资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127957.45 98.93%
银行存款和结算备付金 1369.47 1.06%
其他资产 19.77 0.02%
资产总值:129346.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 160.00 16399.90 8.09%
26超长特别国债02 140.00 14335.40 7.08%
25国开20 130.00 13144.72 6.49%
26国开10 100.00 10036.75 4.95%
26农发10 60.00 6041.79 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91881.25 45.35%
国家债券 23917.43 11.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%