诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年8个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年8个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年11个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年11个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	南方启元A	0.04	0.30	1.67	2.40	3.06
3139	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.18	2.75
3140	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
3141	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
3142	南方祥元C	0.04	0.22	0.50	1.31	2.12
3143	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
3144	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.14	0.41	1.07	1.48
3145	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
3146	鹏华创兴增利债券A	0.04	0.10	0.76	2.70	2.38
3147	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.10	0.76	2.69	2.49
3148	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
3149	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.71	1.45	2.11
3150	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3151	鹏华丰瑞债券	0.04	0.22	0.59	1.27	1.88
3152	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.21	0.52	1.15	1.59
2258	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.58	1.42	2.08
2259	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.21	0.61	1.45	2.18
2260	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.21	0.56	1.47	2.31
2261	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
2262	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2263	农银金盛债券	0.06	0.21	0.89	1.83	2.46
2264	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
2265	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2266	诺德安盛	0.08	0.21	0.52	1.12	1.72
2267	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
2268	鹏华丰庆债券	0.05	0.21	0.56	1.41	2.10
2269	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.59
2270	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
2271	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.21	0.74	1.58	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.49	0.58	-1.04	-0.37
2229	建信睿享纯债债券C	0.03	0.23	0.58	1.35	2.14
2230	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.23	0.58	1.26	1.89
2231	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.58	1.42	2.08
2232	南方1-3年国开债C	0.09	0.25	0.58	1.18	1.66
2233	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2234	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.19	0.58	1.44	2.17
2235	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
2236	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.58	1.11	1.59
2237	鹏华普利债券A	0.06	0.22	0.58	1.25	1.76
2238	鹏扬浦利中短债A	0.04	0.10	0.58	0.92	1.44
2239	平安惠隆纯债A	0.04	0.17	0.58	1.28	1.82
2240	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30
2241	平安季开鑫定开债E	0.08	0.27	0.58	1.21	1.76
2242	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.08	0.58	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	华宝宝隆债券C	0.02	0.19	0.52	1.37	2.16
2566	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.18	0.51	1.37	2.14
2567	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.24	0.56	1.37	2.01
2568	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.57	1.37	2.07
2569	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
2570	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
2571	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
2572	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
2573	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	0.00	1.37	0.99
2574	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.18	0.50	1.37	2.00
2575	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.23	0.60	1.37	2.01
2576	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.17	0.65	1.37	1.90
2577	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2578	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.24	0.53	1.37	2.17
2579	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.61	1.37	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
1932	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.62	1.67	2.17
1933	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.56	1.48	2.17
1934	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.17	0.54	1.48	2.17
1935	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.65	1.59	2.17
1936	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.19	0.58	1.44	2.17
1937	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.64	1.51	2.17
1938	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17
1939	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.28	0.83	1.61	2.17
1940	前海开源鼎瑞债券C	-0.01	0.07	0.55	1.38	2.17
1941	前海开源丰和债券C	0.05	0.21	0.59	1.50	2.17
1942	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.24	0.53	1.37	2.17
1943	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.10	0.20	0.89	1.59	2.17
1944	天弘华享三个月定开	0.08	0.29	0.59	1.52	2.17
1945	兴银合丰债券A	0.03	0.02	0.87	1.62	2.17

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