诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.17亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
债券型名次	3157	2171	1983	1877	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.63	9.98	-	30.88
债券型名次	1968	2235	1933	3213	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	农银瑞泽添利债券A	0.05	0.14	0.13	3.17	1.76
3156	农银瑞泽添利债券C	0.05	0.11	0.04	2.97	1.59
3157	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
3158	诺德中短债A	0.05	0.23	0.74	1.33	1.21
3159	鹏华3个月中短债C	0.05	0.20	0.65	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.30	1.06	1.69	1.62
2170	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
2171	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
2172	鹏华普利债券C	0.04	0.30	0.75	1.21	1.04
2173	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
1982	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.04	0.26	0.94	1.17	1.37
1983	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1984	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
1985	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.31	1.09	1.59	1.56
1876	农银金盛债券	0.14	0.35	1.13	1.59	1.45
1877	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1878	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
1879	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.33	0.92	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.33	1.01	1.74	1.49
1938	南方涪利定开债券发起	0.05	0.34	0.97	1.67	1.49
1939	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1940	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1941	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.76	10.29	18.35	28.24
1967	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.28	5.64	10.08	-	11.55
1968	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
1969	平安增鑫六个月定开债E	2.28	6.14	12.35	18.13	19.29
1970	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.28	4.62	8.23	14.08	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	民生加银嘉益债券	2.13	5.63	9.76	14.11	27.41
2234	南方交元债券	2.04	5.63	9.63	17.31	30.25
2235	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
2236	平安惠轩债券	2.43	5.63	10.44	19.43	31.32
2237	招商中债1-5年进出口行A	1.99	5.63	9.51	12.84	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.98	-	15.69
1933	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
1934	信诚景瑞A	1.08	6.56	9.98	15.39	38.31
1935	招商招怡纯债D	2.15	5.47	9.98	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3212	天弘悦享定开债发起式	1.33	5.16	8.96	-	32.48
3213	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
3214	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	-	44.11
3215	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.89	4.21	6.44	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	民生加银恒益纯债A	0.78	6.34	10.69	17.20	30.90
1553	民生加银鑫元纯债债券C	-0.95	2.15	5.69	11.44	30.89
1554	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	-	30.88
1555	华安鼎益债券C	1.39	4.54	8.08	15.18	30.87
1556	财通汇利债券	2.22	5.15	9.19	16.02	30.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	6.20%
25国开20	110.00	11032.52	6.07%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8134.22	4.48%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7226.27	3.98%
24光大控股MTN002A	70.00	7210.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55926.34	30.78%
企业债	18285.66	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30
单位净值(元)	1.1040	1.1037	1.1025	1.1014	1.1011
累计净值(元)	1.2869	1.2866	1.2854	1.2843	1.2840

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