诺安鑫享定开发起式债券(005548)_分红排行

诺安鑫享定开发起式债券005548THE LION XINXIANG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT LAUNCHED FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	0.39元	2025-11-04	3.56%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.52元	2024-03-21	4.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	0.55元	2023-10-20	4.90%
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	0.42元	2021-08-19	3.82%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	0.28元	2019-09-24	2.62%
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-11	0.23元	2019-03-06	2.13%

诺安鑫享定开发起式债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
2763	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
2764	农银汇理金汇债券A	0.02	0.25	0.54	0.90	0.59
2765	农银汇理金汇债券C	0.02	0.24	0.48	0.80	0.53
2766	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.71	1.16	0.71
2767	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.37	0.96	1.30	0.99
2768	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.35	0.91	1.20	0.93
2769	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	1.00	1.46	1.01
2770	诺德安盛	0.02	0.23	0.75	0.91	0.76
2771	诺德短债债券C	0.02	0.20	0.54	0.95	0.61
2772	鹏华3个月中短债C	0.02	0.21	0.58	0.78	0.56
2773	鹏华纯债债券	0.02	0.35	0.89	1.71	1.03
2774	鹏华丰登债券	0.02	0.24	0.77	1.21	0.79
2775	鹏华丰恒债券	0.02	0.30	0.75	1.25	0.83
2776	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	交银定期支付月月丰债券A	-0.14	0.43	1.80	3.80	3.63
1033	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
1034	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.43	0.89	1.40	0.97
1035	景顺长城景盈双利债券A	0.04	0.43	0.15	2.41	1.69
1036	南方纯元C	0.06	0.43	0.81	0.99	0.82
1037	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1038	南方华元A	0.01	0.43	1.16	2.14	1.28
1039	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	1.00	1.46	1.01
1040	鹏华丰顺债券	0.06	0.43	0.88	1.61	0.98
1041	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.43	1.01	1.88	1.10
1042	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.43	0.88	1.45	0.98
1043	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.43	1.03	1.82	1.08
1044	前海开源瑞和债券A	-0.03	0.43	1.13	2.13	1.46
1045	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.43	1.04	1.53	1.11
1046	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.43	0.96	1.50	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平

1134	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.37	1.00	1.60	1.10
1135	建信稳定得利债券A	0.02	0.14	1.00	2.46	1.78
1136	建信睿享纯债债券C	0.02	0.39	1.00	1.61	1.07
1137	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.44	1.00	1.06	0.95
1138	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.13	0.62	1.00	1.64	1.01
1139	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.39	1.00	1.60	1.07
1140	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1141	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	1.00	1.46	1.01
1142	鹏华丰禄债券	0.06	0.33	1.00	1.48	1.11
1143	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	0.31	1.00	1.94	1.42
1144	鹏华金利债券	0.06	0.47	1.00	1.68	1.10
1145	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.39	1.00	1.11	0.97
1146	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1147	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	1.00	1.50	0.99
1148	平安合丰定开债	0.01	0.42	1.00	1.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1962	国联安增利债券A	0.00	0.39	0.69	1.46	1.00
1963	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1964	华夏鼎淳债券C	0.05	-0.55	0.42	1.46	0.90
1965	汇添富丰润中短债E	0.03	0.35	0.78	1.46	0.87
1966	南方达元债券C	-0.03	0.39	1.64	1.46	3.01
1967	农银双利回报债券A	-0.06	0.16	0.21	1.46	1.08
1968	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	1.00	1.46	1.01
1969	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1970	平安合兴1年定开债	0.03	0.32	0.90	1.46	0.90
1971	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.81	1.46	0.89
1972	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.32	0.86	1.46	0.93
1973	天弘丰益债券发起C	0.08	0.46	0.83	1.46	0.89
1974	天弘华享三个月定开	0.04	0.38	0.87	1.46	0.95
1975	易方达信用债债券A	0.02	0.34	0.99	1.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺安鑫享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	华夏鼎隆债券A	0.07	0.44	0.98	1.43	1.01
1932	汇添富增强收益债券A	-0.04	0.03	0.42	1.39	1.01
1933	嘉实致益纯债债券	0.05	0.48	1.01	1.41	1.01
1934	建信纯债A	0.02	0.39	0.94	1.49	1.01
1935	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.36	0.94	1.52	1.01
1936	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.13	0.62	1.00	1.64	1.01
1937	南方弘利定开债券发起	0.05	0.42	0.95	1.61	1.01
1938	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	1.00	1.46	1.01
1939	鹏华丰康债券	0.04	0.42	0.85	1.69	1.01
1940	平安合韵	0.02	0.24	1.01	1.66	1.01
1941	前海开源丰和债券A	0.03	0.40	0.97	1.43	1.01
1942	上证10年期国债ETF	0.12	0.35	0.95	1.17	1.01
1943	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.44	0.65	1.91	1.01
1944	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.43	0.65	1.92	1.01
1945	天弘京津冀C	0.04	0.47	0.93	1.63	1.01

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