诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0996 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
债券型名次	2443	1677	1178	1087	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
债券型名次	1920	1996	1749	1446	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
2442	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
2443	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
2444	鹏华丰诚债券C	0.07	0.18	0.88	1.98	1.40
2445	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	南方贺元利率债A	0.17	0.41	0.74	0.59	0.56
1676	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.41	1.01	1.49	1.01
1677	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1678	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
1679	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02
1177	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1178	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1179	鹏扬淳明债券C	0.07	0.46	1.00	1.49	1.11
1180	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
1086	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37
1087	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1088	融通通福债券(LOF)A	0.27	-0.52	-0.92	1.91	1.44
1089	泰康信用精选债券C	0.06	0.47	1.14	1.91	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.53	0.96	1.45	1.07
1879	南方畅利定开债券发起	0.13	0.84	0.94	1.84	1.07
1880	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1881	鹏华纯债债券	0.05	0.38	0.94	1.76	1.07
1882	鹏华丰华债券	0.08	0.42	0.93	1.26	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	南方润元纯债债券C类	2.30	6.83	11.18	18.98	64.94
1919	农银金盈债券	2.30	6.57	12.28	21.42	30.48
1920	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1921	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25
1922	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17
1995	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1996	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1997	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94
1998	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	金信民兴债券A	4.44	8.40	10.34	12.82	31.14
1748	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
1749	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1750	兴银合鑫债券	2.39	5.45	10.34	-	13.19
1751	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.54	10.34	20.78	225.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长城短债债券C	2.51	5.69	11.00	17.26	22.88
1445	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.37	5.71	13.15	17.26	22.88
1446	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1447	平安双债添益债券C	5.57	10.33	10.23	17.26	46.02
1448	泰康安欣纯债债券C	1.27	5.50	10.16	17.26	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	东方可转债债券C	28.42	41.07	14.46	30.21	30.37
1542	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
1543	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1544	泰康裕泰债券A	6.51	8.57	13.59	11.78	30.34
1545	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	10.74	30.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24光大控股MTN002A	70.00	7152.35	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37340.20	20.74%
企业债	18170.65	10.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0988	1.0974	1.0966	1.0954	1.0951
累计净值(元)	1.2817	1.2803	1.2795	1.2783	1.2780

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