诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
1506	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48
1507	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1508	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1509	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
1510	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1511	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
1512	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1513	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
1514	鹏华稳健增利债券C	0.36	-2.81	-2.97	-3.21	0.49
1515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.36	0.45	0.77	1.29	2.22
1516	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
1517	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
1518	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04
1519	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
764	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
765	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
766	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
767	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
768	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
769	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
770	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
771	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
772	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41
773	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
774	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
775	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05
776	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
777	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	华富恒欣纯债债券C	0.20	0.33	0.98	1.88	3.57
1180	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
1181	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
1182	汇安裕同纯债债券C	0.26	0.58	0.98	1.46	1.89
1183	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79
1184	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75
1185	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
1186	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1187	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
1188	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
1189	平安合正	0.20	0.38	0.98	1.52	2.47
1190	太平丰盈一年定开债券发起式	1.36	0.56	0.98	2.78	4.75
1191	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1192	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1193	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1376	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83
1377	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
1378	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	0.18	0.93	1.67	2.63
1379	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1380	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1381	南方浙利定开债券发起	0.36	0.61	1.06	1.67	2.85
1382	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1383	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34
1384	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
1385	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
1386	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
1387	添富鑫永定开债A	0.07	0.37	0.99	1.67	2.59
1388	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
1389	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87
1289	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
1290	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
1291	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1292	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.21	0.64	1.34	2.87
1293	南方通利C	0.28	0.48	0.94	1.76	2.87
1294	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1295	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1296	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
1297	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.31	0.64	1.19	1.84	2.87
1298	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.21	0.75	1.46	2.87
1299	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
1300	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
1301	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1302	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87

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