我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117322.22 99.94%
银行存款和结算备付金 72.82 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117395.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债13 100.00 10074.92 12.46%
24工商银行CD121 100.00 9818.74 12.15%
22山东港口MTN001 70.00 7074.91 8.75%
22皖出版MTN001 50.00 5130.66 6.35%
22格力MTN002 50.00 5116.06 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15165.71 18.76%
金融债券 3067.64 3.80%
企业债 2993.56 3.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%