诺安鑫享定开发起式债券(005548)_财务情况

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4146.76	1867.87	9333.64	1864.17	5975.34
本期利润(万元)	6289.56	3281.40	2394.92	-2928.87	2916.73
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.61	0.00	0.58	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	16323.72	0.00	13216.18	0.00	24930.62
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.03	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	384383.26	381375.11	408110.92	420776.59	423705.47
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	1.63	0.00	0.59	0.00	0.72
累计净值增长率(%)	32.73	0.00	30.60	0.00	30.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	69.87	28.53	1459.69	7.28	52.51
交易性金融资产(万元)	478276.13	509766.75	557030.50	479893.46	462691.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	478276.13	509766.75	557030.50	479893.46	462691.60
应付管理人报酬(万元)	94.70	103.91	104.38	93.73	88.54
应付托管费(万元)	31.57	34.64	34.79	31.24	29.51
资产总计(万元)	480040.89	512284.79	558976.08	481785.77	476161.74
负债合计(万元)	95657.62	104173.87	135270.62	110997.04	115183.08
所有者权益合计(万元)	384383.26	408110.92	423705.47	370788.73	360978.66
未分配利润(万元)	22482.91	17625.47	33220.02	26603.87	16793.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.81	6.90	3.86	25.09	16.60
投资收益(万元)	5706.03	12850.65	7726.99	14046.80	6723.48
公允价值变动收益(万元)	2142.80	-6938.71	-3058.61	8588.64	4369.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7853.64	5918.84	4672.24	22660.53	11109.99
管理人报酬(万元)	581.16	1241.59	609.28	1092.81	543.56
托管费(万元)	193.72	413.86	203.09	364.27	181.19
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.03	22.22	11.31
费用合计(万元)	1564.08	3523.92	1755.51	3559.24	1818.77
利润总额(万元)	6289.56	2394.92	2916.73	19101.29	9291.23
净利润(万元)	6289.56	2394.92	2916.73	19101.29	9291.23

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