诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1040 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：潘飞

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.17亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
债券型名次	5368	1225	2075	1896	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.48	9.73	-	30.86
债券型名次	1851	2080	1858	3260	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5367	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5368	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
5369	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
5370	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1224	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44
1225	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1226	鹏华丰禄债券	0.04	0.24	0.72	1.68	1.51
1227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.24	0.74	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.81	1.74	1.52
2074	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.23	0.81	1.64	1.43
2075	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
2076	平安利率债A	-0.01	0.12	0.81	1.27	1.20
2077	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.82	1.66	1.42
1895	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
1896	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1897	平安合颖定开债	0.05	0.19	0.90	1.66	1.52
1898	平安惠诚纯债	0.02	0.11	0.68	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.20	0.93	1.82	1.47
1974	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
1975	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1976	平安添利债券C	0.11	0.03	0.56	1.76	1.47
1977	前海开源丰和债券C	0.02	0.22	0.91	1.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国联安增祺纯债A	2.21	4.87	9.15	15.59	16.43
1850	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.92	6.25
1851	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
1852	平安惠盈纯债C	2.21	4.25	8.46	18.12	18.01
1853	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.48	8.39	-	19.13
2079	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11
2080	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
2081	前海开源鼎瑞债券A	1.92	5.48	9.80	6.58	28.80
2082	中融睿嘉39个月定开债券C	2.61	5.48	8.37	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中银乐享债券	1.83	5.71	9.74	-	11.58
1857	广发集裕债券A	8.36	16.55	9.73	18.27	54.11
1858	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
1859	招商招怡纯债D	2.08	5.13	9.73	-	10.27
1860	中加纯债债券	1.74	4.71	9.73	21.00	67.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	博时富乾3个月定开债发起式	1.67	4.35	7.76	-	32.33
3259	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3260	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
3261	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.09	4.86	7.30	-	43.99
3262	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.68	4.03	6.02	-	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	鑫元聚鑫收益增强A	10.68	10.54	19.72	21.22	30.87
1557	海富通弘丰定开债券	2.24	6.37	11.25	19.78	30.86
1558	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
1559	国泰嘉睿纯债债券A	0.88	6.53	12.58	20.07	30.85
1560	民生加银恒益纯债A	0.52	5.82	10.28	17.17	30.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11273.54	6.20%
25国开20	110.00	11032.52	6.07%
24浦发银行二级资本债02A	80.00	8134.22	4.48%
24平安银行二级资本债01A	70.00	7226.27	3.98%
24光大控股MTN002A	70.00	7210.40	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55926.34	30.78%
企业债	18285.66	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.1058	1.1051	1.1042	1.1040	1.1037
累计净值(元)	1.2887	1.2880	1.2871	1.2869	1.2866

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