诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
2018	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
2020	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
2021	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2022	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
2023	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2024	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2025	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2026	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19
2027	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
2028	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14
2029	鹏华纯债债券	0.03	0.52	0.91	2.76	0.45
2030	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20
2031	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2060	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2061	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32
2062	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2063	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2070	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2071	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2072	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41
2073	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1239	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
1240	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
1241	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.27	0.80	1.74	0.23
1242	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1243	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1245	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1246	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1247	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
1248	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1249	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1250	银河领先债券A	-0.08	0.84	0.80	1.83	0.81
1251	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07
1252	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.32	1.02	0.79	4.55	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
1849	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
1850	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21
1851	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
1852	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
1853	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
1854	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
1855	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1857	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1858	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
1859	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
1860	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1861	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
1862	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	交银境尚收益债券C	0.02	0.29	0.27	0.50	0.31
2259	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
2260	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2261	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
2262	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
2263	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2266	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2267	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2268	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
2269	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31
2270	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2271	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2272	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31

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