诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

上半年百亿级私募扩容至142家[2026-07-10]

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最新净值：1.0628 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：38.14亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
债券型名次	869	1691	2204	1529	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
债券型名次	3968	2458	2421	1804	1447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.18	1.33	3.14	3.18
868	南方臻元	0.10	0.20	1.01	2.48	2.51
869	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
870	鹏华丰享债券	0.10	0.16	0.79	1.74	1.79
871	鹏华永安定期开放债券	0.10	0.18	0.80	1.79	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
2	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
3	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
4	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.18	1.33	3.14	3.18
1690	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.18	0.79	2.10	2.11
1691	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
1692	诺德安盈	0.11	0.18	0.56	0.97	0.98
1693	鹏华永安定期开放债券	0.10	0.18	0.80	1.79	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	南方泰元C	0.04	0.08	0.70	1.96	1.99
2203	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2204	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
2205	鹏华丰禄债券	0.12	0.16	0.70	1.70	1.76
2206	鹏华丰源债券	0.07	0.13	0.70	1.63	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
3	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
4	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
5	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.17	0.80	1.73	1.73
1528	摩根丰瑞债券C	-0.25	-0.21	0.84	1.73	2.31
1529	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
1530	诺德安鸿	0.07	0.17	1.21	1.73	1.72
1531	平安合兴1年定开债	0.11	0.25	0.80	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.42	10.48	29.49	23.19	34.24
2	华夏可转债增强债券C	1.41	10.44	29.35	22.95	33.96
3	华商可转债债券A	-1.15	12.14	28.10	20.83	30.75
4	华商可转债债券C	-1.16	12.10	27.97	20.59	30.48
5	国泰可转债债券	2.67	4.81	26.96	17.59	26.97
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	民生加银鑫通债券	0.06	0.19	0.75	1.75	1.69
1882	南方交元债券	0.12	0.21	0.56	1.66	1.69
1883	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.18	0.70	1.73	1.69
1884	平安惠盈纯债A	0.08	0.08	0.64	1.52	1.69
1885	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.09	0.64	1.64	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3967	南方泰元C	1.37	4.68	8.62	15.43	23.25
3968	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
3969	鹏华稳利短债A	1.37	3.15	5.88	11.75	18.61
3970	浦银安盛盛元定开债券C	1.37	3.64	7.57	16.16	46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
2	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
3	南方昌元转债A	63.55	83.57	62.44	53.53	147.46
4	南方昌元转债C	62.74	81.74	60.00	49.72	138.31
5	国泰可转债债券	45.25	69.09	56.69	50.91	116.98
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	国投瑞银顺祥债券	2.17	5.10	8.84	17.32	32.53
2457	建信睿和纯债定期开放债券	1.87	5.10	8.83	17.37	38.80
2458	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
2459	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2460	申万菱信稳益宝债券A	1.50	5.10	9.19	-2.37	87.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
2	华夏可转债增强债券A	71.66	103.96	70.01	45.91	137.84
3	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
4	华夏可转债增强债券C	70.99	102.34	67.97	43.07	43.77
5	财通收益增强债券A	44.85	66.24	64.33	58.90	190.63
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	嘉合磐益纯债C	1.10	4.00	8.99	-	12.41
2420	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.99	4.96	8.99	16.27	27.79
2421	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
2422	天弘永利债券A	1.96	7.87	8.99	17.50	150.02
2423	中加聚享增盈债券A	3.16	7.20	8.99	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.18	65.94	71.53	71.27	160.59
4	华商可转债债券C	56.54	64.61	69.48	67.87	152.96
5	华商信用增强债券A	24.27	56.06	45.97	65.93	109.90
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	民生加银恒益纯债C	0.37	5.20	9.69	15.66	28.85
1803	建信睿享纯债债券A	2.32	4.94	9.40	15.65	40.28
1804	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
1805	平安合兴1年定开债	1.34	6.84	12.01	15.65	20.61
1806	前海联合泰瑞纯债C	1.34	5.30	9.75	15.65	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	10.17	15.81	28.77	438.95
2	富国天利增长债券A	2.50	7.30	10.54	18.99	382.90
3	易方达安心回报债券A	15.58	25.31	28.00	22.76	357.00
4	易方达安心回报债券B	15.11	24.28	26.45	20.30	332.89
5	建信转债增强债券A	36.18	55.29	42.76	44.00	331.70
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.50	8.23	13.89	32.87
1446	摩根纯债丰利债券C	1.09	4.66	7.02	11.23	32.85
1447	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.10	8.99	15.65	32.82
1448	上银慧佳盈债券	2.28	5.03	8.94	17.36	32.82
1449	易方达裕富债券A	10.24	17.46	19.26	19.96	32.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	4.31%
22国开10	130.00	14282.91	3.75%
22国开05	130.00	13987.77	3.67%
22国开15	120.00	13097.30	3.43%
25国开05	130.00	12719.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495487.60	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：港股科技主题ETF，迎资金回流

　　经历6月调整后，本周港股恒生科技指数走出反弹行情。在业内人士看来，政策红利落地、全球资金风格切换、板块估值处于历史低位三重逻辑共振下，部分场内恒生科技ETF成交放量，内资借道ETF布局港股科技龙头的意愿显著升温。　　南向资金大举买入　　

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标题：美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元

　　每经AI快讯，7月10日消息，据美国投资公司协会(ICI)，美国货币市场基金资产规模升至7.953万亿美元，创历史新高。　　每日经济新闻

查看全文[07-10]
标题：盖俊龙2026年二季度表现，科创红土LOF基金季度涨幅95.22%

　　证券之星消息，截止2026年二季度末，基金经理盖俊龙旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为科创红土LOF(501201)，季度净值涨95.22%。　　盖俊龙在担任红土精选混合(LOF)A(168401)基金经理的任职期间累计任职回报67

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0625	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617
累计净值(元)	1.3006	1.3003	1.3003	1.2998	1.2998

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