诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年8个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年6个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年2个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年9个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年3个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年12个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年9个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年3个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年3个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年6个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年4个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年4个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年4个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年8个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年7个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年2个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年7个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年12个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年2个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年1个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年4个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年1个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年12个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年12个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年8个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年1个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年8个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年7个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年9个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年5个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年10个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年9个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年9个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年4个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年4个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年2个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年2个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年3个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年7个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年7个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年4个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年4个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年1个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	南方润元纯债债券C类	0.07	0.13	1.08	0.42	2.07
2016	南方昭元债券A	0.07	0.08	1.13	0.40	2.07
2017	南方昭元债券C	0.07	0.03	1.01	0.20	1.65
2018	南方臻元	0.07	-0.04	1.03	0.29	1.80
2019	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.56	0.31	0.84
2020	农银金润定开债券	0.07	0.16	0.69	0.20	0.90
2021	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
2022	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
2023	鹏华丰禄债券	0.07	0.08	0.49	0.12	1.29
2024	鹏华普利债券A	0.07	0.19	0.61	0.56	1.51
2025	鹏华普利债券C	0.07	0.18	0.56	0.48	1.36
2026	鹏华双季享180天持有期债券A	0.07	0.14	0.48	0.07	0.63
2027	鹏华双季享180天持有期债券C	0.07	0.14	0.44	-0.02	0.43
2028	平安合锦定开债	0.07	0.14	0.66	0.27	0.80
2029	平安合悦定开债	0.07	0.01	1.01	-0.95	0.17

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	0.05	0.62	0.05	0.91
4399	景顺景瑞收益债券A	0.06	0.05	0.72	0.11	1.16
4400	景顺景瑞收益债券C	0.06	0.05	0.70	0.06	1.05
4401	民生加银聚益纯债	0.08	0.05	0.74	-0.09	0.29
4402	南方津享稳健添利债券A	0.26	0.05	-0.20	1.84	2.96
4403	南方升元中短期利率债A	0.04	0.05	0.57	-0.11	0.15
4404	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.05	0.35	0.66	1.24
4405	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
4406	鹏华丰享债券	0.05	0.05	0.56	0.15	1.63
4407	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.05	0.52	0.22	0.82
4408	鹏扬淳开债券A	0.11	0.05	0.96	0.06	1.17
4409	鹏扬淳享债券A	0.00	0.05	0.53	0.11	0.88
4410	平安惠锦债券	0.02	0.05	0.47	-0.01	0.05
4411	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.05	0.80	0.49	1.21
4412	浦银中短债C	0.07	0.05	0.55	0.67	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.10	0.68	0.49	1.04
2233	建信睿兴纯债债券	0.06	0.15	0.68	0.14	0.60
2234	交银稳利中短债债券C	0.05	0.09	0.68	0.54	1.23
2235	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.09	0.68	0.64	1.40
2236	金元顺安沣顺定开债发起式	0.20	0.02	0.68	-1.28	-0.39
2237	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.07	0.68	0.20	1.21
2238	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.12	0.68	1.00	2.04
2239	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
2240	鹏华丰惠债券	0.05	0.16	0.68	0.36	1.34
2241	鹏华丰玉债券	0.06	0.10	0.68	0.37	1.23
2242	鹏华永盛定期开放债券	0.09	0.13	0.68	1.30	2.58
2243	鹏华尊悦定开债发起式	0.12	0.13	0.68	0.51	1.27
2244	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.22	0.68	0.32	0.80
2245	平安惠韵纯债C	0.08	0.07	0.68	0.68	1.01
2246	平安中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.27	0.68	0.25	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平

4693	光大永利纯债A	0.03	0.11	0.52	-0.09	-0.01
4694	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.07	0.55	-0.09	0.37
4695	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.15	0.48	-0.09	1.20
4696	华夏鼎辉债券C	0.04	0.05	0.49	-0.09	0.32
4697	嘉合磐辉纯债A	0.04	-0.15	0.44	-0.09	1.40
4698	民生加银聚益纯债	0.08	0.05	0.74	-0.09	0.29
4699	南华瑞元定期开放债券	0.05	0.13	0.88	-0.09	0.96
4700	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
4701	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.15	0.50	-0.09	1.10
4702	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.10	0.42	-0.09	0.62
4703	中加颐享纯债债券A	0.05	0.08	0.54	-0.09	0.26
4704	中邮纯债丰利债券A	0.05	-0.19	0.61	-0.09	0.65
4705	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.16	0.63	-0.09	0.17
4706	博时裕康纯债	0.03	-0.04	0.57	-0.10	0.94
4707	大成景旭纯债债券B类	0.05	-0.04	0.47	-0.10	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平

4272	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.12	0.49	0.38	0.65
4273	华安安盛定开	0.09	0.12	0.21	0.19	0.65
4274	华宝安融六个月持有期债券A	0.31	0.30	0.22	0.91	0.65
4275	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	-0.07	0.58	-0.07	0.65
4276	惠升和裕纯债C	0.06	0.06	0.65	-0.08	0.65
4277	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.11	0.48	0.54	0.65
4278	南方亨元C	0.11	0.29	0.69	0.83	0.65
4279	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
4280	鹏华3个月中短债A	0.02	0.13	0.48	0.24	0.65
4281	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.10	0.50	0.35	0.65
4282	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.65	0.03	0.65
4283	太平中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.20	0.50	0.47	0.65
4284	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.10	1.11	-0.14	0.65
4285	同泰恒利纯债A	0.32	0.41	0.65	0.39	0.65
4286	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.06	0.57	0.21	0.65

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。