诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2888

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.17亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
债券型名次	3917	3527	2429	1844	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
债券型名次	1629	2098	1892	1448	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
3916	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
3917	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
3918	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.24	0.48	0.49
3919	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3526	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
3527	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
3528	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
3529	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.07	0.54	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
2428	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74
2429	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2430	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2431	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
1843	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
1844	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
1845	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1846	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
1964	南方浙利定开债券发起	0.09	0.12	0.68	1.66	1.65
1965	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
1966	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
1967	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	7.36	10.59	-	10.68
1628	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
1629	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1630	天弘稳健回报债券发起A	2.19	6.22	9.78	-	10.24
1631	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.70	5.49	10.21	19.23	30.37
2097	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2098	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
2099	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09
2100	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.06	4.82	9.69	-	16.47
1891	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39
1892	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1893	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.78	5.89	9.68	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
1447	嘉实致盈债券	0.61	5.45	9.53	16.53	27.50
1448	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1449	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
1450	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
1556	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
1557	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1558	宏利交利债券A	2.95	4.61	7.41	14.82	31.07
1559	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	6.20%
25国开20	110.00	11032.52	6.07%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8134.22	4.48%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7226.27	3.98%
24光大控股MTN002A	70.00	7210.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55926.34	30.78%
企业债	18285.66	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1061	1.1058	1.1052	1.1040	1.1058
累计净值(元)	1.2890	1.2887	1.2881	1.2869	1.2887

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