资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511150.05 99.88%
银行存款和结算备付金 610.20 0.12%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:511762.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 150.00 16450.63 4.31%
22国开10 130.00 14282.91 3.75%
22国开05 130.00 13987.77 3.67%
22国开15 120.00 13097.30 3.43%
25国开05 130.00 12719.01 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495487.60 129.92%
国家债券 9479.41 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%