诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.83	40.83	40.83	35.99	35.99	35.99	35.99
季度净申购	0.00	-0.00	46300.59	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86	344184.86	344184.86	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	46300.59	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	鹏华稳华90天滚动持有债券C	41.02	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
670	东方臻选纯债债券A	40.99	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
671	南方中证政策性金融债指数A	40.99	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
672	浦银安盛普丰纯债债券A	40.92	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
673	宏利永利债券	40.90	357673.36	-16.96	1.99	18.95
674	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.90	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
675	景顺长城景泰纯利债券C	40.88	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
676	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
677	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
678	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
679	博时中债1-3政金债指数A	40.66	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
680	富国宝利增强债券	40.64	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
681	博时富汇3个月定开债发起式	40.55	402124.19	-	-	172338.82
682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
683	中金鑫裕A	40.49	399009.06	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
623	博时稳健增利债券C	44.73	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
624	永赢伟益债券	46.56	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
625	国泰君安1年定开债券发起式	39.67	391502.50	-	62.93	-
626	鹏华丰登债券	40.07	391313.19	-0.00	0.00	0.00
627	中证兴业中高等级信用债指数	46.65	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
628	招商鑫福中短债A	46.28	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
629	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
631	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
632	东方臻选纯债债券A	40.99	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
633	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
634	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
635	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
636	招商安福1年定开债发起式	44.67	388840.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平

4490	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4502	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4503	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4685	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.28	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

17123624.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

17004179.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2023-12-31	201	17123624.8900	344184.86	100.00
2023-06-30	203	17004179.9100	345184.85	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。