诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股总市值突破120万亿元，年内大增超11万亿元[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4086

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐铭浩

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
债券型名次	1549	1802	2528	2786	2800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
债券型名次	5176	2637	1401	322	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	诺安双利债券发起	0.03	-0.24	1.05	5.22	3.78
1548	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1549	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
1550	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
1551	诺德汇盈一年定开	0.03	0.49	1.21	2.15	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	南华价值启航纯债债券C	-0.03	0.33	0.32	0.39	0.64
1801	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
1802	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
1803	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.33	0.70	0.96	0.92
1804	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.33	0.50	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	南方耀元债券	0.01	0.29	0.72	0.93	0.87
2527	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68
2528	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2529	鹏华丰颐债券	0.00	0.19	0.72	1.07	0.95
2530	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.01	0.25	0.72	1.06	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.24	0.74	1.13	1.04
2785	建信睿富纯债债券	0.00	0.22	0.71	1.13	1.01
2786	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2787	鹏华丰启债券	0.01	0.20	0.75	1.13	1.08
2788	平安惠添纯债	0.00	0.20	0.62	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	民生加银丰鑫债券	0.01	0.19	0.73	0.81	1.05
2799	诺安联创顺鑫债券C	-0.01	0.19	0.63	0.68	1.05
2800	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2801	平安合锦定开债	0.00	0.21	0.76	1.22	1.05
2802	平安惠澜纯债A	0.01	0.18	0.78	1.15	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中融恒安纯债A	0.38	8.21	10.61	15.79	17.35
5175	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.37	3.77	7.70	-	11.94
5176	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
5177	融通四季添利债券C	0.37	2.30	4.98	24.46	20.44
5178	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	36.88	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	5.22	9.97	-	15.64
2636	南方光元债券	2.05	5.22	9.57	-	11.22
2637	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
2638	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.22	8.10	13.33	26.79
2639	兴银汇福定开债	2.30	5.22	9.54	17.46	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.59	5.80	10.87	20.24	21.92
1400	南方3-5年农发债C	1.46	6.04	10.87	19.57	30.60
1401	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
1402	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.55	10.87	-	12.44
1403	鑫元淳利定期开放	1.60	5.87	10.87	18.72	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	大成景优中短债C	1.12	4.67	8.84	24.74	34.38
321	招商金鸿债券A	7.86	11.27	14.92	24.70	38.41
322	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
323	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.17	24.64	26.70
324	兴银汇泽87个月定开债券	4.76	9.41	14.27	24.62	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	6.99	11.97	20.80	47.00
745	长盛盛裕纯债A	3.04	7.54	14.08	31.92	46.97
746	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97
747	南方卓元债券A	5.45	7.78	11.03	16.11	46.96
748	天治可转债增强债券C	2.01	6.05	2.43	1.72	46.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	70.00	7349.80	7.16%
24附息国债13	60.00	6278.78	6.12%
25附息国债03	60.00	6016.11	5.86%
21国开05	50.00	5483.54	5.35%
17国开10	50.00	5329.02	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52692.35	51.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入

　　随着美国报税季结束及月末资产再平衡完成，美国货币市场基金资金流向明显回暖。根据美国投资公司协会周四公布的数据，截至5月6日当周，美国货币市场基金吸引约1220亿美元资金流入，为2020年4月以来最大单周增幅，同时结束此前连续三周资金流出

查看全文[05-08]
标题：浙江省新能源汽车产业基金领投杭企比博斯特

　　商报讯(记者孟佳俊)日前，总部位于杭州余杭的智能底盘企业——比博斯特(杭州)汽车电子有限公司(以下简称“比博斯特”)宣布完成超7亿元B+轮融资。至此，公司B轮系列融资总额已突破10亿元。本轮由浙江省新能源汽车产业基金领投，北京顺创产投、

查看全文[05-08]
标题：权益类基金创新多点开花

　　《推动公募基金高质量发展行动方案》印发已有一周年。在大力提升公募基金权益投资规模与占比、推动权益类基金产品创新发展等背景下，权益类基金创新发展呈现出许多亮点。　　从产品端的浮动费率基金、填补空白的指数基金、产品线的持续完善，到投资端的考

查看全文[05-08]
05-08 科技主题ETF领涨中小盘宽基ETF持续吸金
05-08 5月7日涨幅居前的ETF
05-08 迈过2021年高点偏股混合型基金指数创历史新高
05-08 新发基金主打“AI牌” 公募量化产品发行悄然升温

更多>> 基金公告

标题：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

查看全文[07-19]
标题：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月08日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

查看全文[07-10]
07-10诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
07-10诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料...
07-06诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告
06-25诺安基金管理有限公司关于诺安圆鼎定开发起式债券提前结束开放期并进...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0736	1.0735	1.0726
累计净值(元)	1.4083	1.4082	1.4071	1.4070	1.4061

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。