诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
2969	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2971	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2972	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2973	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2974	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
2975	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2976	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
2977	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
2978	鹏华丰康债券	0.05	0.29	0.40	1.01	2.51
2979	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76
2980	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
2981	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2982	鹏华稳健恒利债券A	0.05	-0.33	-0.24	0.20	1.85

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
2066	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
2067	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
2068	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2069	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2070	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90
2071	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2072	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2073	鹏华丰华债券	0.03	0.28	0.98	1.91	3.92
2074	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77
2075	鹏华丰茂债券	0.03	0.28	0.53	1.17	2.78
2076	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47
2077	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2078	平安惠禧纯债C	0.04	0.28	0.53	1.24	3.34
2079	平安季享裕定开债A	0.20	0.28	1.19	0.26	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
2409	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
2410	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
2411	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94
2412	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2413	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2414	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
2415	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2416	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
2417	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
2418	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.24	0.58	1.37	3.03
2419	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.24	0.58	1.36	3.03
2420	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
2421	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
2422	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1260	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1261	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
1262	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
1263	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
1264	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
1265	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
1266	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1267	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95
1268	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1269	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1270	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
1271	天弘安盈一年持有A	0.18	0.58	3.55	1.78	5.00
1272	万家双利债券A	0.24	0.04	3.77	1.78	4.38
1273	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
1569	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72
1570	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
1571	国泰信用互利债券A	0.35	0.72	3.88	1.70	3.72
1572	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
1573	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72
1574	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
1575	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1576	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1577	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1578	永赢鼎利债券C	0.04	0.29	0.38	1.48	3.72
1579	永赢卓利债券	0.06	0.24	0.47	1.56	3.72
1580	招商资管智远增利债券A	0.22	0.09	1.96	0.01	3.72
1581	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
1582	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72

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