资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236910.16 98.17%
银行存款和结算备付金 403.21 0.17%
其他资产 4009.23 1.66%
资产总值:241322.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 110.00 11371.75 6.21%
24浦发银行二级资本债02A 80.00 8214.13 4.49%
24甘电投MTN002 70.00 7197.85 3.93%
24光大控股MTN002A 70.00 7078.14 3.87%
23渝富资本MTN002(科创票据) 50.00 5309.57 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19585.88 10.70%
企业债 18274.47 9.98%
国家债券 2997.20 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%