诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

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累计净值：1.280

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭晓晖

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.90亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
债券型名次	1267	846	3355	1598	3015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.75	10.35	-	30.27
债券型名次	1423	1631	1624	1149	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	农银金润定开债券	0.19	0.82	0.38	2.44	0.37
1266	农银金耀定开债券	0.19	0.68	0.29	2.30	0.29
1267	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
1268	诺德安盈	0.19	0.67	0.50	0.73	0.59
1269	鹏华丰华债券	0.19	0.46	0.51	1.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44
845	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.19	0.77	0.30	2.98	0.46
846	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
847	鹏华丰实定期开放债券B	0.17	0.77	0.26	1.70	0.39
848	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	摩根丰瑞债券A	0.25	0.74	0.21	2.53	0.33
3354	南方乾利定开债券发起	0.20	0.78	0.21	3.00	0.32
3355	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
3356	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.22	0.21	1.17	0.28
3357	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.54	1.85	2.40	1.86
1597	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.05	0.39	2.40	0.57
1598	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
1599	泰信汇盈债券C	0.14	0.62	0.37	2.40	0.50
1600	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	南方乾利定开债券发起	0.20	0.78	0.21	3.00	0.32
3014	南方泰元A	0.10	0.65	0.22	2.08	0.32
3015	诺安鑫享定开发起式债券	0.19	0.77	0.21	2.40	0.32
3016	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.25	0.77	0.32
3017	鹏扬淳开债券A	0.19	0.63	0.15	2.54	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	汇添富添添乐双盈债券A	4.05	13.62	0.00	-	13.17
1422	南方多利增强债券A	4.05	5.97	10.75	-	125.04
1423	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1424	浦银普益A	4.05	8.02	10.63	-	24.07
1425	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.05	8.13	10.96	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	建信鑫享短债债券F	2.52	7.75	0.00	-	9.74
1630	摩根丰瑞债券A	4.02	7.75	10.00	-	29.21
1631	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1632	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1633	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	广发中债1-3年农发债指数A	3.42	7.50	10.35	-	27.67
1623	华安稳固收益债券A	3.65	7.84	10.35	-	48.58
1624	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1625	中银富享定期开放债券	3.35	7.02	10.35	-	35.04
1626	富国产业债C	3.54	7.52	10.34	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华安安悦债券C	3.25	6.78	9.38	-	29.83
1148	诺安圆鼎定开发起式债券	4.83	10.46	16.07	-	46.43
1149	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1150	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
1151	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	农银金丰定开债券	2.05	5.37	7.99	-	30.28
1312	工银恒享纯债债券A	3.10	6.72	9.17	-	30.27
1313	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1314	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
1315	建信睿富纯债债券	2.68	6.12	8.27	-	30.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16607.29	3.96%
23附息国债23	130.00	15759.20	3.76%
24国开08	150.00	15292.83	3.65%
22国开10	130.00	14284.21	3.41%
22国开15	120.00	13104.50	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433973.49	103.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.080	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.280	1.279	1.278	1.278	1.278

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