财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1864.17 |
5975.34 |
3360.34 |
10512.65 |
2976.02 |
| 本期利润(万元) |
-2928.87 |
2916.73 |
-1842.19 |
19101.29 |
1604.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24930.62 |
0.00 |
16496.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420776.59 |
423705.47 |
418946.54 |
370788.73 |
362582.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1459.69 |
7.28 |
52.51 |
58.43 |
73.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
557030.50 |
479893.46 |
462691.60 |
477445.24 |
447342.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557030.50 |
479893.46 |
462691.60 |
477445.24 |
447342.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.38 |
93.73 |
88.54 |
93.74 |
94.85 |
| 应付托管费(万元) |
34.79 |
31.24 |
29.51 |
31.25 |
31.62 |
| 资产总计(万元) |
558976.08 |
481785.77 |
476161.74 |
490271.48 |
447416.13 |
| 负债合计(万元) |
135270.62 |
110997.04 |
115183.08 |
120583.18 |
62154.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
423705.47 |
370788.73 |
360978.66 |
369688.30 |
385261.97 |
| 未分配利润(万元) |
33220.02 |
26603.87 |
16793.80 |
25503.44 |
40077.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
25.09 |
16.60 |
36.93 |
28.54 |
| 投资收益(万元) |
7726.99 |
14046.80 |
6723.48 |
13562.67 |
6370.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3058.61 |
8588.64 |
4369.91 |
24.58 |
748.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4672.24 |
22660.53 |
11109.99 |
13624.18 |
7147.71 |
| 管理人报酬(万元) |
609.28 |
1092.81 |
543.56 |
1140.49 |
567.82 |
| 托管费(万元) |
203.09 |
364.27 |
181.19 |
380.16 |
189.27 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.31 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1755.51 |
3559.24 |
1818.77 |
3025.77 |
954.85 |
| 利润总额(万元) |
2916.73 |
19101.29 |
9291.23 |
10598.41 |
6192.86 |
| 净利润(万元) |
2916.73 |
19101.29 |
9291.23 |
10598.41 |
6192.86 |
