诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.259

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘飞

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2023-03-09 每10份派现金 0.5 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
债券型名次	2609	3138	2216	2706	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.65	9.90	-	27.59
债券型名次	2479	1727	1925	1183	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	南方臻元	0.11	0.83	0.49	2.71	0.76
2608	农银彭博利率债指数	0.11	0.42	0.52	2.13	0.47
2609	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2610	鹏华丰恒债券	0.11	0.57	0.47	1.58	0.55
2611	鹏华丰瑞债券	0.11	0.91	0.40	2.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27
3137	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
3138	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
3139	诺德短债债券A	0.05	0.33	0.38	1.31	0.47
3140	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.33	-0.08	1.24	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
2215	南华瑞泽债券C	-0.47	-2.23	0.37	2.46	1.03
2216	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2217	鹏华稳利短债A	0.06	0.25	0.37	1.13	0.39
2218	平安惠兴债券	0.20	0.46	0.37	1.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.50	0.30	1.90	0.37
2705	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
2706	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2707	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00
2708	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	南方皓元短债C	0.04	0.35	0.43	1.02	0.41
2416	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
2417	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2418	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41
2419	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.46	0.39	2.69	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	建信利率债策略纯债债券C	3.30	6.67	8.77	-	13.80
2478	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
2479	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
2480	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09
2481	银河丰利	3.30	3.90	5.92	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	红土创新纯债A	4.11	7.65	10.54	-	18.54
1726	嘉合慧康63个月定开债券C	3.79	7.65	11.78	-	18.55
1727	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
1728	鹏华稳福中短债债券A	2.09	7.65	0.00	-	9.28
1729	鹏华稳华90天滚动持有债券A	2.40	7.65	10.36	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05
1924	金鹰元祺信用债	3.20	5.11	9.90	-	62.01
1925	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
1926	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
1927	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1182	天弘悦享定开债发起式	4.16	8.31	11.72	-	30.91
1183	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
1184	光大保德信安泽债券A	5.94	5.86	12.39	-	32.19
1185	光大保德信安泽债券C	5.51	5.02	11.05	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鹏华丰腾债券	2.93	6.59	9.96	-	27.62
1528	财通汇利债券	3.00	6.75	10.07	-	27.59
1529	诺安浙享定开发起式债券	3.30	7.65	9.90	-	27.59
1530	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	5.20	6.48	2.72	-	27.57
1531	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	100.00	10322.98	5.74%
20中国银行二级01	100.00	10323.75	5.74%
20交通银行二级	100.00	10296.69	5.72%
24建行二级资本债03BC	100.00	9989.52	5.55%
24格力MTN005	80.00	8122.83	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59226.27	32.92%
企业债	9139.05	5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.089	1.090	1.090	1.089	1.087
累计净值(元)	1.258	1.259	1.259	1.258	1.256

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