诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.27	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29	10.29
季度净申购	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	95666.22
总份额	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50	95857.51	95857.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	95666.23
季度总赎回份额	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1988	广发恒悦债券A	10.28	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
1989	国泰金龙债券A	10.28	87303.99	56577.33	120058.89	63481.56
1990	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
1991	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
1992	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.27	100632.23	280.17	345.65	65.48
1993	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1994	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
1995	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1996	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1997	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1998	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1999	国金惠盈纯债债券C	10.24	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2000	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
2001	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1960	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1961	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1962	汇添富鑫福债	11.60	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1963	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1964	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1965	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1966	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
1967	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1968	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1969	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
1971	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1972	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1973	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	天治稳健双盈债券	0.49	4393.13	-180.65	225.15	405.80
2909	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
2910	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
2911	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2912	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
2913	平安惠复纯债A	0.18	1666.87	-189.32	151.93	341.25
2914	长信富安纯债半年定开债券C	0.41	3655.20	-190.62	245.12	435.74
2915	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
2916	南方泰元C	0.01	98.00	-191.60	9942.44	10134.04
2917	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94
2918	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
2919	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
2920	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
2921	农银汇理金汇债券A	1.86	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
2922	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4430	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.73	500000.07	-	0.02	-
4431	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4432	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
4433	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4434	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4435	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4436	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
4437	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4438	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
4439	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
4440	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
4441	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.02	-
4442	宝盈聚福39个月定开债A	84.33	799218.55	-	0.01	-
4443	博时富安3个月定开债发起式	50.39	464511.35	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97
3672	中银证券中高等级债券C	0.01	128.02	-16.64	177.54	194.18
3673	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
3674	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
3675	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94
3676	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
3677	中科沃土沃安中短利率债券A	0.14	1056.97	244.66	437.21	192.55
3678	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
3679	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-176.99	13.65	190.63
3680	南方通利C	0.47	4333.65	-126.56	63.89	190.46
3681	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
3682	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
3683	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1592.57	1780.57	188.00
3684	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1387.16	-112.78	75.12	187.89
3685	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00

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