诺安鑫享定开发起式债券(005548)_规模评级

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	41.22	41.22	41.22	41.22	36.34	36.34	36.34
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	46300.59	0.00	0.00	0.00
总份额	390485.45	390485.45	390485.45	390485.45	344184.86	344184.86	344184.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	46300.59	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平

648	南方7-10年国开债C	41.52	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
649	中银永利半年定期开放债券	41.52	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
650	兴全恒益债券A	41.46	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
651	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
652	博时信用优选债券A	41.42	355652.04	154978.81	476897.99	321919.18
653	汇添富90天短债A	41.39	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
654	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.37	382242.92	-	-	-
655	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
656	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
657	民生加银恒益纯债A	41.21	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
658	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
659	国泰中债1-5年政金债A	41.14	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
660	鹏扬泓利债券A	41.06	371529.99	247202.85	527094.76	279891.91
661	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.00	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
662	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.00	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平

614	万家鑫耀纯债债券A	40.00	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
615	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
616	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.00	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
617	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
618	汇添富实业债债券A	62.52	391103.81	214421.84	889012.81	674590.97
619	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.61	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
620	兴银汇泓一年定开债发起	40.44	390749.68	-	389749.49	-
621	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
622	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
623	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
624	永赢易弘债券	48.19	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
625	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
626	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
627	国泰嘉睿纯债债券A	41.57	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
628	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.09	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	博时聚源纯债债券C	5.06	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
652	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
653	嘉实稳盛债券	5.88	50371.88	46988.23	60447.76	13459.54
654	中银产业债债券C	5.86	50237.89	46977.62	64361.83	17384.22
655	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
656	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
657	工银产业债债券B	8.79	57322.54	46475.22	89831.08	43355.86
658	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
659	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
660	长江乐丰纯债	15.28	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
661	创金合信尊享纯债债券A	25.36	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
662	交银双利债券A/B	17.12	129880.65	45962.76	106348.10	60385.34
663	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64
664	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
665	南方广利回报债券C	11.88	57439.97	45586.66	101558.46	55971.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1271	民生加银汇智3个月定开债券	62.24	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1272	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.37	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
1273	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15
1274	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1275	恒生前海恒裕债券C	0.19	1698.68	1654.91	46457.08	44802.17
1276	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
1277	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
1278	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
1279	山证裕利定开债发起式	5.19	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
1280	广发可转债债券A	14.87	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
1281	长江乐丰纯债	15.28	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
1282	永赢泰利债券C	3.44	27762.39	23461.88	46014.93	22553.05
1283	广发中债7-10年国开债指数A	61.45	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
1284	招商招悦纯债A	37.87	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺安鑫享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4573	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
4574	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4575	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4576	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
4577	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4578	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
4579	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
4580	浦银安盛盛达纯债债券A	96.34	943006.93	-0.01	0.00	0.01
4581	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.57	397533.61	-	-	0.01
4582	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.05	-	-	0.01
4583	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4584	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4585	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4586	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

19235736.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

19235736.3800

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

16789505.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

17123624.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	19235736.4000	390485.45	100.00
2025-06-30	203	19235736.3800	390485.45	100.00
2024-12-31	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2024-06-30	205	16789505.5700	344184.86	100.00
2023-12-31	201	17123624.8900	344184.86	100.00

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