资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226132.41 99.82%
银行存款和结算备付金 403.13 0.18%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:226536.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 110.00 11123.05 6.18%
24浦发银行二级资本债02A 80.00 8016.29 4.45%
24光大控股MTN002A 70.00 7152.35 3.97%
24平安银行二级资本债01A 70.00 7131.93 3.96%
24甘电投MTN002 70.00 7108.07 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37340.20 20.74%
企业债 18170.65 10.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%