诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	8.14
季度净申购	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	92157.31	0.00
总份额	165499.17	165499.17	165499.26	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92157.32	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1414	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1415	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1416	中银纯债债券C	18.46	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1417	浙商兴永三个月定期开放债券	18.44	178470.25	-	-	-
1418	中信建投稳硕债券A	18.44	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1419	浦银安盛盛泽定开债券	18.37	176285.15	-	-	0.00
1420	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
1421	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1422	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1423	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1424	广发招财短债E	18.14	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1425	中欧安财债券	18.06	171462.19	-	-	9111.76
1426	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1427	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	蜂巢添鑫纯债A	17.41	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1382	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1383	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1384	平安惠合纯债	18.58	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1385	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
1386	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1387	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1388	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
1389	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1390	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1391	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1392	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
1393	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1394	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
1395	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4534	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4535	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4536	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4537	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4539	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4540	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4541	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4542	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4543	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4544	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4545	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4546	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4547	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平

4708	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4709	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4710	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4711	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4712	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4713	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4714	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4715	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4716	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4717	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4718	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4719	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
4720	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4721	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4722	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4805	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4806	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4807	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4808	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4809	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4810	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4811	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4812	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4813	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4814	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4815	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
4816	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
4817	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
4818	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00

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