诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.39	38.91	38.91	41.98	41.98	41.98	41.98
季度净申购	-172237.87	0.00	-28585.10	0.00	0.00	-0.00	46300.59
总份额	189662.48	361900.35	361900.35	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45
季度总申购份额	189662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46300.59
季度总赎回份额	361900.04	0.00	28585.10	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
1276	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
1277	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
1278	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
1279	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
1280	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
1281	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1282	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1283	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1284	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1285	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1286	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1287	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
1288	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
1289	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1222	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1223	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1224	中银纯债债券C	23.58	190824.73	39924.41	61602.32	21677.92
1225	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
1226	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1227	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1228	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1229	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36
1230	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
1231	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
1232	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98
1233	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1234	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
1235	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
4257	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
4258	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
4259	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
4260	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
4261	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
4262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
4263	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
4264	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
4265	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
4266	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
4267	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
4268	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
4269	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
4270	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	11.09	106342.52	-185177.89	106319.44	291497.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	工银尊益中短债债券A	86.17	706871.86	-517418.36	191924.21	709342.57
268	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
269	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
270	嘉实致华纯债债券	28.67	270033.83	184674.77	190553.32	5878.55
271	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63
272	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
273	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
274	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
275	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
276	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
277	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
278	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
279	招商安庆债券	46.99	329580.89	175697.06	185264.67	9567.61
280	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
281	信诚稳悦A	21.87	184941.27	156728.56	183136.21	26407.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	鹏扬浦利中短债A	35.61	334648.02	-2900.95	376807.14	379708.09
78	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
79	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22
80	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
81	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
82	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
83	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
84	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
85	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
86	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
87	博时恒乐债券A	225.66	1836759.80	82865.70	436812.49	353946.79
88	建信睿丰纯债定期开放债券	109.84	1021515.17	-	-	350000.00
89	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	81.51	749703.43	202729.87	551994.58	349264.70
90	广发汇浦三年定期开放债券	79.88	783797.09	-12944.66	334763.23	347707.89
91	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

17827603.3900

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

19235736.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	17827603.3900	361900.35	100.00
2025-12-31	203	19235736.4000	390485.45	100.00
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00

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