诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.092 0.001(0.07%)

累计净值：1.405

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐铭浩

2024-01-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.33亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
债券型名次	4644	824	4623	358	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	10.27	16.03	-	46.53
债券型名次	697	336	137	2633	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	农银汇理金聚高等级债券	0.07	0.26	0.90	1.49	0.91
4643	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.39	0.06	3.77	1.02
4644	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
4645	鹏华丰融定期开放债券	0.07	0.15	-0.30	1.60	-0.15
4646	鹏扬利沣短债A	0.07	0.15	0.49	1.26	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	金元顺安丰祥A	0.31	0.65	0.48	1.92	1.10
823	南方双元A	0.41	0.65	-0.16	1.66	0.41
824	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
825	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.25	0.65	1.04	2.05	1.10
826	永赢裕益债券C	0.06	0.65	2.16	4.51	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.11	0.29	-0.10	1.22	-0.10
4622	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.31	-0.10	1.91	0.17
4623	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
4624	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.11	0.27	-0.10	1.28	-0.26
4625	平安高等级债E	0.11	0.27	-0.10	1.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中融恒通纯债C	0.07	0.12	0.71	3.73	1.02
357	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.49	0.59	3.72	0.77
358	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
359	上银政策性金融债债券	0.07	0.41	-0.12	3.72	0.65
360	蜂巢添盈纯债A	0.16	0.37	0.45	3.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国投瑞银中高等级债券C	0.20	0.42	0.16	2.48	0.86
1188	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1189	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.65	-0.10	3.72	0.86
1190	鹏华丰达债券	0.19	0.28	0.65	2.11	0.86
1191	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.23	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	永赢久利债券	4.92	8.92	11.47	15.65	18.55
696	南方3-5年农发债E	4.91	10.20	13.45	-	16.02
697	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
698	博时稳健增利债券C	4.90	0.00	0.00	-	6.81
699	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.90	5.73	4.85	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	中信建投景益债券C	4.77	10.28	0.00	-	10.39
335	华泰保兴尊合债券A	6.00	10.27	14.28	23.01	49.71
336	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
337	景顺长城景泰益利纯债债券	5.54	10.26	13.25	-	19.12
338	景顺长城稳健增益债券A	8.68	10.23	0.00	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.30	9.58	16.09	-	26.27
136	富国全球债券(QDII)人民币	6.40	7.42	16.08	15.24	36.94
137	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
138	浦银安盛盛智一年定开债券	4.88	12.58	15.98	-	20.96
139	招商安福1年定开债发起式	4.93	8.01	15.98	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	天弘尊享	4.65	8.16	11.14	-	35.30
2632	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
2633	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
2634	诺安鑫享定开发起式债券	4.02	7.75	10.43	-	30.46
2635	汇安裕华纯债定期开放	4.62	9.62	13.12	-	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	汇添富安心中国债券A	3.78	7.14	8.89	13.36	46.57
608	融通通裕定开债券发起式	3.33	7.28	9.84	19.36	46.56
609	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
610	万家鑫璟纯债C	6.40	9.06	11.57	18.76	46.47
611	华安年年盈定期开放债券A	3.00	5.44	5.97	-	46.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	140.00	14537.08	14.07%
24特别国债05	90.00	9322.17	9.03%
25附息国债03	90.00	8933.27	8.65%
24附息国债04	60.00	6253.63	6.05%
24国开05	50.00	5309.90	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27882.88	26.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

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诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月08日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.091	1.087	1.088	1.088	1.085
累计净值(元)	1.405	1.401	1.402	1.401	1.398

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