诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_最新动态

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0688 0.0019(0.18%)

累计净值：1.4133

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

诺安圆鼎定开发起式债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐铭浩

2026-05-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.26亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

诺安圆鼎定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
债券型名次	1592	1185	2192	2512	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
债券型名次	5088	2346	1577	299	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方旭元C	0.18	0.43	1.67	2.60	2.48
1591	南方浙利定开债券发起	0.18	0.20	0.95	1.64	1.56
1592	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
1593	鹏华丰康债券	0.18	0.23	0.87	1.61	1.48
1594	鹏华丰禄债券	0.18	0.33	0.83	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	农银金鑫定开债券	0.26	0.35	1.38	2.03	1.90
1184	农银双利回报债券C	0.26	0.35	1.43	2.55	2.22
1185	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
1186	诺德汇盈一年定开	0.12	0.35	1.23	2.32	2.15
1187	鹏华创兴增利债券A	0.33	0.35	1.04	1.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	南方双元C	0.23	0.08	0.88	2.05	1.73
2191	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.27	0.88	1.41	1.27
2192	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2193	鹏华0-5年利率发起式债券	0.14	0.27	0.88	1.39	1.37
2194	鹏华丰庆债券	0.11	0.23	0.88	1.59	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.19	0.81	1.53	1.44
2511	南方景元中高等级信用债债券	0.21	0.24	0.96	1.53	1.57
2512	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2513	平安合庆定开债	0.20	0.29	0.94	1.53	1.47
2514	平安合兴1年定开债	0.19	0.31	0.88	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安圆鼎定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.29	1.16	1.52	1.50
2312	南方耀元债券	0.27	0.31	1.16	1.52	1.50
2313	诺安圆鼎定开发起式债券	0.18	0.35	0.88	1.53	1.50
2314	鹏华丰惠债券	0.07	0.04	0.90	1.58	1.50
2315	鹏扬淳享债券A	0.15	0.26	0.88	1.46	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	平安惠安债券	0.56	2.73	7.07	14.60	28.13
5087	中融恒安纯债C	0.56	7.58	9.67	14.42	15.87
5088	诺安圆鼎定开发起式债券	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
5089	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	5.69	10.58	-	14.72
5090	中加瑞享纯债债券C	0.55	-0.26	0.44	3.82	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.29	7.45	11.56	13.98
2345	海富通中债1-3年农发A	1.72	5.29	9.30	16.37	16.74
2346	诺安圆鼎定开发起式债券	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
2347	浦银安盛盛华一年定开债券	1.96	5.29	9.14	17.05	17.29
2348	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.29	5.29	9.72	17.69	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中银招利债券A	5.60	7.23	10.33	17.25	28.74
1576	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.90	6.22	10.32	-	12.43
1577	诺安圆鼎定开发起式债券	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
1578	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.59	5.67	10.32	-	14.30
1579	富国纯债A/B	2.15	5.41	10.31	18.54	73.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华夏鼎华一年定开债券	2.06	6.38	14.84	24.31	25.88
298	工银可转债债券	-1.17	7.64	14.94	24.29	70.95
299	诺安圆鼎定开发起式债券	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
300	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.57	14.24	24.26	28.49
301	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
诺安圆鼎定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	东方红汇利债券C	2.53	6.69	6.83	13.19	47.69
740	海富通瑞祥一年定开债券	2.60	6.34	11.79	20.69	47.64
741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.55	5.29	10.32	24.29	47.62
742	泰康稳健增利债券A	2.56	5.65	9.33	17.87	47.61
743	兴业定开债券C	1.82	6.55	11.83	21.01	47.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	70.00	7349.80	7.16%
24附息国债13	60.00	6278.78	6.12%
25附息国债03	60.00	6016.11	5.86%
21国开05	50.00	5483.54	5.35%
17国开10	50.00	5329.02	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52692.35	51.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-22
单位净值(元)	1.0669	1.0685	1.0684	1.0682	1.0771
累计净值(元)	1.4114	1.4130	1.4129	1.4127	1.4106

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