诺安浙享定开发起式债券(005655)_分红排行

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	0.14元	2025-11-07	1.27%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	0.35元	2024-12-03	3.15%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.47元	2023-03-09	4.31%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.28元	2022-12-13	2.52%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.34元	2022-03-24	3.06%
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	0.08元	2019-04-23	0.81%
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	0.17元	2019-02-12	1.63%

诺安浙享定开发起式债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平

3054	南方定元中短债A	0.04	0.22	0.65	1.10	1.80
3055	南方定元中短债C	0.04	0.18	0.55	0.90	1.49
3056	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.22	0.56	1.15	2.43
3057	南方皓元短债C	0.04	0.14	0.34	0.66	1.18
3058	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.59	1.19	2.31
3059	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3060	诺安圆鼎定开发起式债券	0.04	0.22	0.67	1.37	2.20
3061	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3062	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3063	诺德安盈	0.04	0.15	0.54	1.02	1.47
3064	鹏华纯债债券	0.04	0.26	0.67	1.12	2.16
3065	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	-0.07	-0.19	-0.50	1.49
3066	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.45	0.85	1.46
3067	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.23	0.58	1.06	1.82
3068	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.23	0.56	1.01	1.74

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.20	0.51	1.14	2.22
2976	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2977	南方和元A	0.03	0.20	0.54	0.84	1.68
2978	南方金利C	0.00	0.20	0.49	1.18	2.67
2979	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.35	2.04
2980	南方招利一年债券	0.05	0.20	0.52	0.90	1.56
2981	南华瑞恒中短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.89	1.41
2982	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2983	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2984	鹏华丰饶定期开放债券	0.05	0.20	0.52	0.86	1.46
2985	鹏华稳利短债C	0.05	0.20	0.41	0.72	1.23
2986	鹏华永盛定期开放债券	0.07	0.20	0.71	1.06	2.13
2987	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	0.20	0.84	1.01	2.14
2988	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.20	0.47	0.96	1.60
2989	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.20	0.45	0.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平

2406	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.60	1.07	1.67
2407	嘉实汇达中短债债券C	0.09	0.30	0.60	1.11	1.90
2408	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.33	0.60	1.59	2.54
2409	建信睿享纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.20	2.32
2410	交银丰晟收益债券C	0.06	0.27	0.60	1.14	2.21
2411	交银中债1-3年农发债指数A	0.08	0.28	0.60	1.27	1.98
2412	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.24	0.60	1.17	2.18
2413	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2414	诺德中短债A	0.06	0.29	0.60	1.01	1.93
2415	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.60	1.01	1.57
2416	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.34	0.60	1.17	1.99
2417	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.11	0.32	0.60	1.52	2.45
2418	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.29	0.60	1.30	2.47
2419	太平中债1-3年政策性金融债C	0.34	0.44	0.60	0.99	1.42
2420	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.60	1.23	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.32	0.62	1.25	2.02
2284	华安信用四季红债券C	0.11	0.43	0.71	1.25	2.08
2285	华夏鼎航债券C	0.05	0.22	0.56	1.25	2.39
2286	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.43	0.74	1.25	1.89
2287	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.28	0.51	1.25	2.28
2288	嘉实稳骏纯债债券	0.07	0.28	0.71	1.25	2.27
2289	嘉实中债1-3政金债指数A	0.07	0.24	0.52	1.25	1.92
2290	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2291	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09
2292	鹏扬双利债券A	0.06	0.32	1.00	1.25	2.35
2293	平安高等级债A	0.09	0.35	0.66	1.25	2.02
2294	平安合锦定开债	0.02	0.08	0.65	1.25	2.13
2295	平安惠诚纯债	0.09	0.32	0.69	1.25	2.34
2296	平安惠锦债券	0.10	0.33	0.63	1.25	1.98
2297	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.29	0.69	1.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	交银丰享收益债券C	0.07	0.27	0.61	1.13	2.25
2006	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.22	0.49	1.09	2.25
2007	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.33	0.69	1.35	2.25
2008	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.30	0.69	1.44	2.25
2009	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.08	0.33	0.69	1.52	2.25
2010	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.30	0.73	1.27	2.25
2011	南方耀元债券	0.08	0.37	0.72	1.64	2.25
2012	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2013	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.37	0.86	1.62	2.25
2014	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	0.55	1.19	2.25
2015	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.34	0.69	1.30	2.25
2016	前海开源鼎欣债券A	0.11	0.32	0.95	1.74	2.25
2017	融通增益债券C	0.21	0.55	1.14	1.52	2.25
2018	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2019	英大通惠多利债券A	0.13	0.38	0.72	1.50	2.25

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