诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年5个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年5个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年2个月	3.46元	4.21%
汇安鼎利纯债A	2	6年10个月	0.83元	3.69%
汇安鼎利纯债C	2	6年10个月	0.77元	3.43%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年1个月	0.75元	3.40%
汇安稳裕债券	4	7年10个月	1.37元	3.21%
汇安嘉源纯债债券	11	9年1个月	3.01元	2.69%
汇安嘉汇纯债债券A	14	9年1个月	3.66元	2.48%
汇安中债-广西信用债A	8	6年1个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年6个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年4个月	1.45元	2.24%
汇安嘉汇纯债债券C	9	5年7个月	2.00元	2.11%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年2个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年2个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年1个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年4个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年2个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	8	5年12个月	1.38元	1.68%
汇安裕华纯债定期开放	17	7年11个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	5年10个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	5年10个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	5年10个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	5年10个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年1个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	8	5年12个月	1.12元	1.37%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	4年12个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年7个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年7个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年2个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年4个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年2个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年4个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年3个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	5	3年3个月	0.60元	1.17%
汇安裕盈纯债债券C	5	3年3个月	0.39元	0.77%
汇安中短债债券E	1	6年4个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	3年8个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	南方启元C	0.07	-0.06	0.52	-1.05	-0.73
2015	南方润元纯债债券C类	0.07	0.13	1.08	0.42	2.07
2016	南方昭元债券A	0.07	0.08	1.13	0.40	2.07
2017	南方昭元债券C	0.07	0.03	1.01	0.20	1.65
2018	南方臻元	0.07	-0.04	1.03	0.29	1.80
2019	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.31	0.56	0.31	0.84
2020	农银金润定开债券	0.07	0.16	0.69	0.20	0.90
2021	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
2022	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.05	0.68	-0.09	0.65
2023	鹏华丰禄债券	0.07	0.08	0.49	0.12	1.29
2024	鹏华普利债券A	0.07	0.19	0.61	0.56	1.51
2025	鹏华普利债券C	0.07	0.18	0.56	0.48	1.36
2026	鹏华双季享180天持有期债券A	0.07	0.14	0.48	0.07	0.63
2027	鹏华双季享180天持有期债券C	0.07	0.14	0.44	-0.02	0.43
2028	平安合锦定开债	0.07	0.14	0.66	0.27	0.80

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	民生加银嘉益债券	0.06	0.08	0.85	0.43	1.19
3877	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3878	摩根纯债丰利债券C	0.03	0.08	0.41	-0.34	0.01
3879	南方7-10年国开债A	-0.04	0.08	0.91	-0.91	-0.01
3880	南方兴利半年定开债券发起	0.06	0.08	0.34	-1.36	1.05
3881	南方昭元债券A	0.07	0.08	1.13	0.40	2.07
3882	农银汇理金汇债券C	0.03	0.08	0.35	0.41	0.96
3883	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
3884	鹏华丰禄债券	0.07	0.08	0.49	0.12	1.29
3885	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.08	0.50	0.33	1.21
3886	鹏华丰泰定期开放债券B	0.03	0.08	0.29	0.19	0.68
3887	鹏华丰盈债券	0.05	0.08	0.65	0.25	1.15
3888	鹏华普天债券B	0.02	0.08	0.30	0.60	1.07
3889	鹏华双债增利债券C	-0.02	0.08	0.79	0.56	2.57
3890	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.08	0.31	0.42	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	工银添颐债券A	0.12	0.57	1.01	2.09	2.60
859	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.11	0.23	1.01	0.08	0.05
860	建信睿怡纯债A	0.09	0.08	1.01	1.02	1.89
861	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.22	1.01	0.60	1.43
862	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.22	1.01	0.61	1.49
863	民生加银睿通3个月定开发起式	0.14	0.18	1.01	0.68	1.33
864	南方昭元债券C	0.07	0.03	1.01	0.20	1.65
865	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
866	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.25	1.01	2.38	3.07
867	平安合悦定开债	0.07	0.01	1.01	-0.95	0.17
868	平安增鑫六个月定开债A	0.09	0.39	1.01	1.04	1.49
869	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.07	1.01	-0.35	0.26
870	万家鑫丰纯债E	0.04	0.27	1.01	0.02	1.13
871	兴业启元一年定开债券A	0.02	-0.12	1.01	0.47	2.15
872	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	-0.07	1.01	3.46	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平

2962	恒生前海短债债券发起式C	0.00	-0.01	0.38	0.53	1.39
2963	华夏理财30天债券B	0.03	0.10	0.26	0.53	1.04
2964	华夏债券C	0.16	0.15	0.75	0.53	1.72
2965	汇安中短债债券C	0.03	0.06	0.40	0.53	1.13
2966	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	-0.18	0.56	0.53	0.97
2967	民生加银嘉盈债券	0.07	0.07	0.66	0.53	1.32
2968	农银金鸿短债债券C	0.03	0.09	0.47	0.53	1.27
2969	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
2970	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.53	1.64
2971	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.20	0.52	0.53	0.75
2972	天弘华享三个月定开	0.06	0.13	0.66	0.53	1.37
2973	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.01	0.51	0.53	1.46
2974	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.17	0.84	0.53	1.70
2975	永赢盈益债券C	0.04	0.22	0.82	0.53	1.08
2976	永赢泽利一年	0.06	0.10	0.72	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	国泰合融纯债债券C	0.05	0.11	0.72	0.37	1.47
2460	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.10	0.44	0.69	1.47
2461	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.12	0.97	0.64	1.47
2462	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.07	0.64	0.78	1.47
2463	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.02	0.68	0.72	1.47
2464	嘉合磐辉纯债C	0.04	-0.17	0.57	0.02	1.47
2465	交银裕通纯债债券A	0.05	0.10	0.91	0.47	1.47
2466	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.08	1.01	0.53	1.47
2467	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.08	0.50	0.54	1.47
2468	天弘优利短债发起C	0.05	0.13	0.60	0.70	1.47
2469	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.51	0.61	1.47
2470	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.93	0.52	1.47
2471	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.13	0.41	0.62	1.47
2472	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.44	0.67	1.47
2473	浙商汇金短债E	0.02	0.11	0.53	0.37	1.47

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