诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	8.08	8.08
季度净申购	-0.09	0.00	0.00	0.00	92157.31	0.00	-0.00
总份额	165499.17	165499.26	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	92157.32	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	工银3-5年国开债指数A	18.33	161713.80	-27581.43	18131.49	45712.92
1346	惠升和润39个月封闭债券	18.33	181032.34	-	-	-
1347	鹏华丰玉债券	18.33	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
1348	南方吉元短债A	18.30	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
1349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.28	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1350	易方达安裕60天持有债券A	18.26	168339.10	14361.72	40982.64	26620.93
1351	华安安悦债券A	18.24	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1352	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
1353	浦银安盛盛泽定开债券	18.21	176285.15	-	-	0.01
1354	财通收益增强债券A	18.12	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1355	富国投资级信用债A	18.11	166337.48	8775.12	34960.00	26184.88
1356	招商招华纯债A	18.09	169386.59	17795.95	34175.45	16379.50
1357	泰康安欣纯债债券A	18.08	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
1358	华商稳健双利债券B	18.06	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
1359	博时季季享三个月持有期债券C	18.04	156880.22	-12445.81	3354.94	15800.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	富国投资级信用债A	18.11	166337.48	8775.12	34960.00	26184.88
1314	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1315	中欧丰利债券C	19.14	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
1316	工银可转债债券	30.76	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
1317	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.78	165993.38	-10093.78	9446.19	19539.97
1318	中信建投稳硕债券A	17.73	165748.14	-5977.82	14115.69	20093.51
1319	长盛安鑫中短债A	19.33	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
1320	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
1321	广发集裕债券A	22.77	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1322	国联安恒悦90天持有债券A	18.49	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1323	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.79	164016.10	-	-	-
1325	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.05	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1326	南方0-5年江苏城投债指数A	18.50	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1327	博时富安3个月定开债发起式	17.66	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	62.14	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.16	46517.20	-	-	-
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	73.42	682890.58	-	-	-
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4505	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03
4506	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
4507	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4508	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4509	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4510	永赢增益债券A	40.79	399500.47	-	-	-
4511	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4512	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.41	248749.84	-	-	0.00
4513	兴全祥泰定期开放债券	74.49	690325.05	-	291.34	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	62.14	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.16	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.42	682890.58	-	-	-
4620	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4621	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03
4622	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
4623	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4624	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4625	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4626	永赢增益债券A	40.79	399500.47	-	-	-
4627	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.41	248749.84	-	-	0.00
4629	中融季季红定期开放债券A	21.23	184939.37	-	-	8.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.89	-	-	0.10
4356	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
4357	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.35	-	-	0.10
4358	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10
4359	兴全兴泰债券	101.73	984750.93	-	-	0.10
4360	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4361	华安添信债券	4.94	45843.25	6.02	6.11	0.09
4362	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
4363	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4364	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4365	中信建投景泰债券A	20.20	200441.73	-0.04	0.04	0.08
4366	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4367	蜂巢添元纯债A	20.21	199184.62	-0.06	0.01	0.06
4368	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
4369	华泰柏瑞锦合债券	20.13	199792.87	-0.06	0.00	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00

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