诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	0.02
季度净申购	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	95666.22	-36556.53
总份额	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50	95857.51	95857.50	191.29
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	95666.23	190.95
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	36747.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.24	100999.80	-	-	-
2034	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2035	中银添利债券发起C	10.24	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2036	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2037	华夏鼎隆债券A	10.23	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
2039	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
2040	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2041	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2042	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2043	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2044	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
2045	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
2046	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
2047	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.62	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2016	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4437	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4438	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.55	172015.41	-	-	0.01
4439	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
4440	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4441	南方卓利3个月定开债发起式	27.36	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
4442	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
4443	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4444	人保福欣3个月定开债券A	14.09	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
4445	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
4446	天弘悦享定开债发起式	84.03	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
4447	同泰泰和三个月定开债A	6.01	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4449	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4450	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

199

1896783.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00
2023-06-30	199	1896783.7600	37746.00	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。