诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1011 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2840

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.17亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
债券型名次	1697	1910	1291	1076	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
债券型名次	1965	2217	1836	1481	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.28	0.64	1.00	0.83
1696	农银金鑫定开债券	0.02	0.72	1.09	1.57	1.48
1697	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1698	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.70
1699	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.34	0.63	0.95	0.84
1909	诺安聚利债券C	0.00	0.34	0.91	0.87	1.12
1910	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1911	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.34	0.96	1.24	1.36
1912	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.04	0.34	0.80	1.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	农银悦利债券	-0.09	0.23	0.89	1.33	1.31
1290	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
1291	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1292	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.12	0.37	0.89	0.49	1.45
1293	平安合丰定开债	-0.02	0.29	0.89	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	景顺长城景泰纯利债券C	0.00	0.39	0.89	1.70	1.73
1075	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.07	0.13	1.70	1.66
1076	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1077	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1078	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.19	0.81	1.28	1.20
2025	交银裕隆纯债债券C	-0.01	0.22	0.73	1.21	1.20
2026	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
2027	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.30	0.45	1.38	1.20
2028	平安合韵	-0.01	0.18	0.67	1.11	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.02	10.21	-	15.48
1964	华夏鼎信债券A	2.29	6.39	11.79	20.57	21.76
1965	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1966	泰康润颐63个月定开债券	2.29	6.27	10.24	18.80	21.92
1967	兴银汇福定开债	2.29	5.29	9.53	17.45	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
2216	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.28	5.67	10.22	18.89	64.82
2217	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
2218	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.67	10.64	17.90	76.38
2219	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	嘉实稳泽纯债债券A	1.44	5.32	10.12	16.03	37.65
1835	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48
1836	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1837	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
1838	中加丰尚纯债债券A	1.10	4.74	10.12	18.29	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.33	5.13	9.83	17.09	24.36
1480	金鹰元盛债券(LOF)C	4.38	11.91	12.46	17.09	68.58
1481	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1482	浦银安盛盛元定开债券C	1.55	4.12	7.84	17.09	45.90
1483	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.25	5.36	9.40	17.09	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	前海开源瑞和债券A	3.97	7.44	11.55	9.22	30.54
1560	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1561	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52
1562	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.77	19.33	11.30	11.41	30.51
1563	广发安泽短债C	1.45	3.93	6.91	11.66	30.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	6.20%
25国开20	110.00	11032.52	6.07%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8134.22	4.48%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7226.27	3.98%
24光大控股MTN002A	70.00	7210.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55926.34	30.78%
企业债	18285.66	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购...

赎回业务的公告公告送出日期：2024年7月24日 1 公告基本信息基金名称诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称诺安浙享定...

查看全文[07-24]
标题：诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

17 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 163208 18 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 19 诺安创业板指数...

查看全文[07-19]
06-26诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-26诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要(更新)的提示...
06-07诺安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗...
06-05诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用诺安基金名...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1009	1.1001	1.0996	1.0988	1.0980
累计净值(元)	1.2838	1.2830	1.2825	1.2817	1.2809

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。