诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	38.27	41.30	41.30	41.30	41.30	36.40	36.40
季度净申购	-28585.10	0.00	0.00	-0.00	46300.59	0.00	0.00
总份额	361900.35	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	46300.59	0.00	0.00
季度总赎回份额	28585.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	南方晖元6个月持有期债券C	38.79	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
680	财通多利债券C	38.69	340511.29	-61892.89	227796.04	289688.93
681	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.63	383144.57	-	0.00	-
682	太平丰和一年定开债券发起式	38.60	371300.02	-	-	1000.04
683	鹏扬泓利债券A	38.47	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
684	国泰中债1-5年政金债A	38.34	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58
685	国寿安保尊诚纯债债券A	38.28	324732.43	-59669.85	63.88	59733.73
686	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
687	国泰上证5年期国债ETF	38.24	2714.63	557.00	1384.00	827.00
688	建信短债债券A	38.22	327367.95	-297343.97	124056.77	421400.75
689	嘉实致乾纯债债券	38.14	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
690	新华增怡债券A	38.06	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
691	招商添浩纯债A	37.99	353679.90	-47.05	6.17	53.22
692	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.95	360000.01	-	-	239000.00
693	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.60	360150.65	-	-	96506.47

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	国泰丰鑫纯债债券	37.02	365575.61	58147.90	90113.89	31965.99
635	银华顺益一年定期开放债券	37.26	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
636	广发双债添利债券A	44.08	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
637	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.10	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
638	嘉实稳骏纯债债券	37.43	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
639	中银丰禧定期开放债券	41.00	362819.21	-	-	0.00
640	光大保德信增利收益债券A	51.93	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
641	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
642	嘉实致诚纯债债券	37.15	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
643	创金合信恒兴中短债债券A	39.35	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
644	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.60	360150.65	-	-	96506.47
645	汇添富90天短债A	43.17	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
646	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.95	360000.01	-	-	239000.00
647	嘉实致乾纯债债券	38.14	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
648	兴全恒裕债券C	43.06	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	天弘尊享	55.40	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.80	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.29	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	天弘尊享	55.40	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.80	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	35.96	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.21	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	天弘弘利债券	3.66	31947.59	-24050.49	4851.75	28902.24
1285	湘财久盈中短债C	3.19	30006.37	-5027.82	23857.98	28885.80
1286	财通收益增强债券A	18.45	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1287	海富通利率债债券C	3.05	28818.70	-188.38	28478.36	28666.75
1288	易方达丰华债券C	19.12	133476.00	107547.23	136197.55	28650.33
1289	嘉实汇达中短债债券A	15.02	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1290	国投瑞银双债债券C	4.58	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
1291	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
1292	银华安鑫短债债券D	5.79	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
1293	景顺长城稳定收益债券A	25.73	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1294	富国目标收益一年期纯债债券	30.85	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
1295	鹏华丰康债券	9.41	84562.94	-26775.07	1728.44	28503.51
1296	安信鑫日享中短债A	6.06	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
1297	长信稳恒债券A	6.83	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
1298	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

19235736.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

17123624.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	19235736.4000	390485.45	100.00
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2023-12-31	201	17123624.8900	344184.86	100.00

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