诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭晓晖

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.26亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
债券型名次	2975	2072	2415	1266	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
债券型名次	1514	2055	1559	1352	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2974	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
2975	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2976	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
2977	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2071	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2072	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2073	鹏华丰华债券	0.03	0.28	0.98	1.91	3.92
2074	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2414	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
2415	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2416	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
2417	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1265	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
1266	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1267	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95
1268	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
1574	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
1575	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1576	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1577	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
1513	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34
1514	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1515	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.35	7.02	0.00	-	9.57
1516	天弘合利债券发起A	4.35	6.99	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	景顺长城90天持有期短债债券A	3.08	6.88	0.00	-	6.97
2054	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
2055	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
2056	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
2057	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.86	6.88	0.00	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73
1558	金信民达纯债C	3.26	7.03	9.95	-	20.76
1559	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1560	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39
1561	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	宏利泽利债券	3.27	7.54	12.84	17.21	24.11
1351	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80
1352	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1353	招商招信3个月定开债发起式A	3.79	6.26	10.26	17.20	32.21
1354	中金新元6个月定开债A	4.13	6.36	9.40	17.20	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
1340	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
1341	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1342	易方达恒惠定开债券发起式	3.18	5.85	9.10	17.54	27.80
1343	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	160.00	16409.49	4.53%
22国开10	130.00	13870.04	3.83%
22国开15	120.00	12701.79	3.50%
16国开13	120.00	12310.70	3.40%
21国开08	110.00	11234.61	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388059.19	107.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.260

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