诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0996 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2825

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
债券型名次	1860	1542	1232	1129	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.85	10.34	-	30.34
债券型名次	1902	2003	1737	3155	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
1859	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
1860	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1861	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.28	0.68	1.01	0.70
1862	鹏华丰达债券	0.07	0.53	0.97	1.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.41	0.97	1.12	1.02
1541	农银汇理金禄债券	0.07	0.41	0.95	1.41	0.96
1542	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1543	鹏华丰华债券	0.07	0.41	0.94	1.25	1.06
1544	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方交元债券	0.02	0.36	1.00	1.95	1.16
1231	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.40	1.00	1.48	1.00
1232	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1233	鹏华金利债券	0.09	0.50	1.00	1.70	1.13
1234	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	南方华元C	0.03	0.41	1.06	1.91	1.19
1128	南方润元纯债债券C类	0.08	0.77	0.90	1.91	1.05
1129	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1130	平安季添盈定开债C	0.06	0.29	1.08	1.91	1.55
1131	中欧丰利债券C	0.23	-0.37	-0.05	1.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	南方涪利定开债券发起	0.02	0.40	0.95	1.64	1.07
1820	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.06	0.47	1.03	1.21	1.07
1821	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1822	鹏华丰享债券	0.06	0.53	0.96	1.49	1.07
1823	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	-	17.55
1901	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
1902	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
1903	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	-	37.25
1904	招商添利两年债券	2.30	5.73	13.09	-	63.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.85	8.58	15.26	19.94
2002	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.31	5.85	10.33	18.25	21.38
2003	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
2004	招商招祥纯债C	1.92	5.85	11.30	21.10	21.32
2005	富荣富乾债券A	3.73	5.84	-1.74	-8.40	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国泰中债1-5年政金债A	1.54	5.49	10.34	-	14.29
1736	嘉实信用债券C	3.51	6.45	10.34	20.88	84.59
1737	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
1738	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
1739	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3154	天弘悦享定开债发起式	0.73	4.79	9.35	-	31.76
3155	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
3156	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	-	43.79
3157	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.35	4.46	6.66	-	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	广发安泽短债C	1.44	4.27	7.18	11.76	30.40
1542	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40
1543	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	-	30.34
1544	华安安浦债券A	1.87	5.62	10.52	19.76	30.33
1545	南方纯元C	0.68	4.42	7.97	13.77	30.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	6.18%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8016.29	4.45%
24光大控股MTN002A	70.00	7152.35	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37340.20	20.74%
企业债	18170.65	10.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0988	1.0974	1.0966	1.0954	1.0951
累计净值(元)	1.2817	1.2803	1.2795	1.2783	1.2780

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