资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252019.00 99.87%
银行存款和结算备付金 329.35 0.13%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:252348.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 140.00 14049.02 7.78%
24广发银行二级资本债01A 110.00 10989.12 6.08%
25工行二级资本债01BC 90.00 9047.93 5.01%
24浦发银行二级资本债02A 80.00 8091.21 4.48%
25建行二级资本债01BC 80.00 8038.64 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77879.53 43.10%
企业债 18103.41 10.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%