诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.21	10.21	10.21	10.23	10.23	10.23	10.23
季度净申购	-0.00	0.00	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01
总份额	95666.55	95666.56	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	长信利众债券(LOF)C	10.23	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2010	华安鼎盈一年定开债发起式	10.23	100088.22	-	-	200000.00
2011	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
2012	中欧兴盈一年定开债券发起	10.23	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2013	光大保德信增利收益债券C	10.22	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
2014	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2015	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2016	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
2017	平安合庆定开债	10.21	99271.21	-	0.00	-
2018	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2019	亚洲美元债C(人民币)	10.21	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
2020	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
2021	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2022	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2023	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.19	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1955	广发汇荣三个月定开债券	10.24	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.34	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.23	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.63	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.49	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
1962	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.04	95348.69	-	-	0.01
1964	富国裕利债券C	11.09	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1965	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1966	农银汇理金聚高等级债券	10.86	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1967	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1968	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
2417	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2418	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
2419	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2420	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2421	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2422	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2423	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
2424	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2425	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2426	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
2427	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2429	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2430	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	金鹰添盛定期开放债券	8.16	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4464	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
4465	南方鼎利一年定开债券发起	5.27	49856.13	-	0.00	-
4466	南方浙利定开债券发起	15.34	148029.36	-	0.00	-
4467	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4468	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
4469	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4470	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4471	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
4472	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.89	353774.45	-	0.00	-
4473	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.53	427364.05	-	0.00	-
4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.54	300399.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4574	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4575	民生加银睿通3个月定开发起式	6.14	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4576	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4577	南方卓利3个月定开债发起式	26.54	256851.35	-	-	0.00
4578	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4579	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
4580	鹏华丰登债券	30.45	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-12-31	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。