诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平

2260	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.14	0.23	0.90	1.20	1.27
2261	民生加银兴盈债券	0.14	0.28	1.00	2.08	1.99
2262	南方纯元A	0.14	0.44	1.14	1.72	1.74
2263	南方颐元定开债券发起	0.14	0.15	0.66	1.03	0.98
2264	南方中证政策性金融债指数A	0.14	0.23	0.79	1.41	1.38
2265	南方中证政策性金融债指数C	0.14	0.22	0.76	1.36	1.34
2266	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2267	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2268	鹏华0-5年利率发起式债券	0.14	0.27	0.88	1.39	1.37
2269	鹏华丰华债券	0.14	0.38	1.06	1.87	1.77
2270	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.14	0.49	-0.20	-1.71	-1.61
2271	鹏华信用增利债券A	0.14	-0.49	-0.90	2.03	1.06
2272	鹏华信用增利债券B	0.14	-0.53	-1.01	1.83	0.87
2273	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2274	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
2812	民生加银岁岁增利债券A	0.15	0.21	0.76	1.44	1.43
2813	摩根纯债债券A	0.13	0.21	0.68	1.22	1.20
2814	南方0-5年江苏城投债指数A	0.06	0.21	0.76	1.50	1.40
2815	南方定利一年定开债券	0.17	0.21	1.00	1.54	1.58
2816	南方交元债券	0.12	0.21	0.68	1.74	1.54
2817	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.21	0.39	1.11	1.00
2818	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2819	诺德安盛	0.10	0.21	0.63	1.24	1.21
2820	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	0.51	0.84	0.85
2821	鹏华丰实定期开放债券A	0.13	0.21	0.88	1.39	1.35
2822	鹏华年年红一年持有期债券C	0.15	0.21	0.60	1.11	1.03
2823	鹏华普天债券A	0.06	0.21	0.61	0.98	0.95
2824	鹏华永宁3个月定开债券	0.17	0.21	0.77	1.40	1.33
2825	鹏华永益3个月定开债券	0.11	0.21	0.74	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	交银施罗德中高等级信用债债券	0.12	0.26	0.87	1.44	1.36
2247	交银双利债券C	0.39	0.30	0.87	2.36	2.05
2248	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.16	0.23	0.87	1.72	1.61
2249	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.22	0.87	1.49	1.40
2250	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.87	1.42	1.36
2251	南方卓利3个月定开债发起式	0.19	0.27	0.87	1.44	1.47
2252	农银瑞泽添利债券C	0.97	0.26	0.87	2.22	1.73
2253	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2254	鹏华丰康债券	0.18	0.23	0.87	1.61	1.48
2255	平安惠复纯债C	0.23	0.27	0.87	1.60	1.55
2256	平安惠聚债券	0.12	0.26	0.87	1.69	1.60
2257	山证裕泰3个月定开	0.04	0.29	0.87	1.75	1.66
2258	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.18	0.32	0.87	1.50	1.45
2259	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.33	0.87	1.39	1.30
2260	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.08	0.37	0.87	1.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	交银裕祥纯债债券A	0.20	0.36	1.01	1.64	1.68
2111	金鹰添盛定期开放债券	0.17	0.40	1.00	1.64	1.62
2112	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	-0.03	0.38	1.64	1.49
2113	南方浙利定开债券发起	0.18	0.20	0.95	1.64	1.56
2114	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.26	0.97	1.64	1.65
2115	农银汇理金禄债券	0.15	0.31	0.98	1.64	1.62
2116	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2117	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2118	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.21	0.27	0.94	1.64	1.54
2119	平安惠利纯债	0.17	0.27	0.91	1.64	1.53
2120	平安添润债券C	0.78	0.03	0.30	1.64	1.28
2121	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.16	0.33	0.91	1.64	1.56
2122	天弘兴享一年定开	0.15	0.33	0.91	1.64	1.53
2123	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.85	1.64	1.47
2124	万家鑫享纯债A	0.17	0.33	0.90	1.64	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	华夏安康债券A	0.09	0.28	0.82	1.58	1.56
2099	华夏鼎优债券A	0.21	0.33	1.03	1.59	1.56
2100	汇添富添添乐双盈债券C	0.38	0.23	0.52	1.93	1.56
2101	嘉实稳泽纯债债券A	0.14	0.32	0.86	1.70	1.56
2102	南方浙利定开债券发起	0.18	0.20	0.95	1.64	1.56
2103	农银金润定开债券	0.14	0.20	0.90	1.64	1.56
2104	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.15	0.26	0.91	1.68	1.56
2105	诺安鑫享定开发起式债券	0.14	0.21	0.87	1.64	1.56
2106	鹏华丰源债券	0.13	0.28	0.88	1.61	1.56
2107	平安添利债券C	0.19	0.12	0.66	1.72	1.56
2108	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.16	0.33	0.91	1.64	1.56
2109	融通岁岁添利定期开放债券A	0.12	0.14	1.13	1.55	1.56
2110	天弘合益D	0.09	0.26	0.93	1.65	1.56
2111	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.13	0.22	0.86	1.68	1.56
2112	银华纯债信用债券(LOF)	0.15	0.24	0.86	1.68	1.56

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