诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.24	0.71	1.06	0.97
3561	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.84	1.32	1.23
3562	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.31	0.63	0.96	0.84
3563	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.29	0.56	0.81	0.74
3564	南华瑞元定期开放债券	0.00	0.12	-0.01	0.27	0.32
3565	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
3566	诺安聚利债券C	0.00	0.28	0.91	0.91	1.12
3567	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
3568	诺德中短债A	0.00	0.13	0.70	1.10	0.99
3569	诺德中短债C	0.00	0.13	0.66	1.03	0.94
3570	鹏华丰登债券	0.00	0.22	0.71	1.20	1.01
3571	鹏华丰康债券	0.00	0.22	0.76	1.43	1.15
3572	鹏华丰茂债券	0.00	0.19	0.79	1.34	1.11
3573	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.12	0.53	0.87	0.69
3574	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.22	0.75	0.92	1.00
2880	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.60	1.05	0.87
2881	摩根纯债债券B	0.01	0.22	0.61	1.06	0.87
2882	南方华元A	-0.01	0.22	0.95	1.64	1.49
2883	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.22	1.14	1.48	1.51
2884	农银金润定开债券	0.01	0.22	0.89	1.32	1.19
2885	农银金盛债券	-0.04	0.22	0.79	1.28	1.09
2886	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
2887	鹏华丰登债券	0.00	0.22	0.71	1.20	1.01
2888	鹏华丰康债券	0.00	0.22	0.76	1.43	1.15
2889	鹏华丰尊债券	-0.02	0.22	0.67	1.02	0.92
2890	鹏华普天债券A	0.03	0.22	0.47	0.86	0.68
2891	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.22	0.72	1.10	1.08
2892	平安合丰定开债	-0.01	0.22	0.90	1.44	1.22
2893	平安合瑞定开债	0.01	0.22	0.70	1.26	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.16	0.87	1.34	1.20
1498	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.19	0.87	1.37	1.33
1499	交银双利债券A/B	0.20	0.98	0.87	2.53	2.23
1500	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.21	0.87	1.37	1.37
1501	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.18	0.87	1.39	1.33
1502	南方3-5年农发债A	0.01	0.31	0.87	1.38	1.15
1503	农银瑞泽添利债券A	0.19	1.64	0.87	2.47	1.98
1504	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
1505	鹏扬淳明债券C	-0.01	0.26	0.87	1.06	1.23
1506	泰康信用精选债券A	-0.02	0.09	0.87	1.48	1.39
1507	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.30	0.87	1.60	1.16
1508	天弘合利债券发起A	0.00	0.21	0.87	1.38	1.20
1509	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.38	1.27
1510	天弘京津冀C	0.00	0.25	0.87	1.25	1.18
1511	西部利得祥逸债券A	0.01	0.24	0.87	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.30	0.72	1.18	1.11
2565	汇添富丰润中短债A	0.00	0.16	0.71	1.18	0.99
2566	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.63	0.91	1.18	1.27
2567	嘉实致益纯债债券	0.00	0.30	0.90	1.18	1.19
2568	民生加银恒祥债券	0.01	0.22	0.80	1.18	1.23
2569	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.85	1.18	1.25
2570	南方泰元C	-0.01	0.27	1.01	1.18	1.52
2571	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
2572	鹏华丰源债券	-0.01	0.23	0.80	1.18	1.16
2573	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.03	0.22	0.76	1.18	1.14
2574	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.20	0.68	1.18	0.97
2575	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2576	天弘合益A	0.01	0.27	0.88	1.18	1.19
2577	天弘华享三个月定开	-0.02	0.20	0.77	1.18	1.10
2578	万家鑫享纯债A	-0.01	0.18	0.76	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.84	1.41	1.20
2089	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.16	0.87	1.34	1.20
2090	交银裕盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.94	1.11	1.20
2091	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.15	0.78	1.21	1.20
2092	民生加银嘉益债券	0.01	0.24	0.90	1.32	1.20
2093	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.00	0.31	0.81	1.46	1.20
2094	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
2095	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
2096	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.27	0.79	1.33	1.20
2097	平安惠聚债券	0.01	0.17	0.79	1.36	1.20
2098	平安惠韵纯债C	0.01	0.21	0.85	1.23	1.20
2099	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.18	0.82	1.36	1.20
2100	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.26	0.79	1.32	1.20
2101	浦银安盛盛泽定开债券	-0.03	0.17	0.83	1.17	1.20
2102	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.48	0.59	1.16	1.20

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