诺安鑫享定开发起式债券(005548)_最新动态

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

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最新净值：1.0578 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2959

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

诺安鑫享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭晓晖

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：38.14亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.5 元

诺安鑫享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
债券型名次	2756	2490	1438	2496	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
债券型名次	4027	2481	2477	1860	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	农银金穗定开债券	0.02	0.15	0.55	0.91	0.72
2755	诺安聚利债券A	0.02	0.30	1.02	1.12	1.27
2756	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
2757	鹏华0-5年利率发起式债券	0.02	0.30	0.68	1.05	0.95
2758	鹏华3个月中短债A	0.02	0.23	0.68	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.24	0.63	0.75	1.06
2489	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.24	0.86	1.42	1.23
2490	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
2491	鹏华丰顺债券	0.02	0.24	0.79	1.39	1.14
2492	鹏华金利债券	0.01	0.24	0.87	1.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.38	0.89	1.31	1.32
1437	南方远利3个月定开债券发起	-0.01	0.19	0.89	1.30	1.40
1438	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
1439	鹏华永安定期开放债券	0.01	0.24	0.89	1.44	1.28
1440	融通增享纯债债券C	0.03	0.22	0.89	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.32	0.85	1.20	1.03
2495	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.25	0.87	1.20	1.27
2496	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
2497	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.21	0.45	1.20	0.66
2498	平安惠润纯债	0.03	0.20	0.58	1.20	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.00	0.16	0.81	1.23	1.22
2075	农银金润定开债券	0.04	0.23	0.92	1.35	1.22
2076	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
2077	平安合享1年定开债	0.01	0.19	0.78	1.24	1.22
2078	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.73	1.54	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	交银纯债债券C	1.39	3.76	7.55	14.48	55.66
4026	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.37	5.80	-	9.25
4027	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
4028	鹏华3个月中短债A	1.39	4.40	7.79	14.59	25.39
4029	鹏华稳利短债A	1.39	3.24	6.13	12.06	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发纯债债券C	1.88	5.35	10.35	19.58	79.78
2480	华安锦源0-7年金融债定开债	1.08	5.35	9.06	17.45	19.46
2481	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
2482	添富AAA级信用纯债A	1.99	5.35	9.79	17.91	27.86
2483	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.60	5.35	9.47	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	汇添富鑫瑞债券C	0.66	4.64	9.21	14.38	30.51
2476	南方晖元6个月持有期债券C	5.79	8.96	9.21	-	2.30
2477	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
2478	山西证券裕泽债券发起式A	2.89	6.54	9.21	-	10.17
2479	招商招旭纯债C	1.36	4.65	9.21	18.26	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	16.09	40.50
1859	南方卓元债券A	5.40	7.73	10.79	16.08	46.92
1860	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
1861	大成惠享一年定开债券	1.66	5.19	9.71	16.07	17.66
1862	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.25	10.11	16.07	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
诺安鑫享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	广发汇佳定期开放债券	1.80	5.63	9.86	17.40	32.22
1456	长安泓润纯债债券A	1.09	3.70	8.86	16.54	32.21
1457	诺安鑫享定开发起式债券	1.39	5.35	9.21	16.08	32.20
1458	中加聚利纯债定开A	1.50	4.69	9.08	18.43	32.15
1459	江信一年定开	2.27	4.12	6.88	17.20	32.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	150.00	16450.63	4.31%
22国开10	130.00	14282.91	3.75%
22国开05	130.00	13987.77	3.67%
22国开15	120.00	13097.30	3.43%
25国开05	130.00	12719.01	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495487.60	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0576	1.0574	1.0576	1.0576	1.0572
累计净值(元)	1.2957	1.2955	1.2957	1.2957	1.2953

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