诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.68	38.68	41.74	41.74	41.74	41.74	36.79
季度净申购	0.00	-28585.10	0.00	0.00	-0.00	46300.59	0.00
总份额	361900.35	361900.35	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46300.59	0.00
季度总赎回份额	0.00	28585.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
732	中加优享纯债债券A	38.89	383086.21	-	199232.44	-
733	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
734	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
735	天弘增利短债A	38.82	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
736	鹏扬淳明债券A	38.81	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
737	财通资管鸿达纯债债券E	38.70	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
738	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
739	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
740	华安添锦债券	38.60	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
741	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
742	平安惠聚债券	38.44	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
743	招商招悦纯债C	38.43	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
744	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.38	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
745	招商鑫利中短债债券A	38.26	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平

686	银华永盛债券	40.69	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
690	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
691	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
692	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
693	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.67	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.92	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
698	银华永丰债券	37.22	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平

4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-
4836	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4837	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4838	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
4839	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
4840	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

17827603.3900

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

19235736.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	17827603.3900	361900.35	100.00
2025-12-31	203	19235736.4000	390485.45	100.00
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。