诺安浙享定开发起式债券(005655)_规模评级

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.20	18.20	18.20	18.20	8.06	8.06	8.06
季度净申购	0.00	0.00	0.00	92157.31	0.00	-0.00	0.00
总份额	165499.26	165499.26	165499.26	165499.26	73341.95	73341.95	73341.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	92157.32	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	中信建投稳硕债券A	18.34	171725.96	21048.51	24864.90	3816.39
1392	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1393	中融泓安3个月定开债券A	18.32	178962.99	0.97	0.99	0.02
1394	惠升和润39个月封闭债券	18.30	181032.34	-	-	-
1395	交银纯债债券A/B	18.26	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1396	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1397	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
1398	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1399	泰康稳健增利债券C	18.20	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1400	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
1401	交银稳鑫短债债券A	18.16	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1402	信澳信用债债券A	18.10	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1403	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1404	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1405	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1359	博时恒泰债券C	19.56	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
1360	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1361	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1362	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1363	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1364	大成元吉增利债券A	18.95	165691.94	52054.34	225097.63	173043.30
1365	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1366	博时双季乐六个月持有期债券A	18.96	165278.48	-52261.66	2987.59	55249.25
1367	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1368	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
1369	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-
1370	新华增怡债券E	19.72	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
1371	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.77	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1372	鹏华丰泽债券(LOF)	26.63	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
416	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
417	嘉实致诚纯债债券	47.73	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
418	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
419	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
420	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.71	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
421	工银1-3年国开债指数E	14.46	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
422	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
423	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
424	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.20	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
425	财通收益增强债券C	19.12	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
426	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
427	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
428	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
429	兴银收益增强债券A	18.65	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
934	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
935	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
936	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
937	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
938	华夏鼎通债券A	44.98	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
939	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
940	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
941	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
942	兴全恒益债券C	7.51	50880.29	37676.42	91828.57	54152.16
943	鹏华丰康债券	12.37	111338.00	-3742.78	91005.40	94748.18
944	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
945	永赢开泰中高等级中短债C	14.51	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
946	南方创利3个月定开债券发起	33.26	299441.31	87418.90	90645.30	3226.40
947	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺安浙享定开发起式债券基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4572	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4573	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
4574	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4575	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4576	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
4577	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4578	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
4579	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
4580	浦银安盛盛达纯债债券A	96.34	943006.93	-0.01	0.00	0.01
4581	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.57	397533.61	-	-	0.01
4582	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.05	-	-	0.01
4583	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01
4584	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
4585	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8073134.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3492473.8000

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

3475921.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

3560288.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2025-06-30	205	8073134.5300	165499.26	100.00
2024-12-31	210	3492473.8000	73341.95	100.00
2024-06-30	211	3475921.8400	73341.95	100.00
2023-12-31	206	3560288.6400	73341.95	100.00

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