诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.22	10.22	10.22	10.22
季度净申购	-0.00	0.00	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01
总份额	95666.55	95666.56	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
2019	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2026	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
2027	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
2030	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
2031	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
2032	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1957	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1958	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1959	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1960	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1961	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1962	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
1963	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
1964	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
1965	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
1966	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1967	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1968	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1969	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1970	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2147	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
2148	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2149	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2150	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2151	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2152	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2153	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2154	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2155	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2156	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
2157	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2158	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2159	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2160	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4394	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4395	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4396	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4397	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4398	南方浙利定开债券发起	15.30	148029.36	-	0.00	-
4399	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4400	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4401	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4402	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4403	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
4404	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
4405	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
4406	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4407	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.48	300399.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4542	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4543	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4544	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4545	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
4546	南方卓利3个月定开债发起式	27.84	256851.35	-	-	0.00
4547	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
4548	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4549	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4550	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4551	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4552	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4553	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
4554	浦银安盛普裕一年定开债券	17.50	160199.84	-	-	0.00
4555	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00

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