诺安浙享定开发起式债券(005655)_最新动态

诺安浙享定开发起式债券005655NOAH AND ZHEJIANG ENJOY REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.243

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安浙享定开发起式债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：潘飞

2023-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.08亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

诺安浙享定开发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
债券型名次	1138	557	1668	1600	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
债券型名次	1840	2409	1361	885	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68
1137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
1138	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1139	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1140	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
556	国元元赢六个月定开债	0.16	0.61	-0.36	1.55	3.71
557	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
558	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
559	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
1667	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
1668	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1669	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
1670	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	摩根纯债债券B	0.04	0.26	0.77	1.65	3.63
1599	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
1600	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1601	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1602	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安浙享定开发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1955	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
1956	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1957	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51
1958	西部利得祥逸债券D	0.11	0.14	0.05	1.36	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
1839	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07
1840	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
1841	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29
1842	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38
2408	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	17.04	57.09
2409	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
2410	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
2411	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.86	6.57	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
1360	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
1361	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
1362	万家1-3年政策性金融债C	4.51	6.95	10.28	17.66	20.05
1363	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
884	中银纯债债券C	5.54	9.97	11.50	19.23	61.72
885	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
886	平安添利债券A	4.45	8.75	9.02	19.22	86.75
887	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺安浙享定开发起式债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
1494	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1495	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
1496	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
1497	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债13	100.00	10074.92	12.46%
24工商银行CD121	100.00	9818.74	12.15%
22山东港口MTN001	70.00	7074.91	8.75%
22皖出版MTN001	50.00	5130.66	6.35%
22格力MTN002	50.00	5116.06	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3067.64	3.80%
企业债	2993.56	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-28	2024-10-25	2024-10-18
单位净值(元)	1.108	1.106	1.105	1.105	1.106
累计净值(元)	1.242	1.240	1.239	1.239	1.240

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