资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478276.13 99.63%
银行存款和结算备付金 1758.11 0.37%
其他资产 6.65 0.00%
资产总值:480040.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 150.00 16602.50 4.32%
22国开05 130.00 14142.20 3.68%
22国开10 130.00 14055.80 3.66%
22国开15 120.00 13260.26 3.45%
25国开05 130.00 12911.59 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 454356.62 118.20%
国家债券 19859.41 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%