我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.63 |
1447.61 |
827.04 |
2432.65 |
826.12 |
| 本期利润(万元) |
414.59 |
1806.08 |
1024.64 |
3703.69 |
613.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6178.79 |
0.00 |
4731.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80826.55 |
80411.96 |
79630.53 |
78605.88 |
77944.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.27 |
0.00 |
21.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.00 |
247.71 |
249.59 |
124.93 |
20.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
84941.81 |
89818.68 |
98790.95 |
213202.47 |
274286.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84941.81 |
89818.68 |
98790.95 |
213202.47 |
274286.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
19.95 |
19.29 |
39.86 |
52.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
6.65 |
6.43 |
13.29 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
85448.81 |
90160.59 |
99046.92 |
213759.21 |
274336.68 |
| 负债合计(万元) |
5036.85 |
11554.71 |
20658.74 |
58750.58 |
59837.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
80411.96 |
78605.88 |
78388.18 |
155008.64 |
214499.28 |
| 未分配利润(万元) |
7070.01 |
5263.93 |
4046.24 |
10666.71 |
20157.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.75 |
29.90 |
19.63 |
44.82 |
16.26 |
| 投资收益(万元) |
1769.82 |
3252.98 |
1545.48 |
8885.04 |
4872.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.47 |
1271.04 |
1275.46 |
-2750.88 |
77.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2139.03 |
4553.92 |
2840.56 |
6178.98 |
4966.04 |
| 管理人报酬(万元) |
118.75 |
259.21 |
141.17 |
603.66 |
321.11 |
| 托管费(万元) |
39.58 |
86.40 |
47.06 |
201.22 |
107.04 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
332.96 |
850.23 |
412.26 |
2107.82 |
1222.51 |
| 利润总额(万元) |
1806.08 |
3703.69 |
2428.30 |
4071.16 |
3743.52 |
| 净利润(万元) |
1806.08 |
3703.69 |
2428.30 |
4071.16 |
3743.52 |
