资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316405.50 99.93%
银行存款和结算备付金 221.80 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:316627.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20499.88 6.90%
26农发10 200.00 20139.29 6.78%
23中行二级资本债01A 100.00 10471.63 3.52%
22工行二级资本债04A 100.00 10431.70 3.51%
24浦发银行二级资本债02A 80.00 8268.81 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75028.15 25.24%
企业债 15180.15 5.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%