财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.52 |
-44.33 |
2358.68 |
491.81 |
1875.99 |
| 本期利润(万元) |
1603.84 |
810.64 |
109.86 |
-1585.32 |
1237.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6498.02 |
0.00 |
6108.77 |
0.00 |
8617.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102326.83 |
102585.97 |
101775.32 |
103436.95 |
105022.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
47.72 |
0.00 |
45.44 |
0.00 |
47.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.84 |
72.76 |
40.13 |
165.98 |
401.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
104087.69 |
102237.31 |
113533.63 |
123884.12 |
69027.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104087.69 |
102237.31 |
113533.63 |
123884.12 |
69027.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.20 |
25.98 |
25.86 |
26.14 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.66 |
8.62 |
8.71 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
104172.53 |
102310.06 |
113573.76 |
124050.11 |
100339.21 |
| 负债合计(万元) |
1845.70 |
534.74 |
8551.47 |
20265.07 |
9.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
102326.83 |
101775.32 |
105022.29 |
103785.03 |
100330.03 |
| 未分配利润(万元) |
6660.28 |
6108.77 |
9164.77 |
7927.54 |
4472.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
7.11 |
2.88 |
38.35 |
27.30 |
| 投资收益(万元) |
593.24 |
2952.31 |
2203.09 |
3379.09 |
594.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1222.32 |
-2248.82 |
-638.76 |
1000.11 |
-109.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1826.66 |
710.61 |
1567.21 |
4417.56 |
512.52 |
| 管理人报酬(万元) |
152.34 |
312.01 |
155.01 |
173.09 |
20.64 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
104.00 |
51.67 |
57.71 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.62 |
10.84 |
20.25 |
4.01 |
| 费用合计(万元) |
222.82 |
600.75 |
329.97 |
482.17 |
32.15 |
| 利润总额(万元) |
1603.84 |
109.86 |
1237.23 |
3935.39 |
480.37 |
| 净利润(万元) |
1603.84 |
109.86 |
1237.23 |
3935.39 |
480.37 |
