诺安圆鼎定开发起式债券(005547)_规模评级

诺安圆鼎定开发起式债券005547THE LION YUANDING REGULARLY OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	10.27	10.27	10.27	10.27
季度净申购	-0.00	0.00	-190.95	-0.01	0.01	0.01	-0.01
总份额	95666.55	95666.56	95666.55	95857.50	95857.52	95857.51	95857.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	190.95	0.01	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
2000	国投瑞银顺昌纯债债券	10.26	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
2001	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2002	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
2003	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
2004	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
2005	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2006	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2007	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2008	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2009	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2010	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2011	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2012	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
2013	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1958	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1959	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1960	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1961	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1962	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1963	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
1965	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1966	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
1967	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1968	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1969	农银汇理金聚高等级债券	10.81	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
1970	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1971	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
2013	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2014	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2015	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2016	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2017	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2018	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2019	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2020	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2021	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2022	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2023	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00
2024	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2025	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平

4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4346	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4348	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4349	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4350	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4351	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4352	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4353	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4354	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4355	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
4356	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4359	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
诺安圆鼎定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4519	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4520	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4521	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4522	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	55.69	55.69	0.00
4523	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
4524	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4525	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4526	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4527	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4528	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4529	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.74	493303.94	-	-	0.00
4531	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
4532	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

4644007.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4479323.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

192

4992577.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4745421.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

1801363.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	4644007.4400	95666.55	100.00
2025-06-30	214	4479323.2100	95857.52	100.00
2024-12-31	192	4992577.9400	95857.50	100.00
2024-06-30	202	4745421.0200	95857.50	100.00
2023-12-31	204	1801363.6000	36747.82	100.00

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