诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

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最新净值：1.0689 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：38.42亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
债券型名次	2732	2992	2607	2193	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
债券型名次	1912	2213	2300	1684	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
2731	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
2732	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2733	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2734	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2991	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2992	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2993	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2994	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2606	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2607	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2608	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89
2609	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2192	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2193	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2194	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
2195	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1975	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
1976	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
1977	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
1978	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1911	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
1912	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1913	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
1914	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
2212	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
2213	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2214	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48
2215	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2299	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2300	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2301	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
2302	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
1683	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
1684	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1685	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61
1686	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	天弘悦享定开债发起式	2.52	4.50	8.73	17.16	33.62
1387	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
1388	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1389	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1390	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16602.50	4.32%
22国开05	130.00	14142.20	3.68%
22国开10	130.00	14055.80	3.66%
22国开15	120.00	13260.26	3.45%
25国开05	130.00	12911.59	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	454356.62	118.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18
单位净值(元)	1.0682	1.0686	1.0680	1.0678	1.0677
累计净值(元)	1.3063	1.3067	1.3061	1.3059	1.3058

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