诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3035

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：38.42亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
债券型名次	4224	2742	2192	1495	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.87	8.79	-	33.15
债券型名次	2456	2687	2412	3410	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
4223	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83
4224	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
4225	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86
4226	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
2741	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
2742	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
2743	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.18	0.26	1.17	1.41
2744	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	南方惠利6个月定开债券A	-0.01	0.16	0.39	0.94	1.37
2191	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
2192	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
2193	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
2194	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1495	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
1496	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78
1497	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.02	0.17	0.33	1.38	1.94
1945	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94
1946	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94
1947	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
1948	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	交银纯债债券A/B	2.27	4.48	8.11	15.29	66.31
2455	金鹰添瑞中短债A	2.27	4.78	7.68	14.05	33.40
2456	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
2457	鹏华丰盈债券	2.27	4.92	8.90	16.22	37.72
2458	鹏扬淳安66个月债券A	2.27	6.60	10.95	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
2686	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61
2687	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
2688	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
2689	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	广发集利一年定期开放债券C	-0.71	3.03	8.79	-	90.95
2411	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.22	21.97
2412	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
2413	蜂巢丰嘉债券C	4.19	5.86	8.78	-	9.52
2414	广发聚财信用债券B	0.96	8.97	8.78	8.78	89.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
3409	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
3410	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
3411	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.64	4.46	7.63	-	33.37
3412	博时富乾3个月定开债发起式	2.40	4.08	7.59	-	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
1433	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
1434	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
1435	前海联合添和纯债C	1.38	4.65	8.53	12.64	33.14
1436	万家安弘C	0.79	2.15	5.32	-	33.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	4.32%
22国开05	130.00	14142.20	3.68%
22国开10	130.00	14055.80	3.66%
22国开15	120.00	13260.26	3.45%
25国开05	130.00	12911.59	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454356.62	118.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0654	1.0659	1.0662	1.0663	1.0658
累计净值(元)	1.3035	1.3040	1.3043	1.3044	1.3039

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