诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

马年市场怎么走？千亿公募实力“军团”解码2026投资图谱[2025-12-17]

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最新净值：1.0636 0.0012(0.11%)

累计净值：1.3971

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.34亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
债券型名次	118	4017	4334	5147	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
债券型名次	2081	2557	807	182	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.11	0.29	0.23	3.26	6.22
117	嘉实丰益策略定期债券	0.11	-0.11	1.00	2.36	3.09
118	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
119	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.11	0.55	4.93	9.32
120	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.20	0.85	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	景顺长城景盈双利债券C	-0.49	-0.33	0.72	6.05	7.76
4016	南方创利3个月定开债券发起	-0.09	-0.33	0.52	-0.18	0.83
4017	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4018	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.10	-0.33	0.49	1.76	3.34
4019	平安合韵	-0.11	-0.33	0.31	-0.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	建信泓利一年持有期债券	-0.22	-1.28	0.09	1.40	1.51
4333	金元顺安桉盛债券A	-0.14	-0.08	0.09	6.37	6.74
4334	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4335	鹏华丰收债券	-0.09	-0.79	0.09	3.65	5.19
4336	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.13	-0.59	0.09	-1.28	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	华夏安康债券C	-0.13	-0.64	-0.18	-0.75	-0.28
5146	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.53	-1.68	-1.52	-0.75	-0.56
5147	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
5148	永赢润益债券A	-0.08	-0.42	0.04	-0.75	-0.12
5149	中金新璟3个月	-0.06	-0.24	0.11	-0.75	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	创金合信尊泓债券A	-0.06	-0.15	0.17	-0.46	0.08
4793	国联安增顺纯债债券A	-0.04	-0.12	0.11	-0.21	0.08
4794	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4795	永赢增益债券C	-0.06	-0.16	0.19	-0.28	0.08
4796	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	-0.05	0.48	0.16	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.69	4.56	7.70	-	10.03
2080	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	5.15	9.09	-	9.23
2081	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
2082	鹏扬利泽债券A	1.69	5.33	8.72	14.92	30.17
2083	鹏扬利泽债券D	1.69	5.31	8.80	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	嘉实增强信用定期债券	1.43	6.18	10.34	18.92	71.03
2556	南方招利一年债券	1.31	6.18	10.10	-	19.92
2557	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
2558	兴银汇悦定开债	1.61	6.18	10.10	-	16.45
2559	招商中债1-5年进出口行C	0.43	6.18	9.09	11.08	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	兴全稳益定开债券	1.58	7.15	12.75	22.43	64.53
806	博时天颐债券A	10.54	16.37	12.74	12.05	105.64
807	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
808	中银民利一年持有期债券C	5.44	10.91	12.74	-	11.04
809	兴全恒益债券A	9.01	15.66	12.73	21.48	54.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中银国有企业债A	4.71	12.51	16.52	25.68	55.82
181	华商转债精选债券A	5.69	8.63	10.30	25.65	22.96
182	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
183	兴全磐稳增利债券A	5.63	12.01	13.47	25.63	141.82
184	兴全恒鑫债券C	2.14	6.65	13.06	25.58	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	景顺长城景盈双利债券A	7.98	15.18	16.28	23.26	45.71
703	东方红6个月定开纯债	1.57	6.14	10.90	-	45.62
704	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.63	45.40
705	中加丰泽纯债	1.41	6.91	12.39	20.85	45.40
706	泰康稳健增利债券A	2.10	6.87	11.05	19.05	45.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10278.92	9.94%
24特别国债05	90.00	9178.88	8.87%
25超长特别国债06	70.00	6869.53	6.64%
24附息国债04	60.00	6260.78	6.05%
25附息国债03	60.00	6015.93	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34764.65	33.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0624	1.0858	1.0878	1.0878	1.0872
累计净值(元)	1.3959	1.3993	1.4013	1.4013	1.4007

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