诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1076 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2905

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
债券型名次	2478	2819	2051	1770	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
债券型名次	1484	1747	1927	1179	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
2477	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2478	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2479	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83
2480	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
2818	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
2819	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2820	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.11	1.58
2821	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2050	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
2051	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2052	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.24	0.59	1.37	1.46
2053	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1769	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1770	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1771	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1772	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	建信收益增强债券C	2.48	7.53	7.82	9.74	105.79
1483	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45
1484	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1485	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
1486	兴证全球招益债券A	2.48	10.26	12.60	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
1746	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1747	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1748	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1749	信诚稳泰A	1.95	5.35	9.35	18.12	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	丰润纯债债券A	2.29	3.98	9.48	19.36	45.37
1926	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
1927	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1928	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
1929	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.21	3.37	6.98	15.86	70.94
1178	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
1179	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1180	招商添盈纯债C	2.15	4.17	8.34	15.86	27.76
1181	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
1535	财通聚利债券	2.33	3.83	8.86	19.02	31.29
1536	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1537	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1538	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	6.21%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8214.13	4.49%
24甘电投MTN002	70.00	7197.85	3.93%
24光大控股MTN002A	70.00	7078.14	3.87%
23渝富资本MTN002(科创票据)	50.00	5309.57	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19585.88	10.70%
企业债	18274.47	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1075	1.1070	1.1066	1.1059	1.1061
累计净值(元)	1.2904	1.2899	1.2895	1.2888	1.2890

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