诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年11个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年2个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年6个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年12个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年8个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年8个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年2个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年2个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年10个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年11个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年7个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
991	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
992	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
993	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
994	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
995	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
996	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
997	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
998	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
999	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1000	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
1001	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
1002	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
1003	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1004	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2667	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
2668	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
2669	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
2670	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
2671	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.37	0.94	0.94
2672	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2673	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2674	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28
2675	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
2676	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2677	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2678	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2679	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
2680	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
2222	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.12	0.68	1.44	1.38
2223	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
2224	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2225	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
2226	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2229	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2230	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2231	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29
2232	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2233	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
2234	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
2235	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72
1600	华宝可转债债券C	-1.64	0.63	1.76	1.72	7.11
1601	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.14	0.83	1.72	1.65
1602	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
1603	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.20	0.79	1.72	1.67
1604	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1605	南方亨元A	0.03	0.08	0.72	1.72	1.73
1606	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1607	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1608	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1609	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1610	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1611	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73
1612	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1613	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平

1914	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1915	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
1916	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
1917	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1918	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
1920	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1921	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1922	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1923	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1924	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1925	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66
1926	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
1927	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
1928	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66

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