诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0614 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2995

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：38.14亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
债券型名次	2267	2818	2253	2117	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
债券型名次	4103	2505	2449	1889	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	南方中证政策性金融债指数C	0.14	0.22	0.76	1.36	1.34
2266	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2267	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2268	鹏华0-5年利率发起式债券	0.14	0.27	0.88	1.39	1.37
2269	鹏华丰华债券	0.14	0.38	1.06	1.87	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	南方交元债券	0.12	0.21	0.68	1.74	1.54
2817	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.21	0.39	1.11	1.00
2818	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2819	诺德安盛	0.10	0.21	0.63	1.24	1.21
2820	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	0.51	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	南方卓利3个月定开债发起式	0.19	0.27	0.87	1.44	1.47
2252	农银瑞泽添利债券C	0.97	0.26	0.87	2.22	1.73
2253	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2254	鹏华丰康债券	0.18	0.23	0.87	1.61	1.48
2255	平安惠复纯债C	0.23	0.27	0.87	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	农银汇理金禄债券	0.15	0.31	0.98	1.64	1.62
2116	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2117	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2118	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.21	0.27	0.94	1.64	1.54
2119	平安惠利纯债	0.17	0.27	0.91	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2104	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.15	0.26	0.91	1.68	1.56
2105	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2106	鹏华丰源债券	0.13	0.28	0.88	1.61	1.56
2107	平安添利债券C	0.19	0.12	0.66	1.72	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	汇添富鑫远债	1.40	5.27	7.64	14.30	18.32
4102	南方7-10年国开债C	1.40	9.19	16.77	30.68	43.36
4103	诺安鑫享定开发起式债券	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
4104	鹏华年年红一年持有期债券A	1.40	3.67	7.57	15.12	18.40
4105	平安合韵	1.40	4.98	8.62	16.45	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.76	29.41
2504	南方宏元定期开放债券发起	1.69	5.16	8.28	15.18	25.45
2505	诺安鑫享定开发起式债券	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
2506	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.83	5.16	8.49	14.31	36.85
2507	申万菱信稳益宝债券A	1.74	5.16	9.15	-1.34	87.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.83	5.04	9.10	-	14.49
2448	南方畅利定开债券发起	2.34	5.30	9.10	17.18	33.66
2449	诺安鑫享定开发起式债券	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
2450	平安合信定开债	1.99	4.54	9.10	18.14	25.74
2451	信澳安盛纯债	1.77	4.87	9.10	17.59	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	永赢增益债券A	1.28	4.04	7.59	15.94	34.18
1888	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.64	8.62	15.93	18.37
1889	诺安鑫享定开发起式债券	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
1890	招商添德3个月定开债A	1.76	4.55	7.91	15.93	28.06
1891	中欧盈和债券	2.02	3.97	7.61	15.93	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	永赢宏益债券A	2.55	5.24	10.12	18.89	32.67
1454	易方达裕富债券A	11.63	16.45	18.74	21.01	32.66
1455	诺安鑫享定开发起式债券	1.40	5.16	9.10	15.93	32.65
1456	天弘悦享定开债发起式	1.24	5.07	8.63	17.53	32.65
1457	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.76	6.31	11.83	22.60	32.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	4.31%
22国开10	130.00	14282.91	3.75%
22国开05	130.00	13987.77	3.67%
22国开15	120.00	13097.30	3.43%
25国开05	130.00	12719.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495487.60	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0612	1.0607	1.0601	1.0599	1.0597
累计净值(元)	1.2993	1.2988	1.2982	1.2980	1.2978

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