-	47.99
717	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	60.00	5942.93	5.81%
21国开05	50.00	5534.17	5.41%
23国开05	50.00	5481.40	5.36%
24国开05	50.00	5390.69	5.27%
24国开15	50.00	5304.93	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73074.80	71.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-14	2026-07-13	2026-07-10
单位净值(元)	1.0710	1.0705	1.0702	1.0701	1.0702
累计净值(元)	1.4155	1.4150	1.4147	1.4146	1.4147

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