诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0557 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2938

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.81亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
债券型名次	4244	1364	1280	2218	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.38	9.29	-	31.93
债券型名次	3940	2480	2484	3149	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.38	0.97	1.29	1.00
4243	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.36	0.91	1.18	0.94
4244	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
4245	诺德短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.94	0.61
4246	鹏华3个月中短债C	0.02	0.21	0.58	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1363	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1364	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
1365	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
1366	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11
1279	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05
1280	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
1281	鹏扬富利增强债券A	0.17	-0.13	0.99	3.38	2.08
1282	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.55	0.99	1.27	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.65	1.43	0.97
2217	农银金盛债券	0.07	0.42	0.94	1.43	0.95
2218	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
2219	鹏华丰盈债券	0.09	0.45	0.85	1.43	0.92
2220	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.23	0.91	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
2099	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
2100	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
2101	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01
2102	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	嘉合磐辉纯债A	1.45	4.44	0.00	-	7.13
3939	南方宏元定期开放债券发起	1.45	4.99	8.54	15.19	24.70
3940	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
3941	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.39	6.22	-	9.81
3942	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.45	5.21	10.02	19.31	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
2479	南方光元债券	1.98	5.38	9.78	-	11.07
2480	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
2481	融通债券A/B	1.62	5.38	9.34	28.00	200.03
2482	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
2483	建信稳定鑫利债券A	1.24	4.80	9.29	16.30	38.12
2484	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
2485	招商添裕纯债A	1.90	4.64	9.29	18.48	26.36
2486	博时民丰纯债债券A	1.89	5.12	9.28	15.56	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94
3148	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	-	33.98
3149	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
3150	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.23	8.24	-	31.77
3151	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	-	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中加聚利纯债定开A	1.71	4.46	9.41	-	31.95
1438	兴业优债增利债券A	2.74	5.50	8.48	16.27	31.94
1439	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93
1440	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
1441	永赢宏益债券A	2.63	5.63	10.56	19.32	31.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16351.20	4.01%
22国开05	130.00	14201.00	3.48%
22国开10	130.00	14104.19	3.46%
22国开15	120.00	12944.92	3.17%
24国开清发01	120.00	12813.52	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	468732.04	114.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0557	1.0555	1.0554	1.0553	1.0553
累计净值(元)	1.2938	1.2936	1.2935	1.2934	1.2934

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