诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	40.90	40.90	40.90	40.90	36.05	36.05	36.05
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	46300.59	0.00	0.00	0.00
总份额	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86	344184.86	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	46300.59	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.16	382242.92	-	-	-
663	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.12	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
664	富国天利增长债券C	41.07	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
665	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
666	富国宝利增强债券	41.01	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
667	民生加银恒益纯债A	40.97	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
668	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
669	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
670	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
671	宏利永利债券	40.84	357682.64	9.29	11.72	2.43
672	中银丰禧定期开放债券	40.78	362819.21	-	-	10000.00
673	博时富汇3个月定开债发起式	40.66	402124.19	-	-	-
674	永赢开泰中高等级中短债A	40.56	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
675	中金鑫裕A	40.54	399009.06	-	-	-
676	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
619	国泰君安1年定开债券发起式	39.68	391502.50	-	-	-
620	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.12	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
621	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
622	汇添富实业债债券A	63.10	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
623	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.39	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
624	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
625	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
626	民生加银和鑫定开债券发起式	42.58	390467.53	-	-	0.01
627	大成惠业一年定开债发起式	40.18	389691.39	-	-	-
628	永赢易弘债券	47.95	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
629	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
630	招商安福1年定开债发起式	45.28	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.25	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.14	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
1669	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
1670	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
1671	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1672	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1673	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1674	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1675	易方达恒信定开债券发起式	59.99	579189.28	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.49	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.07	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
4376	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
4377	诺德汇盈一年定开	7.06	67537.73	-	0.00	-
4378	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4379	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4380	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4381	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4382	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
4383	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.79	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4568	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4569	农银金鑫定开债券	59.16	466116.98	-	-	0.00
4570	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
4571	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.13	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
4575	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4576	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4577	平安合丰定开债	9.17	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4578	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

17123624.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

17004179.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2023-12-31	201	17123624.8900	344184.86	100.00
2023-06-30	203	17004179.9100	345184.85	100.00

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