诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	18.06	18.06	18.06	18.06	8.00	8.00	8.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	92157.31	0.00	-0.00	0.00
总份额	165499.26	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95	73341.95	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	92157.32	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	中信建投稳硕债券A	18.20	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1403	中融泓安3个月定开债券A	18.15	178962.99	0.97	0.99	0.02
1404	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1405	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
1406	泰康稳健增利债券C	18.11	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1407	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1408	华宝增强收益债券B	18.08	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1409	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
1410	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00
1411	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1412	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1413	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.95	172422.25	-	-	-
1414	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1415	博时安悦短债C	17.93	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1416	南方希元可转债债券	17.91	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	中银丰实定期开放债券	17.47	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.45	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1369	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.63	166477.25	-32543.04	7.94	32550.98
1370	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1371	广发聚财信用债券A	22.01	165953.95	51073.87	67041.29	15967.43
1372	大成元吉增利债券A	18.65	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90
1373	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
1374	博时双季乐六个月持有期债券A	18.79	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1375	长信全球债券(QDII)美元	2.99	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1376	长信全球债券(QDII)人民币	20.84	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1377	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.96	164451.21	-	-	-
1378	新华增怡债券E	19.98	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1379	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1380	鹏华丰泽债券(LOF)	26.49	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4518	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.17	452185.76	-	35655.01	-
4519	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4520	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4521	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4525	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4526	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4527	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4528	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4529	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
4530	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4531	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	添富鑫永定开债A	46.13	442086.93	-	-	105.00
4688	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4689	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4690	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
4691	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4692	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4694	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4695	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4696	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4697	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4698	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4699	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
4700	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4701	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
4818	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4819	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.17	452185.76	-	35655.01	-
4820	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4821	中融聚业定期开放债券	21.04	198898.98	-	0.00	-
4822	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4823	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4824	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4825	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4826	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4827	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4828	长信富瑞两年定开债券A	80.22	797957.34	-	-	-
4829	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4830	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4831	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

3608831.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00
2023-06-30	206	3608831.8500	74341.94	100.00

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