诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1155 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2984

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.72亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
债券型名次	3601	2444	2302	2317	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
债券型名次	1748	2225	2226	1154	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82
3600	南方吉元短债C	0.13	0.21	0.37	0.62	1.11
3601	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
3602	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07
3603	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	诺安聚利债券C	0.18	0.31	0.71	1.39	2.52
2443	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82
2444	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
2445	鹏华稳福中短债债券C	0.14	0.31	0.70	1.23	1.89
2446	鹏扬利泽债券A	0.16	0.31	0.55	0.93	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2301	诺安聚利债券C	0.18	0.31	0.71	1.39	2.52
2302	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
2303	鹏华3个月中短债C	0.25	0.41	0.71	1.18	1.94
2304	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
2316	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22
2317	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
2318	上银聚增富定开债券	0.00	0.16	0.64	1.31	2.76
2319	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1996	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1997	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
1998	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1999	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	嘉实致嘉纯债债券	2.73	4.96	8.60	15.79	21.26
1747	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	2.73	13.06	23.86	29.28	41.30
1748	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
1749	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15
1750	融通通祺债券C	2.73	5.17	9.43	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	嘉实致益纯债债券	2.97	5.45	10.21	16.46	21.99
2224	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75
2225	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
2226	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42
2227	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2225	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61
2226	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
2227	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
2228	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.13	5.17	9.58	15.86	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
1153	华泰柏瑞稳健收益债券A	4.62	6.42	9.96	16.05	76.99
1154	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
1155	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
1156	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.04	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
1480	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
1481	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
1482	国泰聚禾纯债债券	3.24	6.46	11.44	20.28	32.21
1483	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20499.88	6.90%
26农发10	200.00	20139.29	6.78%
23中行二级资本债01A	100.00	10471.63	3.52%
22工行二级资本债04A	100.00	10431.70	3.51%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8268.81	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75028.15	25.24%
企业债	15180.15	5.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1141	1.1155	1.1144	1.1125	1.1121
累计净值(元)	1.2970	1.2984	1.2973	1.2954	1.2950

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