诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.47%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	南方7-10年国开债E	0.12	0.50	1.06	3.59	7.19
1132	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
1133	南方卓元债券A	0.12	-0.29	0.42	0.28	3.35
1134	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1135	南华瑞利债券A	0.12	0.51	1.17	0.01	3.18
1136	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
1138	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1139	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1140	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1141	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97
1142	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
1143	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30
1144	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
1145	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平

550	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.62	0.06	1.55	3.55
551	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52
552	易方达安心回报债券B	0.24	0.62	4.86	0.81	5.24
553	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
554	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
555	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
556	国元元赢六个月定开债	0.16	0.61	-0.36	1.55	3.71
557	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
558	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
559	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
560	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95
561	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
562	富国天盈债券(LOF)A	0.11	0.60	2.78	1.99	3.24
563	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
564	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
1662	汇添富鑫和纯债C	0.03	0.22	0.77	1.66	3.04
1663	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
1664	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.33	0.77	2.71	5.79
1665	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
1666	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
1667	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
1668	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1669	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
1670	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1671	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1672	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
1673	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30
1674	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
1675	天弘丰益债券发起C	0.02	0.23	0.77	1.96	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
1594	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1595	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
1596	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
1597	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82
1598	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
1599	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
1600	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1601	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1602	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
1603	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43
1604	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1605	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1606	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
1607	中欧尊悦一年定开债券发起	0.06	0.37	0.44	1.65	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
1951	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
1952	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1953	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1954	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1955	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
1956	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1957	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51
1958	西部利得祥逸债券D	0.11	0.14	0.05	1.36	3.51
1959	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
1960	银华顺益一年定期开放债券	0.03	0.28	0.64	1.56	3.51
1961	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
1962	中银富享定期开放债券	0.04	0.25	0.49	1.59	3.51
1963	大成景悦中短债债券C	0.05	0.20	0.63	1.64	3.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。