诺安浙享定开发起式债券(005655)_财务情况

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1834.31	835.69	3269.44	783.76	1812.85
本期利润(万元)	3003.18	1659.31	2736.54	-747.10	1780.17
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.65	0.00	1.62	0.00	1.15
期末可供分配利润(万元)	14746.39	0.00	12912.09	0.00	13772.49
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	183063.91	181720.04	180060.83	180674.35	181421.45
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	1.66	0.00	1.49	0.00	0.95
累计净值增长率(%)	31.10	0.00	28.96	0.00	28.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	218.70	122.94	194.37	77.73	507.00
交易性金融资产(万元)	236910.16	226132.41	224407.93	106629.28	84941.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	236910.16	226132.41	224407.93	106629.28	84941.81
应付管理人报酬(万元)	45.10	45.81	44.68	20.26	19.75
应付托管费(万元)	15.03	15.27	14.89	6.75	6.58
资产总计(万元)	241322.60	226536.87	224602.30	106912.85	85448.81
负债合计(万元)	58258.68	46476.04	43180.85	27271.46	5036.85
所有者权益合计(万元)	183063.91	180060.83	181421.45	79641.39	80411.96
未分配利润(万元)	17564.75	14561.57	15922.19	6299.44	7070.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.41	38.37	32.36	17.15	10.75
投资收益(万元)	2631.94	4664.51	2346.98	3685.08	1769.82
公允价值变动收益(万元)	1168.87	-532.90	-32.68	648.43	358.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3803.22	4169.98	2346.65	4350.66	2139.03
管理人报酬(万元)	270.27	500.55	226.93	240.49	118.75
托管费(万元)	90.09	166.85	75.64	80.16	39.58
其它费用(万元)	10.29	20.72	9.79	19.72	9.82
费用合计(万元)	800.03	1433.44	566.49	748.19	332.96
利润总额(万元)	3003.18	2736.54	1780.17	3602.47	1806.08
净利润(万元)	3003.18	2736.54	1780.17	3602.47	1806.08

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