诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
2840	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15
2841	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
2842	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2843	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
2844	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2845	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
2846	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2847	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
2848	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
2849	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
2850	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
2851	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14
2852	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
2853	鹏华丰玉债券	0.02	0.18	0.30	0.53	0.16

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2817	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2818	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25
2822	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
2823	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2824	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24
2825	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
2826	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
2827	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
2828	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24
2829	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23
2830	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平

4364	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4365	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
4366	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
4367	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
4368	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4369	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4370	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
4371	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4372	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.12	0.25	0.53	0.11
4373	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
4374	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4375	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
4376	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4377	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
4378	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4668	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
4669	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
4670	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18
4671	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
4672	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
4673	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4676	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4677	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
4678	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4679	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4680	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4681	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
3059	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
3060	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
3061	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
3062	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
3063	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
3064	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3065	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
3066	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
3067	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23
3068	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3069	鹏扬利沣短债D	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23
3070	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.23	0.46	0.74	0.23
3071	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
3072	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。