诺安浙享定开发起式债券(005655)_财务情况

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3269.44	783.76	1812.85	856.87	2954.05
本期利润(万元)	2736.54	-747.10	1780.17	243.17	3602.47
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	1.15	0.00	4.49
期末可供分配利润(万元)	12912.09	0.00	13772.49	0.00	5118.25
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	180060.83	180674.35	181421.45	179884.45	79641.39
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	0.95	0.00	4.60
累计净值增长率(%)	28.96	0.00	28.28	0.00	27.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	122.94	194.37	77.73	507.00	247.71
交易性金融资产(万元)	226132.41	224407.93	106629.28	84941.81	89818.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	226132.41	224407.93	106629.28	84941.81	89818.68
应付管理人报酬(万元)	45.81	44.68	20.26	19.75	19.95
应付托管费(万元)	15.27	14.89	6.75	6.58	6.65
资产总计(万元)	226536.87	224602.30	106912.85	85448.81	90160.59
负债合计(万元)	46476.04	43180.85	27271.46	5036.85	11554.71
所有者权益合计(万元)	180060.83	181421.45	79641.39	80411.96	78605.88
未分配利润(万元)	14561.57	15922.19	6299.44	7070.01	5263.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.37	32.36	17.15	10.75	29.90
投资收益(万元)	4664.51	2346.98	3685.08	1769.82	3252.98
公允价值变动收益(万元)	-532.90	-32.68	648.43	358.47	1271.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4169.98	2346.65	4350.66	2139.03	4553.92
管理人报酬(万元)	500.55	226.93	240.49	118.75	259.21
托管费(万元)	166.85	75.64	80.16	39.58	86.40
其它费用(万元)	20.72	9.79	19.72	9.82	19.72
费用合计(万元)	1433.44	566.49	748.19	332.96	850.23
利润总额(万元)	2736.54	1780.17	3602.47	1806.08	3703.69
净利润(万元)	2736.54	1780.17	3602.47	1806.08	3703.69

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