资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 509766.75 99.51%
银行存款和结算备付金 1615.01 0.32%
其他资产 903.03 0.18%
资产总值:512284.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发06 160.00 16351.20 4.01%
22国开05 130.00 14201.00 3.48%
22国开10 130.00 14104.19 3.46%
22国开15 120.00 12944.92 3.17%
24国开清发01 120.00 12813.52 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 468732.04 114.85%
国家债券 34893.48 8.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%