财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
783.76 |
1812.85 |
856.87 |
2954.05 |
787.63 |
| 本期利润(万元) |
-747.10 |
1780.17 |
243.17 |
3602.47 |
414.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13772.49 |
0.00 |
5118.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180674.35 |
181421.45 |
179884.45 |
79641.39 |
80826.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.37 |
77.73 |
507.00 |
247.71 |
249.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
224407.93 |
106629.28 |
84941.81 |
89818.68 |
98790.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224407.93 |
106629.28 |
84941.81 |
89818.68 |
98790.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.68 |
20.26 |
19.75 |
19.95 |
19.29 |
| 应付托管费(万元) |
14.89 |
6.75 |
6.58 |
6.65 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
224602.30 |
106912.85 |
85448.81 |
90160.59 |
99046.92 |
| 负债合计(万元) |
43180.85 |
27271.46 |
5036.85 |
11554.71 |
20658.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
181421.45 |
79641.39 |
80411.96 |
78605.88 |
78388.18 |
| 未分配利润(万元) |
15922.19 |
6299.44 |
7070.01 |
5263.93 |
4046.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.36 |
17.15 |
10.75 |
29.90 |
19.63 |
| 投资收益(万元) |
2346.98 |
3685.08 |
1769.82 |
3252.98 |
1545.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.68 |
648.43 |
358.47 |
1271.04 |
1275.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2346.65 |
4350.66 |
2139.03 |
4553.92 |
2840.56 |
| 管理人报酬(万元) |
226.93 |
240.49 |
118.75 |
259.21 |
141.17 |
| 托管费(万元) |
75.64 |
80.16 |
39.58 |
86.40 |
47.06 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
19.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
566.49 |
748.19 |
332.96 |
850.23 |
412.26 |
| 利润总额(万元) |
1780.17 |
3602.47 |
1806.08 |
3703.69 |
2428.30 |
| 净利润(万元) |
1780.17 |
3602.47 |
1806.08 |
3703.69 |
2428.30 |
