诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0736 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4071

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
债券型名次	5004	2808	1770	2543	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
债券型名次	5113	3124	1202	283	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.27	0.62	1.04	0.68
5003	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.40	0.72	0.44
5004	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
5005	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46
5006	诺德安元纯债	0.01	-0.05	0.26	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20
2807	民生加银恒益纯债A	0.10	0.30	0.83	1.16	0.85
2808	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2809	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
2810	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方纯元C	0.14	0.51	0.89	1.05	0.90
1769	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1770	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
1771	鹏扬淳优债券	0.08	0.35	0.89	1.22	0.95
1772	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.89	1.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2542	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.10	0.53	1.09	1.34	1.14
2543	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2544	鹏华永诚一年定开债券	0.11	0.45	0.88	1.34	0.97
2545	平安中短债债券C	0.03	0.22	0.65	1.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
2664	南方3-5年农发债A	0.11	0.37	0.90	1.46	0.91
2665	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.30	0.89	1.34	0.91
2666	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
2667	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
5112	蜂巢丰远债券C	0.54	4.45	8.12	-	12.63
5113	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
5114	融通四季添利债券(LOF)A	0.54	2.96	6.62	26.68	98.46
5115	东方稳健回报债券A	0.53	4.61	10.84	18.94	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	国寿安保安泰三个月定开债券	1.54	4.86	0.00	-	7.59
3123	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.86	8.93	18.01	20.57
3124	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
3125	平安合悦定开债	0.86	4.86	10.64	19.43	36.65
3126	平安双季增享6个月持有债券A	4.18	4.86	4.28	0.92	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	南方双元A	5.95	8.57	11.30	3.88	32.73
1201	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
1203	西部利得祥逸债券C	2.51	5.92	11.30	22.10	32.28
1204	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	红土创新增强收益债券A	3.12	6.82	13.32	25.25	52.78
282	长城定期开放债券A	3.79	11.12	19.96	25.16	93.01
283	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
284	创金合信转债精选债券C	15.09	21.09	9.20	25.13	38.93
285	建信双债增强A	6.96	8.46	11.35	25.13	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.44	7.19	12.38	21.08	46.84
730	鹏华永盛定期开放债券	3.59	7.15	11.84	17.09	46.80
731	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
732	长盛盛裕纯债A	2.96	7.56	14.55	31.97	46.71
733	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	100.00	10346.36	10.17%
24附息国债13	100.00	10346.36	10.17%
24附息国债04	60.00	6289.43	6.18%
24附息国债04	60.00	6289.43	6.18%
25附息国债03	60.00	6051.96	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41000.43	40.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0735	1.0726	1.0716	1.0710	1.0704
累计净值(元)	1.4070	1.4061	1.4051	1.4045	1.4039

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