诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.61	1.05	0.84
1978	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.38	0.80	1.12	0.96
1979	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.40	0.73	0.54
1980	南华瑞利债券C	0.02	0.61	0.65	0.92	1.22
1981	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.60
1982	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
1983	农银汇理金汇债券A	0.02	0.17	0.55	0.90	0.73
1984	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1985	诺德短债债券A	0.02	0.14	0.50	0.86	0.73
1986	诺德短债债券C	0.02	0.13	0.47	0.81	0.70
1987	鹏华丰宁债券	0.02	0.23	0.75	1.23	1.04
1988	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58
1989	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
1990	鹏华丰顺债券	0.02	0.26	0.78	1.39	1.13
1991	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.17	0.61	0.92	0.77

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.34	0.82	1.22	1.11
1740	交银丰润收益债券A	0.01	0.34	0.76	1.08	1.03
1741	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.10	0.34	0.44	0.16	0.81
1742	南方7-10年国开债C	0.01	0.34	1.24	1.63	1.88
1743	南方亨元A	0.01	0.34	0.90	1.65	1.29
1744	南方通利C	-0.04	0.34	0.83	0.73	1.14
1745	南方臻利3个月定开债券发起	-0.05	0.34	1.33	2.00	2.43
1746	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1747	平安惠禧纯债C	0.00	0.34	0.66	1.06	0.90
1748	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.34	0.89	1.40	1.09
1749	融通通和债券	0.00	0.34	0.53	0.88	0.71
1750	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1751	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
1752	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1753	天弘丰益债券发起C	-0.02	0.34	0.88	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.05	0.33	0.89	0.93	1.38
1386	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.77	0.89	2.59	2.31
1387	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1388	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.05	0.28	0.89	0.95	1.26
1389	农银金润定开债券	0.01	0.22	0.89	1.32	1.19
1390	农银金益债券	-0.05	0.18	0.89	1.56	1.37
1391	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1392	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1393	鹏华丰润债券(LOF)	0.09	0.78	0.89	1.71	1.62
1394	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.27	0.89	1.43	1.27
1395	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.25	0.89	1.56	1.16
1396	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.34	0.89	1.40	1.09
1397	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
1398	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.23	0.89	1.29	1.25
1399	西部利得聚享一年定开债券A	-0.01	0.18	0.89	1.47	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	博时富添纯债债券A	0.00	0.25	0.96	1.70	1.42
1130	格林泓鑫纯债C	0.00	0.33	1.19	1.70	1.71
1131	工银月月薪定期支付债券A	0.43	2.43	1.42	1.70	1.76
1132	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1133	广发景丰纯债	-0.02	0.33	1.06	1.70	1.59
1134	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1135	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.00	0.22	1.08	1.70	1.55
1136	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1137	上银慧鼎利债券	-0.03	0.27	1.10	1.70	1.54
1138	信澳鑫享债券C	0.23	1.18	1.10	1.70	1.80
1139	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
1140	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.38	1.01	1.70	1.42
1141	安信永鑫增强债券C	-0.09	0.65	0.49	1.69	1.78
1142	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1143	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.29	0.86	1.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	嘉实稳元纯债债券C	0.00	0.22	0.78	1.28	1.20
2088	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.84	1.41	1.20
2089	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.16	0.87	1.34	1.20
2090	交银裕盈纯债债券C	-0.01	0.30	0.94	1.11	1.20
2091	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.15	0.78	1.21	1.20
2092	民生加银嘉益债券	0.01	0.24	0.90	1.32	1.20
2093	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.00	0.31	0.81	1.46	1.20
2094	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
2095	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.22	0.87	1.18	1.20
2096	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.27	0.79	1.33	1.20
2097	平安惠聚债券	0.01	0.17	0.79	1.36	1.20
2098	平安惠韵纯债C	0.01	0.21	0.85	1.23	1.20
2099	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.18	0.82	1.36	1.20
2100	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.26	0.79	1.32	1.20
2101	浦银安盛盛泽定开债券	-0.03	0.17	0.83	1.17	1.20

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