诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0475 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.81亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
债券型名次	2846	2823	4371	4674	3065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.80	9.16	-	30.91
债券型名次	4459	2554	2745	3079	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2845	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
2846	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2847	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
2848	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
2823	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2824	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24
2825	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4370	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
4371	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4372	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.12	0.25	0.53	0.11
4373	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
4673	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4676	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
3064	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3065	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
3066	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
3067	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4458	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
4459	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
4460	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.53	12.79
4461	万家鑫瑞纯债A	0.71	4.76	6.85	13.62	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.57	17.29
2553	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
2554	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
2555	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08
2556	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.56	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39
2744	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.82	19.25
2745	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
2746	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.55	6.09	9.16	7.24	10.70
2747	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	-	33.10
3078	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	-	45.92
3079	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
3080	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
3081	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	-	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	摩根纯债丰利债券C	-0.08	4.90	6.22	11.08	30.91
1459	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.71	30.91
1460	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
1461	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.31	30.86
1462	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16351.20	4.01%
22国开05	130.00	14201.00	3.48%
22国开10	130.00	14104.19	3.46%
22国开15	120.00	12944.92	3.17%
24国开清发01	120.00	12813.52	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468732.04	114.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0475	1.0475	1.0473	1.0474	1.0473
累计净值(元)	1.2856	1.2856	1.2854	1.2855	1.2854

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