我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2976.02 |
4921.32 |
2385.18 |
10573.83 |
2572.71 |
| 本期利润(万元) |
1604.02 |
9291.23 |
4400.99 |
10598.41 |
1032.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10905.02 |
0.00 |
23984.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362582.68 |
360978.66 |
356088.43 |
369688.30 |
385176.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.51 |
58.43 |
73.41 |
359.88 |
213.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
462691.60 |
477445.24 |
447342.73 |
374883.79 |
466025.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462691.60 |
477445.24 |
447342.73 |
374883.79 |
466025.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.54 |
93.74 |
94.85 |
96.33 |
123.39 |
| 应付托管费(万元) |
29.51 |
31.25 |
31.62 |
32.11 |
30.85 |
| 资产总计(万元) |
476161.74 |
490271.48 |
447416.13 |
379528.97 |
466238.74 |
| 负债合计(万元) |
115183.08 |
120583.18 |
62154.17 |
459.86 |
90595.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
360978.66 |
369688.30 |
385261.97 |
379069.11 |
375642.83 |
| 未分配利润(万元) |
16793.80 |
25503.44 |
40077.12 |
33884.26 |
30457.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
36.93 |
28.54 |
11.85 |
8.23 |
| 投资收益(万元) |
6723.48 |
13562.67 |
6370.30 |
16643.77 |
8742.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4369.91 |
24.58 |
748.87 |
-4056.56 |
-1006.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11109.99 |
13624.18 |
7147.71 |
12599.05 |
7744.31 |
| 管理人报酬(万元) |
543.56 |
1140.49 |
567.82 |
1436.96 |
785.79 |
| 托管费(万元) |
181.19 |
380.16 |
189.27 |
387.59 |
196.45 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
23.25 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1818.77 |
3025.77 |
954.85 |
3442.82 |
2014.36 |
| 利润总额(万元) |
9291.23 |
10598.41 |
6192.86 |
9156.23 |
5729.95 |
| 净利润(万元) |
9291.23 |
10598.41 |
6192.86 |
9156.23 |
5729.95 |
