诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1125 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2954

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
债券型名次	3427	2991	2449	2288	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
债券型名次	1095	2003	2210	1419	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.59	1.03
3426	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3427	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3428	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3429	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2990	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2991	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2992	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
2993	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2448	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2449	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2450	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2451	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2287	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2288	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2289	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09
2290	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2041	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
2042	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2043	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25
2044	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
1094	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92
1095	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1096	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
1097	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
2002	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
2003	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
2004	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
2005	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
2209	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
2210	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
2211	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
2212	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
1418	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1419	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1420	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1421	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1494	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
1495	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
1496	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1497	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.60	31.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	6.21%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8214.13	4.49%
24甘电投MTN002	70.00	7197.85	3.93%
24光大控股MTN002A	70.00	7078.14	3.87%
23渝富资本MTN002(科创票据)	50.00	5309.57	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19585.88	10.70%
企业债	18274.47	9.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.1121	1.1119	1.1116	1.1115	1.1113
累计净值(元)	1.2950	1.2948	1.2945	1.2944	1.2942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。