诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.22	10.22	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	0.00	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00
总份额	95666.56	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50	95857.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	博时富进一年期定开债发起式	10.25	89726.46	-	-	-
1966	惠升和怡一年定开债券	10.25	99999.95	-	-	-
1967	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.25	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1968	中欧安悦一年定开债券发起	10.25	98843.54	-	-	-
1969	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.24	88347.86	-	-	0.00
1970	华泰柏瑞锦汇债券	10.23	99199.19	0.45	1.14	0.70
1971	华夏鼎富债券A	10.22	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
1973	中融恒润纯债A	10.22	98904.96	-10.60	0.11	10.71
1974	富国强回报定期开放债券A	10.21	53770.61	-303.67	168.81	472.48
1975	华安锦灏金融债定开债	10.21	96417.68	-	-	0.00
1976	华宝政金债债券	10.21	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
1977	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.19	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
1978	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.01	0.00	0.01
1979	鹏华畅享债券C	10.18	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.37	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.40	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.41	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
1914	南方得利一年定开债券发起	11.20	95660.80	-	-	0.00
1915	富安达富利纯债A	11.13	95407.60	1379.47	2503.97	1124.50
1916	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.97	95348.69	-	-	-
1917	长安泓源纯债债券A	10.01	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1918	浙商丰裕纯债A	10.26	95130.38	-	-	0.01
1919	长信稳航30天持有中短债债券A	10.43	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1920	平安惠合纯债	10.51	94930.83	-	-	1363.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	华商鸿丰纯债债券	20.32	200501.74	0.00	0.00	0.00
1637	华夏鼎略债券A	22.20	194247.00	0.00	0.00	0.00
1638	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1639	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1640	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1641	南方涪利定开债券发起	28.19	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1642	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
1643	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
1644	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.33	427364.05	-0.00	0.00	0.00
1645	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
1646	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00
1647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.59	493303.94	0.00	0.00	0.00
1648	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.74	66077.81	-0.00	0.00	0.00
1649	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1650	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4295	嘉实致兴定期纯债债券	14.18	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4296	建信睿兴纯债债券	29.62	283589.51	-0.46	0.00	0.46
4297	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.66	-0.19	0.00	0.19
4298	南方晨利一年定开债券发起	10.76	101489.01	-	0.00	-
4299	南方涪利定开债券发起	28.19	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4300	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4301	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
4302	诺德安盛	20.69	199128.12	-0.21	0.00	0.21
4303	鹏华丰登债券	30.23	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
4304	鹏华丰颐债券	25.25	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4305	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.57	353774.45	-	0.00	-
4306	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.33	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4307	鹏华尊悦定开债发起式	18.45	175317.42	-	0.00	-
4308	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.39	300399.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	南方弘利定开债券发起	18.51	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.88	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	9.23	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.62	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.24	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.22	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.18	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.33	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4583	平安合瑞定开债	6.12	56839.82	-	-	0.00
4584	平安合泰定开债	30.48	271100.75	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00

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