诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0914 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
债券型名次	2024	2066	1245	1855	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.16	10.93	-	29.37
债券型名次	2322	2207	1634	3084	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
2023	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2024	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2025	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2026	诺德短债债券A	0.03	0.20	0.37	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1244	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
1245	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1246	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1247	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
1854	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
1855	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
1856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1857	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2266	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2267	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
2321	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2322	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
2323	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.36	26.98
2324	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.93	11.08
2206	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.54	20.27
2207	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
2208	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
2209	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	-	75.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.29	8.38
1633	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.57	6.83	10.93	-	13.19
1634	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
1635	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.85	39.60
1636	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.07	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3083	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	-	30.95
3084	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
3085	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
3086	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	-	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.22	29.39
1567	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.73	29.38
1568	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
1569	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.35	29.33
1570	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24光大控股MTN002A	70.00	7152.35	3.97%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7131.93	3.96%
24甘电投MTN002	70.00	7108.07	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37340.20	20.74%
企业债	18170.65	10.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0911	1.0899	1.0887	1.0880	1.0878
累计净值(元)	1.2740	1.2728	1.2716	1.2709	1.2707

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