资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254159.83 99.90%
银行存款和结算备付金 262.97 0.10%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:254423.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 110.00 11273.54 6.20%
25国开20 110.00 11032.52 6.07%
24浦发银行二级资本债02A 80.00 8134.22 4.48%
24平安银行二级资本债01A 70.00 7226.27 3.98%
24光大控股MTN002A 70.00 7210.40 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55926.34 30.78%
企业债 18285.66 10.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%